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Datos Financieros Publicados: PRIMORIS SERVICES CORPORATION

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	3106,33 M	3491,5 M	3497,63 M	4420,6 M	5715,31 M
Ingresos Totales	3106,33 M	3491,5 M	3497,63 M	4420,6 M	5715,31 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	2775,4 M	3121,28 M	3080,97 M	3963,71 M	5127,82 M
Beneficio Bruto	331 M	370 M	417 M	457 M	587 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	190 M	203 M	230 M	282 M	329 M
Otros Gastos Operativos, Total	190 M	203 M	230 M	282 M	329 M
Ingresos Operativos	141 M	167 M	187 M	175 M	259 M
Gastos de Intereses, Total	-20,1 M	-20,3 M	-18,5 M	-39,21 M	-78,17 M
Ingresos por intereses e inversiones	955 mil	376 mil	-	-	-
Gastos de Intereses Netos	-19,14 M	-19,92 M	-18,5 M	-39,21 M	-78,17 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	-	-	-	-	-
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-690 mil	379 mil	-95 mil	1,09 M	1,16 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-234 mil	1,23 M	-1,5 M	-2,28 M	1,6 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	121 M	149 M	166 M	135 M	183 M
Fusión y Cargos Asociados de Reestructuración	-	-3,43 M	-14,6 M	-15,7 M	-5,68 M
Deterioro del fondo de comercio	-	-	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-	-	-	40,08 M	-
Depreciación de activos	-	-	-	-	-
Elementos Inusuales Otros	-2,9 M	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	118 M	146 M	152 M	159 M	178 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	33,81 M	40,66 M	36,12 M	26,26 M	51,52 M
Beneficios de Operaciones Continuas	84,1 M	105 M	116 M	133 M	126 M
Resultado Neto de la Empresa	84,1 M	105 M	116 M	133 M	126 M
Intereses Minoritarios	-1,77 M	-9 mil	-128 mil	-	-
Resultado Neto - (ER)	82,33 M	105 M	116 M	133 M	126 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	82,33 M	105 M	116 M	133 M	126 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	82,33 M	105 M	116 M	133 M	126 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	1,62	2,17	2,19	2,5	2,37
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	1,62	2,17	2,19	2,5	2,37
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	50,78 M	48,3 M	52,67 M	53,2 M	53,3 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	1,61	2,16	2,17	2,47	2,33
EPS diluido - Operaciones continuas	1,61	2,16	2,17	2,47	2,33
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	51,08 M	48,63 M	53,16 M	53,76 M	54,22 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	1,45	1,93	1,97	1,58	2,15
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	1,44	1,92	1,95	1,57	2,11
Dividendo Por Acción	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
Ratio de Pago	14,83	11,04	10,87	9,61	10,13
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	226 M	250 M	292 M	274 M	366 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	152 M	176 M	205 M	196 M	281 M
EBIT	141 M	167 M	187 M	175 M	259 M
EBITDAR	303 M	341 M	373 M	351 M	478 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	28,68	27,92	23,78	16,49	29
Impuestos Domésticos Actuales	16,91 M	44 M	8,15 M	7,53 M	18,46 M
Impuestos Extranjeros Actuales	2,95 M	1,74 M	2,4 M	4,04 M	3,7 M
Impuestos corrientes totales	19,86 M	45,74 M	10,55 M	11,57 M	22,17 M
Impuestos Diferidos Nacionales	14,22 M	-	24,98 M	12,22 M	30,05 M
Impuestos Extranjeros Diferidos	-276 mil	-	585 mil	2,48 M	-688 mil
Impuestos diferidos totales	13,95 M	-5,08 M	25,56 M	14,7 M	29,36 M
Ingreso Neto Normalizado	73,74 M	93,16 M	104 M	84,31 M	115 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	20,1 M	20,3 M	-	-	-
Elementos de gastos operativos suplementarios
Total de Gastos de Alquiler Netos	77,22 M	90,96 M	80,97 M	76,76 M	112 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	25,49 M	25,92 M	17,59 M	22,17 M	52,64 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	51,73 M	65,04 M	63,38 M	54,59 M	59,53 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	1,58 M	2,27 M	10,46 M	7,44 M	11,83 M
Compensación Total Basada en Acciones	1,58 M	2,27 M	10,46 M	7,44 M	11,83 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	120 M	327 M	201 M	249 M	218 M
Inversiones a corto plazo	-	-	-	-	-
Valores de Activos Negociables, Total	-	-	-	1,24 M	-
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	120 M	327 M	201 M	250 M	218 M
Cuentas por Cobrar, Total	738 M	741 M	880 M	1257,78 M	1491,96 M
Otras Cuentas por Cobrar	-	-	-	-	-
Cuentas por Cobrar Totales	738 M	741 M	880 M	1257,78 M	1491,96 M
Inventario	-	-	-	-	-
Gastos pagados por adelantado	42,7 M	30,22 M	81,13 M	165 M	130 M
Activos por Impuestos Diferidos Corrientes	-	-	-	-	-
