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Datos Financieros Publicados: PENNEO A/S

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	27,6 M	35,53 M	54,28 M	72,06 M	88,45 M
Ingresos Totales	27,6 M	35,53 M	54,28 M	72,06 M	88,45 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	9,96 M	15,08 M	9,66 M	12,52 M	12,36 M
Beneficio Bruto	17,64 M	20,45 M	44,62 M	59,54 M	76,09 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	16,81 M	28,64 M	58,69 M	70,66 M	84,78 M
Depreciación y Amortización - (PyG)	2,55 M	5,2 M	7,68 M	10,01 M	14,45 M
Otros Gastos Operativos	434 mil	2,3 M	973 mil	2,32 M	-44,78 mil
Otros Gastos Operativos, Total	19,8 M	36,15 M	67,34 M	83 M	99,18 M
Ingresos Operativos	-2,16 M	-15,7 M	-22,72 M	-23,46 M	-23,1 M
Gastos de Intereses, Total	-19,63 mil	-673 mil	-768 mil	-1,67 M	-1,45 M
Gastos de Intereses Netos	-19,63 mil	-673 mil	-768 mil	-1,67 M	-1,45 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-13,9 mil	-70,16 mil	-42,8 mil	-224 mil	-105 mil
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-484 mil	-303 mil	-637 mil	-407 mil	-78,64 mil
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	-2,68 M	-16,74 M	-24,17 M	-25,76 M	-24,73 M
Fusión y Cargos Asociados de Reestructuración	-	-546 mil	-	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	-2,68 M	-17,29 M	-24,17 M	-25,76 M	-24,73 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	-21,08 mil	-4,49 M	-5,54 M	-5,5 M	-
Beneficios de Operaciones Continuas	-2,65 M	-12,8 M	-18,63 M	-20,26 M	-24,73 M
Resultado Neto de la Empresa	-2,65 M	-12,8 M	-18,63 M	-20,26 M	-24,73 M
Resultado Neto - (ER)	-2,65 M	-12,8 M	-18,63 M	-20,26 M	-24,73 M
Dividendo Preferente y Otros Ajustes	1 mil	-	-	-	-
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	-2,66 M	-12,8 M	-18,63 M	-20,26 M	-24,73 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	-2,66 M	-12,8 M	-18,63 M	-20,26 M	-24,73 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	-0,47	-0,65	-0,72	-0,65	-0,75
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	-0,47	-0,65	-0,72	-0,65	-0,75
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	5,62 M	19,64 M	25,72 M	31,05 M	33,05 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	-0,47	-0,65	-0,72	-0,65	-0,75
EPS diluido - Operaciones continuas	-0,47	-0,65	-0,72	-0,65	-0,75
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	5,62 M	19,64 M	25,72 M	31,05 M	33,05 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	-0,3	-0,53	-0,59	-0,52	-0,47
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	-0,3	-0,53	-0,59	-0,52	-0,47
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	-2,13 M	-15,42 M	-21,87 M	-22,57 M	-22,1 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	-2,16 M	-15,53 M	-22,06 M	-22,8 M	-22,44 M
EBIT	-2,16 M	-15,7 M	-22,72 M	-23,46 M	-23,1 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	0,79	25,96	22,91	21,35	-
Impuestos corrientes totales	-727 mil	-1,08 M	-4,76 M	-5,5 M	-
Impuestos diferidos totales	746 mil	-3,4 M	-	-	-
Ingreso Neto Normalizado	-1,67 M	-10,47 M	-15,11 M	-16,1 M	-15,46 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	33,7 mil	293 mil	366 mil	312 mil	277 mil
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	1,91 M	2,83 M	4,31 M	6,53 M	10,53 M
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	272 mil	1,37 M	8,23 M	8,42 M	4,66 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	-	-	2,09 mil	25,07 mil	25,07 mil
Compensación Total Basada en Acciones	272 mil	1,37 M	8,23 M	8,44 M	4,69 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	8,22 M	31,84 M	25,42 M	53,16 M	42,22 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	8,22 M	31,84 M	25,42 M	53,16 M	42,22 M
Cuentas por Cobrar, Total	3,46 M	8,66 M	11,83 M	19,98 M	15,84 M
Otras Cuentas por Cobrar	790 mil	1,97 M	4,78 M	5,5 M	1,73 mil
