Cuenta de Resultados Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.

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Tiempo real estimado Cboe BZX Otros sitios de cotización 19:07:33 17/01/2025			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
106,27 ^USD	+1,71 %		+0,10 %	-2,97 %

19/12	OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDINGS, INC. : De neutro a compra por Citigroup	ZM
18/12	Un iniciado de Ollie's Bargain Outlet Holdings vendió acciones por valor de 1.230.465 dólares, según un reciente registro de la SEC	MT

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Datos Financieros Publicados: OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDINGS, INC.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Febrero	2020	2021	2022	2023	2024
Ingresos	1408,2 M	1808,82 M	1753 M	1827,01 M	2102,66 M
Ingresos Totales	1408,2 M	1808,82 M	1753 M	1827,01 M	2102,66 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	853 M	1085,46 M	1071,75 M	1170,92 M	1270,3 M
Beneficio Bruto	556 M	723 M	681 M	656 M	832 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	357 M	409 M	448 M	491 M	563 M
Costos de Preapertura	13,09 M	10,27 M	9,68 M	11,7 M	14,08 M
Depreciación y Amortización - (PyG)	14,58 M	16,7 M	19,36 M	22,91 M	27,82 M
Otros Gastos Operativos, Total	385 M	436 M	477 M	526 M	605 M
Ingresos Operativos	171 M	287 M	204 M	130 M	228 M
Gastos de Intereses, Total	-	-	-209 mil	-	-
Ingresos por intereses e inversiones	878 mil	278 mil	-	2,96 M	14,69 M
Gastos de Intereses Netos	878 mil	278 mil	-209 mil	2,96 M	14,69 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	172 M	287 M	204 M	133 M	242 M
Liquidaciones de Seguros	1,03 M	247 mil	416 mil	897 mil	-
Elementos Inusuales Otros	-	-9,7 M	-	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	173 M	278 M	204 M	134 M	242 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	31,6 M	35,08 M	46,93 M	31,09 M	61,05 M
Beneficios de Operaciones Continuas	141 M	243 M	157 M	103 M	181 M
Resultado Neto de la Empresa	141 M	243 M	157 M	103 M	181 M
Resultado Neto - (ER)	141 M	243 M	157 M	103 M	181 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	141 M	243 M	157 M	103 M	181 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	141 M	243 M	157 M	103 M	181 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	2,23	3,75	2,44	1,64	2,94
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	2,23	3,75	2,44	1,64	2,94
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	63,21 M	64,75 M	64,45 M	62,5 M	61,74 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	2,14	3,68	2,43	1,64	2,92
EPS diluido - Operaciones continuas	2,14	3,68	2,43	1,64	2,92
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	65,87 M	65,87 M	64,88 M	62,7 M	62,07 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	1,7	2,77	1,98	1,33	2,45
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	1,63	2,73	1,96	1,33	2,44
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	188 M	309 M	229 M	159 M	263 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	171 M	287 M	204 M	130 M	228 M
EBIT	171 M	287 M	204 M	130 M	228 M
EBITDAR	258 M	393 M	323 M	264 M	382 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	18,3	12,63	22,96	23,22	25,18
Impuestos Domésticos Actuales	27,82 M	29,42 M	45,81 M	26,64 M	59,8 M
Impuestos corrientes totales	27,82 M	29,42 M	45,81 M	26,64 M	59,8 M
Impuestos Diferidos Nacionales	3,78 M	5,66 M	1,12 M	4,45 M	1,24 M
Impuestos diferidos totales	3,78 M	5,66 M	1,12 M	4,45 M	1,24 M
Ingreso Neto Normalizado	107 M	180 M	127 M	83,12 M	152 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de publicidad	42,4 M	41,4 M	52,2 M	62,4 M	64,5 M
