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Mercado cerrado - Nasdaq Otros sitios de cotización 22:00:00 08/12/2025			Variación 5 días	Varia. 1 de enero.
118,80 ^USD	-2,09 %		-2,34 %	+8,27 %

08/12	Ollie's Bargain Outlet: Resultados del tercer trimestre afectados por el clima y el cierre gubernamental, según RBC Capital Markets	MT
01/12	OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDINGS, INC. : UBS permanece neutral	ZM

Cuenta de Resultados Provisional: Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.

Período Fiscal: Febrero	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ventas netas ¹	1.809	1.753	1.827	2.103	2.272	2.644	2.981	3.330
Variación	-	-3,09 %	4,22 %	15,09 %	8,04 %	16,37 %	12,75 %	11,72 %
EBITDA ¹	306,5	237,3	168,9	275,2	313,1	360,3	414,3	460,3
Variación	-	-22,57 %	-28,84 %	62,93 %	13,78 %	15,08 %	14,98 %	11,11 %
Beneficio operativo (EBIT) ¹	277,3	204,2	130,9	227,8	255	298,8	347,3	394,4
Variación	-	-26,36 %	-35,88 %	74 %	11,94 %	17,18 %	16,21 %	13,58 %
Intereses pagados ¹	-	-0,209	2,965	-	-	-16	-	-
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	277,8	204,4	133,9	242,5	265,8	317,8	364,9	408,9
Variación	-	-26,42 %	-34,49 %	81,12 %	9,62 %	19,56 %	14,81 %	12,08 %
Resultado Neto ¹	242,7	157,5	102,8	181,4	199,8	239,7	274	311,9
Variación	-	-35,12 %	-34,72 %	76,51 %	10,1 %	19,98 %	14,33 %	13,84 %
Fecha de publicación	18/3/21	23/3/22	22/3/23	20/3/24	19/3/25	-	-	-

¹USD en Millones

Datos estimados

Período Fiscal: Febrero	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4	2026 Q1	2026 Q2	2026 Q3	2026 Q4	2027 Q1	2027 Q2	2027 Q3	2027 Q4	2028 Q1	2028 Q2
Ventas netas ¹	414,4	515,8	452,5	415,9	383,5	501,1	406,7	452,5	418,1	549,8	459,2	514,5	480	648,9	508,8	578,4	517,4	667,1	576,8	679,6	614,4	772,7	661,3	767,3	684,1	861,7	745,1	861,8
Variación	-	24,47 %	-12,27 %	-8,09 %	-7,79 %	30,68 %	-18,85 %	11,27 %	-7,6 %	31,51 %	-16,49 %	12,06 %	-6,7 %	35,18 %	-21,59 %	13,67 %	-10,54 %	28,92 %	-13,54 %	17,82 %	-9,59 %	25,77 %	-14,42 %	16,02 %	-10,84 %	25,97 %	-13,53 %	15,66 %
EBITDA ¹	65,28	92,11	79,16	54,11	37,93	66,14	26,24	25,93	39,48	77,22	49,48	63,97	51,12	110,6	69,43	74,45	59,84	109,4	72,16	93,79	71,99	126,2	85,39	108,9	82,02	141,3	97,9	127,2
Variación	-	41,1 %	-14,06 %	-31,64 %	-29,91 %	74,38 %	-60,32 %	-1,17 %	52,25 %	95,57 %	-35,93 %	29,3 %	-20,08 %	116,31 %	-37,22 %	7,23 %	-19,62 %	82,75 %	-34,01 %	29,97 %	-23,24 %	75,35 %	-32,36 %	27,58 %	-24,72 %	72,22 %	-30,69 %	29,93 %
Beneficio operativo (EBIT) ¹	57,78	84,46	71,22	45,71	29,9	57,35	17,14	16,54	29,53	67,7	38,54	52,54	39,07	97,65	56,5	60,76	44,52	93,21	56,19	76,97	56,27	109,8	67,95	89,55	64,36	124,4	79,6	106,4
Variación	-	46,17 %	-15,68 %	-35,83 %	-34,58 %	91,79 %	-70,1 %	-3,5 %	78,5 %	129,23 %	-43,07 %	36,32 %	-25,64 %	149,95 %	-42,15 %	7,54 %	-26,72 %	109,36 %	-39,72 %	37 %	-26,9 %	95,17 %	-38,12 %	31,78 %	-28,12 %	93,22 %	-36 %	33,61 %
Charge d'intérêts	0,093	-	-	-	-0,07	-	-	0,123	0,866	2,085	2,675	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	57,88	84,78	71,25	45,64	30,14	57,35	17,04	16,67	30,4	69,78	41,21	55,94	43,05	102,3	60,8	64,69	48,55	91,78	60,97	81,51	61,27	113,9	73,6	92,55	69,66	129,6	-	-
Variación	-	46,49 %	-15,97 %	-35,94 %	-33,95 %	90,27 %	-70,3 %	-2,16 %	82,37 %	129,56 %	-40,94 %	35,73 %	-23,05 %	137,62 %	-40,56 %	6,4 %	-24,95 %	89,04 %	-33,56 %	33,68 %	-24,83 %	85,86 %	-35,37 %	25,75 %	-24,74 %	86,1 %	-	-
Resultado Neto ¹	45,2	64,66	55,22	34,32	23,18	44,73	12,52	14,1	23,08	53,09	30,98	42,18	31,8	76,48	46,34	48,98	35,88	68,55	47,56	61,31	45,94	85,29	55,11	67,2	52,95	99,62	-	-
Variación	-	43,06 %	-14,6 %	-37,84 %	-32,45 %	92,91 %	-72 %	12,57 %	63,74 %	130 %	-41,64 %	36,16 %	-24,6 %	140,46 %	-39,4 %	5,7 %	-26,74 %	91,04 %	-30,62 %	28,91 %	-25,07 %	85,66 %	-35,39 %	21,93 %	-21,21 %	88,15 %	-	-
Fecha de publicación	3/12/20	18/3/21	27/5/21	26/8/21	2/12/21	23/3/22	8/6/22	1/9/22	7/12/22	22/3/23	7/6/23	31/8/23	6/12/23	20/3/24	5/6/24	29/8/24	10/12/24	19/3/25	3/6/25	28/8/25	-	-	-	-	-	-	-	-

