Flujo de caja Prospect Capital Corporation

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US74348T1025

Fondos de final cerrado

Tiempo real estimado Cboe BZX Otros sitios de cotización 17:44:12 08/12/2025			Variación 5 días	Varia. 1 de enero.
2,660 ^USD	-0,37 %		+2,69 %	-38,05 %

07/11	Prospect Capital Corporation, Q1 2026 Earnings Call, Nov 07, 2025
06/11	Prospect Capital Corporation presenta resultados financieros del primer trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2025	CI

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Datos Financieros Publicados: PROSPECT CAPITAL CORPORATION

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Junio	2021	2022	2023	2024	2025
Intereses y Ingresos por Inversiones	632 M	711 M	852 M	862 M	719 M
Ingresos Totales	632 M	711 M	852 M	862 M	719 M
Beneficio Bruto	632 M	711 M	852 M	862 M	719 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	216 M	251 M	283 M	282 M	232 M
Otros Gastos Operativos, Total	216 M	251 M	283 M	282 M	232 M
Ingresos Operativos	416 M	460 M	569 M	580 M	487 M
Gastos de Intereses, Total	-124 M	-113 M	-144 M	-154 M	-139 M
Gastos de Intereses Netos	-124 M	-113 M	-144 M	-154 M	-139 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-6,77 M	-4,77 M	-3,76 M	-6,33 M	-9,64 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	286 M	342 M	421 M	420 M	339 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	702 M	249 M	-522 M	-157 M	-810 M
Liquidaciones de Seguros	-	1,43 M	-	-	-
Elementos Inusuales Otros	-23,51 M	-10,16 M	-180 mil	-248 mil	972 mil
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	964 M	583 M	-102 M	263 M	-470 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	-	-	-	-	-
Beneficios de Operaciones Continuas	964 M	583 M	-102 M	263 M	-470 M
Resultado Neto de la Empresa	964 M	583 M	-102 M	263 M	-470 M
Resultado Neto - (ER)	964 M	583 M	-102 M	263 M	-470 M
Dividendo Preferente y Otros Ajustes	1,71 M	25,94 M	70,83 M	115 M	124 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	962 M	557 M	-172 M	147 M	-594 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	962 M	557 M	-172 M	147 M	-594 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	2,51	1,43	-0,43	0,36	-1,35
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	2,51	1,43	-0,43	0,36	-1,35
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	383 M	391 M	399 M	413 M	440 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	2,5	1,34	-0,43	0,34	-1,35
EPS diluido - Operaciones continuas	2,5	1,34	-0,43	0,34	-1,35
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	386 M	434 M	399 M	625 M	440 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	0,47	0,55	0,66	0,64	0,48
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	0,46	0,49	0,66	0,42	0,48
Dividendo Por Acción	0,72	0,72	0,72	0,72	0,6
Ratio de Pago	20,29	46,4	-294,31	137,08	-70,73
Elementos suplementarios
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	416 M	460 M	569 M	580 M	487 M
EBIT	416 M	460 M	569 M	580 M	487 M
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	632 M	711 M	852 M	862 M	719 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	-	-	-	-	-
Ingreso Neto Normalizado	179 M	214 M	263 M	262 M	212 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	131 M	117 M	148 M	160 M	148 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos Generales y Administrativos	216 M	251 M	283 M	282 M	232 M

