Flujo de caja Pirelli & C. S.p.A.

Acciones

PIRC

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5,340 ^EUR	-0,37 %		-2,52 %	+8,38 %

09:40	Los índices suben; Saipem se recupera y abre al alza	AN
08:32	El Mib al alza; la atención se centra en el IPC estadounidense	AN

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Datos Financieros Publicados: PIRELLI & C. S.P.A.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	5323,05 M	4302,13 M	5331,45 M	6615,73 M	6650,06 M
Otros Ingresos, Total	302 M	244 M	263 M	285 M	263 M
Ingresos Totales	5624,8 M	4546,22 M	5594,22 M	6901,16 M	6913,47 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	1781,46 M	1480,23 M	1717,97 M	2271,21 M	2245,69 M
Beneficio Bruto	3843,35 M	3065,98 M	3876,25 M	4629,95 M	4667,77 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	1328,6 M	1157,94 M	1339,48 M	1440,06 M	1519,84 M
Provisión para cuentas incobrables	-	-	7,91 M	-5,18 M	-5,6 M
Depreciación y Amortización - (PyG)	507 M	506 M	509 M	544 M	558 M
Otros Gastos Operativos	1227,83 M	1152,39 M	1435,11 M	1838,94 M	1757,27 M
Otros Gastos Operativos, Total	3063,78 M	2816,38 M	3291,18 M	3818,09 M	3829,49 M
Ingresos Operativos	780 M	250 M	585 M	812 M	838 M
Gastos de Intereses, Total	-131 M	-122 M	-122 M	-125 M	-205 M
Ingresos por intereses e inversiones	127 M	15,77 M	23,73 M	41,74 M	50,69 M
Gastos de Intereses Netos	-4,04 M	-106 M	-98,29 M	-83,4 M	-154 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	-9,68 M	-5,63 M	1,7 M	2,92 M	11,65 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-50,92 M	-23,05 M	-13,06 M	-81,88 M	-144 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-24,38 M	-17,48 M	-17,12 M	-27,23 M	-21,92 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	691 M	96,99 M	458 M	622 M	530 M
Costos de reestructuración	-20,47 M	-	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-29,12 M	-17,8 M	2,74 M	15,13 M	171 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	1,3 M	6,19 M	1,79 M	2,89 M	1,14 M
Depreciación de activos	-	-11,1 M	-8,51 M	-22,42 M	-30,49 M
Liquidaciones de Seguros	-	-	-	-	-
Elementos Inusuales Otros	-20 M	-16,91 M	-17,56 M	-22,25 M	-41,3 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	622 M	57,37 M	437 M	596 M	630 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	165 M	14,69 M	115 M	160 M	134 M
Beneficios de Operaciones Continuas	458 M	42,67 M	322 M	436 M	496 M
Ganancias de Operaciones Descontinuadas	-	-	-	-	-
Resultado Neto de la Empresa	458 M	42,67 M	322 M	436 M	496 M
Intereses Minoritarios	-19,56 M	-12,89 M	-18,8 M	-18,14 M	-16,82 M
Resultado Neto - (ER)	438 M	29,78 M	303 M	418 M	479 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	438 M	29,78 M	303 M	418 M	479 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	438 M	29,78 M	303 M	418 M	479 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	0,44	0,03	0,3	0,42	0,48
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	0,44	0,03	0,3	0,42	0,48
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	1000 M	1000 M	1000 M	1000 M	1000 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	0,44	0,03	0,3	0,42	0,48
EPS diluido - Operaciones continuas	0,44	0,03	0,3	0,42	0,48
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	1000 M	1000 M	1000 M	1000 M	1000 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	0,41	0,05	0,27	0,37	0,31
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	0,41	0,05	0,27	0,37	0,31
Dividendo Por Acción	-	0,08	0,16	0,22	0,2
Ratio de Pago	42,4	-	26,4	44,38	46,52
Ratio ADR	3	3	3	3	3
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	1189,35 M	657 M	993 M	1243,37 M	1272,79 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	897 M	367 M	702 M	929 M	955 M
EBIT	780 M	250 M	585 M	812 M	838 M
EBITDAR	1226,25 M	681 M	1023,74 M	1280,64 M	1315,02 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	26,45	25,61	26,37	26,82	21,3
Impuestos corrientes totales	198 M	107 M	144 M	182 M	205 M
Impuestos diferidos totales	-33,9 M	-92,24 M	-28,75 M	-22,46 M	-70,94 M
Ingreso Neto Normalizado	412 M	47,73 M	268 M	371 M	314 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	38,69 M	36,39 M	42,05 M	43,17 M	59,9 M
Gasto de pensión no monetario	3,39 M	12,62 M	1,75 M	-1,61 M	-2,95 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de publicidad	215 M	193 M	208 M	225 M	253 M
Gastos de Venta y Marketing	215 M	193 M	208 M	225 M	253 M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	309 M	271 M	317 M	341 M	365 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	36,9 M	24,28 M	31,07 M	37,27 M	42,22 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	7,56 M	4,16 M	5,38 M	7,62 M	16,3 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	29,35 M	20,12 M	25,69 M	29,66 M	25,92 M
