Flujo de caja Oxford Square Capital Corp.

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Diferido Nasdaq Otros sitios de cotización 19:01:46 11/09/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
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13/08	Oxford Square Capital Corp. informa de los resultados del segundo trimestre y de los seis meses finalizados el 30 de junio de 2024	CI
13/08	Transcript : Oxford Square Capital Corp., Q2 2024 Earnings Call, Aug 13, 2024

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Datos Financieros Publicados: OXFORD SQUARE CAPITAL CORP.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Intereses y Ingresos por Inversiones	37,41 M	20,93 M	18,48 M	26,02 M	35,03 M
Otros Ingresos, Total	25,24 M	15,01 M	18,69 M	17,09 M	16,8 M
Ingresos Totales	62,65 M	35,94 M	37,18 M	43,12 M	51,82 M
Beneficio Bruto	62,65 M	35,94 M	37,18 M	43,12 M	51,82 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	14,27 M	8,35 M	10,58 M	10,08 M	8,51 M
Otros Gastos Operativos	-	-	-	-	1,42 M
Otros Gastos Operativos, Total	14,27 M	8,35 M	10,58 M	10,08 M	9,93 M
Ingresos Operativos	48,38 M	27,59 M	26,6 M	33,04 M	41,89 M
Gastos de Intereses, Total	-9,9 M	-7,88 M	-10,5 M	-12,35 M	-10,83 M
Gastos de Intereses Netos	-9,9 M	-7,88 M	-10,5 M	-12,35 M	-10,83 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	38,48 M	19,71 M	16,1 M	20,69 M	31,07 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-71,2 M	-18 M	23,48 M	-106 M	-13,64 M
Liquidaciones de Seguros	-	-	-	-	-
Elementos Inusuales Otros	-72,67 mil	-5,21 mil	-	-	-190 mil
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	-32,8 M	1,71 M	39,58 M	-85,55 M	17,24 M
Beneficios de Operaciones Continuas	-32,8 M	1,71 M	39,58 M	-85,55 M	17,24 M
Resultado Neto de la Empresa	-32,8 M	1,71 M	39,58 M	-85,55 M	17,24 M
Resultado Neto - (ER)	-32,8 M	1,71 M	39,58 M	-85,55 M	17,24 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	-32,8 M	1,71 M	39,58 M	-85,55 M	17,24 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	-32,8 M	1,71 M	39,58 M	-85,55 M	17,24 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	-0,69	0,03	0,8	-1,72	0,32
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	-0,69	0,03	0,8	-1,72	0,32
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	47,76 M	49,48 M	49,62 M	49,76 M	53,92 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	-0,69	0,03	0,8	-1,72	0,32
EPS diluido - Operaciones continuas	-0,69	0,03	0,8	-1,72	0,32
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	47,76 M	49,48 M	49,62 M	49,76 M	53,92 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	0,5	0,25	0,2	0,26	0,36
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	0,5	0,25	0,2	0,26	0,36
Dividendo Por Acción	0,8	0,61	0,42	0,42	0,42
Ratio de Pago	-116,52	1,76 mil	51,58	-23,81	166,03
Elementos suplementarios
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	48,38 M	27,59 M	26,6 M	33,04 M	41,89 M
EBIT	48,38 M	27,59 M	26,6 M	33,04 M	41,89 M
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	62,65 M	35,94 M	37,18 M	43,12 M	51,82 M
Ingreso Neto Normalizado	24,05 M	12,32 M	10,06 M	12,93 M	19,42 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	9,88 M	7,81 M	10,5 M	12,35 M	10,83 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos Generales y Administrativos	13,93 M	7,97 M	10,1 M	9,64 M	8,12 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	56 mil	50 mil	58 mil	62 mil	63 mil
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	31,4 mil	26,13 mil	33,33 mil	32,97 mil	35,28 mil
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	24,6 mil	23,87 mil	24,67 mil	29,03 mil	27,72 mil

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	14,41 M	59,14 M	9,02 M	9,02 M	5,74 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	14,41 M	59,14 M	9,02 M	9,02 M	5,74 M
Cuentas por Cobrar, Total	3,48 M	3,25 M	3,06 M	3,49 M	3,98 M
Cuentas por Cobrar Totales	3,48 M	3,25 M	3,06 M	3,49 M	3,98 M
Gastos pagados por adelantado	-	-	-	-	-
Efectivo Restringido	2,05 M	-	-	-	-
Otros Activos Corrientes, Total	-	-	-	-	-
Activos Corrientes Totales	19,94 M	62,39 M	12,08 M	12,51 M	9,72 M
Inversiones a largo plazo	365 M	295 M	421 M	315 M	267 M
Cargos Diferidos a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Otros Activos a Largo Plazo, Total	524 mil	597 mil	615 mil	786 mil	1,06 M
Activos Totales	385 M	358 M	434 M	328 M	278 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	-	23,16 M	-	-	-
Gastos Acumulados, Total	2,88 M	2,21 M	3,53 M	3 M	3,38 M
Total de Pasivos Corrientes	2,88 M	25,37 M	3,53 M	3 M	3,38 M
