Flujo de caja PetroChina Company Limited

Acciones

857 CNE1000003W8

Petróleo y Gas Integrados

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10/01	Petrochina Company Limited Dimisión de Jiang Shangjun como Supervisor	CI
17/12	PetroChina iniciará el comercio de metales y la transición a la energía verde	MT

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Datos Financieros Publicados: PETROCHINA COMPANY LIMITED

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	2.459000 M	1.875000 M	2.552000 M	3.175000 M	2.938000 M
Otros Ingresos, Total	58,21 mil M	58,82 mil M	62,61 mil M	64,46 mil M	72,87 mil M
Ingresos Totales	2.517000 M	1.934000 M	2.614000 M	3.239000 M	3.011000 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	1.698000 M	1.268000 M	1.770000 M	2.213000 M	1.973000 M
Beneficio Bruto	819 mil M	666 mil M	844 mil M	1.026000 M	1.038000 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	223 mil M	212 mil M	213 mil M	223 mil M	237 mil M
Costos de Exploración / Perforación, Total	11,88 mil M	10,4 mil M	11,69 mil M	12,96 mil M	11,33 mil M
Depreciación y Amortización - (PyG)	212 mil M	199 mil M	205 mil M	216 mil M	225 mil M
Deterioro de Propiedades de Petróleo, Gas y Minerales - (ER)	20,46 mil M	22,84 mil M	32,02 mil M	28,87 mil M	29,77 mil M
Otros Gastos Operativos	218 mil M	192 mil M	218 mil M	301 mil M	286 mil M
Otros Gastos Operativos, Total	686 mil M	636 mil M	679 mil M	781 mil M	789 mil M
Ingresos Operativos	133 mil M	30,45 mil M	165 mil M	245 mil M	249 mil M
Gastos de Intereses, Total	-30,41 mil M	-26,53 mil M	-19,74 mil M	-21,55 mil M	-24,06 mil M
Ingresos por intereses e inversiones	3631 M	3023 M	3001 M	4753 M	8265 M
Gastos de Intereses Netos	-26,78 mil M	-23,5 mil M	-16,74 mil M	-16,8 mil M	-15,8 mil M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	8229 M	3533 M	13,27 mil M	15,25 mil M	18,54 mil M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	1 M	108 M	538 M	-1818 M	-744 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	115 mil M	10,59 mil M	162 mil M	242 mil M	251 mil M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-	-	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-9809 M	-	-15,38 mil M	-20,91 mil M	-11,59 mil M
Depreciación de activos	-1857 M	-1459 M	-7008 M	-7645 M	-1948 M
Elementos Inusuales Otros	-	46,95 mil M	18,32 mil M	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	103 mil M	56,07 mil M	158 mil M	213 mil M	237 mil M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	36,2 mil M	22,59 mil M	43,51 mil M	49,3 mil M	57,17 mil M
Beneficios de Operaciones Continuas	67,02 mil M	33,48 mil M	115 mil M	164 mil M	180 mil M
Resultado Neto de la Empresa	67,02 mil M	33,48 mil M	115 mil M	164 mil M	180 mil M
Intereses Minoritarios	-21,33 mil M	-14,48 mil M	-22,53 mil M	-14,6 mil M	-19,15 mil M
Resultado Neto - (ER)	45,68 mil M	19,01 mil M	92,17 mil M	149 mil M	161 mil M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	45,68 mil M	19,01 mil M	92,17 mil M	149 mil M	161 mil M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	45,68 mil M	19,01 mil M	92,17 mil M	149 mil M	161 mil M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	0,25	0,1	0,5	0,82	0,88
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	0,25	0,1	0,5	0,82	0,88
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	183 mil M	183 mil M	183 mil M	183 mil M	183 mil M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	0,25	0,1	0,5	0,82	0,88
EPS diluido - Operaciones continuas	0,25	0,1	0,5	0,82	0,88
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	183 mil M	183 mil M	183 mil M	183 mil M	183 mil M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	0,28	-0,04	0,43	0,75	0,75
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	0,28	-0,04	0,43	0,75	0,75
Dividendo Por Acción	0,11	0,17	0,23	0,42	0,44
Ratio de Pago	66,27	147,73	43,25	36,61	48,84
Ratio ADR	100	100	100	100	100
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	351 mil M	238 mil M	388 mil M	475 mil M	489 mil M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	138 mil M	36,39 mil M	171 mil M	251 mil M	254 mil M
