Balance Phillips 66

Acciones

PSX

US7185461040

Refinamiento y comercialización de petróleo y gas

Mercado cerrado - Nyse Otros sitios de cotización 22:00:02 13/09/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
126,70 ^USD	+0,78 %		-1,12 %	-4,84 %

11/09	PHILLIPS 66 : TD Cowen mantiene su recomendación de compra	ZM
11/09	PHILLIPS 66 : TD Cowen da una recomendación de compra	ZM

a8d895abe8b7c30648fcdeed8d5d3568._yvehmEbROr0x_v4TTf86xLhmyiYJK5a2ZEFcgNMmFs.imC_shVNctyF95Czf1PLxiOC2Xv0fMA8o-d9A2UroWucU530CGhpur69vg

Datos Financieros Publicados: PHILLIPS 66

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	107 mil M	64,13 mil M	111 mil M	170 mil M	147 mil M
Otros Ingresos, Total	-	42 M	-	-	-
Ingresos Totales	107 mil M	64,17 mil M	111 mil M	170 mil M	147 mil M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	95,53 mil M	57,71 mil M	102 mil M	150 mil M	128 mil M
Beneficio Bruto	11,76 mil M	6464 M	9374 M	20,06 mil M	19,31 mil M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	6755 M	6107 M	6891 M	8279 M	8679 M
Depreciación y Amortización - (PyG)	1341 M	1395 M	1450 M	1629 M	1977 M
Otros Gastos Operativos	399 M	476 M	400 M	474 M	637 M
Otros Gastos Operativos, Total	8495 M	7978 M	8741 M	10,38 mil M	11,29 mil M
Ingresos Operativos	3269 M	-1514 M	633 M	9676 M	8020 M
Gastos de Intereses, Total	-458 M	-499 M	-581 M	-619 M	-844 M
Ingresos por intereses e inversiones	43 M	14 M	11 M	82 M	269 M
Gastos de Intereses Netos	-415 M	-485 M	-570 M	-537 M	-575 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	2127 M	1191 M	2904 M	2968 M	2017 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-5 M	-12 M	-1 M	9 M	-22 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	43 M	-	44 M	-4 M	29 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	5019 M	-820 M	3010 M	12,11 mil M	9469 M
Costos de reestructuración	-	-	-155 M	-	-
Deterioro del fondo de comercio	-	-1845 M	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-853 M	-1341 M	167 M	-433 M	-38 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	20 M	108 M	18 M	7 M	115 M
Depreciación de activos	-8 M	-1066 M	-1300 M	-60 M	-24 M
Elementos Inusuales Otros	-	-	-	3013 M	-53 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	4178 M	-4964 M	1740 M	14,64 mil M	9469 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	801 M	-1250 M	146 M	3248 M	2230 M
Beneficios de Operaciones Continuas	3377 M	-3714 M	1594 M	11,39 mil M	7239 M
Ganancias de Operaciones Descontinuadas	-	-	-	-	-
Resultado Neto de la Empresa	3377 M	-3714 M	1594 M	11,39 mil M	7239 M
Intereses Minoritarios	-301 M	-261 M	-277 M	-367 M	-224 M
Resultado Neto - (ER)	3076 M	-3975 M	1317 M	11,02 mil M	7015 M
Dividendo Preferente y Otros Ajustes	6 M	8 M	11 M	10 M	11 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	3070 M	-3983 M	1306 M	11,01 mil M	7004 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	3070 M	-3983 M	1306 M	11,01 mil M	7004 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	6,8	-9,06	2,97	23,36	15,56
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	6,8	-9,06	2,97	23,36	15,56
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	451 M	440 M	440 M	471 M	450 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	6,77	-9,06	2,97	23,27	15,48
EPS diluido - Operaciones continuas	6,77	-9,06	2,97	23,27	15,48
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	454 M	440 M	440 M	474 M	453 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	6,28	-1,76	3,65	15,28	12,65
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	6,25	-1,76	3,64	15,2	12,56
Dividendo Por Acción	3,5	3,6	3,62	3,83	4,2
Ratio de Pago	51,04	-39,62	120,35	16,26	26,83
Ratio ADR	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	4610 M	-119 M	2168 M	11,3 mil M	9997 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	3286 M	-1487 M	659 M	9703 M	8053 M
EBIT	3269 M	-1514 M	633 M	9676 M	8020 M
EBITDAR	5255 M	533 M	2721 M	11,76 mil M	10,51 mil M
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	110 mil M	65,49 mil M	115 mil M	176 mil M	150 mil M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	19,17	25,18	8,39	22,19	23,55
Impuestos Domésticos Actuales	415 M	-1385 M	368 M	1436 M	996 M
Impuestos Extranjeros Actuales	204 M	9 M	50 M	492 M	394 M
Impuestos corrientes totales	619 M	-1376 M	418 M	1928 M	1390 M
Impuestos Diferidos Nacionales	232 M	59 M	-233 M	1429 M	863 M
Impuestos Extranjeros Diferidos	-50 M	67 M	-39 M	-109 M	-23 M
Impuestos diferidos totales	182 M	126 M	-272 M	1320 M	840 M
