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38,10 ^BRL	+11,84 %		-2,38 %	+2,31 %

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12/12	Actualización del sector: Los valores energéticos se mantienen mixtos antes de la sesión del jueves	MT

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Datos Financieros Publicados: PETROBRAS

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	302 mil M	242 mil M	453 mil M	641 mil M	512 mil M
Ingresos Totales	302 mil M	242 mil M	453 mil M	641 mil M	512 mil M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	180 mil M	118 mil M	233 mil M	307 mil M	242 mil M
Beneficio Bruto	122 mil M	124 mil M	220 mil M	334 mil M	270 mil M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	26,11 mil M	30,54 mil M	29,15 mil M	32,32 mil M	33,12 mil M
Costos de Exploración / Perforación, Total	1947 M	1791 M	2366 M	1032 M	2805 M
Gastos de I+D	2268 M	1819 M	3033 M	4087 M	3619 M
Deterioro de Propiedades de Petróleo, Gas y Minerales - (ER)	299 M	16,68 mil M	-8436 M	4050 M	3622 M
Otros Gastos Operativos	13,59 mil M	-7274 M	6037 M	-10,92 mil M	22,83 mil M
Otros Gastos Operativos, Total	44,22 mil M	43,56 mil M	32,15 mil M	30,57 mil M	66 mil M
Ingresos Operativos	77,89 mil M	80,4 mil M	187 mil M	304 mil M	204 mil M
Gastos de Intereses, Total	-19,78 mil M	-13,7 mil M	-16,8 mil M	-13,79 mil M	-13,76 mil M
Ingresos por intereses e inversiones	2212 M	1434 M	1706 M	5955 M	8258 M
Gastos de Intereses Netos	-17,57 mil M	-12,27 mil M	-15,1 mil M	-7835 M	-5506 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	547 M	-3272 M	8427 M	1291 M	-1480 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-12,1 mil M	-21,3 mil M	-39,73 mil M	-19,54 mil M	-7634 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	1706 M	-6629 M	5493 M	11,39 mil M	5583 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	50,46 mil M	36,93 mil M	147 mil M	289 mil M	195 mil M
Costos de reestructuración	-791 M	-5408 M	62 M	-	-
Deterioro del fondo de comercio	-	-31 M	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-	-225 M	-220 M	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	23,8 mil M	2709 M	10,89 mil M	5884 M	6511 M
Depreciación de activos	-12,58 mil M	-19,93 mil M	7089 M	-6393 M	-11,58 mil M
Acuerdos Legales	-5079 M	-1830 M	-2615 M	-6512 M	-3420 M
Elementos Inusuales Otros	-8569 M	-12,19 mil M	-10,22 mil M	-6819 M	-8935 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	47,24 mil M	37 M	152 mil M	275 mil M	177 mil M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	16,4 mil M	-6209 M	44,31 mil M	85,99 mil M	52,32 mil M
Beneficios de Operaciones Continuas	30,84 mil M	6246 M	107 mil M	189 mil M	125 mil M
Ganancias de Operaciones Descontinuadas	10,13 mil M	-	-	-	-
Resultado Neto de la Empresa	40,97 mil M	6246 M	107 mil M	189 mil M	125 mil M
Intereses Minoritarios	-833 M	862 M	-596 M	-677 M	-560 M
Resultado Neto - (ER)	40,14 mil M	7108 M	107 mil M	188 mil M	125 mil M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	40,14 mil M	7108 M	107 mil M	188 mil M	125 mil M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	30,01 mil M	7108 M	107 mil M	188 mil M	125 mil M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	3,08	0,54	8,18	14,44	9,57
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	2,3	0,54	8,18	14,44	9,57
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	13,04 mil M	13,04 mil M	13,04 mil M	13,04 mil M	13,02 mil M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	3,08	0,54	8,18	14,44	9,57
EPS diluido - Operaciones continuas	2,3	0,54	8,18	14,44	9,57
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	13,04 mil M	13,04 mil M	13,04 mil M	13,04 mil M	13,02 mil M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	2,35	1,84	6,98	13,79	9,31
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	2,35	1,84	6,98	13,79	9,31
Dividendo Por Acción	0,93	0,79	7,77	17,06	6,27
Ratio de Pago	18,66	87,35	67,64	103,12	78,59
Ratio ADR	2	2	2	2	2
