Prosegur Cash S A : I semestre de 2022 individual y consolidado

Dirección General de Mercados Edison, 4, 28006 Madrid, España ([phone], www.cnmv.es

PROSEGUR CASH, S.A. 1er SEMESTRE 2022

ANEXO I

GENERAL

1er	INFORME FINANCIERO SEMESTRAL CORRESPONDIENTE AL AÑO		2022
FECHA DE CIERRE DEL PERIODO
30/06/2022
		I. DATOS IDENTIFICATIVOS
Denominación Social: PROSEGUR CASH, S.A.
Domicilio Social: Calle Santa Sabina, numero 8					C.I.F.
			A87498564

II. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA A LA INFORMACIÓN PERIÓDICA PREVIAMENTE PUBLICADA

G-1

Dirección General de Mercados Edison, 4, 28006 Madrid, España ([phone], www.cnmv.es

PROSEGUR CASH, S.A. 1er SEMESTRE 2022

III. DECLARACIÓN/(ES) DE LOS RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN

Hasta donde alcanza nuestro conocimiento, las cuentas anuales resumidas que se presentan,elaboradas con arreglo a los principios de contabilidad aplicables, ofrecen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados del emisor, o de las empresas comprendidas en la consolidación tomadas en su conjunto, y el informe de gestión intermedio incluye un análisis fiel de la información exigida.

Observaciones a la declaración/(es) anterior/(es):

Persona/(s) que asume/(n) la responsabilidad de esta información:

Nombre/Denominación social	Cargo:
D. Christian Gut Revoredo	Presidente
D. Pedro Guerrero Guerrero	Vicepresidente
D. José Antonio Lasanta Luri	Consejero Delegado
Dña. Chantal Gur Revoredo	Consejera
D. Antonio Rubio Merino	Consejero
D. Claudio Aguirre Pemán	Consejero
Dña. María Benjumea Cabeza de Vaca	Consejera
D. Daniel Entrecanales Domecq	Consejero
Dña. Ana Sainz de Vicuña Bemberg	Consejera

Fecha de firma de este informe semestral por el órgano de administración correspondiente: 26-07-2022

G-2

Dirección General de Mercados Edison, 4, 28006 Madrid, España ([phone], www.cnmv.es

PROSEGUR CASH, S.A. 1er SEMESTRE 2022

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

1. BALANCE INDIVIDUAL (ELABORADO UTILIZANDO LA NORMATIVA CONTABLE EN VIGOR DE CARÁCTER NACIONAL) (1/2)

Uds.: Miles de euros
			PERIODO	PERIODO
	ACTIVO		ACTUAL	ANTERIOR
			30/06/2022	31/12/2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE	0040	1.493.943	1.287.237
1.	Inmovilizado intangible:	0030	7.872	7.474
	a) Fondo de comercio	0031
	b) Otro inmovilizado intangible	0032	7.872	7.474
2.	Inmovilizado material	0033	1.960	2.075
3.	Inversiones inmobiliarias	0034
4.	Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0035	1.475.743	1.271.775
5.	Inversiones financieras a largo plazo	0036	7.091	4.543
6.	Activos por impuesto diferido	0037	1.277	1.370
7.	Otros activos no corrientes	0038
B) ACTIVO CORRIENTE	0085	120.113	381.984
1.	Activos no corrientes mantenidos para la venta	0050
2.	Existencias	0055
3.	Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar:	0060	13.827	16.166
	a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios	0061	13.055	13.397
	b) Otros deudores	0062	772	2.769
	c) Activos por impuesto corriente	0063
4.	Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0064	102.038	354.291
5.	Inversiones financieras a corto plazo	0070		655
6.	Periodificaciones a corto plazo	0071	358	899
7.	Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	0072	3.890	9.973
TOTAL ACTIVO (A + B)	0100	1.614.056	1.669.221

Comentarios:

G-3

Dirección General de Mercados Edison, 4, 28006 Madrid, España ([phone], www.cnmv.es

