Flujo de caja Petards Group plc

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31/01	GANANCIAS Y COMERCIO: Ricardo no alcanzará el consenso para todo el año al retrasarse los pedidos	AN
20/01	Petards Group plc anuncia cambios en su junta directiva	CI

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Datos Financieros Publicados: PETARDS GROUP PLC

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	15,71 M	13 M	13,57 M	10,87 M	9,42 M
Ingresos Totales	15,71 M	13 M	13,57 M	10,87 M	9,42 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	10,86 M	8,27 M	7,48 M	5,33 M	4,67 M
Beneficio Bruto	4,84 M	4,73 M	6,09 M	5,54 M	4,76 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	5,49 M	4,82 M	4,93 M	4,74 M	5,42 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (ER)	639 mil	637 mil	603 mil	586 mil	523 mil
Otros Gastos Operativos	-	-	-8 mil	-6 mil	-
Otros Gastos Operativos, Total	6,13 M	5,45 M	5,52 M	5,32 M	5,94 M
Ingresos Operativos	-1,29 M	-720 mil	570 mil	225 mil	-1,18 M
Gastos de Intereses, Total	-90 mil	-72 mil	-63 mil	-36 mil	-35 mil
Ingresos por intereses e inversiones	1 mil	-	-	1 mil	33 mil
Gastos de Intereses Netos	-89 mil	-72 mil	-63 mil	-35 mil	-2 mil
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-86 mil	-21 mil	-5 mil	-12 mil	-11 mil
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	-1,46 M	-813 mil	502 mil	178 mil	-1,2 M
Costos de reestructuración	-	-425 mil	-	-	-
Fusión y Cargos Asociados de Reestructuración	-	-	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-	-	-	-	-
Elementos Inusuales Otros	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	-1,46 M	-1,24 M	502 mil	178 mil	-1,2 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	-1,27 M	-655 mil	-363 mil	-346 mil	-148 mil
Beneficios de Operaciones Continuas	-193 mil	-583 mil	865 mil	524 mil	-1,05 M
Resultado Neto de la Empresa	-193 mil	-583 mil	865 mil	524 mil	-1,05 M
Resultado Neto - (ER)	-193 mil	-583 mil	865 mil	524 mil	-1,05 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	-193 mil	-583 mil	865 mil	524 mil	-1,05 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	-193 mil	-583 mil	865 mil	524 mil	-1,05 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	-0	-0,01	0,02	0,01	-0,02
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	-0	-0,01	0,02	0,01	-0,02
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	57,47 M	57,53 M	57,44 M	56,53 M	56,53 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	-0	-0,01	0,01	0,01	-0,02
EPS diluido - Operaciones continuas	-0	-0,01	0,01	0,01	-0,02
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	57,47 M	57,53 M	58,74 M	57,83 M	56,53 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	-0,02	-0,01	0,01	0	-0,01
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	-0,02	-0,01	0,01	0	-0,01
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	-994 mil	-372 mil	825 mil	436 mil	-962 mil
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	-1,2 M	-616 mil	632 mil	287 mil	-1,12 M
EBIT	-1,29 M	-720 mil	570 mil	225 mil	-1,18 M
EBITDAR	-947 mil	-330 mil	866 mil	462 mil	-926 mil
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	-	-	-	-	-
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	86,8	52,91	-72,31	-194,38	12,35
Impuestos corrientes totales	-1,13 M	-661 mil	-489 mil	-108 mil	-283 mil
Impuestos diferidos totales	-138 mil	6 mil	126 mil	-238 mil	135 mil
Ingreso Neto Normalizado	-914 mil	-508 mil	314 mil	111 mil	-749 mil
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	76 mil	49 mil	43 mil	30 mil	35 mil
