Ratios financieros Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.
Acciones
601318
CNE000001R84
Seguro de vida y salud
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Precio de cierre
Otros sitios de cotización
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Variación 5 días | Varia. 1 de enero. | ||
| 60,10 CNY | +0,07 % |
|
+1,23 % | -12,13 % |
| Período fiscal: Diciembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidad | ||||||||||
Rendimiento sobre Activos | 1,07 | 0,75 | 0,8 | 1,01 | 1 | |||||
Rendimiento sobre el Capital Total | 3,88 | 2,83 | 3,14 | 4,17 | 4,16 | |||||
Rendimiento del Capital Propio % | 11,79 | 9,54 | 9,05 | 11,58 | 11,64 | |||||
Rendimiento sobre el Capital Propio | 12,9 | 10,03 | 9,69 | 13,85 | 13,97 | |||||
Análisis de márgenes | ||||||||||
Margen Bruto en % | 30,18 | 27,23 | 30,17 | 34,01 | 35,81 | |||||
Margen de Gastos Generales y Administrativos | 13,74 | 13,69 | 8,84 | 8,35 | 8,63 | |||||
Margen de EBITDA % | 14 | 11,45 | 17,46 | 21,86 | 23,68 | |||||
Margen de EBITA | 13,35 | 10,54 | 16,08 | 20,78 | 22,62 | |||||
Margen de EBIT % | 13,26 | 10,45 | 15,97 | 20,68 | 22,51 | |||||
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas | 9,58 | 8,8 | 12,05 | 15,23 | 16,56 | |||||
Margen Neto de Ingresos % | 7,99 | 6,86 | 9,45 | 13,14 | 14,1 | |||||
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes % | 7,99 | 6,86 | 9,45 | 13,14 | 14,1 | |||||
Margen de Beneficio Neto Normalizado | 5,27 | 3,48 | 5,67 | 8,97 | 9,68 | |||||
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado | 0,87 | -5,4 | -11,66 | -40,46 | -31,71 | |||||
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado | 2,25 | -4,23 | -9,98 | -38,75 | -29,8 | |||||
Rotación de activos | ||||||||||
Rotación de Activos | 0,13 | 0,11 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | |||||
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio) | 20,12 | 18,75 | 14,35 | 16,43 | 17,01 | |||||
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar) | 13,87 | 16,19 | - | - | - | |||||
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio) | - | - | - | - | - | |||||
Liquidez a corto plazo | ||||||||||
Ratio de Liquidez Corriente | 1,31 | 1,36 | 1,75 | 1,8 | 1,87 | |||||
Ratio de Liquidez Inmediata | 1,12 | 1,18 | 1,57 | 1,65 | 1,74 | |||||
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes | 0,04 | 0,22 | 0,21 | 0,19 | 0,29 | |||||
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio) | 26,32 | 22,54 | - | - | - | |||||
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio) | - | - | - | - | - | |||||
Promedio de Días de Pago Pendiente | 76,42 | 84,89 | 5,58 | 4,71 | 4,1 | |||||
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio) | - | - | - | - | - | |||||
Solvencia a largo plazo | ||||||||||
Deuda Total/Patrimonio Neto | 156,66 | 144,25 | 135,56 | 135,55 | 139,67 | |||||
Deuda Total / Capital Total | 61,04 | 59,06 | 57,55 | 57,55 | 58,28 | |||||
Deuda a largo plazo / Capital propio | 117,63 | 108,8 | 106,91 | 90,43 | 86,99 | |||||
Deuda a Largo Plazo / Capital Total | 45,83 | 44,55 | 45,38 | 38,39 | 36,29 | |||||
Total de Pasivos / Total de Activos | 89,37 | 89,45 | 89,39 | 89,93 | 89,81 | |||||
EBIT / Gastos de Interés | 6,01 | 5,57 | 5,95 | 7,55 | 7,39 | |||||
EBITDA / Gastos de Intereses | 6,57 | 6,37 | 6,7 | 8,17 | 7,92 | |||||
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses | 6,14 | 5,98 | 6,38 | 7,92 | 7,64 | |||||
Deuda Total / EBITDA | 9,15 | 11,63 | 10,21 | 8,2 | 8,58 | |||||
Deuda Neta / EBITDA | 7,26 | 9,21 | 8,27 | 6,43 | 6,64 | |||||
Deuda Total / (EBITDA - Capex) | 9,79 | 12,39 | 10,73 | 8,47 | 8,9 | |||||
Deuda Neta / (EBITDA - Capex) | 7,77 | 9,81 | 8,68 | 6,64 | 6,89 | |||||
Crecimiento sobre el año anterior | ||||||||||