Cuentas por Cobrar Totales	4,25 M	10,63 M	16,61 M	25,48 M	15,84 M
Gastos pagados por adelantado	432 mil	800 mil	2,04 M	2,2 M	2,1 M
Otros Activos Corrientes, Total	-	-	-	1	1
Activos Corrientes Totales	12,9 M	43,27 M	44,06 M	80,84 M	60,16 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	11,75 M	18,81 M	19,49 M	20,94 M	22,02 M
Amortización acumulada	-673 mil	-2,7 M	-5,41 M	-8,24 M	-11,5 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	11,08 M	16,1 M	14,08 M	12,7 M	10,52 M
Fondo de comercio	0	8,4 M	8,4 M	8,4 M	8,4 M
Otros Intangibles, Total	14,32 M	26,86 M	36,65 M	48,61 M	59,99 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	1,11 M	1,26 M	1,29 M	1,44 M	1,68 M
Activos Totales	39,41 M	95,89 M	104 M	152 M	141 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	2,37 M	2,67 M	4,49 M	2,69 M	2,9 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	-	375 mil	331 mil	3,67 M	317 mil
Parte corriente de los arrendamientos	1,82 M	2 M	2,35 M	2,84 M	3,14 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	4,64 M	4,06 M	4,22 M	5,1 M	5,33 M
Otros Pasivos Corrientes	2,81 M	7,85 M	7,25 M	8,61 M	11,19 M
Total de Pasivos Corrientes	11,64 M	16,96 M	18,63 M	22,91 M	22,88 M
Deuda a largo plazo	5,07 M	4,7 M	14,37 M	10,7 M	12,97 M
Arrendamientos a largo plazo	8,89 M	13,56 M	11,21 M	9,63 M	7,48 M
Ingresos no devengados no corrientes	448 mil	448 mil	403 mil	358 mil	313 mil
Pasivo por impuesto diferido no corriente	3,4 M	-	-	-	-
Otros Pasivos No Corrientes	1,01 M	2,65 M	2,83 M	2,9 M	3,01 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	30,46 M	38,31 M	47,44 M	46,49 M	46,66 M
Acciones ordinarias, Total	136 mil	503 mil	543 mil	643 mil	682 mil
Ganancias Retenidas	-3,89 M	35,23 M	12,05 M	44,23 M	20,84 M
Ingreso Integral y Otros	12,71 M	21,85 M	44,45 M	60,63 M	72,57 M
Capital Común Total	8,96 M	57,58 M	57,04 M	106 M	94,09 M
Capital Propio	8,96 M	57,58 M	57,04 M	106 M	94,09 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	39,41 M	95,89 M	104 M	152 M	141 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	5,62 M	3,17 M	26,77 M	31,92 M	33,92 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	5,62 M	3,17 M	26,77 M	31,92 M	33,92 M
Valor Contable / Acción	1,59	18,17	2,13	3,3	2,77
Valor Contable Neto	-5,36 M	22,32 M	12 M	48,49 M	25,7 M
Valor Contable Tangible por Acción	-0,95	7,04	0,45	1,52	0,76
Deuda Total	15,78 M	20,63 M	28,26 M	26,83 M	23,91 M
Deuda Neta	7,57 M	-11,21 M	2,84 M	-26,33 M	-18,31 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	-	3	3	3	3
Maquinaria, Total	-	-	495 mil	509 mil	509 mil
Empleados a tiempo completo	-	82	78	111	121
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	74,08 mil	424 mil	1,54 M	1,67 M	789 mil

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	-2,65 M	-12,8 M	-18,63 M	-20,26 M	-24,73 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	547 mil	2,38 M	2,71 M	2,83 M	3,26 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	-	165 mil	660 mil	660 mil	660 mil
Depreciación y Amortización, Total - CF	547 mil	2,54 M	3,37 M	3,49 M	3,92 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	1,91 M	2,83 M	4,31 M	6,53 M	10,53 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	95 mil	-	-	-	-
Remuneración basada en acciones (CF)	272 mil	1,37 M	8,23 M	8,44 M	4,69 M
Otras Actividades Operativas, Total	-410 mil	-3,62 M	-2,46 M	-465 mil	5,74 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	1,23 M	-5,51 M	-4,43 M	-8,29 M	4,24 M
Cambio en Cuentas por Pagar	-1,96 M	6,46 M	1,53 M	513 mil	3,12 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-	-	1	-	-
Flujo de efectivo de las operaciones	-968 mil	-8,74 M	-8,08 M	-10,04 M	7,51 M
Gasto de Capital	-242 mil	-612 mil	-687 mil	-103 mil	-45,13 mil
Adquisiciones en Efectivo	-	-3,75 M	-	-	-
Venta (Compra) de activos intangibles	-3,42 M	-8,93 M	-14,76 M	-19,15 M	-22,56 M
Otras Actividades de Inversión, Total	-1,03 M	-146 mil	-30,24 mil	-150 mil	-238 mil
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-4,7 M	-13,44 M	-15,48 M	-19,4 M	-22,85 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	4 M	5 M	10 M	-	-
Deuda Total Emitida	4 M	5 M	10 M	-	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-524 mil	-7,12 M	-2,74 M	-3,08 M	-4,24 M
Total de la Deuda Reembolsada	-524 mil	-7,12 M	-2,74 M	-3,08 M	-4,24 M
Emisión de Acciones Ordinarias	6,51 M	52,02 M	9,9 M	63,93 M	8,68 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-300 mil	-4,1 M	-30 mil	-3,66 M	-44,8 mil
Flujo de efectivo procedente de la financiación	9,68 M	45,8 M	17,13 M	57,19 M	4,4 M
Ajustes Diversos de los Flujos de Efectivo	-	-	-	-	2
Cambio neto en efectivo	4,02 M	23,63 M	-6,43 M	27,75 M	-10,94 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	527 mil	837 mil	1,2 M	2,1 M	1,83 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	422 mil	-727 mil	-2,75 M	-4,76 M	-5,5 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	-	-15,02 M	-20,07 M	-25,08 M	-6,06 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-	-14,6 M	-19,59 M	-24,04 M	-5,15 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-	1,98 M	5,85 M	8,58 M	-12,76 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	3,48 M	-2,12 M	7,26 M	-3,08 M	-4,24 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	-	-14,5	-14,18	-11,43	-9,86
Rendimiento sobre el Capital Total	-	-19,06	-17,37	-13,47	-11,53
Rendimiento del Capital Propio %	-	-38,49	-32,52	-24,93	-24,78
Rendimiento sobre el Capital Propio	-	-38,49	-32,52	-24,93	-24,78
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	63,92	57,55	82,2	82,62	86,02
Margen de Gastos Generales y Administrativos	60,91	80,61	108,12	98,06	95,85
Margen de EBITDA %	-7,72	-43,38	-40,29	-31,32	-24,99
Margen de EBITA	-7,82	-43,72	-40,65	-31,64	-25,37
Margen de EBIT %	-7,82	-44,18	-41,86	-32,56	-26,12
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	-9,62	-36,03	-34,33	-28,12	-27,96
Margen Neto de Ingresos %	-9,62	-36,03	-34,33	-28,12	-27,96
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	-9,62	-36,03	-34,33	-28,12	-27,96
Margen de Beneficio Neto Normalizado	-6,06	-29,45	-27,83	-22,34	-17,48
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	-	-42,27	-36,98	-34,8	-6,85
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	-	-41,09	-36,1	-33,36	-5,83
Rotación de activos
Rotación de Activos	-	0,53	0,54	0,56	0,6
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	-	2,61	3,6	5,38	7,62
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	-	5,86	5,3	4,53	4,94
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	1,11	2,55	2,37	3,53	2,63
Ratio de Liquidez Inmediata	1,07	2,5	2,26	3,43	2,54
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	-0,08	-0,52	-0,43	-0,44	0,33
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	-	62,43	68,9	80,57	73,9
Promedio de Días de Pago Pendiente	-	61,11	135,1	104,63	82,52
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	176,23	35,84	49,54	25,43	25,42
Deuda Total / Capital Total	63,8	26,38	33,13	20,28	20,26
Deuda a largo plazo / Capital propio	155,85	31,71	44,84	19,27	21,74
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	56,42	23,34	29,99	15,36	17,33
Total de Pasivos / Total de Activos	77,28	39,96	45,4	30,59	33,15
EBIT / Gastos de Interés	-109,96	-23,34	-29,57	-14,07	-15,91
EBITDA / Gastos de Intereses	-82,08	-19,56	-25,18	-11,98	-13,21
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	-94,43	-20,48	-26,08	-12,04	-13,24
Deuda Total / EBITDA	-9,8	-1,57	-1,46	-1,34	-1,25
Deuda Neta / EBITDA	-4,7	0,85	-0,15	1,32	0,95
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	-8,52	-1,5	-1,41	-1,34	-1,24
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	-4,08	0,81	-0,14	1,31	0,95
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	-	28,76	52,76	32,75	22,75
