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Petróleo y Gas Integrados

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 22:20:33 26/04/2024 		Varia. Cinco días. Varia. 1 de enero.
41,65 BRL +3,04 % Gráfico intradía de Petrobras +2,76 % +11,84 %
26/04 Actualización del sector: Las acciones energéticas caen a última hora de la tarde del viernes MT
26/04 Petrobras vende los campos de Cherne y Bagre a Perenco por 10 millones de dólares MT

Valoración

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalización 1 407.219 373.468 387.853 345.928 497.645 554.585 - -
Valor de la empresa 1 725.086 701.736 653.631 570.438 497.645 776.968 781.404 756.643
P/E ratio 9,8 x 52,5 x 3,48 x 1,7 x - 4,53 x 5,1 x 5,1 x
Rendimiento 2,45 % 2,78 % 30 % 61,6 % - 12,6 % 9,13 % 8,8 %
Capitalización / Volumen de negocios 1,35 x 1,28 x 0,86 x 0,54 x 0,98 x 1,12 x 1,17 x 1,15 x
Valor de la empresa / volumen de negocios 2,4 x 2,41 x 1,44 x 0,89 x 0,98 x 1,56 x 1,65 x 1,57 x
Valor de la empresa / EBITDA 5,61 x 5,13 x 2,79 x 1,68 x 1,91 x 2,87 x 3,09 x 2,93 x
Valor de empresa / FCF 10,7 x 5,94 x 3,87 x 2,77 x - 7,49 x 9,43 x 7,92 x
FCF Yield 9,34 % 16,8 % 25,9 % 36,1 % - 13,4 % 10,6 % 12,6 %
Price to Book 1,33 x 1,2 x 0,96 x 0,88 x - 1,22 x 1,08 x 1,1 x
Número de valores (en miles) 13.044.201 13.044.201 13.044.201 13.044.201 13.015.466 12.940.137 - -
Precio de referencia 2 30,18 28,34 28,45 24,50 37,24 41,65 41,65 41,65
Fecha de publicación 19/2/20 25/2/21 24/2/22 2/3/23 8/3/24 - - -
1BRL en Millones2BRL
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Ventas netas 1 302.245 290.704 452.668 641.256 509.987 496.990 473.898 481.332
EBITDA 1 129.249 136.690 234.576 340.482 261.016 270.729 252.490 257.875
Beneficio operativo (EBIT) 1 70.747 74.714 171.528 272.280 194.883 196.452 177.193 178.292
Margen de operación 23,41 % 25,7 % 37,89 % 42,46 % 38,21 % 39,53 % 37,39 % 37,04 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 47.242 -1.224 151.575 274.998 176.269 174.203 151.934 149.888
Resultado Neto 1 40.137 6.179 106.668 188.328 123.920 115.704 103.253 106.290
Margen neto 13,28 % 2,13 % 23,56 % 29,37 % 24,3 % 23,28 % 21,79 % 22,08 %
BPA 2 3,080 0,5400 8,180 14,44 - 9,186 8,169 8,169
Free Cash Flow 1 67.756 118.132 168.992 205.754 - 103.767 82.867 95.518
Margen FCF 22,42 % 40,64 % 37,33 % 32,09 % - 20,88 % 17,49 % 19,84 %
FCF Conversión (EBITDA) 52,42 % 86,42 % 72,04 % 60,43 % - 38,33 % 32,82 % 37,04 %
FCF Conversion (Resultado Neto) 168,81 % 1.911,91 % 158,43 % 109,25 % - 89,68 % 80,26 % 89,87 %
Dividendo / Acción 2 0,7387 0,7874 8,534 15,09 - 5,239 3,804 3,665
Fecha de publicación 19/2/20 25/2/21 24/2/22 2/3/23 8/3/24 - - -
1BRL en Millones2BRL
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 S1 2024 Q3 2024 Q4
Ventas netas 1 121.594 134.190 136.994 180.914 170.076 158.579 132.974 111.441 124.828 134.990 128.494 130.661 - 130.048 131.668
EBITDA 1 60.744 62.945 77.710 98.260 91.421 73.091 72.497 56.690 66.188 67.079 67.981 67.589 - 68.071 67.824
Beneficio operativo (EBIT) 1 44.482 46.717 61.106 81.264 74.278 55.632 57.311 40.608 49.233 48.992 48.173 53.297 - 51.408 48.680
Margen de operación 36,58 % 34,81 % 44,6 % 44,92 % 43,67 % 35,08 % 43,1 % 36,44 % 39,44 % 36,29 % 37,49 % 40,79 % - 39,53 % 36,97 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 40.977 44.485 66.580 85.236 66.639 59.301 54.469 40.907 - 41.074 42.343 41.156 - 41.491 42.354
Resultado Neto 1 31.142 31.504 43.357 57.397 46.096 43.341 36.463 28.264 26.625 31.169 29.012 30.786 - 31.201 31.520
Margen neto 25,61 % 23,48 % 31,65 % 31,73 % 27,1 % 27,33 % 27,42 % 25,36 % 21,33 % 23,09 % 22,58 % 23,56 % - 23,99 % 23,94 %
BPA 2 2,390 2,420 3,325 4,375 3,379 3,320 2,782 2,182 2,040 - 2,278 2,546 - 2,462 2,334
Dividendo / Acción 2 - 2,861 - 6,723 - 2,750 - 1,894 - - 1,070 1,337 1,580 1,478 1,468
Fecha de publicación 28/10/21 24/2/22 5/5/22 28/7/22 3/11/22 2/3/23 11/5/23 3/8/23 9/11/23 8/3/24 - - - - -
1BRL en Millones2BRL
Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Deuda neta 1 317.867 328.268 265.778 224.510 - 222.382 226.819 202.058
Posición de caja neta 1 - - - - - - - -
Apalancamiento (Deuda/EBITDA) 2,459 x 2,402 x 1,133 x 0,6594 x - 0,8214 x 0,8983 x 0,7835 x
Free Cash Flow 1 67.756 118.132 168.992 205.754 - 103.767 82.867 95.518
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) 14 % 2,35 % 30,7 % 50,2 % - 26,9 % 21,6 % 20,7 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos) 4,49 % 0,74 % 10,9 % 19,3 % - 11,7 % 9,51 % 9,04 %
Activos 1 893.323 831.639 980.224 974.830 - 990.745 1.085.219 1.175.323
Activos netos por acción 2 22,70 23,60 29,70 27,80 - 34,00 38,50 37,70
Flujo de efectivo por acción 2 7,800 11,40 15,60 19,60 - 14,60 13,20 13,90
Capex 1 34.010 29.974 34.134 49.656 - 88.445 101.876 98.426
Capex / Ventas 11,25 % 10,31 % 7,54 % 7,74 % - 17,8 % 21,5 % 20,45 %
Fecha de publicación 19/2/20 25/2/21 24/2/22 2/3/23 8/3/24 - - -
1BRL en Millones2BRL
Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Petrobras

Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
C+
Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta
Consenso
Compra
Recomendación promedio
ACUMULAR
Numero de análisis
10
Último precio de cierre
41,65 BRL
Precio objetivo promedio
42,14 BRL
Diferencia / Objetivo Promedio
+1,16 %
Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Petróleo y Gas Integrados

Varia. 1 de ene. Capi.
PETROBRAS Acción Petrobras
+11,84 % 108 mil M
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY Acción Saudi Arabian Oil Company
-8,79 % 1.942000 M
EXXON MOBIL CORPORATION Acción Exxon Mobil Corporation
+17,98 % 465 mil M
PETROCHINA COMPANY LIMITED Acción PetroChina Company Limited
+46,12 % 259 mil M
SHELL PLC Acción Shell plc
+12,91 % 232 mil M
EQUINOR ASA Acción Equinor ASA
-5,74 % 80,36 mil M
ENI S.P.A Acción Eni S.p.A
-0,57 % 52,04 mil M
GAZPROM Acción Gazprom
-.--% 50,84 mil M
SUNCOR ENERGY INC. Acción Suncor Energy Inc.
+26,90 % 50,66 mil M
CENOVUS ENERGY INC. Acción Cenovus Energy Inc.
+32,79 % 39,95 mil M
Petróleo y Gas Integrados
  1. Bolsa de valores
  2. Acciones
  3. Acción PETR4
  4. Finanzas Petrobras