Flujo de caja PT Primadaya Plastisindo Tbk

Acciones

PDPP

ID1000176902

Envases y embalajes que no son de papel

Precio de cierre INDONESIA S.E. Otros sitios de cotización 13/09/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
550,00 ^IDR	-0,90 %		+0,92 %	+41,03 %

29/08	PT Primadaya Plastisindo Tbk presenta los resultados del semestre finalizado el 30 de junio de 2024	CI
31/05	PT Primadaya Plastisindo Tbk comunica los resultados del primer trimestre finalizado el 31 de marzo de 2024	CI

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Datos Financieros Publicados: PT PRIMADAYA PLASTISINDO TBK

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	199 mil M	241 mil M	319 mil M	339 mil M	440 mil M
Ingresos Totales	199 mil M	241 mil M	319 mil M	339 mil M	440 mil M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	169 mil M	205 mil M	274 mil M	281 mil M	364 mil M
Beneficio Bruto	30,18 mil M	36,05 mil M	45,45 mil M	58,54 mil M	76,32 mil M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	16,82 mil M	20,94 mil M	26,61 mil M	27,68 mil M	29,74 mil M
Otros Gastos Operativos	-	-	-	804 M	-
Otros Gastos Operativos, Total	16,82 mil M	20,94 mil M	26,61 mil M	28,48 mil M	29,74 mil M
Ingresos Operativos	13,35 mil M	15,11 mil M	18,85 mil M	30,05 mil M	46,58 mil M
Gastos de Intereses, Total	-765 M	-3968,73 M	-4008,32 M	-5396,78 M	-5419,7 M
Ingresos por intereses e inversiones	52,26 M	21,44 M	46,61 M	380 M	708 M
Gastos de Intereses Netos	-713 M	-3947,28 M	-3961,71 M	-5016,63 M	-4711,93 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-113 M	-196 M	-293 M	-181 M	-361 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	289 M	1011,2 M	1837,56 M	1884,55 M	348 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	12,82 mil M	11,98 mil M	16,43 mil M	26,74 mil M	41,85 mil M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-	-	-	-	1672,1 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-125 M	3397,68 M	-	-	-
Elementos Inusuales Otros	-	-	-	-140 M	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	12,69 mil M	15,38 mil M	16,43 mil M	26,6 mil M	43,53 mil M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	3352,36 M	2973,92 M	4343,6 M	6006,78 M	9537,58 M
Beneficios de Operaciones Continuas	9337,69 M	12,41 mil M	12,09 mil M	20,59 mil M	33,99 mil M
Resultado Neto de la Empresa	9337,69 M	12,41 mil M	12,09 mil M	20,59 mil M	33,99 mil M
Resultado Neto - (ER)	9337,69 M	12,41 mil M	12,09 mil M	20,59 mil M	33,99 mil M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	9337,69 M	12,41 mil M	12,09 mil M	20,59 mil M	33,99 mil M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	9337,69 M	12,41 mil M	12,09 mil M	20,59 mil M	33,99 mil M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	6,12	6,53	6,03	8,12	12,91
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	6,12	6,53	6,03	8,12	12,91
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	1525,81 M	1900,28 M	2003,15 M	2536,3 M	2632,57 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	6,12	6,53	6,03	8,12	12,91
EPS diluido - Operaciones continuas	6,12	6,53	6,03	8,12	12,91
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	1525,81 M	1900,28 M	2003,15 M	2536,3 M	2632,57 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	5,25	3,94	5,13	6,59	9,94
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	5,25	3,94	5,13	6,59	9,94
Dividendo Por Acción	-	163,33	-	2,2	3,33
Ratio de Pago	-	-	-	-	19,79
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	20,06 mil M	25,12 mil M	32,6 mil M	45,26 mil M	64,79 mil M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	13,35 mil M	15,11 mil M	18,85 mil M	30,05 mil M	46,58 mil M
EBIT	13,35 mil M	15,11 mil M	18,85 mil M	30,05 mil M	46,58 mil M
EBITDAR	-	-	-	45,28 mil M	-
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	26,42	19,34	26,44	22,58	21,91
Impuestos Domésticos Actuales	3554,44 M	3179,03 M	4799,43 M	6258,7 M	9326,93 M
Impuestos corrientes totales	3554,44 M	3179,03 M	4799,43 M	6258,7 M	9326,93 M
Impuestos Diferidos Nacionales	-202 M	-205 M	-456 M	-252 M	211 M
Impuestos diferidos totales	-202 M	-205 M	-456 M	-252 M	211 M
Ingreso Neto Normalizado	8009,44 M	7488,46 M	10,27 mil M	16,71 mil M	26,16 mil M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	-	-	-	130 M	75,25 M
Gasto de pensión no monetario	-	-	-	11,01 M	419 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Marketing	489 M	228 M	1015,35 M	1252,81 M	1061,55 M
Gastos de Venta y Marketing	489 M	228 M	1015,35 M	1252,81 M	1061,55 M
Gastos Generales y Administrativos	16,34 mil M	20,71 mil M	25,59 mil M	26,43 mil M	28,68 mil M
Total de Gastos de Alquiler Netos	-	-	-	20,67 M	-
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	-	-	-	19,81 M	-
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	-	-	-	858 mil	-