Período fiscal: Junio	2021	2022	2023	2024	2025
Activos
Efectivo y Equivalentes	63,61 M	35,36 M	90,57 M	81,9 M	46,51 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	63,61 M	35,36 M	90,57 M	81,9 M	46,51 M
Cuentas por Cobrar, Total	12,58 M	12,92 M	22,7 M	26,94 M	25,14 M
Otras Cuentas por Cobrar	12,92 M	745 mil	1,67 M	1,9 M	35,16 M
Cuentas por Cobrar Totales	25,49 M	13,67 M	24,37 M	28,84 M	60,3 M
Gastos pagados por adelantado	1,07 M	1,08 M	1,15 M	1,16 M	1,49 M
Efectivo Restringido	-	-	5,07 M	3,97 M	4,28 M
Activos Corrientes Totales	90,17 M	50,11 M	121 M	116 M	113 M
Inversiones a largo plazo	4404,04 M	4964,47 M	4673,26 M	4925,19 M	4152,9 M
Cargos Diferidos a Largo Plazo	11,14 M	10,8 M	15,57 M	22,98 M	18,84 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	1797,73 M	2638,04 M	3051,67 M	2793,05 M	2520,62 M
Activos Totales	6303,09 M	7663,42 M	7861,67 M	7857,09 M	6804,94 M
Pasivos
Gastos Acumulados, Total	101 M	90,36 M	93,58 M	99,21 M	68,6 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros Pasivos Corrientes	23,31 M	23,66 M	31,03 M	25,8 M	28,84 M
Total de Pasivos Corrientes	124 M	114 M	125 M	125 M	97,44 M
Deuda a largo plazo	2232,97 M	2737,28 M	2584,85 M	2433,91 M	2088,31 M
Otros Pasivos No Corrientes	482 mil	932 mil	1,52 M	242 mil	515 mil
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	2357,58 M	2852,22 M	2710,99 M	2559,17 M	2186,27 M
Acciones Preferentes Convertibles	137 M	692 M	1418,01 M	1586,19 M	1629,9 M
Capital Preferente Total	137 M	692 M	1418,01 M	1586,19 M	1629,9 M
Acciones ordinarias, Total	388 mil	393 mil	404 mil	425 mil	456 mil
Capital Adicional Pagado	4040,75 M	4050,37 M	4123,59 M	4208,61 M	4242,2 M
Ganancias Retenidas	-233 M	68,36 M	-391 M	-497 M	-1253,88 M
Capital Común Total	3808,48 M	4119,12 M	3732,66 M	3711,73 M	2988,77 M
Capital Propio	3945,52 M	4811,2 M	5150,68 M	5297,92 M	4618,67 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	6303,09 M	7663,42 M	7861,67 M	7857,09 M	6804,94 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	389 M	395 M	408 M	429 M	462 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	388 M	393 M	404 M	425 M	456 M
Valor Contable / Acción	9,81	10,48	9,24	8,74	6,56
Valor Contable Neto	3808,48 M	4119,12 M	3732,66 M	3711,73 M	2988,77 M
Valor Contable Tangible por Acción	9,81	10,48	9,24	8,74	6,56
Deuda Total	2232,97 M	2737,28 M	2584,85 M	2433,91 M	2088,31 M
Deuda Neta	2169,36 M	2701,91 M	2494,28 M	2352,01 M	2041,8 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	-	3	3	3

Período fiscal: Junio	2021	2022	2023	2024	2025
Resultado Neto - (CF)	964 M	583 M	-102 M	263 M	-470 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	8,52 M	10,84 M	9,99 M	10,35 M	11,47 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-711 M	-187 M	530 M	151 M	799 M
Otras Actividades Operativas, Total	-79,8 M	-91,76 M	-147 M	-142 M	-99,7 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-863 mil	-350 mil	-9,78 M	-4,24 M	1,79 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-149 M	-1109,78 M	-503 M	1,99 M	280 M
Flujo de efectivo de las operaciones	31,02 M	-795 M	-221 M	280 M	523 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	1973,31 M	2608,96 M	1562,47 M	1300,34 M	2211,89 M
Deuda Total Emitida	1973,31 M	2608,96 M	1562,47 M	1300,34 M	2211,89 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-1895,44 M	-2113,97 M	-1721,41 M	-1455,56 M	-2560,67 M
Total de la Deuda Reembolsada	-1895,44 M	-2113,97 M	-1721,41 M	-1455,56 M	-2560,67 M
Emisión de Acciones Ordinarias	-	-	-	-	-
Recompra de Acciones Comunes	-	-	-	-	-
Emisión de Acciones Preferentes	126 M	560 M	760 M	257 M	132 M
Recompra de Acciones Preferentes	-	-	-580 mil	-11,3 M	-2,17 M
Dividendos Ordinarios Pagados	-	-	-	-	-
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes - (Específico de la plantilla)	-196 M	-270 M	-299 M	-360 M	-332 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-196 M	-270 M	-299 M	-360 M	-332 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-20,14 M	-17,48 M	-19,87 M	-20,03 M	-6,48 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-11,97 M	767 M	281 M	-290 M	-558 M
Cambio neto en efectivo	19,05 M	-28,25 M	60,28 M	-9,77 M	-35,08 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	124 M	107 M	142 M	151 M	143 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	198 M	230 M	274 M	274 M	170 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	267 M	289 M	355 M	360 M	245 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-7,08 M	-1,71 M	1,05 M	2,98 M	59,68 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	77,87 M	495 M	-159 M	-155 M	-349 M

