Balance Oxford Square Capital Corp.

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US69181V1070

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Tiempo real estimado Cboe BZX Otros sitios de cotización 20:38:47 18/06/2025			Variación 5 días	Varia. 1 de enero.
2,215 ^USD	-0,23 %		-4,11 %	-9,22 %

25/04	Oxford Square Capital Corp., Q1 2025 Earnings Call, Apr 25, 2025
25/04	Oxford Square Capital Corp. publica los resultados financieros del primer trimestre finalizado el 31 de marzo de 2025.	CI

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Datos Financieros Publicados: OXFORD SQUARE CAPITAL CORP.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2020	2021	2022	2023	2024
Intereses y Ingresos por Inversiones	20,93 M	18,48 M	26,02 M	35,03 M	27,28 M
Otros Ingresos, Total	15,01 M	18,69 M	17,09 M	16,8 M	15,4 M
Ingresos Totales	35,94 M	37,18 M	43,12 M	51,82 M	42,68 M
Beneficio Bruto	35,94 M	37,18 M	43,12 M	51,82 M	42,68 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	8,35 M	10,58 M	10,08 M	8,51 M	8,18 M
Otros Gastos Operativos	-	-	-	1,42 M	-
Otros Gastos Operativos, Total	8,35 M	10,58 M	10,08 M	9,93 M	8,18 M
Ingresos Operativos	27,59 M	26,6 M	33,04 M	41,89 M	34,5 M
Gastos de Intereses, Total	-7,88 M	-10,5 M	-12,35 M	-10,83 M	-7,85 M
Gastos de Intereses Netos	-7,88 M	-10,5 M	-12,35 M	-10,83 M	-7,85 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	19,71 M	16,1 M	20,69 M	31,07 M	26,66 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-18 M	23,48 M	-106 M	-13,64 M	-20,56 M
Liquidaciones de Seguros	-	-	-	-	-
Elementos Inusuales Otros	-5,21 mil	-	-	-190 mil	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	1,71 M	39,58 M	-85,55 M	17,24 M	6,1 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	-	-	-	-	217 mil
Beneficios de Operaciones Continuas	1,71 M	39,58 M	-85,55 M	17,24 M	5,88 M
Resultado Neto de la Empresa	1,71 M	39,58 M	-85,55 M	17,24 M	5,88 M
Resultado Neto - (ER)	1,71 M	39,58 M	-85,55 M	17,24 M	5,88 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	1,71 M	39,58 M	-85,55 M	17,24 M	5,88 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	1,71 M	39,58 M	-85,55 M	17,24 M	5,88 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	0,03	0,8	-1,72	0,32	0,09
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	0,03	0,8	-1,72	0,32	0,09
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	49,48 M	49,62 M	49,76 M	53,92 M	63,47 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	0,03	0,8	-1,72	0,32	0,09
EPS diluido - Operaciones continuas	0,03	0,8	-1,72	0,32	0,09
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	49,48 M	49,62 M	49,76 M	53,92 M	63,47 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	0,25	0,2	0,26	0,36	0,26
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	0,25	0,2	0,26	0,36	0,26
Dividendo Por Acción	0,61	0,42	0,42	0,42	0,42
Ratio de Pago	1,76 mil	51,58	-23,81	166,03	438,09
Elementos suplementarios
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	27,59 M	26,6 M	33,04 M	41,89 M	34,5 M
EBIT	27,59 M	26,6 M	33,04 M	41,89 M	34,5 M
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	35,94 M	37,18 M	43,12 M	51,82 M	42,68 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	-	-	-	-	3,55
Ingreso Neto Normalizado	12,32 M	10,06 M	12,93 M	19,42 M	16,66 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	7,81 M	10,5 M	12,35 M	10,83 M	7,85 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos Generales y Administrativos	7,97 M	10,1 M	9,64 M	8,12 M	7,82 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	50 mil	58 mil	62 mil	63 mil	55 mil
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	26,13 mil	33,33 mil	32,97 mil	35,28 mil	28,01 mil
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	23,87 mil	24,67 mil	29,03 mil	27,72 mil	26,99 mil