PROSEGUR CASH, S.A. 1er SEMESTRE 2022

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

1. BALANCE INDIVIDUAL (ELABORADO UTILIZANDO LA NORMATIVA CONTABLE EN VIGOR DE CARÁCTER NACIONAL) (2/2)

Uds.: Miles de euros
			PERIODO	PERIODO
	PASIVO Y PATRIMONIO NETO		ACTUAL	ANTERIOR
			30/06/2022	31/12/2021
A) PATRIMONIO NETO (A.1 + A.2 + A.3)	0195	293.808	325.444
A.1) FONDOS PROPIOS	0180	293.808	325.444
1.	Capital:	0171	30.459	30.459
	a) Capital escriturado	0161	30.459	30.459
	b) Menos: Capital no exigido	0162
2.	Prima de emisión	0172	33.134	33.134
3.	Reservas	0173	274.826	270.792
4.	Menos: Acciones y participaciones en patrimonio propias	0174	(23.700)	(14.282)
5.	Resultados de ejercicios anteriores	0178
6.	Otras aportaciones de socios	0179
7.	Resultado del periodo	0175	(22.654)	33.600
8.	Menos: Dividendo a cuenta	0176		(30.002)
9.	Otros instrumentos de patrimonio neto	0177	1.743	1.743
A.2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	0188
1.	Activos financieros disponibles para la venta	0181
2.	Operaciones de cobertura	0182
3.	Otros	0183
A.3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	0194
B) PASIVO NO CORRIENTE	0120	1.006.731	894.388
1.	Provisiones a largo plazo	0115	2.412	3.106
2.	Deudas a largo plazo:	0116	670.512	608.456
	a) Deudas con entidades de crédito y obligaciones u otros valores negociables	0131	651.879	596.444
	b) Otros pasivos financieros	0132	18.633	12.012
3.	Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0117	333.807	282.826
4.	Pasivos por impuesto diferido	0118
5.	Otros pasivos no corrientes	0135
6.	Periodificaciones a largo plazo	0119
C) PASIVO CORRIENTE	0130	313.517	449.389
1.	Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta	0121
2.	Provisiones a corto plazo	0122
3.	Deudas a corto plazo:	0123	85.252	81.172
	a) Deudas con entidades de crédito y obligaciones u otros valores negociables	0133	56.405	56.284
	b) Otros pasivos financieros	0134	28.847	24.888
4.	Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0129	211.546	351.879
5.	Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar:	0124	16.719	16.338
	a) Proveedores	0125	11.985	11.631
	b) Otros acreedores	0126	4.734	4.707
	c) Pasivos por impuesto corriente	0127
6.	Otros pasivos corrientes	0136
7.	Periodificaciones a corto plazo	0128
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C )	0200	1.614.056	1.669.221

Comentarios:

G-4

Dirección General de Mercados Edison, 4, 28006 Madrid, España ([phone], www.cnmv.es

PROSEGUR CASH, S.A. 1er SEMESTRE 2022

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

2. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS INDIVIDUAL (ELABORADA UTILIZANDO LA NORMATIVA CONTABLE EN VIGOR DE CARÁCTER

NACIONAL)

Uds.: Miles de euros
			PER.	PER.	ACUMULADO	ACUMULADO
			CORRIENTE	CORRIENTE
			ACTUAL	ANTERIOR
			ACTUAL(2º	ANTERIOR (2º
			30/06/2022	30/06/2021
			SEMESTRE)	SEMESTRE)
(+) Importe neto de la cifra de negocios	0205			5.647	6.974
(+/-)	Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0206
(+) Trabajos realizados por la empresa para su activo	0207
(-)	Aprovisionamientos	0208			(1)	(1)
(+) Otros ingresos de explotación	0209				1
(-)	Gastos de personal	0217			(3.778)	(2.705)
(-)	Otros gastos de explotación	0210			(5.363)	(4.134)
(-)	Amortización del inmovilizado	0211			(1.549)	(2.012)
(+) Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	0212
(+)	Excesos de provisiones	0213
(+/-)	Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0214				(46)
(+/-)	Otros resultados	0215			13	(11.605)
=	RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	0245			(5.031)	(13.528)
(+)	Ingresos financieros	0250			120
(-)	Gastos financieros	0251			(10.257)	(6.851)
(+/-)	Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0252
(+/-)	Diferencias de cambio	0254			(16.035)	1.320
(+/-)	Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0255
=	RESULTADO FINANCIERO	0256			(26.172)	(5.531)
= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0265			(31.203)	(19.059)
(+/-)	Impuesto sobre beneficios	0270			8.549	1.569
= RESULTADO DEL PERIODO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0280			(22.654)	(17.490)
(+/-)	Resultado del periodo procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	0285
=	RESULTADO DEL PERIODO	0300			(22.654)	(17.490)
	BENEFICIO POR ACCIÓN		Importe (X,XX	Importe (X,XX	Importe (X,XX	Importe (X,XX
		euros)	euros)	euros)	euros)
	Básico	0290
	Diluido	0295

Comentarios:

G-5