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos Generales y Administrativos	5,49 M	4,82 M	4,93 M	4,74 M	5,42 M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	1,28 M	1,5 M	1,14 M	726 mil	523 mil
Total de Gastos de Alquiler Netos	47 mil	42 mil	41 mil	26 mil	36 mil
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	26,99 mil	20,36 mil	23,06 mil	13,54 mil	18,82 mil
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	20,01 mil	21,64 mil	17,94 mil	12,46 mil	17,18 mil
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	30 mil	26 mil	32 mil	1 mil	-
Compensación Total Basada en Acciones	30 mil	26 mil	32 mil	1 mil	-

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	827 mil	2,2 M	2,28 M	2,02 M	1,24 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	827 mil	2,2 M	2,28 M	2,02 M	1,24 M
Cuentas por Cobrar, Total	2,59 M	2,38 M	1,68 M	1,96 M	2,1 M
Otras Cuentas por Cobrar	970 mil	19 mil	152 mil	261 mil	69 mil
Cuentas por Cobrar Totales	3,56 M	2,4 M	1,84 M	2,22 M	2,17 M
Inventario	2,43 M	2,37 M	1,66 M	1,84 M	1,74 M
Gastos pagados por adelantado	236 mil	245 mil	154 mil	284 mil	151 mil
Efectivo Restringido	-	-	-	-	-
Activos Corrientes Totales	7,06 M	7,22 M	5,92 M	6,36 M	5,3 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	3,02 M	3,07 M	3,26 M	3,36 M	3,69 M
Amortización acumulada	-1,58 M	-1,93 M	-2,21 M	-2,53 M	-2,35 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	1,44 M	1,15 M	1,05 M	829 mil	1,35 M
Inversiones a largo plazo	-	5 mil	5 mil	5 mil	5 mil
Fondo de comercio	1,49 M	1,49 M	1,49 M	1,49 M	1,49 M
Otros Intangibles, Total	390 mil	436 mil	374 mil	532 mil	401 mil
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	528 mil	522 mil	396 mil	519 mil	470 mil
Cargos Diferidos a Largo Plazo	2,86 M	2,69 M	2,17 M	1,81 M	1,72 M
Activos Totales	13,76 M	13,51 M	11,41 M	11,54 M	10,72 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	2,25 M	1,43 M	606 mil	782 mil	1,01 M
Gastos Acumulados, Total	-	-	-	-	-
Parte corriente de la deuda a largo plazo	881 mil	252 mil	250 mil	125 mil	-
Parte corriente de los arrendamientos	133 mil	124 mil	233 mil	109 mil	221 mil
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	1,32 M	1,18 M	69 mil	671 mil	727 mil
Otros Pasivos Corrientes	1,35 M	2,95 M	2,24 M	1,5 M	1,06 M
Total de Pasivos Corrientes	5,94 M	5,94 M	3,4 M	3,19 M	3,02 M
Deuda a largo plazo	-	375 mil	125 mil	-	-
Arrendamientos a largo plazo	338 mil	274 mil	159 mil	105 mil	511 mil
Pasivo por impuesto diferido no corriente	-	-	-	-	-
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	6,28 M	6,58 M	3,69 M	3,29 M	3,53 M
Acciones ordinarias, Total	575 mil	575 mil	575 mil	575 mil	575 mil
Capital Adicional Pagado	1,62 M	1,62 M	1,62 M	1,62 M	1,62 M
Ganancias Retenidas	5,27 M	4,72 M	5,61 M	6,14 M	5,09 M
Acciones de tesorería	-	-	-103 mil	-103 mil	-103 mil
Ingreso Integral y Otros	14 mil	14 mil	14 mil	14 mil	14 mil
Capital Común Total	7,48 M	6,93 M	7,72 M	8,25 M	7,2 M
Capital Propio	7,48 M	6,93 M	7,72 M	8,25 M	7,2 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	13,76 M	13,51 M	11,41 M	11,54 M	10,72 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	57,47 M	57,53 M	56,53 M	56,53 M	56,53 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	57,47 M	57,53 M	56,53 M	56,53 M	56,53 M
Valor Contable / Acción	0,13	0,12	0,14	0,15	0,13
Valor Contable Neto	5,6 M	5 M	5,86 M	6,23 M	5,31 M
Valor Contable Tangible por Acción	0,1	0,09	0,1	0,11	0,09
Deuda Total	1,35 M	1,02 M	767 mil	339 mil	732 mil
Deuda Neta	525 mil	-1,18 M	-1,51 M	-1,68 M	-509 mil
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	376 mil	336 mil	328 mil	208 mil	288 mil
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	3	3	3	3