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	128 mil M	135 mil M	219 mil M	352 mil M	246 mil M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	77,93 mil M	80,44 mil M	188 mil M	304 mil M	204 mil M
EBIT	77,89 mil M	80,4 mil M	187 mil M	304 mil M	204 mil M
EBITDAR	134 mil M	139 mil M	224 mil M	358 mil M	252 mil M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	34,71	-16,78 mil	29,23	31,27	29,48
Impuestos corrientes totales	5364 M	2731 M	22,67 mil M	81,48 mil M	47,77 mil M
Impuestos diferidos totales	11,04 mil M	-8940 M	21,64 mil M	4518 M	4542 M
Ingreso Neto Normalizado	30,71 mil M	23,95 mil M	91,02 mil M	180 mil M	121 mil M
Intereses Capitalizados	5250 M	4805 M	5244 M	5319 M	6431 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	5973 M	-	6584 M	6936 M	8886 M
Gasto de pensión no monetario	3367 M	3047 M	3449 M	3069 M	3383 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Venta y Marketing	17,75 mil M	25,02 mil M	22,81 mil M	25,45 mil M	25,16 mil M
Gastos Generales y Administrativos	8368 M	5525 M	6340 M	6877 M	7952 M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	2268 M	1819 M	3033 M	4087 M	3619 M
Costos de Exploración/Perforación	1947 M	1791 M	2366 M	1032 M	2805 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	5989 M	4618 M	5454 M	6062 M	5880 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	3537,77 M	1838,67 M	2670,45 M	3045,74 M	3254,6 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	2451,23 M	2779,33 M	2783,55 M	3016,26 M	2625,4 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	29,71 mil M	60,86 mil M	58,41 mil M	41,72 mil M	61,61 mil M
Inversiones a corto plazo	3580 M	3424 M	-	14,47 mil M	13,65 mil M
Valores de Activos Negociables, Total	-	-	3630 M	-	-
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	33,29 mil M	64,28 mil M	62,04 mil M	56,19 mil M	75,26 mil M
Cuentas por Cobrar, Total	15,16 mil M	24,58 mil M	35,54 mil M	26,14 mil M	29,7 mil M
Otras Cuentas por Cobrar	14,29 mil M	10,85 mil M	7511 M	6819 M	5703 M
Cuentas por Cobrar Totales	29,45 mil M	35,43 mil M	43,05 mil M	32,96 mil M	35,4 mil M
Inventario	33,01 mil M	29,5 mil M	40,49 mil M	45,8 mil M	37,18 mil M
Otros Activos Corrientes, Total	16,35 mil M	13,11 mil M	22,67 mil M	28,09 mil M	9227 M
Activos Corrientes Totales	112 mil M	142 mil M	168 mil M	163 mil M	157 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	991 mil M	1.169000 M	1.208000 M	1.205000 M	1.326000 M
Amortización acumulada	-349 mil M	-523 mil M	-508 mil M	-526 mil M	-583 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	642 mil M	645 mil M	699 mil M	679 mil M	743 mil M
Inversiones a largo plazo	22,4 mil M	17,24 mil M	8674 M	16,33 mil M	18,24 mil M
Fondo de comercio	252 M	125 M	123 M	123 M	123 M
Otros Intangibles, Total	78,24 mil M	77,55 mil M	16,76 mil M	15,46 mil M	14,6 mil M
Cuentas por cobrar a largo plazo	10,34 mil M	13,68 mil M	10,6 mil M	12,73 mil M	8942 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	5593 M	33,52 mil M	3371 M	4342 M	4672 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	55,14 mil M	57,55 mil M	65,77 mil M	85,49 mil M	104 mil M
Activos Totales	926 mil M	987 mil M	973 mil M	977 mil M	1.051000 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	22,58 mil M	35,64 mil M	30,6 mil M	28,51 mil M	23,3 mil M
Gastos Acumulados, Total	23 mil M	31,28 mil M	33,68 mil M	26,58 mil M	32,75 mil M
Préstamos a corto plazo	-	-	-	-	-
Parte corriente de la deuda a largo plazo	18,01 mil M	21,75 mil M	20,32 mil M	18,66 mil M	20,92 mil M
Parte corriente de los arrendamientos	23,13 mil M	29,61 mil M	30,32 mil M	28,99 mil M	34,86 mil M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	1187 M	1095 M	4219 M	15,14 mil M	6586 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	514 M	356 M	-	-	-
Otros Pasivos Corrientes	27,73 mil M	16,55 mil M	15,78 mil M	45,85 mil M	45,5 mil M
Total de Pasivos Corrientes	116 mil M	136 mil M	135 mil M	164 mil M	164 mil M
Deuda a largo plazo	237 mil M	258 mil M	179 mil M	138 mil M	119 mil M
