Flujo de caja PDD Holdings Inc.

Acciones

PDD

US7223041028

Servicios de Internet

Mercado cerrado - Nasdaq Otros sitios de cotización 22:00:00 10/12/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
104,49 ^USD	-5,29 %		+6,14 %	-28,58 %

12:58	Ejecutivos de PDD Holdings presionados por los reguladores chinos sobre la política de reembolsos	MT
09/12	Lufthansa Cargo, "optimista e incierta" de cara a 2025	RE

02388264d6c731a516afc0b4d387d.nPcvzqjYsi1wEaxO8Xair3FZOZlUVf1ss-12xYlgQVE.-5BAu4WcgF0zXNULtwaQ_T4hVt8TJY4u3N0cpOUEKgD4o2Sb7q6BXBsl-Q

Datos Financieros Publicados: PDD HOLDINGS INC.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	30,14 mil M	59,49 mil M	93,95 mil M	131 mil M	248 mil M
Ingresos Totales	30,14 mil M	59,49 mil M	93,95 mil M	131 mil M	248 mil M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	6338,78 M	19,28 mil M	31,72 mil M	31,46 mil M	91,72 mil M
Beneficio Bruto	23,8 mil M	40,21 mil M	62,23 mil M	99,1 mil M	156 mil M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	28,6 mil M	42,91 mil M	46,87 mil M	59,04 mil M	87,64 mil M
Gastos de I+D	3741,17 M	6682,28 M	8465,71 M	9652,84 M	9573,74 M
Otros Gastos Operativos, Total	32,34 mil M	49,59 mil M	55,34 mil M	68,69 mil M	97,22 mil M
Ingresos Operativos	-8538,21 M	-9380,32 M	6896,76 M	30,4 mil M	58,7 mil M
Gastos de Intereses, Total	-146 M	-757 M	-1231 M	-51,66 M	-43,99 M
Ingresos por intereses e inversiones	1541,82 M	2455,37 M	3061,66 M	3997,1 M	10,24 mil M
Gastos de Intereses Netos	1395,97 M	1698,03 M	1830,66 M	3945,44 M	10,19 mil M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	28,68 M	83,65 M	247 M	-155 M	-4,71 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	63,18 M	225 M	71,75 M	-150 M	35,72 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	82,79 M	194 M	656 M	2221,36 M	2952,58 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	-6967,6 M	-7179,74 M	9702,26 M	36,26 mil M	71,88 mil M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-	-	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	-6967,6 M	-7179,74 M	9702,26 M	36,26 mil M	71,88 mil M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	-	-	1933,58 M	4725,67 M	11,85 mil M
Beneficios de Operaciones Continuas	-6967,6 M	-7179,74 M	7768,67 M	31,54 mil M	60,03 mil M
Resultado Neto de la Empresa	-6967,6 M	-7179,74 M	7768,67 M	31,54 mil M	60,03 mil M
Resultado Neto - (ER)	-6967,6 M	-7179,74 M	7768,67 M	31,54 mil M	60,03 mil M
Dividendo Preferente y Otros Ajustes	-	-	-	-	-
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	-6967,6 M	-7179,74 M	7768,67 M	31,54 mil M	60,03 mil M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	-6967,6 M	-7179,74 M	7768,67 M	31,54 mil M	60,03 mil M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	-6,02	-6,02	6,2	24,94	44,33
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	-6,02	-6,02	6,2	24,94	44,33
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	1156,82 M	1192,09 M	1253,16 M	1264,39 M	1354,03 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	-6,04	-6,04	5,44	21,92	41,15
EPS diluido - Operaciones continuas	-6,04	-6,04	5,44	21,92	41,15
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	1156,82 M	1192,09 M	1428,44 M	1440,32 M	1459,91 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	-3,76	-3,76	4,84	17,93	33,18
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	-3,76	-3,76	4,25	15,74	30,77
Ratio ADR	4	4	4	4	4
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	-7900,38 M	-8728,8 M	8392,14 M	32,63 mil M	59,48 mil M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	-7918,48 M	-8756,8 M	7480,18 M	31,01 mil M	58,81 mil M
EBIT	-8538,21 M	-9380,32 M	6896,76 M	30,4 mil M	58,7 mil M
EBITDAR	-7771,2 M	-8519,43 M	8919,03 M	33,36 mil M	60,86 mil M
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	30,14 mil M	-	-	-	-
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	-	-	19,93	13,03	16,49
Impuestos corrientes totales	-	-	1933,8 M	5754,25 M	11,05 mil M
Impuestos diferidos totales	-	-	-213 mil	-1028,59 M	801 M
Ingreso Neto Normalizado	-4354,75 M	-4487,34 M	6063,91 M	22,66 mil M	44,92 mil M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	144 M	696 M	1221,85 M	51,66 M	43,99 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de publicidad	-	-	41,46 mil M	49,97 mil M	76,43 mil M
Gastos de Marketing	25,87 mil M	39,3 mil M	-	-	-
Gastos de Venta y Marketing	27,17 mil M	41,19 mil M	44,8 mil M	54,34 mil M	82,19 mil M
Gastos Generales y Administrativos	1296,71 M	1507,3 M	1540,77 M	3964,94 M	4075,62 M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	3870,36 M	6891,65 M	8992,59 M	10,38 mil M	10,95 mil M
Total de Gastos de Alquiler Netos	129 M	209 M	527 M	732 M	1378,63 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	-	107 M	349 M	20,37 M	35,8 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	-	102 M	178 M	712 M	1342,83 M