Efectivo Restringido	-	-	5,13 M	10,3 M	5,76 M
Otros Activos Corrientes, Total	11,98 M	17,8 M	14,9 M	21,56 M	39,65 M
Activos Corrientes Totales	913 M	1115,27 M	1182,09 M	1704,38 M	1885,23 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	1017,29 M	981 M	1041,14 M	1169,52 M	1305,69 M
Amortización acumulada	-399 M	-417 M	-449 M	-473 M	-469 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	618 M	564 M	592 M	697 M	836 M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	1,63 M
Fondo de comercio	215 M	215 M	582 M	872 M	858 M
Otros Intangibles, Total	69,83 M	61,01 M	171 M	249 M	228 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	1,1 M	1,91 M	1,31 M	-	-
Otros Activos a Largo Plazo, Total	13,45 M	12,78 M	15,06 M	21,79 M	18,91 M
Activos Totales	1830,46 M	1969,58 M	2543,33 M	3544,02 M	3827,43 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	236 M	246 M	273 M	535 M	629 M
Gastos Acumulados, Total	100 M	114 M	105 M	157 M	153 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	55,66 M	47,72 M	67,23 M	78,14 M	72,9 M
Parte corriente de los arrendamientos	74,04 M	73,03 M	61,59 M	72,56 M	96,41 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	9,03 M	13,78 M	7,97 M	16,21 M	14,2 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	186 M	253 M	234 M	270 M	363 M
Otros Pasivos Corrientes	9,24 M	17,33 M	9,25 M	9,28 M	6,52 M
Total de Pasivos Corrientes	670 M	764 M	759 M	1138,06 M	1335,04 M
Deuda a largo plazo	302 M	278 M	599 M	1065,32 M	885 M
Arrendamientos a largo plazo	171 M	138 M	98,06 M	131 M	263 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	17,82 M	13,55 M	38,51 M	57,1 M	59,56 M
Otros Pasivos No Corrientes	39,36 M	60,87 M	59,01 M	43,92 M	47,91 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	1200,94 M	1254,79 M	1553,27 M	2435,18 M	2591,34 M
Acciones ordinarias, Total	5 mil	5 mil	6 mil	6 mil	6 mil
Capital Adicional Pagado	97,13 M	89,1 M	262 M	264 M	276 M
Ganancias Retenidas	531 M	625 M	727 M	848 M	961 M
Ingreso Integral y Otros	76 mil	958 mil	698 mil	-2,62 M	-788 mil
Capital Común Total	629 M	715 M	990 M	1108,84 M	1236,09 M
Intereses minoritarios	1,03 M	37 mil	-	-	-
Capital Propio	630 M	715 M	990 M	1108,84 M	1236,09 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	1830,46 M	1969,58 M	2543,33 M	3544,02 M	3827,43 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	48,67 M	49,15 M	53,22 M	53,14 M	53,44 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	48,67 M	48,11 M	53,19 M	53,12 M	53,37 M
Valor Contable / Acción	12,91	14,86	18,61	20,87	23,16
Valor Contable Neto	344 M	439 M	237 M	-12,35 M	151 M
Valor Contable Tangible por Acción	7,06	9,12	4,46	-0,23	2,83
Deuda Total	603 M	537 M	825 M	1346,8 M	1318,14 M
Deuda Neta	483 M	210 M	625 M	1096,88 M	1100,36 M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	-	-	-	-	300 mil
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	618 M	728 M	648 M	614 M	897 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	1,03 M	37 mil	-	-	-
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	3	3	3	3
Terreno - (BG)	125 M	148 M	145 M	155 M	169 M
Maquinaria, Total	601 M	592 M	696 M	765 M	715 M
Empleados a tiempo completo	9,7 mil	10,41 mil	10,81 mil	12,8 mil	14,06 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	400 mil	1,7 M	2,9 M	2 M	1,5 M
Reserva de Pedidos	3177,5 M	2776,6 M	4002,8 M	5483,5 M	10,89 mil M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	82,33 M	105 M	116 M	133 M	126 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	74,03 M	73,7 M	87,26 M	78,26 M	85,24 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	11,37 M	8,8 M	18,3 M	20,9 M	21,8 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	85,4 M	82,5 M	106 M	99,16 M	107 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-11,95 M	-8,06 M	-15,92 M	-71,97 M	-48,1 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-	2,76 M	-4,86 M	-5,58 M	-397 mil
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	-	-	-	-	-
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	-	-	-	-	-
Remuneración basada en acciones (CF)	1,58 M	2,27 M	10,46 M	7,44 M	11,83 M
Otras Actividades Operativas, Total	2,09 M	383 mil	1,51 M	277 mil	2,18 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-8,56 M	-10,75 M	-56,46 M	-218 M	-247 M
Cambio en Cuentas por Pagar	-13,89 M	9,58 M	15,7 M	192 M	93,43 M
Cambio en Ingresos no Devengados	-1,22 M	74,79 M	-29,11 M	-7,87 M	84,74 M
Cambio en Impuestos Diferidos	13,95 M	-5,08 M	25,56 M	14,7 M	29,43 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-31,74 M	58,56 M	-88,31 M	-59,82 M	38,96 M
Flujo de efectivo de las operaciones	118 M	312 M	79,75 M	83,35 M	199 M
Gasto de Capital	-94,49 M	-64,36 M	-134 M	-94,69 M	-103 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	28,62 M	21,85 M	49,55 M	41,3 M	63,7 M
Adquisiciones en Efectivo	-	-	-607 M	-478 M	9,3 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-	-	-	-	-
Otras Actividades de Inversión, Total	-	-	-	49,89 M	-
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-65,87 M	-42,51 M	-691 M	-482 M	-30,01 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	213 M	-	100 M	-	-
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	55,01 M	33,87 M	462 M	658 M	450 M
Deuda Total Emitida	268 M	33,87 M	562 M	658 M	450 M
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-213 M	-	-100 M	-	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-72,08 M	-68,88 M	-114 M	-175 M	-637 M
Total de la Deuda Reembolsada	-285 M	-68,88 M	-214 M	-175 M	-637 M
Emisión de Acciones Ordinarias	1,8 M	578 mil	179 M	585 mil	681 mil
Recompra de Acciones Comunes	-51,52 M	-12,02 M	-14,72 M	-5,99 M	-
Dividendos Ordinarios Pagados	-12,21 M	-11,59 M	-12,56 M	-12,78 M	-12,78 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-12,21 M	-11,59 M	-12,56 M	-12,78 M	-12,78 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-4,29 M	-4,77 M	-13,56 M	-12,54 M	-6,19 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-83,28 M	-62,82 M	486 M	452 M	-205 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	399 mil	-140 mil	456 mil	-102 mil	1,29 M
Cambio neto en efectivo	-30,78 M	206 M	-125 M	53,35 M	-35,45 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	16,16 M	17,22 M	22,22 M	37,18 M	82,26 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	16,65 M	26,59 M	39,26 M	3,57 M	5,07 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	30,36 M	219 M	-119 M	-18,85 M	94,1 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	42,92 M	232 M	-108 M	5,66 M	143 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	37,61 M	-107 M	206 M	116 M	34,64 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-17,07 M	-35,01 M	348 M	483 M	-187 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	5,14	5,51	5,17	3,6	4,39
Rendimiento sobre el Capital Total	7,97	8,42	7,6	5,13	6,46
Rendimiento del Capital Propio %	13,6	15,62	13,58	12,68	10,76
Rendimiento sobre el Capital Propio	13,36	15,63	13,56	12,68	10,76
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	10,65	10,6	11,91	10,34	10,28
Margen de Gastos Generales y Administrativos	6,12	5,81	6,58	6,37	5,75
Margen de EBITDA %	7,28	7,16	8,35	6,21	6,4
Margen de EBITA	4,9	5,05	5,86	4,44	4,91
Margen de EBIT %	4,54	4,79	5,33	3,97	4,53
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	2,71	3,01	3,31	3,01	2,21
Margen Neto de Ingresos %	2,65	3,01	3,31	3,01	2,21
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	2,65	3,01	3,31	3,01	2,21
Margen de Beneficio Neto Normalizado	2,37	2,67	2,97	1,91	2
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	0,98	6,28	-3,41	-0,43	1,65
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	1,38	6,64	-3,08	0,13	2,5
Rotación de activos
Rotación de Activos	1,81	1,84	1,55	1,45	1,55
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	6,25	5,91	6,05	6,86	7,46
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	4,29	4,72	4,32	4,13	4,16
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	-	-	-	-	-
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	1,36	1,46	1,56	1,5	1,41
Ratio de Liquidez Inmediata	1,28	1,4	1,42	1,32	1,28
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,18	0,41	0,11	0,07	0,15
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	85,13	77,48	84,58	88,27	87,8
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	-	-	-	-	-
Promedio de Días de Pago Pendiente	31,9	28,25	30,76	37,22	41,42
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	-	-	-	-	-
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	95,79	75,09	83,37	121,46	106,64
Deuda Total / Capital Total	48,92	42,89	45,47	54,85	51,61
Deuda a largo plazo / Capital propio	75,18	58,19	70,36	107,87	92,94
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	38,4	33,24	38,37	48,71	44,98
Total de Pasivos / Total de Activos	65,61	63,71	61,07	68,71	67,7
EBIT / Gastos de Interés	7,01	8,25	10,08	4,47	3,31
EBITDA / Gastos de Intereses	15,1	16,79	20,17	8,96	6,11
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	10,4	13,62	12,93	6,54	4,8
Deuda Total / EBITDA	1,99	1,57	2,21	3,83	2,76
Deuda Neta / EBITDA	1,59	0,62	1,68	3,12	2,3
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	2,89	1,94	3,45	5,25	3,52
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)