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Datos Financieros Publicados: ORACLE CORPORATION

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Mayo	2020	2021	2022	2023	2024
Ingresos	39,07 mil M	40,48 mil M	42,44 mil M	49,95 mil M	52,96 mil M
Ingresos Totales	39,07 mil M	40,48 mil M	42,44 mil M	49,95 mil M	52,96 mil M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	7938 M	7855 M	8877 M	13,56 mil M	15,14 mil M
Beneficio Bruto	31,13 mil M	32,62 mil M	33,56 mil M	36,39 mil M	37,82 mil M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	9275 M	8936 M	9364 M	10,41 mil M	9822 M
Gastos de I+D	6067 M	6527 M	7219 M	8623 M	8915 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (ER)	1586 M	1379 M	1150 M	3582 M	3010 M
Otros Gastos Operativos	51 M	129 M	-6 M	103 M	307 M
Otros Gastos Operativos, Total	16,98 mil M	16,97 mil M	17,73 mil M	22,72 mil M	22,05 mil M
Ingresos Operativos	14,15 mil M	15,65 mil M	15,84 mil M	13,67 mil M	15,76 mil M
Gastos de Intereses, Total	-1999 M	-2480 M	-2755 M	-3505 M	-3514 M
Ingresos por intereses e inversiones	527 M	101 M	94 M	285 M	451 M
Gastos de Intereses Netos	-1472 M	-2379 M	-2661 M	-3220 M	-3063 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-185 M	-112 M	-199 M	-249 M	-228 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-176 M	-22 M	-417 M	-171 M	-18 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	12,32 mil M	13,14 mil M	12,56 mil M	10,03 mil M	12,46 mil M
Costos de reestructuración	-250 M	-431 M	-191 M	-490 M	-404 M
Fusión y Cargos Asociados de Reestructuración	-12 M	-5 M	-10 M	-77 M	-19 M
Deterioro del fondo de comercio	-	-	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-	299 M	-	-327 M	-303 M
Acuerdos Legales	-	-	-4700 M	-	-
Elementos Inusuales Otros	7 M	-4 M	-9 M	-10 M	12 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	12,06 mil M	13 mil M	7649 M	9126 M	11,74 mil M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	1928 M	-747 M	932 M	623 M	1274 M
Beneficios de Operaciones Continuas	10,14 mil M	13,75 mil M	6717 M	8503 M	10,47 mil M
Resultado Neto de la Empresa	10,14 mil M	13,75 mil M	6717 M	8503 M	10,47 mil M
Resultado Neto - (ER)	10,14 mil M	13,75 mil M	6717 M	8503 M	10,47 mil M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	10,14 mil M	13,75 mil M	6717 M	8503 M	10,47 mil M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	10,14 mil M	13,75 mil M	6717 M	8503 M	10,47 mil M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	3,16	4,67	2,49	3,15	3,81
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	3,16	4,67	2,49	3,15	3,81
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	3211 M	2945 M	2700 M	2696 M	2744 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	3,08	4,55	2,41	3,07	3,71
EPS diluido - Operaciones continuas	3,08	4,55	2,41	3,07	3,71
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	3294 M	3022 M	2786 M	2766 M	2823 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	2,4	2,79	2,91	2,33	2,84
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	2,34	2,72	2,82	2,27	2,76
Dividendo Por Acción	0,96	1,04	1,28	1,44	1,6
Ratio de Pago	30,29	22,28	51,47	43,14	41,95
Ratio ADR	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	16,33 mil M	17,95 mil M	18,48 mil M	18,99 mil M	21,23 mil M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	14,95 mil M	16,41 mil M	16,51 mil M	16,46 mil M	18,1 mil M
EBIT	14,15 mil M	15,65 mil M	15,84 mil M	13,67 mil M	15,76 mil M
EBITDAR	16,93 mil M	18,6 mil M	19,25 mil M	19,86 mil M	22,43 mil M
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	39,07 mil M	40,48 mil M	42,44 mil M	49,95 mil M	52,96 mil M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	15,98	-5,75	12,18	6,83	10,85
Impuestos Domésticos Actuales	1635 M	749 M	895 M	1023 M	1419 M
Impuestos Extranjeros Actuales	1144 M	929 M	1183 M	1767 M	1994 M
Impuestos corrientes totales	2779 M	1678 M	2078 M	2790 M	3413 M
Impuestos Diferidos Nacionales	-933 M	8554 M	-1800 M	-2591 M	-2300 M
Impuestos Extranjeros Diferidos	82 M	-10,98 mil M	654 M	424 M	161 M
Impuestos diferidos totales	-851 M	-2425 M	-1146 M	-2167 M	-2139 M
Ingreso Neto Normalizado	7698,75 M	8212,5 M	7849,38 M	6268,75 M	7784,38 M
Gasto de pensión no monetario	97 M	105 M	67 M	78 M	71 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de publicidad	178 M	202 M	273 M	-	-
Gastos de Venta y Marketing	8094 M	7682 M	8047 M	8833 M	8274 M