Gastos de Venta y Marketing	-	-	-	-	-
Total de Gastos de Alquiler Netos	69,82 M	83,34 M	94,36 M	106 M	119 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	-	-	385 mil	-	-
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	-	-	93,98 M	-	-
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	7,3 M	6,5 M	8,04 M	9,95 M	12,24 M
Compensación Total Basada en Acciones	7,3 M	6,5 M	8,04 M	9,95 M	12,24 M

Período fiscal: Febrero	2020	2021	2022	2023	2024
Activos
Efectivo y Equivalentes	89,95 M	447 M	247 M	211 M	266 M
Inversiones a corto plazo	-	-	-	60,16 M	86,98 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	89,95 M	447 M	247 M	271 M	353 M
Cuentas por Cobrar, Total	2,84 M	621 mil	1,37 M	2,37 M	2,22 M
Cuentas por Cobrar Totales	2,84 M	621 mil	1,37 M	2,37 M	2,22 M
Inventario	335 M	354 M	467 M	471 M	506 M
Gastos pagados por adelantado	5,57 M	7,32 M	11,17 M	10,63 M	10,17 M
Activos por Impuestos Diferidos Corrientes	-	-	-	-	-
Activos Corrientes Totales	434 M	809 M	727 M	754 M	871 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	562 M	618 M	690 M	763 M	930 M
Amortización acumulada	-77,29 M	-98,63 M	-123 M	-150 M	-184 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	485 M	519 M	568 M	612 M	746 M
Fondo de comercio	445 M	445 M	445 M	445 M	445 M
Otros Intangibles, Total	231 M	231 M	231 M	231 M	231 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	2,53 M	2,42 M	2,2 M	2,12 M	2,17 M
Activos Totales	1596,25 M	2005,86 M	1972,17 M	2044,1 M	2294,59 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	63,22 M	117 M	107 M	90,2 M	128 M
Gastos Acumulados, Total	42,01 M	74,79 M	60,94 M	60,02 M	65,41 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Parte corriente de los arrendamientos	53,82 M	65,06 M	75,87 M	89,07 M	89,82 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	3,91 M	10,96 M	2,56 M	3,06 M	14,74 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	9,93 M	10,02 M	10,07 M	10,66 M	12,81 M
Otros Pasivos Corrientes	4,79 M	5,75 M	7,23 M	6,28 M	4,68 M
Total de Pasivos Corrientes	178 M	284 M	263 M	259 M	316 M
Deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Arrendamientos a largo plazo	300 M	322 M	355 M	352 M	399 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	59,4 M	65,06 M	66,18 M	70,63 M	71,88 M
Otros Pasivos No Corrientes	6 mil	4 mil	3 mil	1 mil	-
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	537 M	671 M	684 M	682 M	786 M
Acciones ordinarias, Total	64 mil	66 mil	67 mil	67 mil	67 mil
Capital Adicional Pagado	615 M	649 M	664 M	678 M	695 M
Ganancias Retenidas	484 M	726 M	884 M	987 M	1167,95 M
Acciones de tesorería	-40,1 M	-40,4 M	-260 M	-302 M	-355 M
Capital Común Total	1058,88 M	1334,88 M	1287,71 M	1362,07 M	1508,23 M
Capital Propio	1058,88 M	1334,88 M	1287,71 M	1362,07 M	1508,23 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	1596,25 M	2005,86 M	1972,17 M	2044,1 M	2294,59 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	63,75 M	65,5 M	62,69 M	61,95 M	61,37 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	63,01 M	65,46 M	62,7 M	62,01 M	61,45 M
Valor Contable / Acción	16,8	20,39	20,54	21,97	24,54
Valor Contable Neto	383 M	659 M	612 M	687 M	833 M
Valor Contable Tangible por Acción	6,09	10,07	9,77	11,07	13,55
Deuda Total	354 M	387 M	431 M	441 M	489 M
Deuda Neta	264 M	-59,96 M	184 M	170 M	136 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	559 M	667 M	755 M	846 M	950 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	5	5	5	5	5
Terreno - (BG)	7,48 M	7,52 M	7,94 M	7,94 M	9,89 M
Edificios, Total	3,15 M	33,66 M	34,61 M	34,61 M	34,61 M
Maquinaria, Total	143 M	164 M	186 M	228 M	266 M
Empleados a tiempo completo	3,9 mil	4,4 mil	4,7 mil	4,9 mil	5,5 mil
