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Petróleo y Gas Integrados

Mercado cerrado - Sao Paulo 22:07:30 18/07/2024 Varia. Cinco días. Varia. 1 de enero.
38,53 BRL -0,18 % Gráfico intradía de Petrobras +0,52 % +3,46 %

Valoración

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalización 1 407.219 373.468 387.853 345.928 497.645 520.243 - -
Valor de la empresa 1 725.086 701.736 653.631 570.438 725.444 759.134 761.524 722.122
P/E ratio 9,8 x 52,5 x 3,48 x 1,7 x 3,89 x 4,51 x 4,62 x 4,42 x
Rendimiento 2,45 % 2,78 % 30 % 61,6 % 15 % 15,1 % 9,65 % 10,6 %
Capitalización / Volumen de negocios 1,35 x 1,28 x 0,86 x 0,54 x 0,98 x 1,04 x 1,07 x 1,06 x
Valor de la empresa / volumen de negocios 2,4 x 2,41 x 1,44 x 0,89 x 1,42 x 1,52 x 1,57 x 1,46 x
Valor de la empresa / EBITDA 5,61 x 5,13 x 2,79 x 1,68 x 2,78 x 2,8 x 2,97 x 2,79 x
Valor de empresa / FCF 10,7 x 5,94 x 3,87 x 2,77 x 4,54 x 6,08 x 7,43 x 6,68 x
FCF Yield 9,34 % 16,8 % 25,9 % 36,1 % 22 % 16,4 % 13,5 % 15 %
Price to Book 1,33 x 1,2 x 0,96 x 0,88 x 1,27 x 1,19 x 0,76 x 0,67 x
Número de valores (en miles) 13.044.201 13.044.201 13.044.201 13.044.201 13.015.466 12.909.288 - -
Precio de referencia 2 30,18 28,34 28,45 24,50 37,24 38,53 38,53 38,53
Fecha de publicación 19/2/20 25/2/21 24/2/22 2/3/23 8/3/24 - - -
1BRL en Millones2BRL
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Ventas netas 1 302.245 290.704 452.668 641.256 509.987 500.732 484.522 493.048
EBITDA 1 129.249 136.690 234.576 340.482 261.016 271.014 256.143 258.370
Beneficio operativo (EBIT) 1 70.747 74.714 171.528 272.280 194.883 198.149 181.247 178.322
Margen de operación 23,41 % 25,7 % 37,89 % 42,46 % 38,21 % 39,57 % 37,41 % 36,17 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 47.242 -1.224 151.575 274.998 176.269 168.020 156.021 163.141
Resultado Neto 1 40.137 6.179 106.668 188.328 123.920 116.368 112.197 112.729
Margen neto 13,28 % 2,13 % 23,56 % 29,37 % 24,3 % 23,24 % 23,16 % 22,86 %
BPA 2 3,080 0,5400 8,180 14,44 9,570 8,543 8,336 8,722
Free Cash Flow 1 67.756 118.132 168.992 205.754 159.925 124.834 102.552 108.037
Margen FCF 22,42 % 40,64 % 37,33 % 32,09 % 31,36 % 24,93 % 21,17 % 21,91 %
FCF Conversión (EBITDA) 52,42 % 86,42 % 72,04 % 60,43 % 61,27 % 46,06 % 40,04 % 41,81 %
FCF Conversion (Resultado Neto) 168,81 % 1.911,91 % 158,43 % 109,25 % 129,05 % 107,28 % 91,4 % 95,84 %
Dividendo / Acción 2 0,7387 0,7874 8,534 15,09 5,569 5,799 3,717 4,076
Fecha de publicación 19/2/20 25/2/21 24/2/22 2/3/23 8/3/24 - - -
1BRL en Millones2BRL
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 S1 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1 2025 Q2
Ventas netas 1 134.190 136.994 180.914 170.076 158.579 132.974 111.441 124.828 134.990 117.721 127.425 - 129.788 127.419 - -
EBITDA 1 62.945 77.710 98.260 91.421 73.091 72.497 56.690 66.188 67.079 60.044 66.289 - 69.565 66.675 68.903 64.950
Beneficio operativo (EBIT) 1 46.717 61.106 81.264 74.278 55.632 57.311 40.608 49.233 48.992 43.396 45.524 - 51.105 48.477 - -
Margen de operación 34,81 % 44,6 % 44,92 % 43,67 % 35,08 % 43,1 % 36,44 % 39,44 % 36,29 % 36,86 % 35,73 % - 39,38 % 38,05 % - -
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 44.485 66.580 85.236 66.639 59.301 54.469 40.907 - 41.074 34.448 45.793 - 46.489 46.169 - -
Resultado Neto 1 31.504 43.357 57.397 46.096 43.341 36.463 28.264 26.625 31.169 23.700 24.230 - 33.834 32.206 - -
Margen neto 23,48 % 31,65 % 31,73 % 27,1 % 27,33 % 27,42 % 25,36 % 21,33 % 23,09 % 20,13 % 19,01 % - 26,07 % 25,28 % - -
BPA 2 2,420 3,325 4,375 3,379 3,320 2,782 2,182 2,040 2,400 1,830 1,968 - 2,471 2,369 - -
Dividendo / Acción 2 2,861 - 6,723 - 2,750 - 1,894 - - 1,042 1,344 1,580 1,306 1,283 - -
Fecha de publicación 24/2/22 5/5/22 28/7/22 3/11/22 2/3/23 11/5/23 3/8/23 9/11/23 8/3/24 14/5/24 - - - - - -
1BRL en Millones2BRL
Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Deuda neta 1 317.867 328.268 265.778 224.510 227.799 238.891 241.281 201.879
Posición de caja neta 1 - - - - - - - -
Apalancamiento (Deuda/EBITDA) 2,459 x 2,402 x 1,133 x 0,6594 x 0,8727 x 0,8815 x 0,942 x 0,7814 x
Free Cash Flow 1 67.756 118.132 168.992 205.754 159.925 124.834 102.552 108.037
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) 14 % 2,35 % 30,7 % 50,2 % 33,5 % 27 % 21,8 % 20,2 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos) 4,49 % 0,74 % 10,9 % 19,3 % 12,3 % 11,6 % 10 % 9,36 %
Activos 1 893.323 831.639 980.224 974.830 1.008.216 1.007.468 1.119.509 1.204.693
Activos netos por acción 2 22,70 23,60 29,70 27,80 29,40 32,30 50,70 57,70
Flujo de efectivo por acción 2 7,800 11,40 15,60 19,60 16,60 14,10 14,50 14,00
Capex 1 34.010 29.974 34.134 49.656 62.297 80.645 99.222 94.597
Capex / Ventas 11,25 % 10,31 % 7,54 % 7,74 % 12,22 % 16,11 % 20,48 % 19,19 %
Fecha de publicación 19/2/20 25/2/21 24/2/22 2/3/23 8/3/24 - - -
1BRL en Millones2BRL
Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
C+
Más Ratings
Venta
Consenso
Compra
Recomendación promedio
ACUMULAR
Numero de análisis
10
Último precio de cierre
38,53 BRL
Precio objetivo promedio
43,08 BRL
Diferencia / Objetivo Promedio
+11,82 %
Consenso
Varia. 1 de ene. Capi.
+3,46 % 93,81 mil M
-13,79 % 1.835000 M
+18,82 % 468 mil M
+37,79 % 248 mil M
+9,66 % 234 mil M
-8,07 % 76,18 mil M
-.--% 53,16 mil M
+25,39 % 49,81 mil M
-8,24 % 49,67 mil M
+25,50 % 37,56 mil M
Petróleo y Gas Integrados