Período fiscal: Junio	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	4,49	4,12	4,58	4,61	4,15
Rendimiento sobre el Capital Total	4,58	4,19	4,65	4,69	4,22
Rendimiento del Capital Propio %	27,53	13,31	-2,04	5,03	-9,48
Rendimiento sobre el Capital Propio	28,03	14,04	-4,39	3,96	-17,72
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	100	100	100	100	100
Margen de Gastos Generales y Administrativos	34,12	35,31	33,22	32,68	32,29
Margen de EBITA	65,88	64,69	66,78	67,32	67,71
Margen de EBIT %	65,88	64,69	66,78	67,32	67,71
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	152,51	81,95	-11,93	30,5	-65,32
Margen Neto de Ingresos %	152,51	81,95	-11,93	30,5	-65,32
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	152,24	78,3	-20,24	17,11	-82,53
Margen de Beneficio Neto Normalizado	28,26	30,11	30,87	30,45	29,44
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	31,4	32,29	32,2	31,77	23,57
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	42,3	40,67	41,62	41,73	34,02
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,11	0,1	0,11	0,11	0,1
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	0,73	0,44	0,97	0,93	1,16
Ratio de Liquidez Inmediata	0,72	0,43	0,92	0,89	1,1
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,25	-6,98	-1,77	2,24	5,37
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	56,6	56,89	50,18	45,94	45,21
Deuda Total / Capital Total	36,14	36,26	33,42	31,48	31,14
Deuda a largo plazo / Capital propio	56,6	56,89	50,18	45,94	45,21
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	36,14	36,26	33,42	31,48	31,14
Total de Pasivos / Total de Activos	37,4	37,22	34,48	32,57	32,13
EBIT / Gastos de Interés	3,36	4,08	3,94	3,77	3,51
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	1,35	12,49	19,88	1,11	-16,51
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	1,35	12,49	19,88	1,11	-16,51
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	0,55	10,46	23,37	1,92	-16,03
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	0,55	10,46	23,37	1,92	-16,03
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	-6,04 mil	-39,55	-117,45	-358,59	-278,79
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	-6,04 mil	-39,55	-117,45	-358,59	-278,79
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	7,54	19,85	22,4	-0,26	-19,29
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	-5,77 mil	-46,22	-132,23	-178,15	-499,12
Cuentas por cobrar, crecimiento de 1 año en %	7,37	2,78	75,64	18,66	-6,65
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año	18,92	21,58	2,59	-0,06	-13,39
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año	24,63	8,16	-9,38	-0,56	-19,48
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en %	24,63	8,16	-9,38	-0,56	-19,48
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en %	-92,78	-2,66 mil	-72,23	-226,78	86,86
Flujo de Caja Libre Apalancado, Crecimiento de 1 Año %	1,89	15,71	21,26	-0,24	-38,04
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Crecimiento de 1 Año %	-1,07	8,17	24,08	1,39	-31,93
Dividendo Por Acción, Crecimiento % en 1 Año	0	0	0	0	-16,67
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta Durante Dos Años
Ingresos Totales, CAGR % a 2 años	-5,24	6,78	16,13	10,09	-8,12
Beneficio Bruto, % de CAGR en 2 años	-5,24	6,78	16,13	10,09	-8,12
EBITA, % de CAGR en 2 años.	-5,89	5,39	16,92	12,14	-7,49
EBIT, CAGR % a 2 años.	-5,89	5,39	16,92	12,14	-7,49