¹USD en Millones

Datos estimados

Balance Previsional: Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.

Período Fiscal: Febrero	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Endeudamiento Neto ¹	-60	-246	-209	-352	-427	-260	-464	-659
Variación	-	-310 %	15,04 %	-68,42 %	-21,31 %	39,12 %	-78,46 %	-42,03 %
Fecha de publicación	18/3/21	23/3/22	22/3/23	20/3/24	19/3/25	-	-	-

¹USD en Millones

Datos estimados

Flujo de Tesorería previsto: Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.

Período Fiscal: Febrero	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
CAPEX ¹	30,52	34,99	51,67	124,4	120,6	89,91	83,88	81,22
Variación	-	14,62 %	47,67 %	140,78 %	-3,09 %	-25,42 %	-6,7 %	-3,18 %
Flujo de tesorería libre ¹	330,7	10,04	62,68	130,1	106,9	151,7	205,8	234
Variación	-	-96,96 %	524,04 %	107,55 %	-17,83 %	41,89 %	35,68 %	13,7 %
Fecha de publicación	18/3/21	23/3/22	22/3/23	20/3/24	19/3/25	-	-	-

¹USD en Millones

Datos estimados

Ratios financieros Previstos: Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.

Período Fiscal: Febrero	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Rentabilidad
Margen EBITDA (%)	16,94 %	13,54 %	9,24 %	13,09 %	13,78 %	13,63 %	13,9 %	13,82 %
Margen EBIT (%)	15,33 %	11,65 %	7,17 %	10,83 %	11,22 %	11,3 %	11,65 %	11,84 %
Margen EBT (%)	15,36 %	11,66 %	7,33 %	11,53 %	11,7 %	12,02 %	12,24 %	12,28 %
Margen neto (%)	13,42 %	8,98 %	5,63 %	8,63 %	8,79 %	9,07 %	9,19 %	9,37 %
Margen FCF (%)	18,28 %	0,57 %	3,43 %	6,19 %	4,71 %	5,74 %	6,9 %	7,03 %
FCF / Resultado neto (%)	136,27 %	6,38 %	60,98 %	71,7 %	53,51 %	63,29 %	75,11 %	75,02 %
Rentabilidad
ROA	-	7,69 %	5,12 %	8,36 %	8,23 %	9,08 %	9,48 %	9,68 %
ROE	17,38 %	11,66 %	7,76 %	12,64 %	12,47 %	13,2 %	13,71 %	13,68 %
Salud financiera
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Deuda / Flujo de caja libre	-	-	-	-	-	-	-	-
Intensidad capitalista
CAPEX / VENTAS (%)	1,69 %	2 %	2,83 %	5,92 %	5,31 %	3,4 %	2,81 %	2,44 %
CAPEX / EBITDA (%)	9,96 %	14,74 %	30,59 %	45,21 %	38,51 %	24,96 %	20,25 %	17,65 %
CAPEX / FCF (%)	9,23 %	348,36 %	82,43 %	95,63 %	112,77 %	59,28 %	40,76 %	34,71 %
Elementos por acción
Flujo de caja por acción ¹	5,484	0,6941	1,824	-	3,682	3,522	4,512	-
Variación	-	-87,34 %	162,72 %	-	-	-4,35 %	28,11 %	-
Dividendo / Acción ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación	-	-	-	-	-	-	-	-
Activos netos por acción ¹	20,39	20,54	21,97	24,3	27,45	30,42	33,99	37,66
Variación	-	0,72 %	6,95 %	10,62 %	12,95 %	10,82 %	11,74 %	10,79 %
BPA ¹	3,68	2,43	1,64	2,92	3,23	3,875	4,41	5,105
Variación	-	-33,97 %	-32,51 %	78,05 %	10,62 %	19,97 %	13,81 %	15,76 %
Número de valores (en miles)	65.418	63.125	62.239	61.592	61.273	61.310	61.310	61.310
Fecha de publicación	18/3/21	23/3/22	22/3/23	20/3/24	19/3/25	-	-	-