Balance Orezone Gold Corporation

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ORE

CA68616T1093

Oro

Precio de cierre Toronto S.E. Otros sitios de cotización 13/09/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
0,7400 ^CAD	-5,13 %		+10,45 %	-12,94 %

07/08	Transcript : Orezone Gold Corporation, Q2 2024 Earnings Call, Aug 07, 2024
07/08	MT Newswires Canadá Valores a vigilar: Suncor; Aeterna Zentaris; K-Bro; Magellan; Maxim Power; Orezone; PHX; PyroGenesis	MT

d0e92921b6175.DJe9_0w7bF_2NKG40G8nxZNO1_qAhaenIaQZqwFdIGA.T6brvnROP3K6ZvLzoiwSlqQMnov0zez3FONSykoFbQpl-Y2YFmNaE71DlQ

Datos Financieros Publicados: OREZONE GOLD CORPORATION

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	-	-	-	43,43 M	271 M
Ingresos Totales	-	-	-	43,43 M	271 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	-	-	-	24,01 M	145 M
Beneficio Bruto	-	-	-	19,43 M	127 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	3,52 M	3,08 M	4,91 M	5,47 M	7,32 M
Costos de Exploración / Perforación, Total	17,33 M	14,57 M	1,64 M	7,93 M	5,62 M
Compensación basada en acciones (IS)	1,23 M	857 mil	1,78 M	1,85 M	2,19 M
Depreciación y Amortización - (PyG)	625 mil	848 mil	258 mil	2,88 M	29,8 M
Otros Gastos Operativos, Total	22,7 M	19,35 M	8,59 M	18,14 M	44,93 M
Ingresos Operativos	-22,7 M	-19,35 M	-8,59 M	1,29 M	81,92 M
Gastos de Intereses, Total	-24,09 mil	-18,06 mil	-28,77 mil	-1,73 M	-14,85 M
Ingresos por intereses e inversiones	490 mil	162 mil	173 mil	76,99 mil	809 mil
Gastos de Intereses Netos	466 mil	144 mil	144 mil	-1,65 M	-14,04 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-59,62 mil	-129 mil	-1,53 M	-967 mil	-2,55 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-	-	-8,36 M	3,28 M	-2,2 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	-22,29 M	-19,34 M	-18,33 M	1,96 M	63,12 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	180 mil	228 mil	-391 mil	-68,9 mil	-272 mil
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-	-	-	-	-
Elementos Inusuales Otros	-307 mil	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	-22,42 M	-19,11 M	-18,72 M	1,89 M	62,85 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	-	-	-	-	13,23 M
Beneficios de Operaciones Continuas	-22,42 M	-19,11 M	-18,72 M	1,89 M	49,62 M
Resultado Neto de la Empresa	-22,42 M	-19,11 M	-18,72 M	1,89 M	49,62 M
Intereses Minoritarios	1,59 M	1,46 M	147 mil	-956 mil	-6,48 M
Resultado Neto - (ER)	-20,83 M	-17,65 M	-18,57 M	930 mil	43,15 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	-20,83 M	-17,65 M	-18,57 M	930 mil	43,15 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	-20,83 M	-17,65 M	-18,57 M	930 mil	43,15 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	-0,1	-0,07	-0,06	0	0,12
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	-0,1	-0,07	-0,06	0	0,12
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	213 M	249 M	318 M	330 M	358 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	-0,1	-0,07	-0,06	0	0,12
EPS diluido - Operaciones continuas	-0,1	-0,07	-0,06	0	0,12
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	213 M	249 M	318 M	347 M	368 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	-0,06	-0,04	-0,04	0	0,09
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	-0,06	-0,04	-0,04	0	0,09
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	-22,15 M	-18,57 M	-8,5 M	4,02 M	111 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	-22,7 M	-19,35 M	-8,59 M	1,29 M	81,92 M
EBIT	-22,7 M	-19,35 M	-8,59 M	1,29 M	81,92 M
EBITDAR	-21,85 M	-18,07 M	-8,19 M	6,36 M	116 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	-	-	-	-	21,05
Impuestos corrientes totales	-	-	-	-	18,04 M
Impuestos diferidos totales	-	-	-	-	-4,81 M
Ingreso Neto Normalizado	-12,35 M	-10,62 M	-11,31 M	266 mil	32,98 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	24,09 mil	18,06 mil	28,77 mil	93,3 mil	114 mil
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos Generales y Administrativos	3,52 M	3,08 M	4,91 M	5,47 M	7,32 M