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	-	15,93	56,44	33,44	27,8
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	-	623,9	37,01	3,19	-2,05
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	-	619,79	37,21	3,34	-1,59
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	-	627,43	39,88	3,25	-1,54
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	-	382,26	45,55	8,72	22,09
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	-	382,26	45,55	8,72	22,09
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	-	525,78	39,79	6,57	-3,98
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	-	38,01	11,15	-9,96	14,97
Cuentas por cobrar, crecimiento de 1 año en %	-	150,25	36,6	68,89	-20,74
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material	-	45,33	-12,57	-9,82	-17,11
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año	-	143,3	8,96	45,47	-7,4
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año	-	-516,23	-46,26	304,23	-47
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en %	-	542,91	-0,92	84,95	-10,82
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en %	-	803,06	-7,54	24,31	-174,75
Gastos de Capital, Crecimiento de 1 Año en %	-	152,45	12,28	-84,96	-56,35
Flujo de Caja Libre Apalancado, Crecimiento de 1 Año %	-	-	29,28	24,94	-75,83
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Crecimiento de 1 Año %	-	-	29,7	22,69	-78,56
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta Durante Dos Años
Ingresos Totales, CAGR % a 2 años	-	-	40,25	42,4	27,65
Beneficio Bruto, % de CAGR en 2 años	-	-	59,03	44,48	30,59
EBITDA, CAGR de 2 años %	-	-	220,46	18,9	0,54
EBITA, % de CAGR en 2 años.	-	-	219,74	19,08	0,85
EBIT, CAGR % a 2 años.	-	-	224,49	20,18	0,82
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR % en 2 años	-	-	164,94	25,79	15,21
Resultado Neto, CAGR % a 2 años	-	-	164,94	25,79	15,21
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 2 años %	-	-	200,55	22,06	1,16
EPS Diluido Antes Extra, CAGR 2 Años %	-	-	23,85	0,04	1,74
Cuentas por cobrar, CAGR % a 2 años	-	-	84,89	51,89	15,7
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 2 años %	-	-	12,72	-11,21	-13,54
Activos Totales, CAGR de 2 años %	-	-	62,82	25,9	16,07
Valor Contable Tangible, CAGR de 2 años %	-	-	49,56	47,39	46,38
Capital Común, CAGR de 2 años %	-	-	152,38	35,37	28,43
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 2 años	-	-	188,97	7,21	-3,6
Gastos de Capital, CAGR % a 2 años	-	-	68,36	-58,9	-74,37
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR % a 2 años	-	-	-	27,09	-45,05
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 2 Años %	-	-	-	26,14	-48,72
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de Tres Años
Ingresos Totales, CAGR % a 3 años	-	-	-	37,7	35,52
Beneficio Bruto, CAGR % a 3 años	-	-	-	50	38,69
EBITDA, CAGR de 3 años %	-	-	-	119,65	11,46
EBITA, CAGR % a 3 años.	-	-	-	119,43	11,75
EBIT, CAGR de 3 años %	-	-	-	121,52	12,45
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 3 Años %	-	-	-	96,88	24,55
Beneficio Neto, CAGR % a 3 años	-	-	-	96,88	24,55
Ingreso Neto Normalizado, CAGR % a 3 años	-	-	-	112,73	12,67
EPS diluido antes de extraordinarios, CAGR de 3 años %	-	-	-	11,37	4,79
Cuentas por cobrar, CAGR de 3 años %	-	-	-	79,39	22,29
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 3 Años %	-	-	-	4,64	-13,22
Activos Totales, CAGR de 3 años %	-	-	-	56,82	13,65
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años %	-	-	-	108,34	4,81
Capital Común, CAGR de 3 años %	-	-	-	127,54	17,79
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 3 años	-	-	-	118,14	-4,93
Gastos de capital, CAGR % a 3 años	-	-	-	-24,73	-58,07
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR de 3 Años %	-	-	-	-	-26,92
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años %	-	-	-	-	-30,13