EBIT	133 mil M	30,45 mil M	165 mil M	245 mil M	249 mil M
EBITDAR	354 mil M	241 mil M	390 mil M	477 mil M	494 mil M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	35,07	40,28	27,5	23,11	24,08
Impuestos corrientes totales	32,71 mil M	14,92 mil M	33,82 mil M	63,33 mil M	57,61 mil M
Impuestos diferidos totales	3485 M	7666 M	9685 M	-14,03 mil M	-444 M
Ingreso Neto Normalizado	50,47 mil M	-7862,75 M	78,9 mil M	137 mil M	138 mil M
Intereses Capitalizados	1162 M	895 M	1008 M	1317 M	478 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	7476 M	6297 M	5419 M	5447 M	5239 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	15,67 mil M	15,75 mil M	16,73 mil M	20,02 mil M	21,96 mil M
Costos de Exploración/Perforación	11,88 mil M	10,4 mil M	11,69 mil M	12,96 mil M	11,33 mil M
Total de Gastos de Alquiler Netos	3514 M	3362 M	2645 M	2083 M	5336 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	1685,96 M	1298,05 M	907 M	829 M	2430,44 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	1828,04 M	2063,95 M	1738,38 M	1253,73 M	2905,56 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	86,41 mil M	119 mil M	137 mil M	191 mil M	249 mil M
Inversiones a corto plazo	24,26 mil M	27,32 mil M	30,72 mil M	38,24 mil M	29,08 mil M
Valores de Activos Negociables, Total	-	-	-	3876 M	7404 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	111 mil M	146 mil M	168 mil M	233 mil M	285 mil M
Cuentas por Cobrar, Total	71,2 mil M	60,4 mil M	56,66 mil M	72,03 mil M	68,76 mil M
Otras Cuentas por Cobrar	19,66 mil M	17,75 mil M	49,92 mil M	58,62 mil M	48,51 mil M
Cuentas por Cobrar Totales	90,86 mil M	78,15 mil M	107 mil M	131 mil M	117 mil M
Inventario	182 mil M	129 mil M	144 mil M	168 mil M	181 mil M
Gastos pagados por adelantado	-	373 M	-	-	-
Otros Activos Corrientes, Total	83,47 mil M	134 mil M	62,9 mil M	82,17 mil M	75,24 mil M
Activos Corrientes Totales	467 mil M	487 mil M	481 mil M	614 mil M	659 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	4.255000 M	3.877000 M	4.026000 M	4.295000 M	4.546000 M
Amortización acumulada	-2.217000 M	-2.215000 M	-2.358000 M	-2.599000 M	-2.828000 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	2.038000 M	1.662000 M	1.668000 M	1.696000 M	1.718000 M
Inversiones a largo plazo	103 mil M	261 mil M	275 mil M	275 mil M	286 mil M
Fondo de comercio	42,81 mil M	8125 M	7987 M	7317 M	7442 M
Otros Intangibles, Total	19,58 mil M	20,52 mil M	21,02 mil M	22,31 mil M	21,08 mil M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	24,26 mil M	11,36 mil M	12,16 mil M	19,7 mil M	18,13 mil M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	38,27 mil M	38,85 mil M	37,34 mil M	40,18 mil M	43,18 mil M
Activos Totales	2.733000 M	2.488000 M	2.502000 M	2.673000 M	2.752000 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	148 mil M	113 mil M	144 mil M	188 mil M	190 mil M
Gastos Acumulados, Total	74,71 mil M	72,68 mil M	78,51 mil M	46,43 mil M	71,28 mil M
Préstamos a corto plazo	90,5 mil M	42,35 mil M	40,01 mil M	38,38 mil M	38,98 mil M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	85,34 mil M	75,19 mil M	13,26 mil M	62,26 mil M	110 mil M
Parte corriente de los arrendamientos	7393 M	6579 M	6626 M	7560 M	7773 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	7564 M	3730 M	9915 M	16,47 mil M	11,15 mil M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	82,49 mil M	91,48 mil M	78,48 mil M	77,34 mil M	83,93 mil M
Otros Pasivos Corrientes	165 mil M	200 mil M	147 mil M	188 mil M	176 mil M
Total de Pasivos Corrientes	661 mil M	605 mil M	518 mil M	624 mil M	689 mil M
Deuda a largo plazo	291 mil M	251 mil M	287 mil M	222 mil M	143 mil M
Arrendamientos a largo plazo	164 mil M	123 mil M	123 mil M	118 mil M	113 mil M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	21,41 mil M	16,38 mil M	26,64 mil M	21,02 mil M	23,13 mil M
Otros Pasivos No Corrientes	151 mil M	126 mil M	138 mil M	150 mil M	153 mil M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	1.289000 M	1.122000 M	1.093000 M	1.136000 M	1.122000 M