Costos de Exploración/Perforación	17,33 M	14,57 M	1,64 M	7,93 M	5,62 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	293 mil	498 mil	307 mil	2,34 M	4,96 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	-	361 mil	3,04 mil	383 mil	5,45 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	-	137 mil	304 mil	1,96 M	-489 mil
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	1,23 M	857 mil	1,78 M	1,85 M	2,19 M
Compensación Total Basada en Acciones	1,23 M	857 mil	1,78 M	1,85 M	2,19 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	11,86 M	8,87 M	36,08 M	9,16 M	19,48 M
Inversiones a corto plazo	-	-	55,53 mil	739 mil	925 mil
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	11,86 M	8,87 M	36,14 M	9,9 M	20,41 M
Otras Cuentas por Cobrar	46,74 mil	30,47 mil	313 mil	5,36 M	12,2 M
Cuentas por Cobrar Totales	46,74 mil	30,47 mil	313 mil	5,36 M	12,2 M
Inventario	471 mil	508 mil	357 mil	12,73 M	13,66 M
Gastos pagados por adelantado	821 mil	241 mil	2,3 M	3,24 M	6,65 M
Activos Corrientes Totales	13,19 M	9,65 M	39,11 M	31,22 M	52,92 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	9,09 M	10,02 M	106 M	196 M	237 M
Amortización acumulada	-6,03 M	-7,46 M	-8,32 M	-12,26 M	-43,46 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	3,07 M	2,55 M	97,28 M	183 M	193 M
Inversiones a largo plazo	516 mil	791 mil	403 mil	307 mil	36 mil
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	-	-	-	-	4,81 M
Cargos Diferidos a Largo Plazo	-	-	3,7 M	-	-
Otros Activos a Largo Plazo, Total	-	-	-	37,41 M	69,12 M
Activos Totales	16,78 M	12,99 M	140 M	252 M	320 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	3,66 M	3,13 M	6,31 M	17,48 M	21,79 M
Gastos Acumulados, Total	-	-	12,67 M	19,65 M	22,95 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	-	-	-	32,99 M	20,19 M
Parte corriente de los arrendamientos	-	-	137 mil	203 mil	203 mil
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	-	-	243 mil	673 mil	18,28 M
Otros Pasivos Corrientes	-	-	-	2,79 M	-
Total de Pasivos Corrientes	3,66 M	3,13 M	19,36 M	73,78 M	83,42 M
Deuda a largo plazo	-	-	45,83 M	88,85 M	72,36 M
Arrendamientos a largo plazo	231 mil	168 mil	441 mil	827 mil	648 mil
Otros Pasivos No Corrientes	-	-	20,99 M	18,5 M	17,29 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	3,89 M	3,3 M	86,62 M	182 M	174 M
Acciones ordinarias, Total	198 M	213 M	268 M	281 M	307 M
Capital Adicional Pagado	5,05 M	-	5,47 M	5,47 M	5,47 M
Ganancias Retenidas	-197 M	-215 M	-233 M	-232 M	-189 M
Ingreso Integral y Otros	14,79 M	21,95 M	23,7 M	25,19 M	25,77 M
Capital Común Total	20,89 M	19,7 M	63,98 M	79,12 M	149 M
Intereses minoritarios	-8 M	-10,01 M	-10,11 M	-8,79 M	-2,51 M
Capital Propio	12,89 M	9,69 M	53,88 M	70,33 M	146 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	16,78 M	12,99 M	140 M	252 M	320 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	251 M	323 M	325 M	359 M	368 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	213 M	253 M	324 M	336 M	365 M
Valor Contable / Acción	0,1	0,08	0,2	0,24	0,41
Valor Contable Neto	20,89 M	19,7 M	63,98 M	79,12 M	149 M
Valor Contable Tangible por Acción	0,1	0,08	0,2	0,24	0,41
Deuda Total	231 mil	168 mil	46,41 M	123 M	93,4 M
Deuda Neta	-12,14 M	-9,49 M	9,86 M	113 M	72,96 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	2,34 M	3,98 M	2,46 M	18,74 M	39,67 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	-8 M	-10,01 M	-10,11 M	-8,79 M	-2,51 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	6	6	6	6	6
Inventarios - Materias Primas, Total	-	-	-	-	8,61 M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	-	-	-	-	2,89 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	-	-	-	-	2,16 M
Terreno - (BG)	154 mil	168 mil	920 mil	18,47 M	16,34 M
Edificios, Total	3,09 M	3,36 M	6,37 M	7,94 M	9,44 M
Maquinaria, Total	3,67 M	4,03 M	6,16 M	162 M	170 M
Empleados a tiempo completo	83	72	178	503	906