Período fiscal: Diciembre	2020	2021	2022	2023	2024
Activos
Efectivo y Equivalentes	59,14 M	9,02 M	9,02 M	5,74 M	34,93 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	59,14 M	9,02 M	9,02 M	5,74 M	34,93 M
Cuentas por Cobrar, Total	3,25 M	3,06 M	3,49 M	3,98 M	2,72 M
Cuentas por Cobrar Totales	3,25 M	3,06 M	3,49 M	3,98 M	2,72 M
Efectivo Restringido	-	-	-	-	-
Otros Activos Corrientes, Total	-	-	-	-	-
Activos Corrientes Totales	62,39 M	12,08 M	12,51 M	9,72 M	37,65 M
Inversiones a largo plazo	295 M	421 M	315 M	267 M	261 M
Cargos Diferidos a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Otros Activos a Largo Plazo, Total	597 mil	615 mil	786 mil	1,06 M	1,23 M
Activos Totales	358 M	434 M	328 M	278 M	300 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	23,16 M	-	-	-	12,03 M
Gastos Acumulados, Total	2,21 M	3,53 M	3 M	3,38 M	3,44 M
Total de Pasivos Corrientes	25,37 M	3,53 M	3 M	3,38 M	15,47 M
Deuda a largo plazo	107 M	185 M	186 M	123 M	124 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	132 M	189 M	189 M	126 M	139 M
Acciones ordinarias, Total	496 mil	497 mil	498 mil	593 mil	698 mil
Capital Adicional Pagado	453 M	434 M	435 M	458 M	488 M
Ganancias Retenidas	-228 M	-190 M	-297 M	-307 M	-328 M
Capital Común Total	225 M	245 M	139 M	151 M	161 M
Capital Propio	225 M	245 M	139 M	151 M	161 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	358 M	434 M	328 M	278 M	300 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	49,59 M	49,71 M	49,87 M	59,67 M	69,79 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	49,59 M	49,69 M	49,84 M	59,3 M	69,76 M
Valor Contable / Acción	4,55	4,92	2,78	2,55	2,3
Valor Contable Neto	225 M	245 M	139 M	151 M	161 M
Valor Contable Tangible por Acción	4,55	4,92	2,78	2,55	2,3
Deuda Total	107 M	185 M	186 M	123 M	124 M
Deuda Neta	47,73 M	176 M	177 M	117 M	88,67 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	400 mil	464 mil	496 mil	504 mil	440 mil
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	3	3	3	3

Período fiscal: Diciembre	2020	2021	2022	2023	2024
Resultado Neto - (CF)	1,71 M	39,58 M	-85,55 M	17,24 M	5,88 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	569 mil	794 mil	943 mil	834 mil	620 mil
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	29,57 M	13,25 M	126 M	24,12 M	31,91 M
Otras Actividades Operativas, Total	62,77 M	-162 M	-19,62 M	23,88 M	-13,84 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	1,18 M	-765 mil	-428 mil	-484 mil	1,25 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-746 mil	1,3 M	-703 mil	108 mil	-109 mil
Flujo de efectivo de las operaciones	95,05 M	-107 M	20,37 M	65,69 M	25,71 M
Otras Actividades de Inversión, Total	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-	-	-	-	-
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	-	80,5 M	-	-	-
Deuda Total Emitida	-	80,5 M	-	-	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-28,09 M	-	-	-64,37 M	-
Total de la Deuda Reembolsada	-28,09 M	-	-	-64,37 M	-
Emisión de Acciones Ordinarias	5,87 M	-	-	25,32 M	29,72 M
Recompra de Acciones Comunes	-	-	-	-	-
Dividendos Ordinarios Pagados	-30,1 M	-20,42 M	-20,37 M	-28,62 M	-25,76 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-30,1 M	-20,42 M	-20,37 M	-28,62 M	-25,76 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-51,78 mil	-2,78 M	-	-1,31 M	-485 mil
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-52,37 M	57,31 M	-20,37 M	-68,97 M	3,48 M
Cambio neto en efectivo	42,68 M	-50,12 M	3,46 mil	-3,28 M	29,19 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	7,47 M	8,96 M	11,41 M	10 M	7,23 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	-	-	-	674 mil	483 mil
Flujo de Caja Libre Apalancado	37,66 M	-10,8 M	12,91 M	20,15 M	30,62 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	42,01 M	-5,03 M	19,69 M	26,08 M	34,9 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-24,77 M	21,65 M	961 mil	101 mil	-13,34 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-28,09 M	80,5 M	-	-64,37 M	-

