Ratios financieros Patagonia Lithium Limited

Acciones

PL3

AU0000252314

Minería especializada y metales

Mercado cerrado - Australian S.E. Otros sitios de cotización 08:10:35 06/09/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
0,0720 ^AUD	0,00 %		+2,86 %	-44,62 %

02/08	Patagonia Lithium inicia la perforación en el pozo tres de su proyecto en Argentina	MT
17/07	Patagonia Lithium se asegura el permiso de perforación para la concesión de Cilón	MT

056cde1acf156c1f.T6OPA-nW6hj6Ix2HWKrMa0vOkR0eGoz9NA5Dilia204.LerdWYCFuHa4UXDwEJmYKDOfxWlYfcKecXoI3CDKkyACzb4y2rzTbJsSWA

Datos Financieros Publicados: PATAGONIA LITHIUM LIMITED

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2022	2023
Intereses y Ingresos por Inversiones	-	16,32 mil
Otros Ingresos, Total	-	130 mil
Ingresos Totales	-	146 mil
Beneficio Bruto	-	146 mil
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	207 mil	926 mil
Compensación basada en acciones (IS)	401 mil	-
Depreciación y Amortización - (PyG)	112 mil	-
Otros Gastos Operativos	2,76 mil	273 mil
Otros Gastos Operativos, Total	723 mil	1,2 M
Ingresos Operativos	-723 mil	-1,05 M
Gastos de Intereses, Total	-6,96 mil	-5,52 mil
Gastos de Intereses Netos	-6,96 mil	-5,52 mil
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-214 mil	-1,55 mil
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-232 mil	-50,6 mil
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	-1,18 M	-1,11 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	-1,18 M	-1,11 M
Beneficios de Operaciones Continuas	-1,18 M	-1,11 M
Resultado Neto de la Empresa	-1,18 M	-1,11 M
Resultado Neto - (ER)	-1,18 M	-1,11 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	-1,18 M	-1,11 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	-1,18 M	-1,11 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	-0,09	-0,02
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	-0,09	-0,02
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	13,77 M	53,59 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	-0,09	-0,02
EPS diluido - Operaciones continuas	-0,09	-0,02
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	13,77 M	53,59 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	-0,05	-0,01
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	-0,05	-0,01
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	-610 mil	-940 mil
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	-610 mil	-1,05 M
EBIT	-723 mil	-1,05 M
Ingreso Neto Normalizado	-735 mil	-694 mil
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos Generales y Administrativos	207 mil	926 mil
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	401 mil	-
Compensación Total Basada en Acciones	401 mil	-

Período fiscal: Diciembre	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	684 mil	2,65 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	684 mil	2,65 M
Otras Cuentas por Cobrar	30,82 mil	88,75 mil
Cuentas por Cobrar Totales	30,82 mil	88,75 mil
Gastos pagados por adelantado	127 mil	151 mil
Otros Activos Corrientes, Total	91,13 mil	-
Activos Corrientes Totales	933 mil	2,89 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	4 M	4,44 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	4 M	4,44 M
Activos Totales	4,94 M	7,33 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	247 mil	68,22 mil
Préstamos a corto plazo	1,61 M	119 mil
Otros Pasivos Corrientes	657 mil	27,07 mil
Total de Pasivos Corrientes	2,52 M	215 mil
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	2,52 M	215 mil
Acciones ordinarias, Total	3,61 M	9,19 M
Ganancias Retenidas	-1,47 M	-2,58 M
Ingreso Integral y Otros	281 mil	506 mil
Capital Común Total	2,42 M	7,12 M
Capital Propio	2,42 M	7,12 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	4,94 M	7,33 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	29,32 M	58,56 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	29,32 M	58,56 M
Valor Contable / Acción	0,08	0,12
Valor Contable Neto	2,42 M	7,12 M
Valor Contable Tangible por Acción	0,08	0,12
Deuda Total	1,61 M	119 mil
Deuda Neta	930 mil	-2,53 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	3

Período fiscal: Diciembre	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	-1,18 M	-1,11 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	112 mil	-
Depreciación y Amortización, Total - CF	112 mil	-
Remuneración basada en acciones (CF)	401 mil	-
Otras Actividades Operativas, Total	307 mil	-136 mil
Cambio en Cuentas por Cobrar	-24,65 mil	-57,93 mil
Cambio en Cuentas por Pagar	258 mil	168 mil
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-101 mil	94,35 mil
Flujo de efectivo de las operaciones	-224 mil	-1,04 M
Venta (Compra) de activos intangibles	-3,41 M	-797 mil
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-3,41 M	-797 mil
Deuda a corto plazo emitida, Total	1,7 M	-
Deuda Total Emitida	1,36 M	-
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-	-94,2 mil
Total de la Deuda Reembolsada	-	-94,2 mil
Emisión de Acciones Ordinarias	2,85 M	4,15 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-23,08 mil	-489 mil
Flujo de efectivo procedente de la financiación	4,18 M	3,57 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-	238 mil
Cambio neto en efectivo	548 mil	1,97 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	-	14,22 mil
Flujo de Caja Libre Apalancado	-	-2,26 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-	-2,25 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-	800 mil
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	1,36 M	-94,2 mil

Período fiscal: Diciembre	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	-	-10,72
Rendimiento sobre el Capital Total	-	-11,67
Rendimiento del Capital Propio %	-	-23,28
Rendimiento sobre el Capital Propio	-	-23,28
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	-	100
Margen de Gastos Generales y Administrativos	-	632,08
Margen de EBITDA %	-	-642,09
Margen de EBITA	-	-718,63
Margen de EBIT %	-	-718,63
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	-	-758,01
Margen Neto de Ingresos %	-	-758,01
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	-	-758,01
Margen de Beneficio Neto Normalizado	-	-473,76
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	-	-1,54 mil
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	-	-1,54 mil
Rotación de activos
Rotación de Activos	-	0,02
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	-	0,03
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	0,37	13,47
Ratio de Liquidez Inmediata	0,28	12,77
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	-0,09	-4,86
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	66,78	1,68
Deuda Total / Capital Total	40,04	1,65
Total de Pasivos / Total de Activos	51,02	2,93
EBIT / Gastos de Interés	-103,8	-190,56
EBITDA / Gastos de Intereses	-87,69	-170,26
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	-87,69	-170,26
Deuda Total / EBITDA	-2,64	-0,13
Deuda Neta / EBITDA	-1,52	2,69
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	-2,64	-0,13
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	-1,52	2,69
Crecimiento sobre el año anterior
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	-	54,02
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	-	72,38
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	-	45,64
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	-	-5,56
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	-	-5,56
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	-	-5,56
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	-	-75,74
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material	-	11
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año	-	48,59
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año	-	194,48
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en %	-	194,48
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en %	-	365,57