Flujo de caja Oceanus Group Limited

Acciones

579 SG1M80907371

Venta al por menor y distribución de alimentos

Mercado cerrado - Singapore S.E. Otros sitios de cotización 08:18:10 19/09/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
0,008000 ^SGD	0,00 %		0,00 %	-11,11 %

14/08	Oceanus Group Limited informa de los resultados del semestre finalizado el 30 de junio de 2024	CI
30/05	Las acciones de Singapur terminan planas tras las caídas de la noche en los mercados estadounidense y europeo; Oceanus sube un 22	MT

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Datos Financieros Publicados: OCEANUS GROUP LIMITED

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	49,04 M	92,07 M	140 M	235 M	344 M
Intereses y Ingresos por Inversiones	1,32 M	311 mil	34 mil	74 mil	114 mil
Otros Ingresos, Total	-	2 mil	2,5 M	22 mil	2,74 M
Ingresos Totales	50,36 M	92,38 M	143 M	235 M	347 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	35,77 M	82,76 M	130 M	216 M	319 M
Beneficio Bruto	14,59 M	9,63 M	12,72 M	18,47 M	28,33 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	16,47 M	2,62 M	3,92 M	6,51 M	10,7 M
Provisión para cuentas incobrables	-	364 mil	-	-	-
Depreciación y Amortización - (PyG)	12,62 M	2,4 M	2,59 M	3,94 M	5,05 M
Otros Gastos Operativos	5,7 M	-522 mil	1,53 M	5,49 M	7,14 M
Otros Gastos Operativos, Total	34,79 M	4,87 M	8,04 M	15,94 M	22,9 M
Ingresos Operativos	-20,2 M	4,76 M	4,68 M	2,52 M	5,43 M
Gastos de Intereses, Total	-49 mil	-380 mil	-1,74 M	-4,14 M	-5,21 M
Gastos de Intereses Netos	-49 mil	-380 mil	-1,74 M	-4,14 M	-5,21 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	-	-	-14 mil	-5 mil	-
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	1,11 M	3,88 M	6,66 M	-8,81 M	-1,95 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-	-4 mil	-7 mil	-	-
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	-19,14 M	8,26 M	9,59 M	-10,43 M	-1,73 M
Deterioro del fondo de comercio	-3,37 M	-	-85 mil	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-	-	-	-426 mil	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-	832 mil	-	43 mil	619 mil
Depreciación de activos	2,55 M	-	-	-	-
Elementos Inusuales Otros	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	-19,96 M	9,09 M	9,5 M	-10,81 M	-1,11 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	-48 mil	473 mil	749 mil	917 mil	1,14 M
Beneficios de Operaciones Continuas	-19,91 M	8,62 M	8,75 M	-11,73 M	-2,24 M
Ganancias de Operaciones Descontinuadas	74 mil	-	-	-	-
Resultado Neto de la Empresa	-19,84 M	8,62 M	8,75 M	-11,73 M	-2,24 M
Intereses Minoritarios	-913 mil	-1,35 M	-1,7 M	-1,43 M	365 mil
Resultado Neto - (ER)	-20,75 M	7,27 M	7,05 M	-13,16 M	-1,88 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	-20,75 M	7,27 M	7,05 M	-13,16 M	-1,88 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	-20,83 M	7,27 M	7,05 M	-13,16 M	-1,88 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	-0	0	0	-0	-0
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	-0	0	0	-0	-0
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	24,3 mil M	24,3 mil M	24,3 mil M	25,33 mil M	25,57 mil M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	-0	0	0	-0	-0
EPS diluido - Operaciones continuas	-0	0	0	-0	-0
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	24,3 mil M	24,3 mil M	24,3 mil M	25,33 mil M	25,57 mil M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	-0	0	0	-0	-0
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	-0	0	0	-0	-0
Ratio ADR	1	1	1	1	1
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	-8,41 M	7,03 M	7,12 M	5,98 M	9,41 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	-20,2 M	4,76 M	4,7 M	2,52 M	5,56 M
EBIT	-20,2 M	4,76 M	4,68 M	2,52 M	5,43 M
EBITDAR	-7,29 M	7,06 M	7,14 M	-	-
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	0,24	5,2	7,88	-8,48	-102,71
Impuestos Extranjeros Actuales	-	-	-	-	-
Impuestos corrientes totales	-48 mil	473 mil	749 mil	917 mil	1,14 M
Impuestos Extranjeros Diferidos	-	-	-	-	-
Impuestos diferidos totales	-	-	-	-	-
Ingreso Neto Normalizado	-12,88 M	3,81 M	4,29 M	-7,95 M	-714 mil
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	49 mil	208 mil	288 mil	1,15 M	2,55 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Marketing	697 mil	146 mil	326 mil	496 mil	1,39 M
Gastos de Venta y Marketing	697 mil	146 mil	326 mil	496 mil	1,39 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	1,12 M	32 mil	16 mil	-	-
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	42,7 mil	8,22 mil	4,3 mil	-	-
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	1,07 M	23,78 mil	11,7 mil	-	-
Gastos de Mantenimiento y Reparación, Total	96 mil	17 mil	38 mil	-	-
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	-	-	-	-	880 mil
Compensación Total Basada en Acciones	-	-	-	-	880 mil

