Finanzas Ponsse Oyj

Acciones

PON1V

FI0009005078

Maquinaria y vehículos pesados

Tiempo real estimado Cboe Europe 16:56:47 23/02/2024 Varia. Cinco días. Varia. 1 de enero.
23,08 EUR +0,33 % Gráfico intradía de Ponsse Oyj +0,88 % +1,99 %

Valoración

Período Fiscal: Diciembre 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Capitalización 1 693 868 817,6 1.182 708,1 643,5 643,5 -
Valor de la empresa 1 711,5 901 808,5 1.115 731 632,5 604,5 621,1
P/E ratio 15,9 x 16,7 x 25,4 x 21,4 x 19 x 33,7 x 17,3 x 14,2 x
Rendimiento 3,23 % 2,74 % 2,05 % 2,01 % 2,37 % 2,25 % 2,46 % 3,11 %
Capitalización / Volumen de negocios 1,13 x 1,3 x 1,28 x 1,58 x 0,94 x 0,77 x 0,85 x 0,8 x
Valor de la empresa / volumen de negocios 1,16 x 1,35 x 1,27 x 1,49 x 0,97 x 0,77 x 0,8 x 0,78 x
Valor de la empresa / EBITDA 9,17 x 10,2 x 9,89 x 11,1 x 9,85 x 8,06 x 7,29 x 6,65 x
Valor de empresa / FCF 24,7 x 63,1 x 14,8 x 14,4 x -12,2 x 16,9 x 10,9 x 12,4 x
FCF Yield 4,05 % 1,59 % 6,74 % 6,95 % -8,19 % 5,9 % 9,18 % 8,03 %
Price to Book 3,46 x 3,74 x 3,21 x 3,97 x 2,2 x 1,95 x 1,83 x 1,71 x
Número de valores (en miles) 28.000 28.000 28.000 28.000 27.990 27.976 27.976 -
Precio de referencia 2 24,75 31,00 29,20 42,20 25,30 23,00 23,00 23,00
Fecha de publicación 19/2/19 18/2/20 16/2/21 22/2/22 21/2/23 20/2/24 - -
1EUR en Millones2EUR
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Ventas netas 1 612,4 667,4 636,6 750 755,1 821,8 757,1 800,2
EBITDA 1 77,55 88,52 81,78 100,3 74,25 78,49 82,9 93,37
Beneficio operativo (EBIT) 1 61,72 67,3 57,15 75,02 46,58 47,15 49,76 61,36
Margen de operación 10,08 % 10,08 % 8,98 % 10 % 6,17 % 5,74 % 6,57 % 7,67 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 56,32 66,57 39,56 73,2 43,22 42,95 47,7 62,08
Resultado Neto 1 43,7 52,01 32,28 55,07 37,11 18,88 37,2 45,36
Margen neto 7,14 % 7,79 % 5,07 % 7,34 % 4,91 % 2,3 % 4,91 % 5,67 %
BPA 2 1,560 1,860 1,150 1,970 1,330 0,6700 1,330 1,618
Free Cash Flow 1 28,83 14,29 54,52 77,57 -59,86 38,05 55,5 49,9
Margen FCF 4,71 % 2,14 % 8,56 % 10,34 % -7,93 % 4,85 % 7,33 % 6,24 %
FCF Conversión (EBITDA) 37,18 % 16,14 % 66,67 % 77,36 % - 48,03 % 66,95 % 53,44 %
FCF Conversion (Resultado Neto) 65,98 % 27,47 % 168,88 % 140,85 % - 167,07 % 149,19 % 110 %
Dividendo / Acción 2 0,8000 0,8500 0,6000 0,8500 0,6000 0,5167 0,5667 0,7160
Fecha de publicación 19/2/19 18/2/20 16/2/21 22/2/22 21/2/23 20/2/24 - -
1EUR en Millones2EUR
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4
Ventas netas 1 187,4 172,6 226,6 173,7 195,9 178,5 224,6 201,7 208,1 169,2 242,8 179 197 188 226
EBITDA 1 25,66 26,32 25,62 19,63 20,3 19,96 19,01 24,4 18 14,34 21,75 18,6 20,8 20,2 23,3
Beneficio operativo (EBIT) 1 19,52 19,99 18,75 12,5 12,91 13,01 11,69 16,62 10,22 6,527 13,79 10,8 13 12,4 15,5
Margen de operación 10,42 % 11,58 % 8,27 % 7,2 % 6,59 % 7,29 % 5,2 % 8,24 % 4,91 % 3,86 % 5,68 % 6,03 % 6,6 % 6,6 % 6,86 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 20,62 18,78 18,53 14,11 10,29 12,39 10,46 17,18 11,94 2,98 10,85 9,8 12 11,4 14,5
Resultado Neto 1 15,99 14,43 15,86 11,31 3,06 10,56 12,18 14,53 8,284 -11,53 7,612 7,6 9,4 8,9 11,3
Margen neto 8,53 % 8,36 % 7 % 6,51 % 1,56 % 5,92 % 5,42 % 7,2 % 3,98 % -6,82 % 3,14 % 4,25 % 4,77 % 4,73 % 5 %
BPA 2 0,5700 0,5200 0,5700 0,4000 0,1100 0,3800 0,4400 0,5200 0,3000 -0,4100 0,2700 0,2700 0,3300 0,3200 0,4000
Dividendo / Acción - - - - - - - - - - - - - - -
Fecha de publicación 10/8/21 26/10/21 22/2/22 26/4/22 9/8/22 25/10/22 21/2/23 25/4/23 15/8/23 24/10/23 20/2/24 - - - -
1EUR en Millones2EUR
Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Deuda neta 1 18,5 33 - - 22,8 1 - -
Posición de caja neta 1 - - 9,09 66,1 - - 39 22,4
Apalancamiento (Deuda/EBITDA) 0,2381 x 0,3725 x - - 0,3076 x 0,0126 x - -
Free Cash Flow 1 28,8 14,3 54,5 77,6 -59,9 38,1 55,5 49,9
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) 23,2 % 24,1 % 13,3 % 19,9 % 12 % 8,28 % 11,2 % 12,5 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos) 12,1 % 12,9 % 7,17 % 11,2 % - 4,07 % 5,88 % 6,16 %
Activos 1 362,1 402,9 450,4 493,3 - 559,9 632,8 736,8
Activos netos por acción 2 7,150 8,290 9,110 10,60 11,50 11,80 12,50 13,50
Flujo de efectivo por acción 2 2,190 1,530 2,660 3,660 -0,6400 2,910 3,090 2,960
Capex 1 32,5 28,6 20,3 24,9 41,9 37,5 33,3 35,3
Capex / Ventas 5,31 % 4,28 % 3,18 % 3,31 % 5,55 % 4,78 % 4,4 % 4,41 %
Fecha de publicación 19/2/19 18/2/20 16/2/21 22/2/22 21/2/23 20/2/24 - -
1EUR en Millones2EUR
Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
C
Más Ratings
Venta
Consenso
Compra
Recomendación promedio
REDUCIR
Numero de análisis
2
Último precio de cierre
23 EUR
Precio objetivo promedio
23,75 EUR
Diferencia / Objetivo Promedio
+3,26 %
Consenso
Varia. 1 de ene. Capi.
+1,99 % 696 M $
+13,28 % 57 900 M $
+7,67 % 31 539 M $
+32,83 % 31 504 M $
+15,78 % 26 833 M $
+11,38 % 24 368 M $
-3,98 % 21 878 M $
+2,69 % 17 012 M $
+6,60 % 10 926 M $
+9,27 % 8 965 M $
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