Gastos Generales y Administrativos	1181 M	1254 M	1317 M	1579 M	1548 M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	6856 M	7148 M	7694 M	9415 M	9591 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	599 M	654 M	766 M	873 M	1200 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	147 M	163 M	206 M	286 M	365 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	452 M	491 M	560 M	587 M	835 M
Compensación basada en acciones, Costo de los bienes vendidos (Total)	175 M	200 M	287 M	590 M	715 M
Compensación basada en acciones, Gastos de I+D (Total)	1035 M	1188 M	1633 M	1983 M	2225 M
Compensación basada en acciones, Gastos de ventas y marketing (Total)	261 M	313 M	448 M	611 M	667 M
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	119 M	136 M	245 M	363 M	367 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	-	-	-	-	-
Compensación Total Basada en Acciones	1590 M	1837 M	2613 M	3547 M	3974 M

Período fiscal: Mayo	2020	2021	2022	2023	2024
Activos
Efectivo y Equivalentes	37,24 mil M	30,1 mil M	21,38 mil M	9765 M	10,45 mil M
Inversiones a corto plazo	5818 M	16,46 mil M	519 M	422 M	207 M
Valores de Activos Negociables, Total	-	3 M	-	-	-
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	43,06 mil M	46,56 mil M	21,9 mil M	10,19 mil M	10,66 mil M
Cuentas por Cobrar, Total	5551 M	5409 M	5953 M	6915 M	7874 M
Otras Cuentas por Cobrar	778 M	798 M	791 M	798 M	821 M
Cuentas por Cobrar Totales	6329 M	6207 M	6744 M	7713 M	8695 M
Inventario	211 M	142 M	314 M	298 M	334 M
Gastos pagados por adelantado	2543 M	2661 M	2673 M	2806 M	2864 M
Activos por Impuestos Diferidos Corrientes	-	-	-	-	-
Activos Corrientes Totales	52,14 mil M	55,57 mil M	31,63 mil M	21 mil M	22,55 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	15,82 mil M	18,4 mil M	23,17 mil M	33,27 mil M	42,12 mil M
Amortización acumulada	-7581 M	-8751 M	-9958 M	-11,6 mil M	-13,28 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	8244 M	9649 M	13,22 mil M	21,67 mil M	28,84 mil M
Inversiones a largo plazo	29 M	70 M	-	-	2000 M
Fondo de comercio	43,77 mil M	43,94 mil M	43,81 mil M	62,26 mil M	62,23 mil M
Otros Intangibles, Total	3738 M	2430 M	1440 M	9837 M	6890 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	3252 M	13,64 mil M	12,78 mil M	12,23 mil M	12,27 mil M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	4266 M	5820 M	6415 M	7387 M	6193 M
Activos Totales	115 mil M	131 mil M	109 mil M	134 mil M	141 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	637 M	745 M	1317 M	1204 M	2357 M
Gastos Acumulados, Total	1453 M	2017 M	1944 M	2053 M	1916 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	2622 M	8250 M	3749 M	4061 M	10,6 mil M
Parte corriente de los arrendamientos	575 M	664 M	727 M	865 M	1300 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	-	-	-	-	2100 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	8002 M	8775 M	8357 M	8970 M	9313 M
Pasivo por Impuesto Diferido Actual	-	-	-	-	-
Otros Pasivos Corrientes	3911 M	3713 M	3417 M	5937 M	3953 M
Total de Pasivos Corrientes	17,2 mil M	24,16 mil M	19,51 mil M	23,09 mil M	31,54 mil M
Deuda a largo plazo	69,24 mil M	76 mil M	72,11 mil M	86,42 mil M	76,26 mil M
Arrendamientos a largo plazo	1523 M	2118 M	2900 M	3984 M	6245 M
Ingresos no devengados no corrientes	597 M	679 M	753 M	968 M	1233 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	41 M	7864 M	6031 M	5772 M	3692 M
Otros Pasivos No Corrientes	14,12 mil M	14,34 mil M	13,76 mil M	12,59 mil M	12,76 mil M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	103 mil M	125 mil M	115 mil M	133 mil M	132 mil M
Acciones ordinarias, Total	26,49 mil M	26,53 mil M	26,81 mil M	30,22 mil M	32,76 mil M
Ganancias Retenidas	-12,7 mil M	-20,12 mil M	-31,34 mil M	-27,62 mil M	-22,63 mil M
Ingreso Integral y Otros	-1716 M	-1175 M	-1692 M	-1522 M	-1432 M
Capital Común Total	12,07 mil M	5238 M	-6220 M	1073 M	8704 M
Intereses minoritarios	643 M	714 M	452 M	483 M	535 M
Capital Propio	12,72 mil M	5952 M	-5768 M	1556 M	9239 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	115 mil M	131 mil M	109 mil M	134 mil M	141 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	3068,68 M	2792 M	2664,93 M	2714,26 M	2755,86 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	3067 M	2814 M	2665 M	2713 M	2755 M
Valor Contable / Acción	3,94	1,86	-2,33	0,4	3,16
Valor Contable Neto	-35,43 mil M	-41,13 mil M	-51,47 mil M	-71,02 mil M	-60,42 mil M
Valor Contable Tangible por Acción	-11,55	-14,62	-19,31	-26,18	-21,93
Deuda Total	73,96 mil M	87,03 mil M	79,49 mil M	95,33 mil M	94,41 mil M