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	87,75 M	11,48 M	37,21 M	10,3 M	19,01 M
Inversiones a corto plazo	5,28 M	20 mil	21 mil	437 mil	966 mil
Valores de Activos Negociables, Total	-	7 M	1,7 M	1,73 M	202 mil
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	93,03 M	18,51 M	38,94 M	12,46 M	20,18 M
Cuentas por Cobrar, Total	5,39 M	16,22 M	40,67 M	78,09 M	101 M
Otras Cuentas por Cobrar	3,58 M	325 mil	5,86 M	4,73 M	10,87 M
Cuentas por Cobrar Totales	8,97 M	16,55 M	46,53 M	82,82 M	112 M
Inventario	2,94 M	15,91 M	37,4 M	36,56 M	19,15 M
Gastos pagados por adelantado	154 mil	110 mil	71 mil	12 M	13,93 M
Otros Activos Corrientes, Total	30 mil	-	297 mil	144 mil	222 mil
Activos Corrientes Totales	105 M	51,07 M	123 M	144 M	165 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	297 M	1 M	3,32 M	10,83 M	11,43 M
Amortización acumulada	-196 M	-751 mil	-970 mil	-2,32 M	-4,77 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	101 M	253 mil	2,35 M	8,51 M	6,66 M
Inversiones a largo plazo	791 mil	368 mil	977 mil	924 mil	2,21 M
Fondo de comercio	1,91 M	471 mil	897 mil	579 mil	579 mil
Otros Intangibles, Total	111 mil	-	-	-	288 mil
Préstamos por cobrar a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros Activos a Largo Plazo, Total	1,03 M	18,08 M	16,59 M	12,75 M	9,88 M
Activos Totales	210 M	70,24 M	144 M	167 M	185 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	6,37 M	4,23 M	10,26 M	7,5 M	7,3 M
Gastos Acumulados, Total	21,53 M	4,11 M	4,84 M	8,16 M	5,96 M
Préstamos a corto plazo	10,44 M	8,76 M	64,84 M	31,69 M	66,35 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	-	833 mil	1,4 M	8,93 M	1,92 M
Parte corriente de los arrendamientos	831 mil	93 mil	190 mil	965 mil	964 mil
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	23,95 M	5,31 M	5,45 M	5,41 M	5,44 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	-	24 mil	-	-	-
Otros Pasivos Corrientes	29,42 M	6,65 M	8,38 M	17,99 M	11,28 M
Total de Pasivos Corrientes	92,54 M	30 M	95,37 M	80,64 M	99,23 M
Deuda a largo plazo	-	11,73 M	15,1 M	24,38 M	21,98 M
Arrendamientos a largo plazo	244 mil	35 mil	310 mil	3,06 M	2,06 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	52 mil	-	-	-	-
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	92,84 M	41,76 M	111 M	108 M	123 M
Acciones ordinarias, Total	3278,1 M	654 M	654 M	683 M	684 M
Ganancias Retenidas	-2024,06 M	-410 M	-403 M	-417 M	-418 M
Ingreso Integral y Otros	-1139,76 M	-218 M	-223 M	-216 M	-212 M
Capital Común Total	114 M	25,23 M	27,35 M	50,66 M	53,66 M
Intereses minoritarios	2,95 M	3,24 M	5,92 M	8,02 M	7,71 M
Capital Propio	117 M	28,47 M	33,28 M	58,68 M	61,37 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	210 M	70,24 M	144 M	167 M	185 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	24,3 mil M	24,3 mil M	24,3 mil M	25,57 mil M	25,67 mil M
Total de Acciones Comunes en Circulación	24,3 mil M	24,3 mil M	24,3 mil M	25,57 mil M	25,67 mil M
Valor Contable / Acción	0	0	0	0	0
Valor Contable Neto	112 M	24,76 M	26,45 M	50,08 M	52,79 M
Valor Contable Tangible por Acción	0	0	0	0	0
Deuda Total	11,52 M	21,45 M	81,85 M	69,01 M	93,28 M
Deuda Neta	-81,51 M	2,94 M	42,91 M	56,55 M	73,11 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	8,94 M	256 mil	128 mil	-	-
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	2,95 M	3,24 M	5,92 M	8,02 M	7,71 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	-	-	156 mil	151 mil	151 mil
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	5	5	5	6	6
Inventarios - Materias Primas, Total	-	-	-	6,13 M	-
Inventarios - Productos Terminados, Total	-	14,65 M	34,65 M	-	-
Inventarios - Otros	-	42 mil	2,75 M	30,44 M	19,15 M
Edificios, Total	257 M	-	-	-	-
Maquinaria, Total	36,37 M	399 mil	2,41 M	3,19 M	3,81 M
Empleados a tiempo completo	-	-	-	141	75
Empleados a tiempo parcial	-	-	-	2	-
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	65,65 M	13,46 M	13,46 M	13,46 M	161 mil