Ingreso Neto Normalizado	2835,88 M	-774 M	1604,25 M	7203 M	5694,12 M
Intereses Capitalizados	77 M	75 M	27 M	33 M	31 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	83 M	85 M	36 M	42 M	40 M
Gasto de pensión no monetario	14 M	50 M	6 M	24 M	5 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de publicidad	63 M	51 M	52 M	56 M	54 M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	54 M	48 M	47 M	42 M	27 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	645 M	652 M	553 M	456 M	509 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	228 M	199 M	165 M	141 M	184 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	417 M	453 M	388 M	315 M	325 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	169 M	127 M	144 M	210 M	297 M
Compensación Total Basada en Acciones	169 M	127 M	144 M	210 M	297 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	1614 M	2514 M	3147 M	6133 M	3323 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	1614 M	2514 M	3147 M	6133 M	3323 M
Cuentas por Cobrar, Total	8510 M	6522 M	7470 M	10,98 mil M	11,73 mil M
Cuentas por Cobrar Totales	8510 M	6522 M	7470 M	10,98 mil M	11,73 mil M
Inventario	3776 M	3893 M	3394 M	3276 M	3750 M
Gastos pagados por adelantado	472 M	334 M	607 M	1307 M	995 M
Otros Activos Corrientes, Total	23 M	13 M	79 M	221 M	143 M
Activos Corrientes Totales	14,4 mil M	13,28 mil M	14,7 mil M	21,92 mil M	19,94 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	39,38 mil M	41,43 mil M	40,85 mil M	53,98 mil M	56,31 mil M
Amortización acumulada	-14,28 mil M	-16,51 mil M	-17,36 mil M	-17,83 mil M	-19,48 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	25,1 mil M	24,93 mil M	23,48 mil M	36,16 mil M	36,83 mil M
Inversiones a largo plazo	14,41 mil M	13,18 mil M	13,51 mil M	14,62 mil M	14,92 mil M
Fondo de comercio	3270 M	1425 M	1484 M	1486 M	1550 M
Otros Intangibles, Total	869 M	843 M	813 M	831 M	920 M
Préstamos por cobrar a largo plazo	157 M	442 M	959 M	329 M	379 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	517 M	626 M	644 M	1095 M	960 M
Activos Totales	58,72 mil M	54,72 mil M	55,59 mil M	76,44 mil M	75,5 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	8575 M	5549 M	8461 M	11,32 mil M	10,9 mil M
Gastos Acumulados, Total	994 M	1173 M	1102 M	2049 M	1717 M
Préstamos a corto plazo	-	-	450 M	500 M	-
Parte corriente de la deuda a largo plazo	529 M	971 M	1006 M	6 M	1457 M
Parte corriente de los arrendamientos	473 M	385 M	376 M	305 M	387 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	979 M	1351 M	1254 M	1397 M	1200 M
Otros Pasivos Corrientes	96 M	89 M	152 M	309 M	194 M
Total de Pasivos Corrientes	11,65 mil M	9518 M	12,8 mil M	15,89 mil M	15,86 mil M
Deuda a largo plazo	10,96 mil M	14,66 mil M	12,7 mil M	16,43 mil M	17,6 mil M
Arrendamientos a largo plazo	1065 M	1101 M	982 M	979 M	1070 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	1044 M	1341 M	1055 M	937 M	630 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	5553 M	5644 M	5475 M	6671 M	7424 M
Otros Pasivos No Corrientes	1286 M	936 M	942 M	1433 M	1274 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	31,55 mil M	33,2 mil M	33,96 mil M	42,34 mil M	43,85 mil M
Acciones ordinarias, Total	6 M	6 M	7 M	7 M	7 M
Capital Adicional Pagado	20,3 mil M	20,38 mil M	20,5 mil M	19,79 mil M	19,65 mil M
Ganancias Retenidas	22,06 mil M	16,5 mil M	16,22 mil M	25,43 mil M	30,55 mil M
Acciones de tesorería	-16,67 mil M	-17,12 mil M	-17,12 mil M	-15,28 mil M	-19,34 mil M
Ingreso Integral y Otros	-788 M	-789 M	-445 M	-460 M	-282 M
Capital Común Total	24,91 mil M	18,98 mil M	19,17 mil M	29,49 mil M	30,58 mil M
Intereses minoritarios	2259 M	2539 M	2471 M	4612 M	1067 M
Capital Propio	27,17 mil M	21,52 mil M	21,64 mil M	34,11 mil M	31,65 mil M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	58,72 mil M	54,72 mil M	55,59 mil M	76,44 mil M	75,5 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	439 M	437 M	438 M	464 M	428 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	441 M	437 M	438 M	466 M	430 M
Valor Contable / Acción	56,48	43,45	43,73	63,31	71,05
Valor Contable Neto	20,77 mil M	16,72 mil M	16,87 mil M	27,18 mil M	28,11 mil M
Valor Contable Tangible por Acción	47,1	38,26	38,49	58,34	65,31
Deuda Total	13,02 mil M	17,12 mil M	15,52 mil M	18,22 mil M	20,51 mil M