Deuda a largo plazo	134 M	107 M	185 M	186 M	123 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	137 M	132 M	189 M	189 M	126 M
Acciones ordinarias, Total	484 mil	496 mil	497 mil	498 mil	593 mil
Capital Adicional Pagado	452 M	453 M	434 M	435 M	458 M
Ganancias Retenidas	-204 M	-228 M	-190 M	-297 M	-307 M
Capital Común Total	248 M	225 M	245 M	139 M	151 M
Capital Propio	248 M	225 M	245 M	139 M	151 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	385 M	358 M	434 M	328 M	278 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	48,99 M	49,59 M	49,71 M	49,87 M	59,67 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	48,45 M	49,59 M	49,69 M	49,84 M	59,3 M
Valor Contable / Acción	5,12	4,55	4,92	2,78	2,55
Valor Contable Neto	248 M	225 M	245 M	139 M	151 M
Valor Contable Tangible por Acción	5,12	4,55	4,92	2,78	2,55
Deuda Total	134 M	107 M	185 M	186 M	123 M
Deuda Neta	120 M	47,73 M	176 M	177 M	117 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	448 mil	400 mil	464 mil	496 mil	504 mil
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	3	3	3	3

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	-32,8 M	1,71 M	39,58 M	-85,55 M	17,24 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	645 mil	569 mil	794 mil	943 mil	834 mil
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	83,14 M	29,57 M	13,25 M	126 M	24,12 M
Otras Actividades Operativas, Total	-2,95 M	62,77 M	-162 M	-19,62 M	23,88 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	1,2 M	1,18 M	-765 mil	-428 mil	-484 mil
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-1,48 M	-746 mil	1,3 M	-703 mil	108 mil
Flujo de efectivo de las operaciones	47,76 M	95,05 M	-107 M	20,37 M	65,69 M
Otras Actividades de Inversión, Total	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-	-	-	-	-
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	44,79 M	-	80,5 M	-	-
Deuda Total Emitida	44,79 M	-	80,5 M	-	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-57,59 M	-28,09 M	-	-	-64,37 M
Total de la Deuda Reembolsada	-57,59 M	-28,09 M	-	-	-64,37 M
Emisión de Acciones Ordinarias	4,42 M	5,87 M	-	-	25,32 M
Recompra de Acciones Comunes	-	-	-	-	-
Dividendos Ordinarios Pagados	-38,22 M	-30,1 M	-20,42 M	-20,37 M	-28,62 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-38,22 M	-30,1 M	-20,42 M	-20,37 M	-28,62 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-1,78 M	-51,78 mil	-2,78 M	-	-1,31 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-48,38 M	-52,37 M	57,31 M	-20,37 M	-68,97 M
Cambio neto en efectivo	-620 mil	42,68 M	-50,12 M	3,46 mil	-3,28 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	9,19 M	7,47 M	8,96 M	11,41 M	10 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	-	-	-	-	674 mil
Flujo de Caja Libre Apalancado	25,67 M	37,66 M	-10,8 M	12,91 M	20,15 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	31,22 M	42,01 M	-5,03 M	19,69 M	26,08 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-979 mil	-24,77 M	21,65 M	961 mil	101 mil
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-12,8 M	-28,09 M	80,5 M	-	-64,37 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	7,09	4,64	4,2	5,42	8,65
Rendimiento sobre el Capital Total	7,15	4,83	4,36	5,47	8,74
Rendimiento del Capital Propio %	-11,66	0,72	16,84	-44,64	11,89
Rendimiento sobre el Capital Propio	-11,66	0,72	16,84	-44,64	11,89
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	100	100	100	100	100
Margen de Gastos Generales y Administrativos	22,78	23,23	28,46	23,37	16,42
Margen de EBITA	77,22	76,77	71,54	76,63	80,83
Margen de EBIT %	77,22	76,77	71,54	76,63	80,83
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	-52,35	4,76	106,48	-198,42	33,26
Margen Neto de Ingresos %	-52,35	4,76	106,48	-198,42	33,26
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	-52,35	4,76	106,48	-198,42	33,26
Margen de Beneficio Neto Normalizado	38,39	34,28	27,07	29,99	37,46
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	40,98	104,77	-29,04	29,95	38,88
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	49,83	116,89	-13,53	45,67	50,33
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,15	0,1	0,09	0,11	0,17
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	6,91	2,46	3,42	4,17	2,87
Ratio de Liquidez Inmediata	6,2	2,46	3,42	4,17	2,87
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	16,56	3,75	-30,43	6,8	19,43
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	54,19	47,4	75,79	134,36	81,28
Deuda Total / Capital Total	35,14	32,16	43,11	57,33	44,84
Deuda a largo plazo / Capital propio	54,19	47,4	75,79	134,36	81,28
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	35,14	32,16	43,11	57,33	44,84