Inventarios - Materias Primas, Total	1,28 M	1,36 M	1,31 M	1,58 M	1,6 M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	1,15 M	1,02 M	349 mil	256 mil	140 mil
Maquinaria, Total	2,13 M	2,11 M	2,23 M	2,27 M	2,44 M
Empleados a tiempo completo	131	109	87	81	87
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	-	-	-	-	-
Reserva de Pedidos	15 M	12 M	7 M	4 M	-

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	-193 mil	-583 mil	865 mil	524 mil	-1,05 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	337 mil	377 mil	329 mil	349 mil	346 mil
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	89 mil	104 mil	62 mil	62 mil	62 mil
Depreciación y Amortización, Total - CF	426 mil	481 mil	391 mil	411 mil	408 mil
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	550 mil	533 mil	541 mil	524 mil	461 mil
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-	-4 mil	-8 mil	-15 mil	-4 mil
Remuneración basada en acciones (CF)	30 mil	26 mil	32 mil	1 mil	-
Otras Actividades Operativas, Total	-985 mil	1,1 M	166 mil	-299 mil	242 mil
Cambio en Cuentas por Cobrar	-379 mil	226 mil	641 mil	-334 mil	-
Cambio en Inventarios	1,12 M	58 mil	713 mil	-182 mil	106 mil
Cambio en Cuentas por Pagar	-425 mil	563 mil	-2,6 M	-47 mil	-159 mil
Flujo de efectivo de las operaciones	142 mil	2,4 M	745 mil	583 mil	4 mil
Gasto de Capital	-263 mil	-33 mil	-118 mil	-61 mil	-154 mil
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	-	-	-	20 mil	15 mil
Adquisiciones en Efectivo	-	-5 mil	-	-	-
Venta (Compra) de activos intangibles	-696 mil	-521 mil	-17 mil	-257 mil	-379 mil
Otras Actividades de Inversión, Total	-4 mil	16 mil	8 mil	-	33 mil
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-963 mil	-543 mil	-127 mil	-298 mil	-485 mil
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	-	-	-	-	-
Deuda Total Emitida	-	-	-	-	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-367 mil	-388 mil	-372 mil	-498 mil	-248 mil
Total de la Deuda Reembolsada	-367 mil	-388 mil	-372 mil	-498 mil	-248 mil
Emisión de Acciones Ordinarias	-	7 mil	-	-	-
Recompra de Acciones Comunes	-	-	-103 mil	-	-
Otras Actividades de Financiación, Total	-102 mil	-97 mil	-70 mil	-48 mil	-46 mil
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-469 mil	-478 mil	-545 mil	-546 mil	-294 mil
Cambio neto en efectivo	-1,29 M	1,38 M	73 mil	-261 mil	-775 mil
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	102 mil	97 mil	70 mil	48 mil	46 mil
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	-109 mil	-1,66 M	-461 mil	-	-377 mil
Flujo de Caja Libre Apalancado	-1,45 M	1,84 M	-125 mil	76,12 mil	-300 mil
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-1,39 M	1,88 M	-85,75 mil	98,62 mil	-279 mil
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	632 mil	-1,85 M	1,27 M	660 mil	-126 mil
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-367 mil	-388 mil	-372 mil	-498 mil	-248 mil

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	-5,75	-3,3	2,86	1,23	-6,65
Rendimiento sobre el Capital Total	-9,13	-5,36	4,33	1,65	-8,97
Rendimiento del Capital Propio %	-2,55	-8,09	11,81	6,56	-13,6
Rendimiento sobre el Capital Propio	-2,55	-8,09	11,81	6,56	-13,6
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	30,84	36,41	44,88	50,97	50,46
Margen de Gastos Generales y Administrativos	34,96	37,05	36,3	43,57	57,48
Margen de EBITDA %	-6,33	-2,86	6,08	4,01	-10,21
Margen de EBITA	-7,63	-4,74	4,66	2,64	-11,92
Margen de EBIT %	-8,19	-5,54	4,2	2,07	-12,57
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	-1,23	-4,48	6,37	4,82	-11,14
Margen Neto de Ingresos %	-1,23	-4,48	6,37	4,82	-11,14