Deuda Neta	11,41 mil M	14,6 mil M	12,37 mil M	12,08 mil M	17,19 mil M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	628 M	935 M	615 M	399 M	95 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	5160 M	5216 M	4424 M	3648 M	4072 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	2259 M	2539 M	2471 M	4612 M	1067 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	14,28 mil M	13,04 mil M	12,83 mil M	14,41 mil M	14,73 mil M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	4	4	4	4	4
Reserva LIFO, Total	-4300 M	-2700 M	-5700 M	-6300 M	-5300 M
Inventarios - Materias Primas, Total	324 M	357 M	370 M	362 M	420 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	3452 M	3536 M	3024 M	2914 M	3330 M
Empleados a tiempo completo	14,5 mil	14,3 mil	14 mil	13 mil	14 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	41 M	37 M	44 M	67 M	71 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	3076 M	-3975 M	1317 M	11,02 mil M	7015 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	1324 M	1368 M	1509 M	1602 M	1944 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	17 M	27 M	26 M	27 M	33 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	1341 M	1395 M	1535 M	1629 M	1977 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-20 M	-108 M	-7 M	-7 M	-115 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	853 M	1161 M	778 M	433 M	38 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	8 M	3091 M	425 M	60 M	24 M
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	-143 M	334 M	-128 M	-1308 M	-822 M
Flujo Neto de Efectivo de Operaciones Descontinuadas	-	-	-	-	-
Otras Actividades Operativas, Total	523 M	539 M	-22 M	-1086 M	727 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-2308 M	2023 M	-922 M	-2073 M	-696 M
Cambio en Inventarios	-204 M	-71 M	511 M	74 M	-245 M
Cambio en Cuentas por Pagar	1941 M	-2887 M	2925 M	1736 M	-480 M
Cambio en los Impuestos sobre la Renta	-245 M	517 M	-56 M	580 M	-663 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-14 M	92 M	-339 M	-249 M	269 M
Flujo de efectivo de las operaciones	4808 M	2111 M	6017 M	10,81 mil M	7029 M
Gasto de Capital	-3873 M	-2920 M	-1860 M	-2194 M	-2418 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	157 M	51 M	27 M	4 M	392 M
Adquisiciones en Efectivo	-	-	-	-	-
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-	192 M	267 M	125 M	201 M
Otras Actividades de Inversión, Total	28 M	-402 M	-306 M	577 M	35 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-3688 M	-3079 M	-1872 M	-1488 M	-1790 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	1783 M	5178 M	1443 M	453 M	6260 M
Deuda Total Emitida	1783 M	5178 M	1443 M	453 M	6260 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-1307 M	-1051 M	-2954 M	-2883 M	-4252 M
Total de la Deuda Reembolsada	-1307 M	-1051 M	-2954 M	-2883 M	-4252 M
Emisión de Acciones Ordinarias	32 M	8 M	26 M	103 M	123 M
Recompra de Acciones Comunes	-1650 M	-443 M	-	-1513 M	-4014 M
Dividendos Ordinarios Pagados	-1570 M	-1575 M	-1585 M	-1793 M	-1882 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-1570 M	-1575 M	-1585 M	-1793 M	-1882 M
Otras Actividades de Financiación, Total	201 M	-326 M	-400 M	-755 M	-4327 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-2511 M	1791 M	-3470 M	-6388 M	-8092 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-14 M	77 M	-42 M	49 M	43 M
Cambio neto en efectivo	-1405 M	900 M	633 M	2986 M	-2810 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	426 M	478 M	549 M	572 M	816 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	955 M	103 M	-1065 M	2071 M	1397 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	-1421,12 M	-3119,12 M	1870,5 M	5175,62 M	2446 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-1134,88 M	-2807,25 M	2233,62 M	5562,5 M	2973,5 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	815 M	463 M	-2019 M	130 M	1895 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	476 M	4127 M	-1511 M	-2430 M	2008 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	3,62	-1,67	0,72	9,16	6,6
Rendimiento sobre el Capital Total	5,2	-2,4	1,04	13,52	9,59
Rendimiento del Capital Propio %	12,43	-15,26	7,39	40,87	22,02
Rendimiento sobre el Capital Propio	12,39	-18,15	6,85	45,27	23,32
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	10,96	10,07	8,41	11,8	13,1
Margen de Gastos Generales y Administrativos	6,3	9,52	6,18	4,87	5,89
Margen de EBITDA %	4,3	-0,19	1,94	6,65	6,78
Margen de EBITA	3,06	-2,32	0,59	5,71	5,46
Margen de EBIT %	3,05	-2,36	0,57	5,69	5,44
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	3,15	-5,79	1,43	6,7	4,91
Margen Neto de Ingresos %	2,87	-6,19	1,18