Deuda Neta	30,91 mil M	40,47 mil M	57,58 mil M	85,14 mil M	83,75 mil M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	1936 M	2213 M	1856 M	1731 M	1985 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	4792 M	5232 M	6128 M	6984 M	9600 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	643 M	714 M	452 M	483 M	535 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	5	5	5	5	3
Inventarios - Materias Primas, Total	-	-	-	-	-
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	-	-	-	-	-
Inventarios - Productos Terminados, Total	-	-	-	-	-
Terreno - (BG)	885 M	871 M	1166 M	1243 M	1239 M
Edificios, Total	4394 M	4734 M	4729 M	5880 M	6493 M
Maquinaria, Total	8266 M	9962 M	13,27 mil M	17,7 mil M	21,45 mil M
Empleados a tiempo completo	135 mil	132 mil	143 mil	164 mil	159 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	409 M	373 M	362 M	428 M	485 M

Período fiscal: Mayo	2020	2021	2022	2023	2024
Resultado Neto - (CF)	10,14 mil M	13,75 mil M	6717 M	8503 M	10,47 mil M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	1382 M	1537 M	1972 M	2526 M	3129 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	797 M	758 M	675 M	2790 M	2334 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	2179 M	2295 M	2647 M	5316 M	5463 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	789 M	621 M	475 M	792 M	676 M
Remuneración basada en acciones (CF)	1590 M	1837 M	2613 M	3547 M	3974 M
Beneficio fiscal de las opciones sobre acciones	-	-	-	-	-
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables	245 M	192 M	-	-	-
Otras Actividades Operativas, Total	-612 M	-2464 M	-926 M	-1506 M	-1419 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-690 M	141 M	-874 M	-151 M	-965 M
Cambio en Inventarios	-	-	-	-	-
Cambio en Cuentas por Pagar	-496 M	-23 M	-733 M	-281 M	-594 M
Cambio en Ingresos no Devengados	-222 M	405 M	7 M	781 M	656 M
Cambio en los Impuestos sobre la Renta	-444 M	-1485 M	-398 M	-153 M	-127 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	665 M	622 M	11 M	317 M	542 M
Flujo de efectivo de las operaciones	13,14 mil M	15,89 mil M	9539 M	17,16 mil M	18,67 mil M
Gasto de Capital	-1564 M	-2135 M	-4511 M	-8695 M	-6866 M
Adquisiciones en Efectivo	-124 M	-41 M	-148 M	-27,72 mil M	-63 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	11,53 mil M	-10,92 mil M	15,88 mil M	-68 M	-431 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	9843 M	-13,1 mil M	11,22 mil M	-36,48 mil M	-7360 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	-	-	-	500 M	-
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	19,89 mil M	14,93 mil M	-	33,49 mil M	-
Deuda Total Emitida	19,89 mil M	14,93 mil M	-	33,99 mil M	-
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-	-	-	-	-167 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-4500 M	-2631 M	-8250 M	-21,05 mil M	-3500 M
Total de la Deuda Reembolsada	-4500 M	-2631 M	-8250 M	-21,05 mil M	-3667 M
Emisión de Acciones Ordinarias	1588 M	1786 M	482 M	1192 M	742 M
Recompra de Acciones Comunes	-19,9 mil M	-21,6 mil M	-17,34 mil M	-2503 M	-3242 M
Dividendos Ordinarios Pagados	-3070 M	-3063 M	-3457 M	-3668 M	-4391 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-3070 M	-3063 M	-3457 M	-3668 M	-4391 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-133 M	196 M	-560 M	-55 M	4 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-6132 M	-10,38 mil M	-29,13 mil M	7910 M	-10,55 mil M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-125 M	448 M	-348 M	-209 M	-70 M
Cambio neto en efectivo	16,72 mil M	-7141 M	-8715 M	-11,62 mil M	689 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	1972 M	2408 M	2735 M	3250 M	3655 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	3218 M	3189 M	2567 M	3009 M	3560 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	9937 M	11,6 mil M	7802,62 M	8629,12 M	10,44 mil M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	11,19 mil M	13,15 mil M	9524,5 M	10,82 mil M	12,63 mil M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	652 M	-745 M	1597 M	-1316 M	466 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	15,39 mil M	12,3 mil M	-8250 M	12,94 mil M	-3667 M

Período fiscal: Mayo	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	7,89	7,94	8,23	7,01	7,16
Rendimiento sobre el Capital Total	10,69	11,02	12,08	10,23	10,07
Rendimiento del Capital Propio %	57,78	147,26	7,3 mil	-403,75	193,92
Rendimiento sobre el Capital Propio	59,87	158,8	-1,37 mil	-330,41	214,11
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	79,68	80,59	79,08	72,85	71,41
Margen de Gastos Generales y Administrativos	23,74	22,08	22,06	20,84	18,55
Margen de EBITDA %