Total de Pasivos / Total de Activos	35,63	36,97	43,58	57,72	45,51
EBIT / Gastos de Interés	4,89	3,5	2,53	2,67	3,87
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	11,32	-42,63	3,43	15,99	20,19
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	11,32	-42,63	3,43	15,99	20,19
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	18,91	-42,97	-3,61	24,24	26,78
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	18,91	-42,97	-3,61	24,24	26,78
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	255,98	-105,22	2,21 mil	-316,13	-120,15
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	255,98	-105,22	2,21 mil	-316,13	-120,15
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	14,84	-48,76	-18,33	28,49	50,16
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	263,16	-104,35	2,21 mil	-315,56	-118,59
Cuentas por cobrar, crecimiento de 1 año en %	-25,68	-6,63	-5,69	13,97	13,85
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año	-17,53	-7,17	21,21	-24,34	-15,34
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año	-21,2	-9,1	8,5	-43,31	9,11
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en %	-21,2	-9,1	8,5	-43,31	9,11
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en %	-241,04	99,03	-213,02	-118,96	222,47
Flujo de Caja Libre Apalancado, Crecimiento de 1 Año %	31,8	46,68	-128,67	-219,6	56,04
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Crecimiento de 1 Año %	32,68	34,58	-111,98	-491,38	32,45
Dividendo Por Acción, Crecimiento % en 1 Año	0,38	-23,79	-31,37	0	0
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta Durante Dos Años
Ingresos Totales, CAGR % a 2 años	1	-20,08	-22,97	9,53	18,07
Beneficio Bruto, % de CAGR en 2 años	1	-20,08	-22,97	9,53	18,07
EBITA, % de CAGR en 2 años.	5,31	-17,65	-25,86	9,43	25,5
EBIT, CAGR % a 2 años.	5,31	-17,65	-25,86	9,43	25,5
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR % en 2 años	-13,28	-56,9	9,86	607,07	-34,01
Resultado Neto, CAGR % a 2 años	-13,28	-56,9	9,86	607,07	-34,01
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 2 años %	11,91	-23,29	-35,31	2,44	38,91
EPS Diluido Antes Extra, CAGR 2 Años %	-8,73	-60,26	7,77	605,08	-36,69
Cuentas por cobrar, CAGR % a 2 años	-17,28	-16,7	-6,16	3,68	13,91
Activos Totales, CAGR de 2 años %	-7,89	-12,5	6,08	-4,24	-19,97
Valor Contable Tangible, CAGR de 2 años %	-20,09	-15,37	-0,69	-21,57	-21,35
Capital Común, CAGR de 2 años %	-20,09	-15,37	-0,69	-21,57	-21,35
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 2 años	-53,16	67,55	49,98	-53,7	-21,8
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR % a 2 años	-4,61	39,04	-35,15	-41,44	36,61
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 2 Años %	-1,53	33,63	-59,85	-31,54	127,68
Dividendo Por Acción, CAGR % a 2 años	0,19	-12,54	-27,68	-17,16	0
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de Tres Años
Ingresos Totales, CAGR % a 3 años	-3,3	-16,36	-12,91	-11,71	12,97
Beneficio Bruto, CAGR % a 3 años	-3,3	-16,36	-12,91	-11,71	12,97
EBITA, CAGR % a 3 años.	3,23	-14,16	-13,21	-11,94	14,93
EBIT, CAGR de 3 años %	3,23	-14,16	-13,21	-11,94	14,93
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 3 Años %	-33,27	-66,02	62,57	37,66	115,97
Beneficio Neto, CAGR % a 3 años	-33,27	-66,02	62,57	37,66	115,97
Ingreso Neto Normalizado, CAGR % a 3 años	12,84	-13,75	-21,67	-18,69	16,37
EPS diluido antes de extraordinarios, CAGR de 3 años %	-28,69	-66,92	61,32	35,79	109,87
Cuentas por cobrar, CAGR de 3 años %	-28,92	-13,87	-13,18	0,12	6,96
Activos Totales, CAGR de 3 años %	-14,32	-7,65	-2,46	-5,22	-8,09
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años %	-13,71	-16,59	-8,06	-17,62	-12,44
Capital Común, CAGR de 3 años %	-13,71	-16,59	-8,06	-17,62	-12,44
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 3 años	-36,09	-24,13	46,94	-24,72	-11,59
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR de 3 Años %	-13,15	10,1	-17,86	-20,47	-18,82
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años %	-14,13	9,28	-40,2	-14,24	-14,69
Dividendo Por Acción, CAGR de 3 Años %	-11,54	-8,54	-19,33	-19,43	-11,79
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta durante Cinco Años
Ingresos Totales, CAGR % a 5 años	-11,79	-16,29	-11,71	-6,83	-1,64
Beneficio Bruto, CAGR % a 5 años	-11,79	-16,29	-11,71	-6,83	-1,64
EBITA, CAGR de 5 años %	-11,35	-14,25	-9,57	-5,41	0,58
EBIT, CAGR % a 5 años.	-11,35	-14,25	-9,57	-5,41	0,58
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 5 Años %	57,83	-51,85	-18,54	14,43	13,35
Resultado Neto, CAGR % a 5 años	57,83	-51,85	-18,54	14,43	13,35
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 5 años %	-10,08	-13,03	-9,67