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	-20,75 M	7,27 M	7,05 M	-13,16 M	-1,88 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	12,56 M	2,4 M	2,57 M	3,98 M	4,92 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	-	-	14 mil	-	127 mil
Depreciación y Amortización, Total - CF	12,56 M	2,4 M	2,59 M	3,98 M	5,05 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	-171 mil	-	-	-	-
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	1,21 M	-832 mil	-	-43 mil	-619 mil
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-	-	-	10 mil	-
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	817 mil	-	85 mil	318 mil	-
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	-	-	14 mil	5 mil	-
Remuneración basada en acciones (CF)	-	-	-	-	880 mil
Flujo Neto de Efectivo de Operaciones Descontinuadas	74 mil	-	-	-	-
Otras Actividades Operativas, Total	-558 mil	-1,93 M	-2,1 M	11,18 M	9,86 M
Cambio en Valores de Activos Negociables	-	-	-	-	27 mil
Cambio en Cuentas por Cobrar	-2,69 M	-15,13 M	-21,17 M	-36,73 M	-29,06 M
Cambio en Inventarios	2,23 M	-15,01 M	-22,31 M	840 mil	17,41 M
Cambio en Cuentas por Pagar	-1,29 M	4,32 M	491 mil	4,84 M	-630 mil
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	55 mil	-1,6 M	1,14 M	-3,87 M	-10,32 M
Flujo de efectivo de las operaciones	-8,52 M	-20,51 M	-34,2 M	-32,64 M	-9,28 M
Gasto de Capital	-649 mil	-74 mil	-2,11 M	-3,7 M	-808 mil
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	364 mil	4 mil	-	150 mil	114 mil
Adquisiciones en Efectivo	-219 mil	52 mil	-483 mil	-	-
Desinversiones	-760 mil	-135 mil	-	-	-
Venta (Compra) de propiedades inmobiliarias	-	-4 mil	-2 mil	-	-
Venta (Compra) de activos intangibles	-	-	-	-	-415 mil
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-774 mil	-6,22 M	4,68 M	26 mil	234 mil
Variación neta (incremento/disminución) de préstamos originados / vendidos - Inversión	-	-	-	-	-
Otras Actividades de Inversión, Total	1,32 M	311 mil	129 mil	74 mil	114 mil
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-716 mil	-6,06 M	2,21 M	-3,45 M	-761 mil
Deuda a corto plazo emitida, Total	1,35 M	-	8 mil	-	933 mil
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	-	20,96 M	59,38 M	32,67 M	24,33 M
Deuda Total Emitida	1,35 M	20,96 M	59,39 M	32,67 M	25,27 M
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-	-1,16 M	-	-	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-813 mil	-284 mil	-153 mil	-49,57 M	-1,18 M
Total de la Deuda Reembolsada	-813 mil	-1,44 M	-153 mil	-49,57 M	-1,18 M
Emisión de Acciones Ordinarias	-	-	-	29,22 M	-
Otras Actividades de Financiación, Total	-	1,36 M	-1,73 M	-4,14 M	-5,21 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	539 mil	20,88 M	57,51 M	8,17 M	18,88 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	82 mil	218 mil	210 mil	1 M	72 mil
Cambio neto en efectivo	-8,62 M	-5,47 M	25,73 M	-26,91 M	8,91 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	-	378 mil	1,73 M	4,14 M	5,21 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	-48 mil	-	361 mil	959 mil	1,1 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	-624 mil	-20,7 M	-40,8 M	-37,88 M	-17,35 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-594 mil	-20,46 M	-39,71 M	-35,29 M	-14,09 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-292 mil	25,76 M	43,12 M	37,14 M	22,19 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	539 mil	19,52 M	59,24 M	-16,9 M	24,09 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	-5,81	5,37	2,73	1,02	1,93
Rendimiento sobre el Capital Total	-9,16	7,97	3,55	1,3	2,41
Rendimiento del Capital Propio %	-15,61	33,8	28,35	-25,51	-3,74
Rendimiento sobre el Capital Propio	-16,69	30,82	26,83	-33,74	-3,6
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	28,97	10,42	8,9	7,87	8,16
Margen de Gastos Generales y Administrativos	32,71	2,84	2,74	2,77	3,08
Margen de EBITDA %	-16,7	7,61	4,98	2,55	2,71
Margen de EBITA	-40,11	5,15	3,29	1,08	1,6
Margen de EBIT %	-40,11	5,15	3,28	1,08	1,57
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	-39,54	9,33	6,13	-5	-0,65
Margen Neto de Ingresos %	-41,21	7,87	4,94	-5,61	-0,54
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	-41,35	7,87	4,94	-5,61	-0,54
Margen de Beneficio Neto Normalizado	-25,57	4,13	3	-3,39	-0,21
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	-1,24	-22,4	-28,55	-16,15	-5
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	-1,18	-22,15	-27,79	-15,04	-4,06
Rotación de activos