Empleados a tiempo parcial	4,4 mil	5,4 mil	5,2 mil	5,8 mil	6 mil

Período fiscal: Febrero	2020	2021	2022	2023	2024
Resultado Neto - (CF)	141 M	243 M	157 M	103 M	181 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	17,54 M	22,46 M	24,89 M	28,69 M	34,94 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	-	-	-	-	-
Depreciación y Amortización, Total - CF	17,54 M	22,46 M	24,89 M	28,69 M	34,94 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	296 mil	256 mil	256 mil	256 mil	267 mil
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-74 mil	-2 mil	-213 mil	-325 mil	-304 mil
Remuneración basada en acciones (CF)	7,3 M	6,5 M	8,04 M	9,95 M	12,24 M
Beneficio fiscal de las opciones sobre acciones	-	-	-	-	-
Otras Actividades Operativas, Total	3,78 M	5,66 M	1,12 M	4,45 M	522 mil
Cambio en Cuentas por Cobrar	-2,27 M	2,22 M	-751 mil	-1 M	151 mil
Cambio en Inventarios	-38,77 M	-18,52 M	-114 M	-3,23 M	-35,26 M
Cambio en Cuentas por Pagar	-15,51 M	55,57 M	-11,12 M	-20,38 M	38,25 M
Cambio en los Impuestos sobre la Renta	-3,49 M	7,05 M	-8,4 M	500 mil	11,69 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-4,59 M	37,35 M	-12,64 M	-7,36 M	10,57 M
Flujo de efectivo de las operaciones	105 M	361 M	45,03 M	114 M	254 M
Gasto de Capital	-76,98 M	-30,52 M	-34,99 M	-51,67 M	-124 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	42,86 M	122 mil	3,16 M	378 mil	409 mil
Venta (Compra) de activos intangibles	-	-45 mil	-	-	-
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-	-	-	-60,16 M	-26,09 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-34,12 M	-30,45 M	-31,83 M	-111 M	-150 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	-	-	-	-	-
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	-	-	-	-	-
Deuda Total Emitida	-	-	-	-	-
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-	-	-	-	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-460 mil	-429 mil	-684 mil	-891 mil	-1,03 M
Total de la Deuda Reembolsada	-460 mil	-429 mil	-684 mil	-891 mil	-1,03 M
Emisión de Acciones Ordinarias	9,09 M	28,06 M	8,64 M	4,03 M	6,69 M
Recompra de Acciones Comunes	-41,29 M	-1,26 M	-221 M	-42,41 M	-54,2 M
Dividendo Especial Pagado	-	-	-	-	-
Otras Actividades de Financiación, Total	-552 mil	-	-	-	-204 mil
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-33,21 M	26,37 M	-213 M	-39,27 M	-48,74 M
Cambio neto en efectivo	38,01 M	357 M	-200 M	-36,38 M	55,67 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	355 mil	324 mil	358 mil	343 mil	419 mil
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	30,86 M	22,05 M	54,69 M	26,57 M	48,6 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	-9 M	255 M	-23,86 M	47,63 M	86,28 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-9,3 M	255 M	-23,99 M	47,37 M	86,01 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	63,93 M	-76,82 M	150 M	20,87 M	-20,87 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-460 mil	-429 mil	-684 mil	-891 mil	-1,03 M

Período fiscal: Febrero	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	7,75	9,96	6,42	4,05	6,56
Rendimiento sobre el Capital Total	9,06	11,44	7,42	4,61	7,49
Rendimiento del Capital Propio %	14,1	20,28	12,01	7,76	12,64
Rendimiento sobre el Capital Propio	14,1	20,28	12,01	7,76	12,64
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	39,45	39,99	38,86	35,91	39,59
Margen de Gastos Generales y Administrativos	25,36	22,64	25,56	26,9	26,76
Margen de EBITDA %	13,38	17,11	13,07	8,69	12,5
Margen de EBITA	12,13	15,86	11,65	7,12	10,83
Margen de EBIT %	12,13	15,86	11,65	7,12	10,83
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	10,02	13,42	8,98	5,63	8,63
