Cuenta de Resultados Park Aerospace Corp.

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Aeroespacial y de Defensa

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Datos Financieros Publicados: PARK AEROSPACE CORP.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Ingresos	60,01 M	46,28 M	53,58 M	54,06 M	56 M
Ingresos Totales	60,01 M	46,28 M	53,58 M	54,06 M	56 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	41,34 M	33,08 M	35,66 M	37,58 M	39,47 M
Beneficio Bruto	18,67 M	13,19 M	17,92 M	16,47 M	16,53 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	7,93 M	6,11 M	6,25 M	6,52 M	8,04 M
Otros Gastos Operativos, Total	7,93 M	6,11 M	6,25 M	6,52 M	8,04 M
Ingresos Operativos	10,74 M	7,08 M	11,67 M	9,95 M	8,49 M
Gastos de Intereses, Total	-	-	-	-	-
Ingresos por intereses e inversiones	3,33 M	1,78 M	375 mil	1,08 M	1,05 M
Gastos de Intereses Netos	3,33 M	1,78 M	375 mil	1,08 M	1,05 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	14,07 M	8,86 M	12,04 M	11,03 M	9,54 M
Costos de reestructuración	-	-1,57 M	-259 mil	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-	-	-	-	-
Elementos Inusuales Otros	-	-	-	-	-109 mil
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	14,07 M	7,28 M	11,78 M	11,03 M	9,43 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	3,87 M	2,09 M	3,32 M	301 mil	1,96 M
Beneficios de Operaciones Continuas	10,2 M	5,19 M	8,46 M	10,73 M	7,47 M
Ganancias de Operaciones Descontinuadas	-653 mil	-328 mil	-	-	-
Resultado Neto de la Empresa	9,55 M	4,86 M	8,46 M	10,73 M	7,47 M
Resultado Neto - (ER)	9,55 M	4,86 M	8,46 M	10,73 M	7,47 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	9,55 M	4,86 M	8,46 M	10,73 M	7,47 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	10,2 M	5,19 M	8,46 M	10,73 M	7,47 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	0,47	0,24	0,41	0,52	0,37
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	0,5	0,25	0,41	0,52	0,37
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	20,51 M	20,39 M	20,42 M	20,46 M	20,3 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	0,47	0,23	0,41	0,52	0,37
EPS diluido - Operaciones continuas	0,5	0,25	0,41	0,52	0,37
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	20,6 M	20,48 M	20,55 M	20,51 M	20,39 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	0,43	0,27	0,37	0,34	0,29
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	0,43	0,27	0,37	0,34	0,29
Dividendo Por Acción	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5
Ratio de Pago	86,07	167,62	96,5	76,28	135,47
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	12,28 M	8,23 M	12,8 M	11,09 M	9,89 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	10,74 M	7,08 M	11,67 M	9,95 M	8,49 M
EBIT	10,74 M	7,08 M	11,67 M	9,95 M	8,49 M
EBITDAR	12,65 M	8,56 M	13,07 M	11,33 M	10,36 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	27,47	28,73	28,17	2,73	20,78
Impuestos Domésticos Actuales	2,6 M	2,11 M	2,4 M	-53 mil	620 mil
Impuestos Extranjeros Actuales	383 mil	10 mil	4 mil	30 mil	113 mil
Impuestos corrientes totales	2,98 M	2,12 M	2,4 M	-23 mil	733 mil
Impuestos Diferidos Nacionales	887 mil	241 mil	653 mil	324 mil	1,23 M
Impuestos Extranjeros Diferidos	-	-267 mil	267 mil	-	-
Impuestos diferidos totales	887 mil	-26 mil	920 mil	324 mil	1,23 M
Ingreso Neto Normalizado	8,79 M	5,53 M	7,53 M	6,9 M	5,96 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Venta y Marketing	-	-	-	-	-
Total de Gastos de Alquiler Netos	368 mil	328 mil	267 mil	242 mil	464 mil
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	-	-	-	-	-
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	726 mil	191 mil	285 mil	369 mil	529 mil
Compensación Total Basada en Acciones	726 mil	191 mil	285 mil	369 mil	529 mil