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año | -3,66 | -4,14 | 2,51 | 6,26 | -0,82 | |||||
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año | -10,63 | -13,73 | 0,73 | 19,78 | 4,42 | |||||
EBITDA, Crecimiento % en 1 año. | -20,08 | -21,52 | -9,28 | 27,27 | 7,43 | |||||
EBITA, Crecimiento % en 1 año. | -21,21 | -24,24 | -10,73 | 30,91 | 7,91 | |||||
EBIT, Crecimiento de 1 año en % | -21,31 | -24,4 | -10,79 | 31,12 | 7,95 | |||||
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en % | -23,57 | -11,8 | -18,95 | 34,28 | 7,88 | |||||
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en % | -28,99 | -17,56 | -22,83 | 47,79 | 6,45 | |||||
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en % | -33,67 | -36,65 | -21,01 | 67,95 | 6,98 | |||||
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año % | -28,86 | -17,31 | -24,4 | 47,47 | 6,44 | |||||
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material | 2,38 | 3,59 | -9,12 | -5,09 | -3,28 | |||||
Inventario, Crecimiento de 1 Año en % | - | - | - | - | - | |||||
Cuentas por cobrar, crecimiento de 1 año en % | -15,07 | -9,46 | - | - | - | |||||
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año | 6,45 | 9,81 | 5,21 | 11,87 | 7,26 | |||||
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en % | 6,54 | 5,7 | 3,43 | 3,29 | 7,73 | |||||
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año | 6,54 | 2,06 | 3,92 | 3,93 | 10,3 | |||||
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en % | -71,12 | 439,2 | -24,41 | 6,12 | 72,2 | |||||
Gastos de Capital, Crecimiento de 1 Año en % | 21,92 | -27,2 | -11,96 | -14,49 | 25,11 | |||||
Flujo de Caja Libre Apalancado, Crecimiento de 1 Año % | -95,05 | -595,83 | -69,53 | 268,63 | -22,31 | |||||
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Crecimiento de 1 Año % | -88,03 | -267,35 | -72,8 | 333,78 | -23,74 | |||||
Dividendo Por Acción, Crecimiento % en 1 Año | 8,18 | 1,68 | 0,41 | 4,94 | 5,88 | |||||
Tasa de crecimiento anual compuesta de dos años | ||||||||||
Ingresos Totales, CAGR % a 2 años | 0,09 | -3,85 | -15,6 | 4,37 | 2,66 | |||||
Beneficio Bruto, % de CAGR en 2 años | -4,17 | -12,03 | -15,71 | 9,84 | 11,84 | |||||
EBITDA, CAGR de 2 años % | -8,76 | -20,81 | -5,7 | 9,86 | 16,93 | |||||
EBITA, % de CAGR en 2 años. | -9,47 | -22,74 | -7,3 | 10,72 | 18,86 | |||||
EBIT, CAGR % a 2 años. | -9,52 | -22,87 | -7,35 | 10,79 | 18,97 | |||||
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR % en 2 años | -13,92 | -17,89 | -5,28 | 4,33 | 20,36 | |||||
Resultado Neto, CAGR % a 2 años | -17,53 | -23,49 | -8,18 | 6,8 | 25,43 | |||||
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 2 años % | -18,82 | -35,18 | -12,39 | 15,18 | 34,04 | |||||
EPS Diluido Antes Extra, CAGR 2 Años % | -17,38 | -23,3 | -8,97 | 5,59 | 25,28 | |||||
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 2 años % | 0,33 | 2,98 | -2,98 | -7,13 | -4,19 | |||||
Inventario, % CAGR en 2 años | - | - | - | - | - | |||||
Cuentas por cobrar, CAGR % a 2 años | -1,58 | -12,31 | -99,39 | - | - | |||||
Activos Totales, CAGR de 2 años % | 11,06 | 8,12 | 6,87 | 8,49 | 9,54 | |||||
Capital Común, CAGR de 2 años % | 9,86 | 6,12 | 5,2 | 3,36 | 5,49 | |||||
Valor Contable Tangible, CAGR de 2 años % | 10,45 | 4,28 | 3,69 | 3,92 | 7,06 | |||||
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 2 años | -39,89 | 24,78 | 99,98 | -10,43 | 35,18 | |||||
Gastos de Capital, CAGR % a 2 años | -0,1 | -5,79 | -19,94 | -13,24 | 3,43 | |||||
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR % a 2 años | -82,64 | -45,52 | 182,03 | 5,98 | 69,26 | |||||
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 2 Años % | -71,55 | -53,49 | 71,33 | 5,91 | 81,9 | |||||
Dividendo Por Acción, CAGR % a 2 años | 7,75 | 4,88 | 1,04 | 2,65 | 5,41 | |||||