Margen Neto de Ingresos %	10,02	13,42	8,98	5,63	8,63
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	10,02	13,42	8,98	5,63	8,63
Margen de Beneficio Neto Normalizado	7,62	9,92	7,27	4,55	7,21
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	-0,64	14,09	-1,36	2,61	4,1
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	-0,66	14,07	-1,37	2,59	4,09
Rotación de activos
Rotación de Activos	1,02	1	0,88	0,91	0,97
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	4,66	3,6	3,23	3,1	3,1
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	825,92	1,05 mil	1,76 mil	975,45	914,8
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	2,7	3,15	2,61	2,5	2,6
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	2,44	2,85	2,76	2,91	2,76
Ratio de Liquidez Inmediata	0,52	1,58	0,94	1,05	1,13
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,59	1,27	0,17	0,44	0,81
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	0,44	0,35	0,21	0,37	0,41
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	134,82	115,51	139,42	145,77	142,57
Promedio de Días de Pago Pendiente	28,72	29,75	34,36	30,51	31,02
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	106,54	86,11	105,26	115,64	111,96
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	33,44	29	33,46	32,39	32,41
Deuda Total / Capital Total	25,06	22,48	25,07	24,47	24,47
Deuda a largo plazo / Capital propio	28,36	24,13	27,57	25,85	26,45
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	21,25	18,7	20,66	19,53	19,98
Total de Pasivos / Total de Activos	33,66	33,45	34,71	33,37	34,27
EBIT / Gastos de Interés	-	-	976,92	-	-
EBITDA / Gastos de Intereses	-	-	1,55 mil	-	-
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	-	-	1,38 mil	-	-
Deuda Total / EBITDA	1,37	0,99	1,33	1,67	1,28
Deuda Neta / EBITDA	1,02	-0,15	0,57	0,64	0,36
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	1,95	1,07	1,49	2,07	1,9
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	1,46	-0,17	0,64	0,8	0,53
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	13,44	28,45	-3,09	4,22	15,09
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	11,64	30,2	-5,82	-3,69	26,87
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	6,79	64,26	-23,57	-30,72	65,54
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	5,2	67,98	-26,36	-36,32	75,2
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	5,41	67,98	-26,36	-36,32	75,2
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	4,53	71,97	-35,12	-34,72	76,51
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	4,53	71,97	-35,12	-34,72	76,51
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	6,79	67,28	-26,51	-34,8	82,34
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	4,39	71,96	-33,97	-32,51	78,05
Cuentas por cobrar, crecimiento de 1 año en %	398,25	-78,13	120,93	73,03	-6,36
Inventario, Crecimiento de 1 Año en %	13,08	5,53	32,12	0,69	7,49
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material	307,19	7,11	9,34	7,85	21,77
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año	37,73	25,66	-1,68	3,65	12,25
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año	44,44	71,97	-7,15	12,14	21,29
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en %	12,33	26,06	-3,53	5,77	10,73
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en %	-16,45	242,93	-87,53	153,92	122,57
Gastos de Capital, Crecimiento de 1 Año en %	3,78	-60,35	14,62	47,67	140,78
Flujo de Caja Libre Apalancado, Crecimiento de 1 Año %	-128,04	-2,93 mil	-109,59	-299,58	81,15
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Crecimiento de 1 Año %	-128,69	-2,84 mil	-109,65	-297,47	81,57
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta Durante Dos Años