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Activos
Efectivo y Equivalentes	5,41 M	41,6 M	12,81 M	4,24 M	6,57 M
Inversiones a corto plazo	117 M	74,95 M	97,55 M	101 M	70,64 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	122 M	117 M	110 M	105 M	77,21 M
Cuentas por Cobrar, Total	10,92 M	7,63 M	8,34 M	9,99 M	12,38 M
Cuentas por Cobrar Totales	10,92 M	7,63 M	8,34 M	9,99 M	12,38 M
Inventario	6,38 M	4,79 M	4,66 M	6,77 M	6,4 M
Gastos pagados por adelantado	5,54 M	3,37 M	3,08 M	2,84 M	2,85 M
Activos por Impuestos Diferidos Corrientes	-	-	-	-	-
Activos Corrientes Totales	145 M	132 M	126 M	125 M	98,84 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	49,24 M	51,78 M	49,84 M	48,78 M	49,37 M
Amortización acumulada	-32,72 M	-30,55 M	-25,3 M	-24,38 M	-25,78 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	16,52 M	21,23 M	24,54 M	24,4 M	23,59 M
Fondo de comercio	9,78 M	9,78 M	9,78 M	9,78 M	9,78 M
Otros Intangibles, Total	28 mil	21 mil	14 mil	7 mil	-
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Otros Activos a Largo Plazo, Total	268 mil	141 mil	122 mil	108 mil	94 mil
Activos Totales	172 M	164 M	161 M	159 M	132 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	4,74 M	3,3 M	2,53 M	4,54 M	3,51 M
Gastos Acumulados, Total	1,28 M	1,45 M	1,49 M	1,35 M	1,99 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Parte corriente de los arrendamientos	152 mil	33 mil	53 mil	53 mil	53 mil
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	2,11 M	2,95 M	2,21 M	2,17 M	4,1 M
Pasivo por Impuesto Diferido Actual	-	-	-	-	-
Otros Pasivos Corrientes	432 mil	260 mil	8 mil	20,47 M	-
Total de Pasivos Corrientes	8,71 M	7,99 M	6,29 M	28,59 M	9,66 M
Deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Arrendamientos a largo plazo	268 mil	86 mil	174 mil	129 mil	82 mil
Pasivo por impuesto diferido no corriente	834 mil	778 mil	1,67 M	2 M	3,22 M
Otros Pasivos No Corrientes	20,3 M	18,71 M	17,12 M	12,69 M	6,43 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	30,11 M	27,57 M	25,26 M	43,4 M	19,4 M
Acciones ordinarias, Total	2,1 M	2,1 M	2,1 M	2,1 M	2,1 M
Capital Adicional Pagado	170 M	170 M	170 M	170 M	170 M
Ganancias Retenidas	-21,77 M	-25,06 M	-24,77 M	-42,69 M	-45,37 M
Acciones de tesorería	-9,18 M	-10,79 M	-9,4 M	-9,16 M	-11,98 M
Ingreso Integral y Otros	668 mil	-336 mil	-1,96 M	-4,24 M	-2,27 M
Capital Común Total	142 M	136 M	136 M	116 M	113 M
Capital Propio	142 M	136 M	136 M	116 M	113 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	172 M	164 M	161 M	159 M	132 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	20,52 M	20,38 M	20,46 M	20,47 M	20,25 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	20,52 M	20,38 M	20,46 M	20,47 M	20,25 M
Valor Contable / Acción	6,9	6,67	6,63	5,66	5,58
Valor Contable Neto	132 M	126 M	126 M	106 M	103 M
Valor Contable Tangible por Acción	6,43	6,19	6,15	5,19	5,09
Deuda Total	420 mil	119 mil	227 mil	182 mil	135 mil
Deuda Neta	-122 M	-116 M	-110 M	-105 M	-77,08 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	2,94 M	2,62 M	2,14 M	1,94 M	3,71 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	5	5	5	5	5
Inventarios - Materias Primas, Total	5,32 M	3,49 M	4,03 M	5,38 M	5,05 M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	254 mil	147 mil	253 mil	536 mil	397 mil
Inventarios - Productos Terminados, Total	806 mil	1,16 M	378 mil	856 mil	960 mil
Inventarios - Otros	-	-	-	-	-
Terreno - (BG)	13,64 M	14,24 M	16,05 M	15,89 M	16,27 M
Maquinaria, Total	35,18 M	37,45 M	33,58 M	32,74 M	33 M
Empleados a tiempo completo	136	106	110	110	123
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	73 mil	89 mil	104 mil	120 mil	128 mil
Reserva de Pedidos	18,94 M	21,33 M	25,9 M	29,04 M	31,09 M