Período fiscal: Diciembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	4,64	4,2	5,42	8,65	7,47
Rendimiento sobre el Capital Total	4,83	4,36	5,47	8,74	7,72
Rendimiento del Capital Propio %	0,72	16,84	-44,64	11,89	3,77
Rendimiento sobre el Capital Propio	0,72	16,84	-44,64	11,89	3,77
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	100	100	100	100	100
Margen de Gastos Generales y Administrativos	23,23	28,46	23,37	16,42	19,16
Margen de EBITA	76,77	71,54	76,63	80,83	80,84
Margen de EBIT %	76,77	71,54	76,63	80,83	80,84
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	4,76	106,48	-198,42	33,26	13,78
Margen Neto de Ingresos %	4,76	106,48	-198,42	33,26	13,78
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	4,76	106,48	-198,42	33,26	13,78
Margen de Beneficio Neto Normalizado	34,28	27,07	29,99	37,46	39,03
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	104,77	-29,04	29,95	38,88	71,74
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	116,89	-13,53	45,67	50,33	81,77
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,1	0,09	0,11	0,17	0,15
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	2,46	3,42	4,17	2,87	2,43
Ratio de Liquidez Inmediata	2,46	3,42	4,17	2,87	2,43
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	3,75	-30,43	6,8	19,43	1,66
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	47,4	75,79	134,36	81,28	76,93
Deuda Total / Capital Total	32,16	43,11	57,33	44,84	43,48
Deuda a largo plazo / Capital propio	47,4	75,79	134,36	81,28	76,93
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	32,16	43,11	57,33	44,84	43,48
Total de Pasivos / Total de Activos	36,97	43,58	57,72	45,51	46,4
EBIT / Gastos de Interés	3,5	2,53	2,67	3,87	4,4
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	-42,63	3,43	15,99	20,19	-17,64
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	-42,63	3,43	15,99	20,19	-17,64
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	-42,97	-3,61	24,24	26,78	-20,34
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	-42,97	-3,61	24,24	26,78	-20,34
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	-105,22	2,21 mil	-316,13	-120,15	-65,89
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	-105,22	2,21 mil	-316,13	-120,15	-65,89
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	-48,76	-18,33	28,49	50,16	-17,95
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	-104,35	2,21 mil	-315,56	-118,59	-71,02
Cuentas por cobrar, crecimiento de 1 año en %	-6,63	-5,69	13,97	13,85	-31,49
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año	-7,17	21,21	-24,34	-15,34	7,95
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año	-9,1	8,5	-43,31	9,11	6,18
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en %	-9,1	8,5	-43,31	9,11	6,18
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en %	99,03	-213,02	-118,96	222,47	-60,87
Flujo de Caja Libre Apalancado, Crecimiento de 1 Año %	46,68	-128,67	-219,6	56,04	45,54
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Crecimiento de 1 Año %	34,58	-111,98	-491,38	32,45	29,41
Dividendo Por Acción, Crecimiento % en 1 Año	-23,79	-31,37	0	0	0
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta Durante Dos Años
Ingresos Totales, CAGR % a 2 años	-20,08	-22,97	9,53	18,07	-0,51
Beneficio Bruto, % de CAGR en 2 años	-20,08	-22,97	9,53	18,07	-0,51
EBITA, % de CAGR en 2 años.	-17,65	-25,86	9,43	25,5	1,8
EBIT, CAGR % a 2 años.	-17,65	-25,86	9,43	25,5	1,8
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR % en 2 años	-56,9	9,86	607,07	-34,01	-73,78