Compensación basada en acciones, Costo de los bienes vendidos (Total)	23,84 M	32,29 M	26,62 M	33,79 M	132 M
Compensación basada en acciones, Gastos de I+D (Total)	886 M	1520,22 M	2343,47 M	2521,57 M	2302,96 M
Compensación basada en acciones, Gastos de ventas y marketing (Total)	861 M	1093,55 M	1612,22 M	2158,68 M	2354,1 M
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	787 M	967 M	792 M	3004,33 M	2289,27 M
Compensación Total Basada en Acciones	2557,71 M	3613,04 M	4774,73 M	7718,36 M	7078,79 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	5768,19 M	22,42 mil M	6426,72 M	34,33 mil M	59,79 mil M
Inversiones a corto plazo	34,49 mil M	61,55 mil M	86,2 mil M	115 mil M	140 mil M
Valores de Activos Negociables, Total	796 M	3001,95 M	313 M	6,92 M	17,15 mil M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	41,06 mil M	86,97 mil M	92,94 mil M	149 mil M	217 mil M
Cuentas por Cobrar, Total	2956,77 M	3907,08 M	3477 M	3351,62 M	7430,34 M
Otras Cuentas por Cobrar	249 M	1045,89 M	1784,39 M	3303,26 M	4439,81 M
Cuentas por Cobrar	460 M	698 M	698 M	698 M	711 M
Cuentas por Cobrar Totales	3665,22 M	5650,6 M	5959,03 M	7352,52 M	12,58 mil M
Inventario	-	1718,41 M	14,2 M	-	-
Gastos pagados por adelantado	-	-	-	-	1326,29 M
Efectivo Restringido	27,58 mil M	52,42 mil M	59,62 mil M	57,97 mil M	61,99 mil M
Otros Activos Corrientes, Total	702 M	2760,14 M	2375,36 M	1852,39 M	1648,13 M
Activos Corrientes Totales	73 mil M	150 mil M	161 mil M	217 mil M	295 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	585 M	883 M	4102,7 M	5038,19 M	8324,53 M
Amortización acumulada	-26,68 M	-50,31 M	-961 M	-2577,26 M	-3240,04 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	558 M	833 M	3141,86 M	2460,93 M	5084,49 M
Inversiones a largo plazo	434 M	6839,15 M	16,27 mil M	14,32 mil M	33,08 mil M
Otros Intangibles, Total	1994,29 M	1276,75 M	701 M	134 M	21,15 M
Préstamos por cobrar a largo plazo	-	-	-	-	-
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	-	-	31,5 M	1045,03 M	271 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	69,47 M	436 M	158 M	2538,93 M	14,87 mil M
Activos Totales	76,06 mil M	159 mil M	181 mil M	237 mil M	348 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	29,93 mil M	54,97 mil M	66,42 mil M	68,97 mil M	93,14 mil M
Gastos Acumulados, Total	4834,3 M	9241,03 M	11,34 mil M	15,19 mil M	33,61 mil M
Préstamos a corto plazo	899 M	1866,32 M	-	-	-
Parte corriente de la deuda a largo plazo	-	-	-	13,89 mil M	649 M
Parte corriente de los arrendamientos	116 M	253 M	427 M	602 M	1641,55 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	606 M	2423,19 M	1166,76 M	1389,66 M	2144,61 M
Otros Pasivos Corrientes	9386,57 M	15,13 mil M	14,38 mil M	16,85 mil M	21,71 mil M
Total de Pasivos Corrientes	45,77 mil M	83,88 mil M	93,73 mil M	117 mil M	153 mil M
Deuda a largo plazo	5206,68 M	14,43 mil M	11,79 mil M	1575,76 M	5231,52 M
Arrendamientos a largo plazo	429 M	415 M	544 M	871 M	2644,26 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	-	-	31,29 M	13,02 M	59,83 M
Otros Pasivos No Corrientes	7,39 M	2,92 M	996 mil	-	-
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	51,41 mil M	98,73 mil M	106 mil M	119 mil M	161 mil M
Acciones Preferentes Convertibles	-	-	-	-	-
Capital Preferente Total	-	-	-	-	-
Acciones ordinarias, Total	148 mil	159 mil	161 mil	170 mil	177 mil
Capital Adicional Pagado	41,49 mil M	86,7 mil M	95,34 mil M	99,25 mil M	107 mil M
Ganancias Retenidas	-18,3 mil M	-25,48 mil M	-17,71 mil M	15,2 mil M	75,22 mil M
Ingreso Integral y Otros	1448,23 M	-1047,73 M	-2519,9 M	3322,24 M	4723,76 M
Capital Común Total	24,65 mil M	60,18 mil M	75,11 mil M	118 mil M	187 mil M
Capital Propio	24,65 mil M	60,18 mil M	75,11 mil M	118 mil M	187 mil M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	76,06 mil M	159 mil M	181 mil M	237 mil M	348 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	1197,63 M	1253,29 M	1264,39 M	1328,59 M	1388,77 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	1162,51 M	1238,7 M	1264,39 M	1319,59 M	1375,87 M
Valor Contable / Acción	21,2	48,58	59,41	89,25	136,09
Valor Contable Neto	22,65 mil M	58,9 mil M	74,41 mil M	118 mil M	187 mil M
Valor Contable Tangible por Acción	19,49	47,55	58,85	89,15	136,07
Deuda Total	6649,76 M	16,97 mil M	12,76 mil M	16,93 mil M	10,17 mil M
Deuda Neta	-34,41 mil M	-70,01 mil M	-80,18 mil M	-133 mil M	-207 mil M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	1033,47 M	1674,96 M	4215,07 M	5855,03 M	11,03 mil M
Inversiones según el Método de Participación, Total	434 M	1135,14 M	1968,16 M	2049,62 M	1922,99 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	6	6	3	3
Maquinaria, Total	49,13 M	229 M	3135,38 M	3591,86 M	4149,95 M
Empleados a tiempo completo	5,83 mil	7,99 mil	9,76 mil	12,99 mil	17,4 mil