Gastos de Mantenimiento y Reparación, Total	50,49 M	41,44 M	57,28 M	66,07 M	69,94 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	1609,82 M	2275,48 M	1884,65 M	1289,74 M	1252,77 M
Valores de Activos Negociables, Total	55,15 M	59,29 M	114 M	250 M	229 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	1664,97 M	2334,76 M	1998,55 M	1539,93 M	1481,53 M
Cuentas por Cobrar, Total	680 M	623 M	692 M	672 M	679 M
Otras Cuentas por Cobrar	403 M	340 M	354 M	455 M	329 M
Cuentas por Cobrar	26,13 M	88,77 M	81,4 M	79,02 M	74,99 M
Cuentas por Cobrar Totales	1109,46 M	1052,04 M	1127,75 M	1205,68 M	1083,1 M
Inventario	1093,75 M	836 M	1092,16 M	1457,71 M	1371,44 M
Otros Activos Corrientes, Total	53,41 M	82,96 M	66,38 M	219 M	31,16 M
Activos Corrientes Totales	3921,59 M	4306,2 M	4284,83 M	4422,35 M	3967,22 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	-	4439,25 M	4861,15 M	5293,37 M	5572,9 M
Amortización acumulada	-	-1279,48 M	-1572,24 M	-1893,74 M	-2163,79 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	3649,81 M	3159,77 M	3288,91 M	3399,63 M	3409,11 M
Inversiones a largo plazo	192 M	115 M	142 M	155 M	152 M
Fondo de comercio	1886,99 M	1883,94 M	1883,76 M	1884,63 M	1884,92 M
Otros Intangibles, Total	3793,19 M	3698,09 M	3601,9 M	3498,21 M	3378,86 M
Cuentas por cobrar a largo plazo	15,8 M	11,17 M	6,71 M	7,2 M	3,99 M
Préstamos por cobrar a largo plazo	5,58 M	5,83 M	6,66 M	6,93 M	7,24 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	81,19 M	109 M	138 M	177 M	203 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	330 M	470 M	530 M	347 M	525 M
Activos Totales	13,88 mil M	13,76 mil M	13,88 mil M	13,9 mil M	13,53 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	1611,49 M	1267,97 M	1626,37 M	1973,3 M	1999,42 M
Gastos Acumulados, Total	235 M	254 M	255 M	330 M	333 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	1373,31 M	862 M	1407,97 M	726 M	709 M
Parte corriente de los arrendamientos	77,8 M	75,4 M	91,61 M	88,99 M	99,1 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	81,77 M	99,5 M	134 M	102 M	105 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	12,84 M	12,21 M	13,81 M	19,58 M	15,33 M
Otros Pasivos Corrientes	213 M	167 M	95,33 M	102 M	103 M
Total de Pasivos Corrientes	3604,47 M	2737,52 M	3623,99 M	3342,18 M	3363,7 M
Deuda a largo plazo	3554,79 M	4668,14 M	3380,09 M	3293,61 M	2791,29 M
Arrendamientos a largo plazo	405 M	390 M	413 M	396 M	383 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	203 M	244 M	221 M	181 M	180 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	1058,76 M	1006,8 M	1033,89 M	1041,85 M	991 M
Otros Pasivos No Corrientes	224 M	161 M	169 M	189 M	202 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	9049,99 M	9208,17 M	8840,53 M	8443,72 M	7911,33 M
Acciones ordinarias, Total	1904,38 M	1904,38 M	1904,38 M	1904,38 M	1904,38 M
Ganancias Retenidas	438 M	29,78 M	303 M	418 M	479 M
Ingreso Integral y Otros	2381,94 M	2513,26 M	2700,94 M	3001,66 M	3110,94 M
Capital Común Total	4724,45 M	4447,42 M	4908,11 M	5323,79 M	5494,39 M
Intereses minoritarios	102 M	104 M	135 M	130 M	125 M
Capital Propio	4826,63 M	4551,85 M	5042,64 M	5453,83 M	5619,59 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	13,88 mil M	13,76 mil M	13,88 mil M	13,9 mil M	13,53 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	1000 M	1000 M	1000 M	1000 M	1000 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	1000 M	1000 M	1000 M	1000 M	1000 M
Valor Contable / Acción	4,72	4,45	4,91	5,32	5,49
Valor Contable Neto	-956 M	-1134,62 M	-578 M	-59,04 M	231 M
Valor Contable Tangible por Acción	-0,96	-1,13	-0,58	-0,06	0,23
Deuda Total	5411,27 M	5996,08 M	5292,47 M	4505,55 M	3982,39 M
Deuda Neta	3746,3 M	3661,32 M	3293,92 M	2965,62 M	2500,86 M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	116 M	68,24 M	-67,71 M	-50,54 M	-47,34 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	295 M	194 M	249 M	298 M	338 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	102 M	104 M	135 M	130 M	125 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	80,85 M	72,59 M	80,89 M	80,23 M	86,4 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	5	5	5	5	5
Inventarios - Materias Primas, Total	129 M	115 M	183 M	313 M	215 M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	58,18 M	51,53 M	69,41 M	85,54 M	83,58 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	906 M	669 M	838 M	1056,36 M	1072,16 M
Inventarios - Otros	895 mil	526 mil	1,41 M	2,35 M	817 mil