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de Tres Años | ||||||||||
Ingresos Totales, CAGR % a 3 años | 5,99 | -1,31 | -11,76 | -8,86 | 2,61 | |||||
Beneficio Bruto, CAGR % a 3 años | 0,79 | -7,36 | -13,95 | -5,24 | 8,01 | |||||
EBITDA, CAGR de 3 años % | -6,14 | -13,23 | -10,76 | 5,76 | 9,04 | |||||
EBITA, CAGR % a 3 años. | -6,84 | -14,69 | -12,19 | 5,67 | 9,78 | |||||
EBIT, CAGR de 3 años % | -6,86 | -14,78 | -12,26 | 5,71 | 9,84 | |||||
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 3 Años % | 0,37 | -13,22 | -11,82 | 6,4 | 5,5 | |||||
Beneficio Neto, CAGR % a 3 años | -1,83 | -17,54 | -15,72 | 7,6 | 6,68 | |||||
Ingreso Neto Normalizado, CAGR % a 3 años | -9,03 | -25,26 | -20,15 | 8,83 | 12,38 | |||||
EPS diluido antes de extraordinarios, CAGR de 3 años % | -1,64 | -17,36 | -16,15 | 6,91 | 5,87 | |||||
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 3 Años % | 12,12 | 1,4 | -1,22 | -3,69 | -5,86 | |||||
Inventario, CAGR % a 3 años | - | - | - | - | - | |||||
Cuentas por cobrar, CAGR de 3 años % | 5,94 | -4,28 | -96,86 | - | - | |||||
Activos Totales, CAGR de 3 años % | 12,4 | 10,64 | 6,73 | 8,51 | 8,08 | |||||
Capital Común, CAGR de 3 años % | 13,44 | 8,45 | 5,64 | 4,56 | 4,8 | |||||
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años % | 13,66 | 7,58 | 4,63 | 3,77 | 6 | |||||
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 3 años | -24,12 | 24,89 | 4,92 | 61,91 | 11,37 | |||||
Gastos de capital, CAGR % a 3 años | 4,55 | -10,1 | -7,89 | -18,17 | -1,98 | |||||
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR de 3 Años % | -57,66 | -43,49 | -21,91 | 208,36 | -4,43 | |||||
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años % | -37,72 | -47,3 | -27,61 | 129,61 | -5,07 | |||||
Dividendo Por Acción, CAGR de 3 Años % | 11,43 | 5,69 | 3,37 | 2,33 | 3,72 | |||||
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta durante Cinco Años | ||||||||||
Ingresos Totales, CAGR % a 5 años | 10,37 | 4,53 | -3,22 | -5,36 | -6,25 | |||||
Beneficio Bruto, CAGR % a 5 años | 7,28 | 0,99 | -6,1 | -4,74 | -4,44 | |||||
EBITDA, CAGR % a 5 años. | 9,63 | -2,25 | -5,96 | -0,31 | 0,31 | |||||
EBITA, CAGR de 5 años % | 9,38 | -3,16 | -7,03 | -0,66 | 0,07 | |||||
EBIT, CAGR % a 5 años. | 9,52 | -3,13 | -7,06 | -0,67 | 0,07 | |||||
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 5 Años % | 10,97 | 1,45 | -1,93 | -2,24 | -0,13 | |||||
Resultado Neto, CAGR % a 5 años | 10,25 | -1,22 | -4,42 | -3,26 | -1,19 | |||||
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 5 años % | 6,46 | -10,34 | -10,39 | -3,21 | -1,77 | |||||
EPS diluido antes de extra, CAGR de 5 años % | 10,39 | -1,06 | -4,64 | -3,56 | -1,54 | |||||
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 5 años % | 9,76 | 7,07 | 5,82 | -2,1 | -2,42 | |||||
Inventario, CAGR de 5 años % | - | - | - | - | - | |||||
Cuentas por cobrar, CAGR de 5 años % | 17,71 | 9,61 | -86,55 | - | - | |||||
Activos Totales, CAGR de 5 años % | 12,71 | 11,39 | 10,15 | 9,52 | 7,84 | |||||
Capital Común, CAGR de 5 años % | 16,2 | 12,65 | 10,07 | 6,65 | 5,58 | |||||
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 5 Años % | 18,35 | 12,99 | 9,57 | 6,39 | 5,6 | |||||
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR de 5 Años % | -16,93 | 31,99 | 11,81 | 8,92 | 16,11 | |||||
Gastos de Capital, CAGR de 5 años % | -6,02 | -14,36 | -6,04 | -11,37 | -3,52 | |||||
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR de 5 Años % | -47,09 | -9,36 | -6,11 | 1,31 | 6,41 | |||||
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesto de 5 Años % | -36,39 | -12,15 | -5,2 | 1,14 | 3,6 | |||||
Dividendo Por Acción, Tasa de Crecimiento Anual Compuesto de 5 Años % | 25,98 | 10,04 | 7,16 | 4,46 | 4,18 |
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