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	-6967,6 M	-7179,74 M	7768,67 M	31,54 mil M	60,03 mil M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	18,1 M	177 M	1260,83 M	2126,47 M	1773,99 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	620 M	624 M	583 M	609 M	114 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	638 M	800 M	1844,24 M	2735,08 M	1888,2 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	175 mil	24 mil	-258 mil	10,7 M	1,76 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-	-104 M	22,17 M	242 M	-1013,48 M
Provisión para pérdidas por créditos	-	43,43 M	-	-	-
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	-28,68 M	-83,65 M	-247 M	155 M	4,71 M
Remuneración basada en acciones (CF)	2557,71 M	3613,04 M	4774,73 M	7718,36 M	7078,79 M
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables	-	-	49,3 M	118 M	265 M
Otras Actividades Operativas, Total	15,89 M	57,46 M	1009,28 M	-1433,67 M	-545 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-803 M	321 M	55,81 M	86,04 M	-3326,42 M
Cambio en Cuentas por Pagar	-	-	8686,49 M	749 M	11,62 mil M
Cambio en Ingresos no Devengados	414 M	1817,22 M	-1256,43 M	223 M	755 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	18,99 mil M	28,91 mil M	6075,83 M	6365,11 M	17,4 mil M
Flujo de efectivo de las operaciones	14,82 mil M	28,2 mil M	28,78 mil M	48,51 mil M	94,16 mil M
Gasto de Capital	-27,44 M	-43,05 M	-3287,23 M	-636 M	-584 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	475 mil	51 mil	394 mil	40 mil	450 mil
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-27,87 mil M	-38,08 mil M	-32,72 mil M	-21,73 mil M	-54,98 mil M
Variación neta (incremento/disminución) de préstamos originados / vendidos - Inversión	35 M	-	-	-	-
Otras Actividades de Inversión, Total	-460 M	-238 M	445 M	-	130 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-28,32 mil M	-38,36 mil M	-35,56 mil M	-22,36 mil M	-55,43 mil M
Deuda a corto plazo emitida, Total	897 M	1828,92 M	-	-	-
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	7073,1 M	13,02 mil M	-	-	-
Deuda Total Emitida	7970,12 M	14,85 mil M	-	-	-
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-	-923 M	-1875,47 M	-	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-	-	-	-	-8968,82 M
Total de la Deuda Reembolsada	-	-923 M	-1875,47 M	-	-8968,82 M
Emisión de Acciones Ordinarias	8194,6 M	37,87 mil M	-	-	-
Recompra de Acciones Comunes	-	-	-	-	-
Emisión de Acciones Preferentes	-	-	-	-	-
Otras Actividades de Financiación, Total	-310 M	-6 mil	318 mil	10,08 M	8,19 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	15,85 mil M	51,8 mil M	-1875,15 M	10,08 M	-8960,63 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	450 M	-140 M	-145 M	100 M	-291 M
Cambio neto en efectivo	2806,17 M	41,5 mil M	-8799,66 M	26,26 mil M	29,48 mil M
Elementos suplementarios
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	-	-	-	4881,25 M	5764,44 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	4789,93 M	4436,68 M	13 mil M	38,67 mil M	82,89 mil M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	4881,1 M	4910,02 M	13,77 mil M	38,7 mil M	82,92 mil M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-7049,38 M	-6402,26 M	-6125,58 M	-9885,85 M	-37,85 mil M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	7970,12 M	13,93 mil M	-1875,47 M	-	-8968,82 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	-8,95	-4,99	2,53	9,08	12,54
Rendimiento sobre el Capital Total	-21,29	-10,81	5,22	17,07	22,09
Rendimiento del Capital Propio %	-32,06	-16,93	11,48	32,7	39,36
Rendimiento sobre el Capital Propio	-32,06	-16,93	11,48	32,7	39,36