Resultado Neto, CAGR % a 2 años	-56,9	9,86	607,07	-34,01	-73,78
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 2 años %	-23,29	-35,31	2,44	38,91	12,83
EPS Diluido Antes Extra, CAGR 2 Años %	-60,26	7,77	605,08	-36,69	-76,79
Cuentas por cobrar, CAGR % a 2 años	-16,7	-6,16	3,68	13,91	-11,69
Activos Totales, CAGR de 2 años %	-12,5	6,08	-4,24	-19,97	-4,41
Valor Contable Tangible, CAGR de 2 años %	-15,37	-0,69	-21,57	-21,35	7,64
Capital Común, CAGR de 2 años %	-15,37	-0,69	-21,57	-21,35	7,64
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 2 años	67,55	49,98	-53,7	-21,8	12,34
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR % a 2 años	39,04	-35,15	-41,44	36,61	53,06
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 2 Años %	33,63	-59,85	-31,54	127,68	32,61
Dividendo Por Acción, CAGR % a 2 años	-12,54	-27,68	-17,16	0	0
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de Tres Años
Ingresos Totales, CAGR % a 3 años	-16,36	-12,91	-11,71	12,97	4,71
Beneficio Bruto, CAGR % a 3 años	-16,36	-12,91	-11,71	12,97	4,71
EBITA, CAGR % a 3 años.	-14,16	-13,21	-11,94	14,93	9,06
EBIT, CAGR de 3 años %	-14,16	-13,21	-11,94	14,93	9,06
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 3 Años %	-66,02	62,57	37,66	115,97	-47,04
Beneficio Neto, CAGR % a 3 años	-66,02	62,57	37,66	115,97	-47,04
Ingreso Neto Normalizado, CAGR % a 3 años	-13,75	-21,67	-18,69	16,37	18,3
EPS diluido antes de extraordinarios, CAGR de 3 años %	-66,92	61,32	35,79	109,87	-51,21
Cuentas por cobrar, CAGR de 3 años %	-13,87	-13,18	0,12	6,96	-3,85
Activos Totales, CAGR de 3 años %	-7,65	-2,46	-5,22	-8,09	-11,57
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años %	-16,59	-8,06	-17,62	-12,44	-13,07
Capital Común, CAGR de 3 años %	-16,59	-8,06	-17,62	-12,44	-13,07
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 3 años	-24,13	46,94	-24,72	-11,59	-37,92
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR de 3 Años %	10,1	-17,86	-20,47	-18,82	41,55
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años %	9,28	-40,2	-14,24	-14,69	90,72
Dividendo Por Acción, CAGR de 3 Años %	-8,54	-19,33	-19,43	-11,79	0
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta durante Cinco Años
Ingresos Totales, CAGR % a 5 años	-16,29	-11,71	-6,83	-1,64	-7,39
Beneficio Bruto, CAGR % a 5 años	-16,29	-11,71	-6,83	-1,64	-7,39
EBITA, CAGR de 5 años %	-14,25	-9,57	-5,41	0,58	-6,54
EBIT, CAGR % a 5 años.	-14,25	-9,57	-5,41	0,58	-6,54
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 5 Años %	-51,85	-18,54	14,43	13,35	-29,09
Resultado Neto, CAGR % a 5 años	-51,85	-18,54	14,43	13,35	-29,09
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 5 años %	-13,03	-9,67	-7,61	-1,5	-7,08
EPS diluido antes de extra, CAGR de 5 años %	-51,43	-15,96	15,73	10,97	-33,01
Cuentas por cobrar, CAGR de 5 años %	-30,55	-20,57	-7,24	-3,22	-4,78
Activos Totales, CAGR de 5 años %	-13,02	-6,68	-6,3	-9,88	-4,9
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 5 Años %	-8,98	-8,72	-18,62	-13,63	-8,32
Capital Común, CAGR de 5 años %	-8,98	-8,72	-18,62	-13,63	-8,32
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR de 5 Años %	-17,17	-10,1	-37,73	14,17	-11,65
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR de 5 Años %	33,55	-22,73	-14,47	0,68	3,59
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesto de 5 Años %	16	-36,65	-9,36	2,08	2,26
Dividendo Por Acción, Tasa de Crecimiento Anual Compuesto de 5 Años %	-11,7	-18,39	-12,09	-12,09	-12,16