Acciones ordinarias, Total	183 mil M	183 mil M	183 mil M	183 mil M	183 mil M
Capital Adicional Pagado	133 mil M	133 mil M	133 mil M	133 mil M	133 mil M
Ganancias Retenidas	940 mil M	932 mil M	984 mil M	1.079000 M	1.157000 M
Ingreso Integral y Otros	-26,58 mil M	-32,68 mil M	-36,72 mil M	-25,54 mil M	-27,37 mil M
Capital Común Total	1.230000 M	1.215000 M	1.264000 M	1.369000 M	1.446000 M
Intereses minoritarios	214 mil M	151 mil M	145 mil M	169 mil M	184 mil M
Capital Propio	1.444000 M	1.367000 M	1.409000 M	1.538000 M	1.630000 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	2.733000 M	2.488000 M	2.502000 M	2.673000 M	2.752000 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	183 mil M	183 mil M	183 mil M	183 mil M	183 mil M
Total de Acciones Comunes en Circulación	183 mil M	183 mil M	183 mil M	183 mil M	183 mil M
Valor Contable / Acción	6,72	6,64	6,9	7,48	7,9
Valor Contable Neto	1.168000 M	1.187000 M	1.235000 M	1.340000 M	1.418000 M
Valor Contable Tangible por Acción	6,38	6,48	6,75	7,32	7,75
Deuda Total	638 mil M	498 mil M	470 mil M	449 mil M	413 mil M
Deuda Neta	528 mil M	352 mil M	303 mil M	216 mil M	128 mil M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	28,11 mil M	26,9 mil M	21,16 mil M	16,66 mil M	42,69 mil M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	214 mil M	151 mil M	145 mil M	169 mil M	184 mil M
Inversiones según el Método de Participación, Total	102 mil M	251 mil M	266 mil M	270 mil M	281 mil M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	6	6	6	6	6
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	15,16 mil M	12,39 mil M	15,39 mil M	14,45 mil M	21,39 mil M
Inventarios - Productos Terminados, Total	168 mil M	117 mil M	129 mil M	161 mil M	165 mil M
Inventarios - Otros	88 M	75 M	91 M	109 M	119 M
Edificios, Total	252 mil M	249 mil M	259 mil M	275 mil M	283 mil M
Maquinaria, Total	1.181000 M	769 mil M	800 mil M	870 mil M	912 mil M
Empleados a tiempo completo	461 mil	432 mil	417 mil	398 mil	376 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	2431 M	1140 M	1414 M	2889 M	2687 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	45,68 mil M	19,01 mil M	92,17 mil M	149 mil M	161 mil M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	207 mil M	193 mil M	199 mil M	210 mil M	220 mil M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	4992 M	5944 M	5774 M	5574 M	4920 M
Deterioro de Propiedades de Petróleo, Gas y Minerales - (CF)	20,46 mil M	22,84 mil M	32,02 mil M	28,87 mil M	29,77 mil M
Depreciación y Amortización, Total - CF	232 mil M	221 mil M	237 mil M	245 mil M	255 mil M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	9259 M	3014 M	15,97 mil M	20,43 mil M	11,22 mil M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-	-	-	-	-2218 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	1879 M	-45,49 mil M	-10,85 mil M	14,76 mil M	2207 M
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	-8229 M	-3533 M	-13,27 mil M	-15,25 mil M	-18,54 mil M
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables	-1367 M	343 M	415 M	1625 M	45 M
Otras Actividades Operativas, Total	48,96 mil M	48,09 mil M	55,11 mil M	24,55 mil M	34,68 mil M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-5017 M	14,75 mil M	-8265 M	-20,13 mil M	-14,66 mil M
Cambio en Inventarios	-5624 M	43,64 mil M	-15,89 mil M	-32,47 mil M	-19,19 mil M
Cambio en Cuentas por Pagar	27,42 mil M	8410 M	2251 M	7504 M	40,37 mil M
Cambio en Ingresos no Devengados	14,35 mil M	8987 M	-13 mil M	-1144 M	6591 M
Flujo de efectivo de las operaciones	360 mil M	319 mil M	341 mil M	394 mil M	457 mil M
Gasto de Capital	-320 mil M	-248 mil M	-262 mil M	-244 mil M	-281 mil M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	1830 M	1195 M	2746 M	-	-
Adquisiciones en Efectivo	-	-	-	-	-
Venta (Compra) de activos intangibles	-3256 M	-5303 M	-3946 M	-1524 M	-4400 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-16,25 mil M	-16,61 mil M	-582 M	-7750 M	5161 M
Otras Actividades de Inversión, Total	4412 M	87,11 mil M	50,37 mil M	20,02 mil M	24,34 mil M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-333 mil M	-182 mil M	-213 mil M	-233 mil M	-256 mil M