Arrendamientos a largo plazo	73,05 mil M	82,9 mil M	98,28 mil M	95,42 mil M	129 mil M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	103 mil M	75,45 mil M	51,5 mil M	54,92 mil M	74,92 mil M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	7095 M	1015 M	6857 M	35,22 mil M	52,82 mil M
Otros Pasivos No Corrientes	90,4 mil M	122 mil M	113 mil M	125 mil M	130 mil M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	627 mil M	676 mil M	583 mil M	612 mil M	669 mil M
Acciones ordinarias, Total	205 mil M	205 mil M	205 mil M	205 mil M	205 mil M
Ganancias Retenidas	125 mil M	128 mil M	164 mil M	129 mil M	159 mil M
Ingreso Integral y Otros	-34,72 mil M	-24,53 mil M	17,65 mil M	28,6 mil M	15,84 mil M
Capital Común Total	296 mil M	308 mil M	387 mil M	363 mil M	380 mil M
Intereses minoritarios	3596 M	2740 M	2252 M	1791 M	1899 M
Capital Propio	299 mil M	311 mil M	390 mil M	364 mil M	382 mil M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	926 mil M	987 mil M	973 mil M	977 mil M	1.051000 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	13,04 mil M	13,04 mil M	13,04 mil M	13,04 mil M	12,94 mil M
Total de Acciones Comunes en Circulación	13,04 mil M	13,04 mil M	13,04 mil M	13,04 mil M	12,94 mil M
Valor Contable / Acción	22,66	23,64	29,69	27,8	29,4
Valor Contable Neto	217 mil M	231 mil M	370 mil M	347 mil M	366 mil M
Valor Contable Tangible por Acción	16,64	17,69	28,4	26,6	28,26
Deuda Total	351 mil M	393 mil M	328 mil M	281 mil M	303 mil M
Deuda Neta	318 mil M	328 mil M	266 mil M	225 mil M	228 mil M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	58,48 mil M	53,46 mil M	30,1 mil M	28,34 mil M	32,54 mil M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	47,91 mil M	36,94 mil M	43,63 mil M	48,5 mil M	47,04 mil M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	3596 M	2740 M	2252 M	1791 M	1899 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	4813 M	16,99 mil M	8408 M	8153 M	6555 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	6	6	6	6	6
Inventarios - Materias Primas, Total	4819 M	4955 M	4490 M	5334 M	6689 M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	2362 M	2060 M	2967 M	3063 M	3076 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	25,83 mil M	22,48 mil M	33,03 mil M	37,41 mil M	27,42 mil M
Terreno - (BG)	27,64 mil M	28,32 mil M	22,77 mil M	22,66 mil M	22,43 mil M
Maquinaria, Total	484 mil M	557 mil M	547 mil M	550 mil M	572 mil M
Empleados a tiempo completo	57,98 mil	49,05 mil	45,53 mil	45,15 mil	46,73 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	4443 M	1135 M	880 M	1278 M	1384 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	40,14 mil M	7108 M	107 mil M	188 mil M	125 mil M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	58,14 mil M	57,97 mil M	62,73 mil M	67,81 mil M	65,69 mil M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	42 M	37 M	29 M	18 M	18 M
Deterioro de Propiedades de Petróleo, Gas y Minerales - (CF)	11,49 mil M	16,77 mil M	-8436 M	4050 M	3622 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	69,68 mil M	74,78 mil M	54,32 mil M	71,88 mil M	69,33 mil M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	315 M	295 M	292 M	376 M	499 M
Participación Minoritaria en las Ganancias - (CF)	-	-	-	-	-
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-25,87 mil M	-2577 M	-9455 M	-5883 M	-6511 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-	-	-	-	-
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	3590 M	19,96 mil M	-8303 M	6393 M	11,58 mil M
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	-547 M	3272 M	-8427 M	-1291 M	1480 M
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables	343 M	722 M	-187 M	331 M	205 M
Flujo Neto de Efectivo de Operaciones Descontinuadas	1224 M	-	-	-	-
Otras Actividades Operativas, Total	47,05 mil M	31,27 mil M	83,25 mil M	102 mil M	33,15 mil M
Cambio en Cuentas por Cobrar	8578 M	-913 M	-10,78 mil M	1891 M	672 M
Cambio en Inventarios	-1208 M	4309 M	-12,65 mil M	-6029 M	7926 M
Cambio en Cuentas por Pagar	-3821 M	2178 M	5667 M	-2223 M	-4741 M
