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03/12	OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDINGS, INC. : Wells Fargo Securities baja su opinión y cambia a neutral	ZM
02/12	Un iniciado de Ollie's Bargain Outlet Holdings vendió acciones por valor de 492.480 dólares, según un reciente registro de la SEC	MT

Cuenta de Resultados Provisional: Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.

income-statement-evolution-chart OLLIE-S-BARGAIN-OUTLET-HO

Período Fiscal: Febbraio	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ventas netas ¹	1.408	1.809	1.753	1.827	2.103	2.284	2.541	2.770
Variación	-	28,45 %	-3,09 %	4,22 %	15,09 %	8,63 %	11,23 %	9,02 %
EBITDA ¹	196	306,5	237,3	168,9	275,2	302,9	343,5	369,7
Variación	-	56,38 %	-22,57 %	-28,84 %	62,93 %	10,08 %	13,4 %	7,62 %
Beneficio operativo (EBIT) ¹	171,9	277,3	204,2	130,9	227,8	255	292,4	320,7
Variación	-	61,29 %	-26,36 %	-35,88 %	74 %	11,96 %	14,64 %	9,68 %
Intereses pagados	-	-	-0,209	2,965	-	-	-	-
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	172,7	277,8	204,4	133,9	242,5	270,6	305,2	326,4
Variación	-	60,81 %	-26,42 %	-34,49 %	81,12 %	11,6 %	12,78 %	6,94 %
Resultado Neto ¹	141,1	242,7	157,5	102,8	181,4	203,2	228,8	-
Variación	-	72 %	-35,12 %	-34,72 %	76,51 %	12,01 %	12,59 %	-100 %
Fecha de publicación	19/3/20	18/3/21	23/3/22	22/3/23	20/3/24	-	-	-

¹USD en Millones

Datos estimados

Período Fiscal: Febrero	2020 Q3	2020 Q4	2021 Q1	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4	2026 Q1	2026 Q2	2026 Q3	2026 Q4	2027 Q1	2027 Q2
Ventas netas ¹	327	422,4	349,4	529,3	414,4	515,8	452,5	415,9	383,5	501,1	406,7	452,5	418,1	549,8	459,2	514,5	480	648,9	508,8	578,4	519,5	677,6	565,9	645,4	581,4	753,6	625	709,3
Variación	-	29,15 %	-17,28 %	51,49 %	-21,71 %	24,47 %	-12,27 %	-8,09 %	-7,79 %	30,68 %	-18,85 %	11,27 %	-7,6 %	31,51 %	-16,49 %	12,06 %	-6,7 %	35,18 %	-21,59 %	13,67 %	-10,19 %	30,44 %	-16,49 %	14,06 %	-9,92 %	29,62 %	-17,07 %	13,49 %
EBITDA ¹	42,56	69,3	49,7	99,41	65,28	92,11	79,16	54,11	37,93	66,14	26,24	25,93	39,48	77,22	49,48	63,97	51,12	110,6	69,43	74,45	56,44	106,3	74,01	83,51	66,51	123,9	-	-
Variación	-	62,85 %	-28,28 %	100,01 %	-34,33 %	41,1 %	-14,06 %	-31,64 %	-29,91 %	74,38 %	-60,32 %	-1,17 %	52,25 %	95,57 %	-35,93 %	29,3 %	-20,08 %	116,31 %	-37,22 %	7,23 %	-24,18 %	88,38 %	-30,4 %	12,84 %	-20,36 %	86,31 %	-100 %	-
Beneficio operativo (EBIT) ¹	35,73	64,6	43	92,03	57,78	84,46	71,22	45,71	29,9	57,35	17,14	16,54	29,53	67,7	38,54	52,54	39,07	97,65	56,5	60,76	44,06	93,66	62,42	70,91	51,72	107,6	74	82
Variación	-	80,79 %	-33,44 %	114,01 %	-37,21 %	46,17 %	-15,68 %	-35,83 %	-34,58 %	91,79 %	-70,1 %	-3,5 %	78,5 %	129,23 %	-43,07 %	36,32 %	-25,64 %	149,95 %	-42,15 %	7,54 %	-27,48 %	112,56 %	-33,36 %	13,61 %	-27,07 %	108,13 %	-31,25 %	10,81 %
Charge d'intérêts	0,142	0,219	0,083	0,026	0,093	-	-	-	-0,07	-	-	0,123	0,866	2,085	2,675	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	35,88	64,81	43,06	92,05	57,88	84,78	71,25	45,64	30,14	57,35	17,04	16,67	30,4	69,78	41,21	55,94	43,05	102,3	60,8	64,69	47,08	97,99	66,97	75,52	55,16	109,9	-	-
Variación	-	80,64 %	-33,55 %	113,76 %	-37,12 %	46,49 %	-15,97 %	-35,94 %	-33,95 %	90,27 %	-70,3 %	-2,16 %	82,37 %	129,56 %	-40,94 %	35,73 %	-23,05 %	137,62 %	-40,56 %	6,4 %	-27,23 %	108,15 %	-31,66 %	12,77 %	-26,95 %	99,24 %	-100 %	-
Resultado Neto ¹	26,96	50,3	33,5	99,38	45,2	64,66	55,22	34,32	23,18	44,73	12,52	14,1	23,08	53,09	30,98	42,18	31,8	76,48	46,34	48,98	35	73,2	50,36	56,44	41,2	82,33	-	-
Variación	-	86,6 %	-33,4 %	196,67 %	-54,52 %	43,06 %	-14,6 %	-37,84 %	-32,45 %	92,91 %	-72 %	12,57 %	63,74 %	130 %	-41,64 %	36,16 %	-24,6 %	140,46 %	-39,4 %	5,7 %	-28,55 %	109,15 %	-31,2 %	12,08 %	-27 %	99,84 %	-100 %	-
Fecha de publicación	10/12/19	19/3/20	28/5/20	27/8/20	3/12/20	18/3/21	27/5/21	26/8/21	2/12/21	23/3/22	8/6/22	1/9/22	7/12/22	22/3/23	7/6/23	31/8/23	6/12/23	20/3/24	5/6/24	29/8/24	-	-	-	-	-	-	-	-