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Resultado Neto - (CF)	9,55 M	4,86 M	8,46 M	10,73 M	7,47 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	1,54 M	1,15 M	1,14 M	1,14 M	1,4 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	1,54 M	1,15 M	1,14 M	1,14 M	1,4 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-	-	27 mil	-8 mil	-
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	12 mil	533 mil	966 mil	47 mil	499 mil
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	-	1,32 M	-	-	-
Remuneración basada en acciones (CF)	726 mil	191 mil	285 mil	369 mil	529 mil
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables	-	16 mil	16 mil	16 mil	16 mil
Flujo Neto de Efectivo de Operaciones Descontinuadas	-653 mil	-328 mil	-	-	-
Otras Actividades Operativas, Total	1,5 M	272 mil	894 mil	322 mil	1,23 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-1,57 M	3,28 M	-722 mil	-1,66 M	-2,41 M
Cambio en Inventarios	-1,11 M	1,58 M	137 mil	-2,11 M	364 mil
Cambio en Cuentas por Pagar	1,57 M	-1,44 M	-766 mil	2,01 M	-1,03 M
Cambio en los Impuestos sobre la Renta	-8,97 M	1,16 M	-1,58 M	-1,72 M	-3,74 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	2,63 M	406 mil	-653 mil	-2,63 M	81 mil
Flujo de efectivo de las operaciones	5,22 M	13,01 M	8,2 M	6,49 M	4,41 M
Gasto de Capital	-6,85 M	-7,49 M	-4,37 M	-1,05 M	-645 mil
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	-	-	14 mil	8 mil	-
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-35,66 M	40,45 M	-25,2 M	-5,98 M	32,03 M
Otras Actividades de Inversión, Total	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-42,51 M	32,96 M	-29,56 M	-7,02 M	31,39 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	-	-	-	-	-
Deuda Total Emitida	-	-	-	-	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-	-	-	-	-
Total de la Deuda Reembolsada	-	-	-	-	-
Emisión de Acciones Ordinarias	417 mil	12 mil	739 mil	139 mil	38 mil
Recompra de Acciones Comunes	-	-1,64 M	-	-	-2,88 M
Dividendos Ordinarios Pagados	-8,22 M	-8,15 M	-8,17 M	-8,19 M	-10,12 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-8,22 M	-8,15 M	-8,17 M	-8,19 M	-10,12 M
Dividendo Especial Pagado	-20,5 M	-	-	-	-20,5 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-28,3 M	-9,78 M	-7,43 M	-8,05 M	-33,47 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-	-	-	-	-
Cambio neto en efectivo	-65,6 M	36,18 M	-28,78 M	-8,57 M	2,33 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	-	-	-	-	-
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	8,3 M	782 mil	3,92 M	3,24 M	6,02 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	-6,99 M	4,72 M	2,34 M	25,45 M	-14,37 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-6,99 M	4,72 M	2,34 M	25,45 M	-14,37 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	9,13 M	-6,44 M	2 M	-18,77 M	20,96 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-	-	-	-	-

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	3,72	2,64	4,5	3,89	3,64
Rendimiento sobre el Capital Total	4,46	3,18	5,36	4,94	4,63
Rendimiento del Capital Propio %	6,79	3,74	6,23	8,53	6,53
Rendimiento sobre el Capital Propio	6,79	3,74	6,23	8,53	6,53
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	31,11	28,5	33,44	30,47	29,52
Margen de Gastos Generales y Administrativos	13,22	13,21	11,66	12,06	14,36
Margen de EBITDA %	20,47	17,78	23,9	20,52	17,66
Margen de EBITA	17,9	15,3	21,78	18,41	15,16
Margen de EBIT %	17,9	15,3	21,78	18,41	15,16
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	17	11,22	15,8	19,85	13,34
Margen Neto de Ingresos %	15,92	10,51	15,8	19,85	13,34
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	17	11,22	15,8	19,85	13,34
Margen de Beneficio Neto Normalizado	14,65	11,96	14,05	12,76	10,65
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	-11,65	10,19	4,37	47,08	-25,66
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	-11,65	10,19	4,37	47,08	-25,66
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,33	0,28	0,33	0,34	0,38
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	4,39	2,45	2,34	2,21	2,33
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	5,92	4,99	6,71	5,9	5,01
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	7,1	5,92	7,55	6,58	5,99
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	16,68	16,56	20,1	4,37	10,23
Ratio de Liquidez Inmediata	15,31	15,54	18,87	4,04	9,28
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,6	1,63	1,3	0,23	0,46
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	61,49	72,99	54,26	61,71	74,1
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	51,27	61,46	48,23	55,33	61,91
Promedio de Días de Pago Pendiente	33,89	46,42	29,89	32,46	38,23
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	78,88	88,03	72,6	84,58	97,77
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	0,3	0,09	0,17	0,16	0,12
Deuda Total / Capital Total	0,3	0,09	0,17	0,16	0,12
Deuda a largo plazo / Capital propio	0,19	0,06	0,13	0,11	0,07
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	0,19	0,06	0,13	0,11	0,07
Total de Pasivos / Total de Activos	17,53	16,86	15,7	27,24	14,66
EBIT / Gastos de Interés