Finanzas ORLEN Spó?ka Akcyjna

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PLPKN0000018

Refinamiento y comercialización de petróleo y gas

Mercado cerrado - Warsaw S.E. 17:55:52 17/05/2024 Varia. Cinco días. Varia. 1 de enero.
70,68 PLN +1,74 % Gráfico intradía de ORLEN Spó?ka Akcyjna +3,42 % +7,91 %

Valoración

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalización 1 36.706 24.687 31.796 74.579 75.980 81.989 - -
Valor de la empresa 1 39.154 37.811 44.031 72.372 77.836 103.181 115.214 122.330
P/E ratio 8,17 x 7,45 x 3,13 x 2,11 x 2,76 x 6,86 x 5,38 x 8,63 x
Rendimiento 4,08 % 6,06 % 4,71 % - 8,4 % 5,98 % 6,19 % 6,4 %
Capitalización / Volumen de negocios 0,33 x 0,29 x 0,24 x 0,27 x 0,2 x 0,27 x 0,26 x 0,24 x
Valor de la empresa / volumen de negocios 0,35 x 0,44 x 0,33 x 0,26 x 0,21 x 0,34 x 0,36 x 0,36 x
Valor de la empresa / EBITDA 4,22 x 4,17 x 2,42 x 1,43 x 1,56 x 3,21 x 2,94 x 3,27 x
Valor de empresa / FCF 8,04 x 687 x 20,5 x 5,67 x 8,58 x -7,98 x -86,8 x 59,2 x
FCF Yield 12,4 % 0,15 % 4,88 % 17,6 % 11,7 % -12,5 % -1,15 % 1,69 %
Price to Book 0,95 x 0,59 x 0,63 x 0,54 x 0,46 x 0,48 x 0,46 x 0,44 x
Número de valores (en miles) 427.709 427.709 427.709 1.160.942 1.160.007 1.160.007 - -
Precio de referencia 2 85,82 57,72 74,34 64,24 65,50 70,68 70,68 70,68
Fecha de publicación 30/1/20 4/2/21 27/1/22 24/2/23 22/2/24 - - -
1PLN en Millones2PLN
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Ventas netas 1 111.203 86.178 131.592 278.509 372.640 304.799 316.243 342.845
EBITDA 1 9.283 9.071 18.231 50.455 49.935 32.169 39.157 37.369
Beneficio operativo (EBIT) 1 5.777 4.562 12.801 43.561 35.789 19.134 24.074 19.166
Margen de operación 5,2 % 5,29 % 9,73 % 15,64 % 9,6 % 6,28 % 7,61 % 5,59 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 5.549 3.512 12.662 42.983 37.825 18.086 21.238 17.974
Resultado Neto 1 4.489 3.313 10.158 35.331 27.565 11.802 14.071 11.607
Margen neto 4,04 % 3,84 % 7,72 % 12,69 % 7,4 % 3,87 % 4,45 % 3,39 %
BPA 2 10,50 7,750 23,75 30,43 23,73 10,30 13,15 8,188
Free Cash Flow 1 4.869 55 2.150 12.771 9.076 -12.937 -1.327 2.065
Margen FCF 4,38 % 0,06 % 1,63 % 4,59 % 2,44 % -4,24 % -0,42 % 0,6 %
FCF Conversión (EBITDA) 52,45 % 0,61 % 11,79 % 25,31 % 18,18 % - - 5,53 %
FCF Conversion (Resultado Neto) 108,47 % 1,66 % 21,17 % 36,15 % 32,93 % - - 17,79 %
Dividendo / Acción 2 3,500 3,500 3,500 - 5,500 4,225 4,375 4,525
Fecha de publicación 30/1/20 4/2/21 27/1/22 24/2/23 22/2/24 - - -
1PLN en Millones2PLN
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1
Ventas netas 1 36.442 41.165 45.447 57.804 72.996 102.262 110.270 74.621 75.424 98.327 78.151 74.429 72.814 70.879 70.072
EBITDA 1 4.100 5.470 4.933 6.665 16.996 21.960 15.453 8.319 8.417 12.398 8.395 4.256 8.700 10.511 9.557
Beneficio operativo (EBIT) 1 3.825 3.973 3.533 - 15.478 19.431 12.575 5.370 5.583 8.841 5.199 1.032 5.453 7.111 6.037
Margen de operación 10,5 % 9,65 % 7,77 % - 21,2 % 19 % 11,4 % 7,2 % 7,4 % 8,99 % 6,65 % 1,39 % 7,49 % 10,03 % 8,62 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 - 4.090 3.436 - - 19.950 - - - - 4.403 - - - -
Resultado Neto 1 2.909 3.177 2.770 3.612 12.677 16.371 9.006 4.590 3.464 7.269 3.089 -950,5 3.505 4.420 3.521
Margen neto 7,98 % 7,72 % 6,1 % 6,25 % 17,37 % 16,01 % 8,17 % 6,15 % 4,59 % 7,39 % 3,95 % -1,28 % 4,81 % 6,24 % 5,03 %
BPA 2 6,800 7,430 6,480 - 20,24 14,10 7,760 3,950 2,980 6,330 2,489 -0,8187 3,019 3,808 3,033
Dividendo / Acción 2 - - - - - - - - - 5,500 - - - 4,300 -
Fecha de publicación 28/10/21 27/1/22 28/4/22 5/8/22 29/11/22 24/2/23 25/5/23 24/8/23 31/10/23 22/2/24 - - - - -
1PLN en Millones2PLN
Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Deuda neta 1 2.448 13.124 12.235 - 1.856 21.191 33.225 40.340
Posición de caja neta 1 - - - 2.207 - - - -
Apalancamiento (Deuda/EBITDA) 0,2637 x 1,447 x 0,6711 x - 0,0372 x 0,6588 x 0,8485 x 1,08 x
Free Cash Flow 1 4.869 55 2.150 12.771 9.076 -12.937 -1.327 2.065
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) 12 % 8,2 % 22 % 37,6 % 18 % 8,1 % 8,39 % 5,57 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos) 6,63 % 4,26 % 10,7 % - - - - -
Activos 1 67.758 77.728 94.897 - - - - -
Activos netos por acción 2 90,70 98,70 119,0 119,0 142,0 148,0 155,0 161,0
Flujo de efectivo por acción 21,80 17,80 31,30 28,30 - - - -
Capex 1 4.450 7.565 11.229 20.133 35.022 38.218 38.331 33.965
Capex / Ventas 4 % 8,78 % 8,53 % 7,23 % 9,4 % 12,54 % 12,12 % 9,91 %
Fecha de publicación 30/1/20 4/2/21 27/1/22 24/2/23 22/2/24 - - -
1PLN en Millones2PLN
Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
C+
Más Ratings
Venta
Consenso
Compra
Recomendación promedio
COMPRAR
Numero de análisis
8
Último precio de cierre
70,68 PLN
Precio objetivo promedio
80,57 PLN
Diferencia / Objetivo Promedio
+13,99 %
Consenso
  1. Bolsa de valores
  2. Acciones
  3. Acción PKN
  4. Finanzas ORLEN Spó?ka Akcyjna