Deuda a corto plazo emitida, Total	635 mil M	751 mil M	681 mil M	784 mil M	591 mil M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	202 mil M	238 mil M	129 mil M	82,3 mil M	48,28 mil M
Deuda Total Emitida	836 mil M	989 mil M	810 mil M	866 mil M	639 mil M
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-615 mil M	-798 mil M	-758 mil M	-801 mil M	-652 mil M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-189 mil M	-233 mil M	-91,14 mil M	-103 mil M	-31,49 mil M
Total de la Deuda Reembolsada	-803 mil M	-1.030000 M	-849 mil M	-904 mil M	-684 mil M
Dividendos Ordinarios Pagados	-30,28 mil M	-28,08 mil M	-39,87 mil M	-54,69 mil M	-78,7 mil M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-30,28 mil M	-28,08 mil M	-39,87 mil M	-54,69 mil M	-78,7 mil M
Dividendo Especial Pagado	-408 M	-	-	-	-
Otras Actividades de Financiación, Total	-29,68 mil M	-30,36 mil M	-28,75 mil M	-21,32 mil M	-23,11 mil M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-27,28 mil M	-99,4 mil M	-108 mil M	-114 mil M	-147 mil M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	1069 M	-4967 M	-2308 M	7317 M	3576 M
Cambio neto en efectivo	455 M	32,22 mil M	18,16 mil M	54,4 mil M	57,81 mil M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	16,83 mil M	16,7 mil M	12,82 mil M	12,3 mil M	18,52 mil M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	35,27 mil M	19,1 mil M	26,49 mil M	64,03 mil M	62,44 mil M
Flujo de Caja Libre Apalancado	-12,84 mil M	-11,34 mil M	58,55 mil M	130 mil M	134 mil M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	6165,5 M	5244,25 M	70,88 mil M	143 mil M	149 mil M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-13,41 mil M	-18,54 mil M	3626 M	9432 M	-23,92 mil M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	33,08 mil M	-40,96 mil M	-39,36 mil M	-37,71 mil M	-44,76 mil M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	3,22	0,73	4,14	5,92	5,74
Rendimiento sobre el Capital Total	4,27	0,96	5,52	7,93	7,73
Rendimiento del Capital Propio %	4,7	2,38	8,26	11,13	11,39
Rendimiento sobre el Capital Propio	3,74	1,55	7,44	11,35	11,46
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	32,54	34,44	32,3	31,68	34,48
Margen de Gastos Generales y Administrativos	8,86	10,96	8,13	6,87	7,86
Margen de EBITDA %	13,94	12,3	14,83	14,66	16,24
Margen de EBITA	5,5	1,88	6,54	7,74	8,43
Margen de EBIT %	5,3	1,57	6,32	7,57	8,27
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	2,66	1,73	4,39	5,06	5,99
Margen Neto de Ingresos %	1,82	0,98	3,53	4,61	5,35
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	1,82	0,98	3,53	4,61	5,35
Margen de Beneficio Neto Normalizado	2,01	-0,41	3,02	4,22	4,57
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	-0,51	-0,59	2,24	4	4,46
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	0,24	0,27	2,71	4,42	4,95
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,97	0,74	1,05	1,25	1,11
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	1,34	1,05	1,57	1,93	1,76
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	33,44	28,5	46,83	50,89	41,74
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	9,45	8,17	13	14,2	11,33
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	0,71	0,8	0,93	0,98	0,96
Ratio de Liquidez Inmediata	0,3	0,37	0,53	0,58	0,58
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,54	0,53	0,66	0,63	0,66
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	10,91	12,84	7,79	7,17	8,74
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	38,64	44,81	28,08	25,7	32,22
Promedio de Días de Pago Pendiente	29,1	39,4	26,33	28,46	34,79
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	20,46	18,26	9,55	4,41	6,17
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	44,19	36,45	33,38	29,19	25,34
Deuda Total / Capital Total	30,65	26,71	25,03	22,59	20,22
Deuda a largo plazo / Capital propio	31,5	27,37	29,13	22,15	15,74
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	21,85	20,06	21,84	17,15	12,56
Total de Pasivos / Total de Activos