¹USD en Millones

Datos estimados

Balance Previsional: Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.

balance-sheet-analysis-chart OLLIE-S-BARGAIN-OUTLET-HO

Período Fiscal: Febrero	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Endeudamiento Neto ¹	-89,2	-60	-246	-209	-352	-308	-517	-679
Variación	-	-167,26 %	-510 %	-184,96 %	-268,42 %	-187,6 %	-267,86 %	-231,33 %
Fecha de publicación	19/3/20	18/3/21	23/3/22	22/3/23	20/3/24	-	-	-

¹USD en Millones

Datos estimados

Flujo de Tesorería previsto: Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.

Período Fiscal: Febrero	2020	2021	2022	2024	2025	2026	2027
CAPEX ¹	76,98	30,52	34,99	124,4	107,6	60,91	63,99
Variación	-	-60,35 %	14,62 %	-	-13,5 %	-43,4 %	5,06 %
Flujo de caja libre (FCF) ¹	28,36	330,7	10,04	130,1	156	159,7	209
Variación	-	1.065,98 %	-96,96 %	-	19,88 %	2,4 %	30,87 %
Fecha de publicación	19/3/20	18/3/21	23/3/22	20/3/24	-	-	-

¹USD en Millones

Datos estimados

Ratios financieros Previstos: Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.

Período Fiscal: Febrero	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rentabilidad
Margen EBITDA (%)	13,92 %	16,94 %	13,54 %	9,24 %	13,09 %	13,26 %	13,52 %	13,35 %
Margen EBIT (%)	12,21 %	15,33 %	11,65 %	7,17 %	10,83 %	11,17 %	11,51 %	11,58 %
Margen EBT (%)	12,27 %	15,36 %	11,66 %	7,33 %	11,53 %	11,85 %	12,01 %	11,78 %
Margen neto (%)	10,02 %	13,42 %	8,98 %	5,63 %	8,63 %	8,9 %	9,01 %	-
Margen FCF (%)	2,01 %	18,28 %	0,57 %	-	6,19 %	6,83 %	6,29 %	7,55 %
FCF / Resultado neto (%)	20,1 %	136,27 %	6,38 %	-	71,7 %	76,74 %	69,79 %	-
Rentabilidad
ROA	10,24 %	-	7,69 %	5,12 %	8,36 %	8,48 %	8,87 %	9,23 %
ROE	14,1 %	17,38 %	11,66 %	7,76 %	12,64 %	12,67 %	13,02 %	12,48 %
Salud Financiera
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Deuda / Flujo de caja libre	-	-	-	-	-	-	-	-
Intensidad capitalista
CAPEX / VENTAS (%)	5,47 %	1,69 %	2 %	-	5,92 %	4,71 %	2,4 %	2,31 %
CAPEX / EBITDA (%)	39,28 %	9,96 %	14,74 %	-	45,21 %	35,53 %	17,73 %	17,31 %
CAPEX / FCF (%)	271,39 %	9,23 %	348,36 %	-	95,63 %	69 %	38,14 %	30,62 %
Elementos por acción
Flujo de caja por acción ¹	1,599	5,484	0,6941	-	-	3,606	4,113	-
Variación	-	242,93 %	-87,34 %	-	-	-	14,03 %	-
Dividendo / Acción ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación	-	-	-	-	-	-	-	-
Activos netos por acción ¹	16,8	20,39	20,54	-	24,3	26,68	30,01	34,52
Variación	-	21,35 %	0,72 %	-	-	9,79 %	12,5 %	15,01 %
BPA ¹	2,14	3,68	2,43	1,64	2,92	3,287	3,687	3,752
Variación	-	71,96 %	-33,97 %	-32,51 %	78,05 %	12,58 %	12,17 %	1,76 %
Número de valores (en miles)	63.662	65.418	63.125	62.239	61.592	61.348	61.348	61.348
Fecha de publicación	19/3/20	18/3/21	23/3/22	22/3/23	20/3/24	-	-	-