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	-1,23	-4,48	6,37	4,82	-11,14
Margen de Beneficio Neto Normalizado	-5,82	-3,91	2,31	1,02	-7,95
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	-9,2	14,13	-0,92	0,7	-3,19
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	-8,85	14,48	-0,63	0,91	-2,96
Rotación de activos
Rotación de Activos	1,12	0,95	1,09	0,95	0,85
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	13,19	10,05	12,34	11,56	8,67
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	6,51	5,23	6,68	5,97	4,64
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	3,63	3,44	3,71	3,05	2,61
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	1,19	1,22	1,74	1,99	1,76
Ratio de Liquidez Inmediata	0,74	0,78	1,21	1,33	1,13
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,02	0,4	0,22	0,18	0
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	56,1	70	54,64	61,1	78,62
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	100,43	106,3	98,32	119,84	139,78
Promedio de Días de Pago Pendiente	103,36	82,15	55	45,96	71,83
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	53,17	94,15	97,96	134,99	146,57
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	18,08	14,8	9,93	4,11	10,17
Deuda Total / Capital Total	15,31	12,89	9,04	3,95	9,23
Deuda a largo plazo / Capital propio	4,52	9,37	3,68	1,27	7,1
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	3,83	8,16	3,35	1,22	6,44
Total de Pasivos / Total de Activos	45,63	48,73	32,32	28,54	32,9
EBIT / Gastos de Interés	-14,3	-10	9,05	6,25	-33,86
EBITDA / Gastos de Intereses	-9,57	-3,32	15,25	17,67	-22,2
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	-12,49	-3,78	13,38	15,97	-26,6
Deuda Total / EBITDA	-1,57	-4,29	0,8	0,53	-0,94
Deuda Neta / EBITDA	-0,61	4,93	-1,57	-2,64	0,66
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	-1,2	-3,77	0,91	0,59	-0,79
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	-0,47	4,33	-1,79	-2,92	0,55
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	-21,36	-17,22	4,41	-19,91	-13,32
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	-23,47	-2,25	28,69	-9,03	-14,2
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	-200,71	-62,58	-321,77	-47,15	-320,14
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	-253,98	-48,58	-202,6	-54,59	-489,93
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	-290,1	-44,06	-179,17	-60,53	-624,34
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	-127,85	202,07	-248,37	-39,42	-300,38
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	-127,85	202,07	-248,37	-39,42	-300,38
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	-325,97	-44,39	-161,75	-64,54	-773,03
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	-128,8	198,15	-245,06	-38,1	-304,4
Cuentas por cobrar, crecimiento de 1 año en %	15,92	-8,14	-29,32	16,28	7,46
Inventario, Crecimiento de 1 Año en %	-31,51	-2,39	-30,06	10,97	-5,76
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material	52,6	-20,22	-8,36	-21,2	62,36
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año	-3,32	-1,76	-15,57	1,16	-7,07
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año	-1,3	-10,64	17,11	6,26	-14,76
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en %	-2,13	-7,36	11,46	6,8	-12,73
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en %	-94,47	1,59 mil	-68,93	-21,74	-99,31
Gastos de Capital, Crecimiento de 1 Año en %	-19,08	-87,45	257,58	-48,31	152,46
Flujo de Caja Libre Apalancado, Crecimiento de 1 Año %	-234,66	-227,07	-106,81	-160,84	-491,53
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Crecimiento de 1 Año %