Terreno - (BG)	-	147 M	144 M	148 M	151 M
Edificios, Total	-	787 M	848 M	909 M	911 M
Maquinaria, Total	-	2959,16 M	3279,46 M	3647,42 M	3921,49 M
Empleados a tiempo completo	30,67 mil	29,36 mil	29,02 mil	29,75 mil	29,6 mil
Activos bajo contrato de arrendamiento financiero - Bruto	-	-	-	-	-
Activos bajo Arrendamiento Financiero - Amortización Acumulada	-	-	-	-	-
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	65,97 M	66,34 M	72,98 M	69,88 M	71 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	438 M	29,78 M	303 M	418 M	479 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	382 M	378 M	379 M	410 M	419 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	118 M	118 M	117 M	117 M	117 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	499 M	496 M	496 M	527 M	536 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	8,09 M	10,22 M	12,67 M	16,95 M	22,18 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	6,85 M	-293 mil	-7 mil	123 mil	36 mil
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	20,47 M	11,1 M	8,51 M	22,42 M	30,49 M
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	4,15 M	5,56 M	-3,97 M	-5,97 M	-15,92 M
Flujo Neto de Efectivo de Operaciones Descontinuadas	-	-	-	-	-
Otras Actividades Operativas, Total	189 M	158 M	198 M	208 M	234 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-44,64 M	-35,32 M	-51,35 M	37,38 M	-51,47 M
Cambio en Inventarios	28,3 M	141 M	-222 M	-342 M	29,28 M
Cambio en Cuentas por Pagar	18,82 M	-185 M	215 M	273 M	133 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-146 M	-12,74 M	-35,35 M	-22,6 M	-36,49 M
Flujo de efectivo de las operaciones	1022,7 M	618 M	919 M	1131,65 M	1359,86 M
Gasto de Capital	-370 M	-178 M	-256 M	-303 M	-377 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	7,66 M	5,4 M	8,53 M	4,1 M	2,21 M
Adquisiciones en Efectivo	-	-	-	-	-
Desinversiones	10,7 M	69 mil	4,41 M	-	-
Venta (Compra) de propiedades inmobiliarias	-16 mil	-	-	-	-
Venta (Compra) de activos intangibles	-20,81 M	-15,25 M	-30,34 M	-31,64 M	-21,62 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	505 mil	-64,09 M	14,82 M	1,18 M	-299 mil
Otras Actividades de Inversión, Total	9,29 M	65 mil	2,27 M	3,23 M	4,27 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-362 M	-252 M	-256 M	-327 M	-393 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	-	2577,18 M	886 M	1324,07 M	1127,75 M
Deuda Total Emitida	-	2577,18 M	886 M	1324,07 M	1127,75 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-101 M	-1906,61 M	-1754,8 M	-2228,34 M	-1754,65 M
Total de la Deuda Reembolsada	-101 M	-1906,61 M	-1754,8 M	-2228,34 M	-1754,65 M
Emisión de Acciones Ordinarias	-	-	-	-	-
Dividendos Ordinarios Pagados	-186 M	-	-79,94 M	-185 M	-223 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-186 M	-	-79,94 M	-185 M	-223 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-57,56 M	-231 M	-136 M	-315 M	-130 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-344 M	439 M	-1084,65 M	-1404,69 M	-980 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-19,09 M	-137 M	35,82 M	-491 mil	-21,96 M
Cambio neto en efectivo	297 M	669 M	-386 M	-600 M	-34,54 M
Elementos suplementarios
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	142 M	90,69 M	126 M	205 M	139 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	570 M	331 M	500 M	445 M	981 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	651 M	408 M	576 M	523 M	1108,85 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-47,18 M	61,32 M	11,89 M	194 M	-426 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-101 M	671 M	-869 M	-904 M	-627 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	3,62	1,13	2,65	3,65	3,82
Rendimiento sobre el Capital Total	4,97	1,5	3,51	5	5,36
Rendimiento del Capital Propio %	9,76	0,91	6,7	8,31	8,96
Rendimiento sobre el Capital Propio	9,53	0,65	6,47	8,17	8,86
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	68,33	67,44	69,29	67,09	67,52
Margen de Gastos Generales y Administrativos	23,62	25,47	23,94	20,87	21,98
Margen de EBITDA %	21,14	14,45	17,74	18,02	18,41
Margen de EBITA	15,95	8,08	12,54	13,46	13,82
Margen de EBIT %	13,86	5,49	10,46	11,76	12,13
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	8,14	0,94	5,75	6,32	7,17
Margen Neto de Ingresos %	7,79	0,66	5,41	6,05	6,93
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	7,79	0,66	5,41	6,05	6,93
Margen de Beneficio Neto Normalizado	7,33	1,05	4,78	5,37	4,55
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	10,13	7,29	8,93	6,44	14,19
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado