Ratios financieros Promotion and Development Ltd

Acciones

PAD.N0000

MU0029N00002

Desarrollo y operaciones inmobiliarias

Precio de cierre Mauritius S.E. Otros sitios de cotización 22/01/2025			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
107,25 ^MUR	0,00 %		+1,90 %	+5,93 %

13/11	Promotion and Development Ltd informa de los resultados del primer trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2024	CI
14/05	Promotion and Development Ltd informa de los resultados del tercer trimestre y de los nueve meses finalizados el 31 de marzo de 2024	CI

df97a2d3349b4e5493e45190276f.u3zgNx_N2OOmodGRgo5FgrOThnHzcQuwxqIukkLX4aE.5C25cECvsNbSw6Xkyscp5uDJ1DmiNlL__uV00zeWi9vdPoRYV7-6jZbMhA

Datos Financieros Publicados: PROMOTION AND DEVELOPMENT LTD

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Junio	2020	2021	2022	2023	2024
Ingresos	587 M	544 M	605 M	728 M	817 M
Ingresos Totales	587 M	544 M	605 M	728 M	817 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	501 M	483 M	536 M	571 M	644 M
Beneficio Bruto	86,47 M	60,56 M	68,67 M	157 M	173 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	-	-	-	-	-
Provisión para cuentas incobrables	-	14,05 M	4,24 M	-6,21 M	1,89 M
Depreciación y Amortización - (PyG)	-	-	-	-	-
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (ER)	-	-	-	-	-
Otros Gastos Operativos	6,09 M	-	-	-	-
Otros Gastos Operativos, Total	6,09 M	14,05 M	4,24 M	-6,21 M	1,89 M
Ingresos Operativos	80,38 M	46,51 M	64,42 M	163 M	171 M
Gastos de Intereses, Total	-91,68 M	-73,76 M	-72,47 M	-112 M	-109 M
Ingresos por intereses e inversiones	481 mil	749 mil	601 mil	3,01 M	1,27 M
Gastos de Intereses Netos	-91,2 M	-73,01 M	-71,87 M	-109 M	-108 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	-113 M	133 M	493 M	528 M	502 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-411 mil	263 mil	536 mil	333 mil	342 mil
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-	-663 mil	-1,12 M	428 mil	-821 mil
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	-124 M	106 M	485 M	583 M	565 M
Deterioro del fondo de comercio	-5,57 M	-4,86 M	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-	-	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-	-	-	-	-
Depreciación de activos	-	24,83 M	182 M	94,98 M	-1,98 M
Liquidaciones de Seguros	-	-	41,4 M	25,9 M	-
Elementos Inusuales Otros	-	1,78 M	-	1,21 M	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	-130 M	128 M	708 M	705 M	563 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	17,91 M	-34,86 M	40,86 M	16,89 M	1,15 M
Beneficios de Operaciones Continuas	-147 M	163 M	667 M	688 M	562 M
Resultado Neto de la Empresa	-147 M	163 M	667 M	688 M	562 M
Intereses Minoritarios	-1,55 M	-15,57 M	-46,7 M	-34,56 M	-5,5 M
Resultado Neto - (ER)	-149 M	147 M	621 M	654 M	556 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	-149 M	147 M	621 M	654 M	556 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	-149 M	147 M	621 M	654 M	556 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	-3,83	3,78	15,94	16,78	14,28
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	-3,83	3,78	15,94	16,78	14,28
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	38,91 M	38,92 M	38,93 M	38,94 M	38,94 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	-3,83	3,78	15,94	16,78	14,28
EPS diluido - Operaciones continuas	-3,83	3,78	15,94	16,78	14,28
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	38,91 M	38,92 M	38,93 M	38,94 M	38,94 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	-2,03	1,31	6,58	8,47	8,92
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	-2,03	1,31	6,58	8,47	8,92
Dividendo Por Acción	-	4,05	5	4,5	4,65
Ratio de Pago	-103,12	-	25,39	29,79	31,51
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	104 M	70,88 M	87,88 M	187 M	198 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	80,38 M	46,51 M	64,42 M	163 M	171 M
EBIT	80,38 M	46,51 M	64,42 M	163 M	171 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	-13,82	-27,23	5,77	2,4	0,2
Impuestos Domésticos Actuales	-	-	-	-	-
Impuestos corrientes totales	3,19 M	1,4 M	272 mil	409 mil	507 mil
Impuestos Diferidos Nacionales	-	-	-	-	-
Impuestos diferidos totales	14,12 M	-36,42 M	40,58 M	16,42 M	606 mil
Ingreso Neto Normalizado	-79,04 M	50,84 M	256 M	330 M	348 M
Intereses Capitalizados	-	-	-	-	-
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	208 mil	169 mil	130 mil	89 mil	45 mil
Gasto de pensión no monetario	634 mil	501 mil	-375 mil	273 mil	117 mil
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos Generales y Administrativos	-	-	-	-	-
Total de Gastos de Alquiler Netos	-	-	-	-	-
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	-	-	-	-	-
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	-	-	-	-	-

Período fiscal: Junio	2020	2021	2022	2023	2024
Activos
Efectivo y Equivalentes	2,84 M	7,22 M	11,98 M	10,04 M	31,29 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	2,84 M	7,22 M	11,98 M	10,04 M	31,29 M
Cuentas por Cobrar, Total	67,14 M	114 M	95 M	128 M	142 M
Otras Cuentas por Cobrar	57,95 M	35,69 M	85,48 M	189 M	156 M
Cuentas por Cobrar	-	10,7 M	10,7 M	10,7 M	10,7 M
Cuentas por Cobrar Totales	125 M	160 M	191 M	328 M	309 M
Inventario	14,74 M	14,04 M	18,7 M	18,76 M	17,7 M
Gastos pagados por adelantado	5,53 M	4,03 M	7,44 M	8,5 M	10,25 M
Otros Activos Corrientes, Total	8,5 M	-	25,22 M	6,37 M	2,18 M
Activos Corrientes Totales	157 M	186 M	255 M	372 M	370 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	622 M	640 M	653 M	670 M	696 M
Amortización acumulada	-214 M	-231 M	-242 M	-259 M	-244 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	408 M	409 M	411 M	411 M	452 M
Inversiones a largo plazo	8758,37 M	10,46 mil M	11,39 mil M	11,82 mil M	12,47 mil M
Fondo de comercio	4,86 M	-	-	-	-
Otros Intangibles, Total	4,18 M	3,92 M	4,42 M	4,28 M	5,08 M
Cuentas por cobrar a largo plazo	640 mil	-	-	-	-
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	7,22 M	6,62 M	6,33 M	6,27 M	6,56 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	4853,62 M	4801,62 M	4975,44 M	5109,06 M	5145,33 M
Activos Totales	14,19 mil M	15,86 mil M	17,04 mil M	17,72 mil M	18,44 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	43,31 M	-	34 mil	64 mil	-
Gastos Acumulados, Total	67,4 M	5,92 M	7,05 M	8,88 M	8,51 M
Préstamos a corto plazo	651 M	652 M	731 M	721 M	421 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Parte corriente de los arrendamientos	3,43 M	4,07 M	4,71 M	5,36 M	4,95 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	1,19 M	609 mil	-	-	-
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	1,18 M	1,87 M	4,16 M	4,16 M	4,82 M
Otros Pasivos Corrientes	60,8 M	169 M	185 M	204 M	203 M
Total de Pasivos Corrientes	828 M	834 M	932 M	944 M	642 M
Deuda a largo plazo	1170 M	1107 M	1151,5 M	1251,5 M	1157 M
Arrendamientos a largo plazo	2,89 M	1,97 M	1,46 M	-	-
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	54,87 M	31,2 M	46,57 M	41,72 M	46,22 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	215 M	184 M	222 M	239 M	255 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	2271,14 M	2157,98 M	2353,18 M	2475,52 M	2100,56 M
Acciones ordinarias, Total	195 M	195 M	195 M	195 M	195 M
Capital Adicional Pagado	172 M	172 M	174 M	174 M	174 M
Ganancias Retenidas	3784,99 M	3904,73 M	4714,74 M	5295,14 M	6035,18 M
Acciones de tesorería	-261 mil	-261 mil	-144 mil	-144 mil	-144 mil
Ingreso Integral y Otros	6568,35 M	8212,75 M	8338,06 M	8275,86 M	8622,43 M
Capital Común Total	10,72 mil M	12,48 mil M	13,42 mil M	13,94 mil M	15,03 mil M
Intereses minoritarios	1202,35 M	1222,32 M	1268,07 M	1303,03 M	1317,96 M
Capital Propio	11,92 mil M	13,71 mil M	14,69 mil M	15,24 mil M	16,34 mil M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	14,19 mil M	15,86 mil M	17,04 mil M	17,72 mil M	18,44 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	38,92 M	38,92 M	38,94 M	38,94 M	38,94 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	38,92 M	38,92 M	38,94 M	38,94 M	38,94 M
Valor Contable / Acción	275,44	320,77	344,64	357,95	385,85
Valor Contable Neto	10,71 mil M	12,48 mil M	13,42 mil M	13,93 mil M	15,02 mil M
Valor Contable Tangible por Acción	275,21	320,67	344,53	357,84	385,72
Deuda Total	1827,14 M	1764,66 M	1888,43 M	1978,15 M	1582,9 M
Deuda Neta	1824,3 M	1757,44 M	1876,45 M	1968,11 M	1551,61 M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	24,68 M	-8,91 M	9,35 M	3,77 M	-2,55 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	-	-	-	-	-
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	1202,35 M	1222,32 M	1268,07 M	1303,03 M	1317,96 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	6398,5 M	7855,74 M	8595,14 M	8941,19 M	9471,47 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	3	6	6	6
Inventarios - Materias Primas, Total	2,4 M	2,17 M	2,41 M	3,9 M	2,96 M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	1,32 M	1,87 M	3,8 M	2,18 M	2,13 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	8,17 M	7,93 M	10,57 M	10,34 M	9,73 M
Inventarios - Otros	2,85 M	2,06 M	1,92 M	2,34 M	2,87 M
Terreno - (BG)	357 M	367 M	367 M	383 M	400 M
Maquinaria, Total	261 M	274 M	273 M	287 M	295 M
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	55,74 M	61,55 M	51,14 M	39,17 M	40,6 M

Período fiscal: Junio	2020	2021	2022	2023	2024
Resultado Neto - (CF)	-149 M	147 M	621 M	654 M	556 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	24,38 M	25,1 M	23,46 M	23,95 M	26,29 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	-	-	-	-	-
Depreciación y Amortización, Total - CF	24,38 M	25,1 M	23,46 M	23,95 M	26,29 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	792 mil	774 mil	803 mil	848 mil	949 mil
Otras Actividades Operativas, Total	40,07 M	-212 M	-715 M	-706 M	-628 M
Flujo de efectivo de las operaciones	-83,78 M	-38,39 M	-70,41 M	-27,41 M	-44,99 M
Gasto de Capital	-20,42 M	-20,4 M	-25,66 M	-24,69 M	-13 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	1,43 M	1,65 M	417 mil	1,04 M	794 mil
Adquisiciones en Efectivo	-	-6,1 M	-	-	-
Venta (Compra) de propiedades inmobiliarias	14,51 M	64,65 M	-2,28 M	-38,64 M	-
Venta (Compra) de activos intangibles	-174 mil	-519 mil	-220 mil	-715 mil	-1,45 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-104 M	-26,87 M	-14,92 M	-3,43 M	223 M
Otras Actividades de Inversión, Total	238 M	92,7 M	150 M	248 M	376 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	129 M	105 M	107 M	181 M	585 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	246 M	228 M	258 M	128 M	87 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	-	50 M	-	100 M	-
Deuda Total Emitida	246 M	278 M	258 M	228 M	87 M
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-202 M	-282 M	-214 M	-118 M	-114 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-450 mil	-450 mil	-68,5 M	-9,11 M	-4,8 M
Total de la Deuda Reembolsada	-203 M	-283 M	-282 M	-127 M	-119 M
Emisión de Acciones Ordinarias	2,4 M	-	1,78 M	-	-
Dividendos Ordinarios Pagados	-154 M	-	-158 M	-195 M	-175 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-154 M	-	-158 M	-195 M	-175 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-23,5 M	-	-	-51,1 M	51,1 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-132 M	-4,38 M	-180 M	-145 M	-156 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-23 mil	308 mil	437 mil	439 mil	343 mil
Cambio neto en efectivo	-86,78 M	62,65 M	-143 M	9,22 M	384 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	92,53 M	69,1 M	77,69 M	113 M	109 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	9,46 M	-4,28 M	946 mil	8,07 M	2,3 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	-86,42 M	-32,63 M	-52,24 M	-67,64 M	74,08 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-29,11 M	13,47 M	-6,94 M	2,52 M	142 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	83,93 M	20,56 M	45,59 M	98,69 M	-22,38 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	42,95 M	-4,38 M	-24,37 M	101 M	-32,3 M

Período fiscal: Junio	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	0,34	0,19	0,24	0,59	0,59
Rendimiento sobre el Capital Total	0,36	0,2	0,25	0,6	0,61
Rendimiento del Capital Propio %	-1,2	1,27	4,7	4,6	3,56
Rendimiento sobre el Capital Propio	-1,34	1,27	4,79	4,78	3,84
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	14,72	11,14	11,36	21,52	21,22
Margen de Gastos Generales y Administrativos	-	-	-	-	-
Margen de EBITDA %	17,71	13,03	14,53	25,67	24,2
Margen de EBITA	13,69	8,55	10,65	22,38	20,99
Margen de EBIT %	13,69	8,55	10,65	22,38	20,99
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	-25,11	29,95	110,38	94,52	68,77
Margen Neto de Ingresos %	-25,37	27,08	102,66	89,77	68,09
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	-25,37	27,08	102,66	89,77	68,09
Margen de Beneficio Neto Normalizado	-13,46	9,35	42,38	45,29	42,54
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	-14,71	-6	-8,64	-9,29	9,07
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	-4,96	2,48	-1,15	0,35	17,42
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	1,44	1,33	1,48	1,77	1,89
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	7,08	6,01	5,79	6,52	6,04
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	36,9	33,59	32,74	30,5	35,31
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	0,19	0,22	0,27	0,39	0,58
Ratio de Liquidez Inmediata	0,15	0,19	0,21	0,35	0,51
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	-0,1	-0,05	-0,08	-0,03	-0,07
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	51,72	60,76	63,05	55,98	60,59
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	9,92	10,87	11,15	11,97	10,37
Promedio de Días de Pago Pendiente	38,29	-	-	0,03	-
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	23,34	-	-	67,92	-
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	15,33	12,87	12,86	12,98	9,68
Deuda Total / Capital Total	13,29	11,41	11,39	11,49	8,83
Deuda a largo plazo / Capital propio	9,84	8,09	7,85	8,21	7,08
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	8,53	7,17	6,95	7,27	6,45
Total de Pasivos / Total de Activos	16	13,6	13,81	13,97	11,39
EBIT / Gastos de Interés	0,88	0,63	0,89	1,45	1,57
EBITDA / Gastos de Intereses	1,14	0,97	1,21	1,66	1,81
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	0,92	0,69	0,86	1,44	1,69
Deuda Total / EBITDA	17,44	24,64	21,49	10,59	8,01
Deuda Neta / EBITDA	17,41	24,54	21,35	10,53	7,85
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	21,66	34,46	30,35	12,2	8,57
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	21,63	34,32	30,16	12,14	8,4
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	-1,97	-7,4	11,18	20,4	12,2
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año