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	-20,83 M	-17,65 M	-18,57 M	930 mil	43,15 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	625 mil	848 mil	258 mil	2,88 M	29,8 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	625 mil	848 mil	258 mil	2,88 M	29,8 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-	-	-	-	-
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-180 mil	-228 mil	391 mil	68,9 mil	272 mil
Remuneración basada en acciones (CF)	1,23 M	857 mil	1,78 M	1,85 M	2,19 M
Otras Actividades Operativas, Total	-1,99 M	-1,48 M	9,6 M	291 mil	29,34 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	38,87 mil	8,24 mil	-	-	-
Cambio en Inventarios	-90,49 mil	-35,61 mil	-7,69 mil	746	-28,77 M
Cambio en Cuentas por Pagar	513 mil	-427 mil	433 mil	938 mil	7,04 M
Cambio en los Impuestos sobre la Renta	-	-	-	-	18,28 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-250 mil	772 mil	183 mil	-380 mil	-21,35 M
Flujo de efectivo de las operaciones	-20,94 M	-17,33 M	-5,94 M	6,58 M	79,95 M
Gasto de Capital	-949 mil	-463 mil	-76,93 M	-106 M	-44,55 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	-	-	-	-	-
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-	-	-	-	-
Otras Actividades de Inversión, Total	522 mil	176 mil	173 mil	76,93 mil	768 mil
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-427 mil	-287 mil	-76,75 M	-106 M	-43,78 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	-	-	59,35 M	77,4 M	-
Deuda Total Emitida	-	-	59,35 M	77,4 M	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-56,8 mil	-67,04 mil	-57,78 mil	-164 mil	-33,96 M
Total de la Deuda Reembolsada	-56,8 mil	-67,04 mil	-57,78 mil	-164 mil	-33,96 M
Emisión de Acciones Ordinarias	855 mil	16,16 M	58 M	6 M	19,63 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-24,09 mil	-1,2 M	-8,8 M	-9,21 M	-11,05 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	774 mil	14,89 M	108 M	74,03 M	-25,38 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	994 mil	-267 mil	1,42 M	-1,56 M	-468 mil
Cambio neto en efectivo	-19,6 M	-2,99 M	27,22 M	-26,92 M	10,32 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	24,09 mil	18,06 mil	28,77 mil	8,46 M	10,6 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	-	-	-	-	-
Flujo de Caja Libre Apalancado	-12,76 M	-10,83 M	-66,39 M	-98,58 M	40,61 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-12,74 M	-10,82 M	-66,37 M	-97,5 M	49,89 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-535 mil	-29,59 mil	-13,88 M	-3,01 M	-11,25 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-56,8 mil	-67,04 mil	59,29 M	77,24 M	-33,96 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	-54,61	-81,26	-6,99	0,41	17,89
Rendimiento sobre el Capital Total	-62,65	-105,25	-9,74	0,55	23,65
Rendimiento del Capital Propio %	-99,52	-169,23	-58,9	3,04	45,8
Rendimiento sobre el Capital Propio	-69,96	-86,95	-44,39	1,3	37,85
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	-	-	-	44,73	46,72
Margen de Gastos Generales y Administrativos	-	-	-	12,59	2,7
Margen de EBITDA %	-	-	-	9,26	41,07
Margen de EBITA	-	-	-	2,97	30,17
Margen de EBIT %	-	-	-	2,97	30,17
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	-	-	-	4,34	18,28
Margen Neto de Ingresos %	-	-	-	2,14	15,89
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	-	-	-	2,14	15,89
Margen de Beneficio Neto Normalizado	-	-	-	0,61	12,15
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	-	-	-	-226,99	14,96
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	-	-	-	-224,5	18,38
Rotación de activos
Rotación de Activos	-	-	-	0,22	0,95
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	-	-	-	0,31	1,44
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	-	-	-	3,67	10,96
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	3,61	3,08	2,02	0,42	0,63
Ratio de Liquidez Inmediata	3,25	2,84	1,88	0,21	0,39
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	-5,72	-5,54	-0,31	0,09	0,96
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	-	-	-	99,48	33,3
Promedio de Días de Pago Pendiente	-	-	-	119,35	49,24
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	1,79	1,73	86,13	174,71	63,81
Deuda Total / Capital Total	1,76	1,7	46,27	63,6	38,96
Deuda a largo plazo / Capital propio	1,79	1,73	85,88	127,52	49,88
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	1,76	1,7	46,14	46,42	30,45
Total de Pasivos / Total de Activos	23,18	25,37	61,65	72,12	54,27
EBIT / Gastos de Interés	-942,41	-1,07 mil	-298,37	0,75	5,52
EBITDA / Gastos de Intereses	-916,47	-1,02 mil	-289,41	2,41	7,52
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	-955,87	-1,05 mil	-2,96 mil	-58,92	4,52
Deuda Total / EBITDA	-0,01	-0,01	-5,57	29,45	0,84
Deuda Neta / EBITDA	0,55	0,51	-1,18	27,01	0,65
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,01	-0,54	-1,21	1,39
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	0,53	0,5	-0,12	-1,11	1,09
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	-	-	-	-	525,11
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	-	-	-	-	553,02
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	43,3	-16,13	-54,23	-147,3	2,67 mil
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	43,72	-14,76	-55,63	-115,02	6,25 mil
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	43,72	-14,76	-55,63	-115,02	6,25 mil
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	42,15	-14,78	-2,02	-110,08	2,53 mil
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	39,13	-15,3	5,26	-105,01	4,54 mil
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	41,49