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR % en 2 años	158,27	499,24	-67,53	-32,83	115,02
Resultado Neto, CAGR % a 2 años	158,27	499,24	-67,53	-32,83	115,02
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 2 años %	-4,43	13,53	21,37	10,49	-10,28
EPS Diluido Antes Extra, CAGR 2 Años %	153,04	452	-58,37	-49,81	76,62
Cuentas por cobrar, CAGR % a 2 años	-31,12	5,05	34,36	44,36	5,24
Activos Totales, CAGR de 2 años %	4,25	20,24	11,68	1,26	-6,96
Valor Contable Tangible, CAGR de 2 años %	7,33	16,1	-1	-5,07	-10,52
Capital Común, CAGR de 2 años %	7,33	16,1	-1	-5,07	-10,52
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 2 años	-62,77	36,09	166,83	-40,67	53,91
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR % a 2 años	1,3	10,77	18,87	10,72	-21,04
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 2 Años %	-2,32	3,45	15,19	12,16	-16,92
Dividendo Por Acción, CAGR % a 2 años	0	0	0	0	-8,71
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de Tres Años
Ingresos Totales, CAGR % a 3 años	-1,33	0,34	10,98	10,89	0,4
Beneficio Bruto, CAGR % a 3 años	-1,33	0,34	10,98	10,89	0,4
EBITA, CAGR % a 3 años.	-1,86	-0,73	11,19	11,69	1,83
EBIT, CAGR de 3 años %	-1,86	-0,73	11,19	11,69	1,83
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 3 Años %	47,58	59,16	84,35	-35,15	-6,91
Beneficio Neto, CAGR % a 3 años	47,58	59,16	84,35	-35,15	-6,91
Ingreso Neto Normalizado, CAGR % a 3 años	0,04	3,06	16,58	13,69	-0,49
EPS diluido antes de extraordinarios, CAGR de 3 años %	44,39	51,01	114,14	-48,64	0,17
Cuentas por cobrar, CAGR de 3 años %	-14,02	-21,29	24,68	28,91	24,83
Activos Totales, CAGR de 3 años %	2,58	9,73	14,04	7,62	-3,88
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años %	3,78	7,6	6,9	-0,85	-10,14
Capital Común, CAGR de 3 años %	3,78	7,6	6,9	-0,85	-10,14
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 3 años	-56,2	52,59	-19,88	108,21	-13,03
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR de 3 Años %	17,76	5,89	13,61	12,12	-8,76
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años %	9,05	1,06	9,49	10,39	-5,04
Dividendo Por Acción, CAGR de 3 Años %	-2,21	0	0	0	-5,9
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta durante Cinco Años
Ingresos Totales, CAGR % a 5 años	-4,41	0,28	5,31	4,13	2,9
Beneficio Bruto, CAGR % a 5 años	-4,41	0,28	5,31	4,13	2,9
EBITA, CAGR de 5 años %	-5,11	-0,43	5,26	4,29	3,3
EBIT, CAGR % a 5 años.	-5,11	-0,43	5,26	4,29	3,3
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 5 Años %	56,29	18,16	-19,46	12,71	96,05
Resultado Neto, CAGR % a 5 años	56,29	18,16	-19,46	12,71	96,05
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 5 años %	-5,21	2,35	8,08	6,06	4,98
EPS diluido antes de extra, CAGR de 5 años %	53,79	13,76	-12,2	-2,81	98,26
Cuentas por cobrar, CAGR de 5 años %	0,73	6,22	2,79	0,32	16,51
Activos Totales, CAGR de 5 años %	0,21	4,42	6,13	6,26	5,13
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 5 Años %	2,08	4,19	1,84	2,34	-0,44
Capital Común, CAGR de 5 años %	2,08	4,19	1,84	2,34	-0,44
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR de 5 Años %	-48,57	16,15	-9,76	4,58	4,03
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR de 5 Años %	-7,01	-2,06	17,69	7,2	-1,94
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesto de 5 Años %	-6,39	-3,13	11,46	5,12	-1,96
Dividendo Por Acción, Tasa de Crecimiento Anual Compuesto de 5 Años %	-6,36	-6,36	-1,33	0	-3,58