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	78,97	67,59	66,24	75,9	62,96
Margen de Gastos Generales y Administrativos	94,88	72,13	49,89	45,22	35,39
Margen de EBITDA %	-26,21	-14,67	8,93	24,99	24,02
Margen de EBITA	-26,27	-14,72	7,96	23,75	23,75
Margen de EBIT %	-28,33	-15,77	7,34	23,29	23,7
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	-23,12	-12,07	8,27	24,16	24,24
Margen Neto de Ingresos %	-23,12	-12,07	8,27	24,16	24,24
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	-23,12	-12,07	8,27	24,16	24,24
Margen de Beneficio Neto Normalizado	-14,45	-7,54	6,45	17,36	18,14
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	15,89	7,46	13,84	29,62	33,47
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	16,19	8,25	14,65	29,65	33,48
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,51	0,51	0,55	0,62	0,85
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	102,6	85,53	47,28	46,6	65,64
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	14,27	17,33	25,45	38,24	45,94
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	-	-	36,61	-	-
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	1,6	1,78	1,72	1,85	1,93
Ratio de Liquidez Inmediata	0,97	1,1	1,05	1,34	1,5
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,32	0,34	0,31	0,41	0,62
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	25,57	21,11	14,34	9,55	7,95
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	-	-	9,97	-	-
Promedio de Días de Pago Pendiente	1,36 mil	-	758,74	785,38	322,55
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	-	-	-734,43	-	-
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	26,98	28,2	16,99	14,38	5,43
Deuda Total / Capital Total	21,25	21,99	14,52	12,57	5,15
Deuda a largo plazo / Capital propio	22,86	24,67	16,42	2,08	4,21
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	18,01	19,25	14,03	1,82	3,99
Total de Pasivos / Total de Activos	67,59	62,13	58,55	50,33	46,21
EBIT / Gastos de Interés	-58,54	-12,39	5,6	588,56	1,33 mil
EBITDA / Gastos de Intereses	-53,28	-11,25	7,25	645,78	1,38 mil
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	-53,47	-11,31	4,57	633,48	1,37 mil
Deuda Total / EBITDA	-0,86	-1,99	1,43	0,51	0,17
Deuda Neta / EBITDA	4,43	8,22	-8,99	-3,97	-3,4
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	-0,85	-1,98	2,27	0,52	0,17
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	4,41	8,18	-14,24	-4,05	-3,43
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	129,74	97,37	57,92	38,96	89,68
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	133,03	68,94	54,75	59,24	57,34
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	81,66	10,49	-196,14	288,77	82,32
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	81,83	10,59	-185,42	314,57	89,65
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	76,19	9,86	-173,52	340,81	93,08
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	-31,8	3,04	-208,2	305,96	90,33
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	-31,8	3,04	-208,2	305,96	90,33
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	63,43	3,04	-235,13	273,77	98,2
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	-56,48	0	-190,07	302,94	87,61
Cuentas por cobrar, crecimiento de 1 año en %	133,45	32,14	-11,01	-3,61	121,69
Inventario, Crecimiento de 1 Año en %	-	-	-99,17	-	-
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material	1,82 mil	49,1	277,32	-21,67	106,61
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año	76,13	108,93	14,03	30,85	46,79
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año	39,46	160,01	26,34	58,09	59,15
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en %