Cambio en los Impuestos sobre la Renta	-8328 M	-1656 M	25,9 mil M	-72,05 mil M	-2363 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-29,38 mil M	9361 M	-23,17 mil M	-28,32 mil M	-20,13 mil M
Flujo de efectivo de las operaciones	102 mil M	148 mil M	203 mil M	255 mil M	216 mil M
Gasto de Capital	-34,01 mil M	-29,97 mil M	-34,13 mil M	-49,66 mil M	-60,32 mil M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	41,05 mil M	10,21 mil M	25,49 mil M	24,82 mil M	18,23 mil M
Venta (Compra) de activos intangibles	-63,14 mil M	-	-	-	-
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	808 M	-4957 M	-130 M	-17,21 mil M	117 M
Otras Actividades de Inversión, Total	47,34 mil M	1264 M	19,84 mil M	37,67 mil M	2471 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-7952 M	-23,46 mil M	11,07 mil M	-4377 M	-39,5 mil M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	29,16 mil M	85,52 mil M	9647 M	15,16 mil M	10,72 mil M
Deuda Total Emitida	29,16 mil M	85,52 mil M	9647 M	15,16 mil M	10,72 mil M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-128 mil M	-164 mil M	-145 mil M	-75,39 mil M	-52,42 mil M
Total de la Deuda Reembolsada	-128 mil M	-164 mil M	-145 mil M	-75,39 mil M	-52,42 mil M
Recompra de Acciones Comunes	-	-	-	-	-3644 M
Dividendos Ordinarios Pagados	-7488 M	-6209 M	-72,15 mil M	-194 mil M	-97,92 mil M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-7488 M	-6209 M	-72,15 mil M	-194 mil M	-97,92 mil M
Otras Actividades de Financiación, Total	-20,25 mil M	-16,73 mil M	-12,84 mil M	-9726 M	-10,17 mil M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-126 mil M	-102 mil M	-220 mil M	-264 mil M	-153 mil M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	8397 M	8323 M	3650 M	-3636 M	-2876 M
Cambio neto en efectivo	-24,12 mil M	31,2 mil M	-2448 M	-16,76 mil M	19,89 mil M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	17,62 mil M	15,83 mil M	12,16 mil M	9664 M	9900 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	9198 M	1656 M	11,65 mil M	59,15 mil M	50,71 mil M
Flujo de Caja Libre Apalancado	8137 M	97,47 mil M	98,35 mil M	235 mil M	145 mil M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	20,5 mil M	106 mil M	109 mil M	243 mil M	154 mil M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	1017 M	-10,68 mil M	28,8 mil M	-31,15 mil M	-17,11 mil M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-98,59 mil M	-78,83 mil M	-135 mil M	-60,23 mil M	-41,7 mil M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	5,45	5,25	11,96	19,46	12,57
Rendimiento sobre el Capital Total	7,72	7,42	16,49	27,85	19,16
Rendimiento del Capital Propio %	10,59	2,05	30,61	50,14	33,52
Rendimiento sobre el Capital Propio	10,48	2,35	30,66	50,23	33,54
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	40,4	51,19	48,52	52,1	52,72
Margen de Gastos Generales y Administrativos	8,64	12,61	6,44	5,04	6,47
Margen de EBITDA %	42,27	55,57	48,32	54,94	48,08
Margen de EBITA	25,78	33,22	41,43	47,34	39,84
Margen de EBIT %	25,77	33,2	41,42	47,33	39,83
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	10,2	2,58	23,7	29,47	24,45
Margen Neto de Ingresos %	13,28	2,94	23,56	29,37	24,34
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	9,93	2,94	23,56	29,37	24,34
Margen de Beneficio Neto Normalizado	10,16	9,89	20,11	28,05	23,68
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	2,69	40,25	21,73	36,62	28,41
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	6,78	43,79	24,05	37,96	30,09
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,34	0,25	0,46	0,66	0,51
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	0,48	0,38	0,67	0,93	0,72
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	16,15	12,18	15,06	20,79	18,34
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	5,31	3,78	6,66	7,12	5,83
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	0,97	1,04	1,25	1	0,96
Ratio de Liquidez Inmediata	0,54	0,73	0,78	0,54	0,68
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,88	1,09	1,51	1,56	1,32
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	22,6	30,04	24,24	17,55	19,91
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)