Gastos de Mantenimiento y Reparación, Total	1911,31 M	3943,13 M	2973,8 M	4002,24 M	2799,24 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	3055,56 M	3497,25 M	2433,96 M	73,48 mil M	9358,98 M
Inversiones a corto plazo	-	-	-	-	50 mil M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	3055,56 M	3497,25 M	2433,96 M	73,48 mil M	59,36 mil M
Cuentas por Cobrar, Total	41,41 mil M	26,54 mil M	26,2 mil M	42,1 mil M	37,54 mil M
Otras Cuentas por Cobrar	16,57 M	11,11 M	727 M	547 M	743 M
Cuentas por Cobrar Totales	41,43 mil M	26,55 mil M	26,93 mil M	42,65 mil M	38,29 mil M
Inventario	63,01 mil M	66,77 mil M	99,87 mil M	110 mil M	98,14 mil M
Gastos pagados por adelantado	4767,8 M	534 M	750 M	572 M	295 M
Activos Corrientes Totales	112 mil M	97,35 mil M	130 mil M	226 mil M	196 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	163 mil M	192 mil M	227 mil M	293 mil M	351 mil M
Amortización acumulada	-29,21 mil M	-42,52 mil M	-59,68 mil M	-73,01 mil M	-89,28 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	134 mil M	150 mil M	168 mil M	220 mil M	261 mil M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	907 M	1129,16 M	1458,46 M	1635,04 M	1226,02 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	2277,28 M	6803,78 M	1796,37 M	5874,51 M	7032,28 M
Activos Totales	249 mil M	255 mil M	301 mil M	454 mil M	466 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	36,48 mil M	22,78 mil M	20,75 mil M	21,07 mil M	18,27 mil M
Gastos Acumulados, Total	1123,77 M	2374,44 M	2565,49 M	4895,48 M	6073,92 M
Préstamos a corto plazo	-	-	-	11,85 M	390 mil
Parte corriente de la deuda a largo plazo	21,03 mil M	16,51 mil M	13,63 mil M	27,4 mil M	15,67 mil M
Parte corriente de los arrendamientos	-	755 M	324 M	465 M	426 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	466 M	70,07 M	1475,65 M	2706,95 M	1559,74 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	-	-	-	-	170 M
Otros Pasivos Corrientes	-	-	-	-	568 M
Total de Pasivos Corrientes	59,1 mil M	42,49 mil M	38,74 mil M	56,54 mil M	42,74 mil M
Deuda a largo plazo	19,58 mil M	15,14 mil M	14,63 mil M	31,73 mil M	30,37 mil M
Arrendamientos a largo plazo	-	3519,6 M	1222,8 M	685 M	-
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	3627,5 M	4983,63 M	6384,64 M	7029,55 M	6863,14 M
Otros Pasivos No Corrientes	2000 M	11,8 mil M	-	-	-
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	84,31 mil M	77,93 mil M	60,97 mil M	95,99 mil M	79,97 mil M
Acciones ordinarias, Total	100 mil M	100 mil M	200 mil M	250 mil M	306 mil M
Capital Adicional Pagado	-	-	-	47 mil M	18,98 mil M
Ganancias Retenidas	64,53 mil M	77,16 mil M	39,25 mil M	59,84 mil M	58,99 mil M
Ingreso Integral y Otros	227 M	166 M	614 M	882 M	1584,92 M
Capital Común Total	165 mil M	177 mil M	240 mil M	358 mil M	386 mil M
Capital Propio	165 mil M	177 mil M	240 mil M	358 mil M	386 mil M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	249 mil M	255 mil M	301 mil M	454 mil M	466 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	1525,81 M	1900,28 M	2449,07 M	3061,34 M	3061,34 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	1525,81 M	1900,28 M	2449,07 M	3061,34 M	3061,34 M
Valor Contable / Acción	107,98	93,32	97,94	116,85	125,99
Valor Contable Neto	165 mil M	177 mil M	240 mil M	358 mil M	386 mil M
Valor Contable Tangible por Acción	107,98	93,32	97,94	116,85	125,99
Deuda Total	40,61 mil M	35,92 mil M	29,8 mil M	60,29 mil M	46,47 mil M
Deuda Neta	37,55 mil M	32,42 mil M	27,37 mil M	-13,19 mil M	-12,89 mil M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	-	-	-	7029,55 M	6863,14 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	-	-	-	165 M	-
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	-	-	6	6	6
Inventarios - Materias Primas, Total	48,79 mil M	50,39 mil M	63,22 mil M	77,75 mil M	65,81 mil M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	1334,35 M	1218,6 M	2173,64 M	1681,8 M	1919,14 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	10,91 mil M	11,48 mil M	20,11 mil M	16,68 mil M	16,28 mil M
Inventarios - Otros	-	-	8713,95 M	11,01 mil M	10,25 mil M
Terreno - (BG)	41,29 mil M	41,27 mil M	41,27 mil M	70,32 mil M	103 mil M
Edificios, Total	30,48 mil M	35,77 mil M	47,79 mil M	76,9 mil M	82,83 mil M
Maquinaria, Total	91,05 mil M	102 mil M	128 mil M	137 mil M	158 mil M
Empleados a tiempo completo	-	-	1,32 mil	94	89
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	-	-	-	182 M	457 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	9337,69 M	12,41 mil M	12,09 mil M	20,59 mil M	33,99 mil M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	6706,42 M	13,33 mil M	17,16 mil M	17,44 mil M	19,03 mil M
Depreciación y Amortización, Total - CF	6706,42 M	13,33 mil M	17,16 mil M	17,44 mil M	19,03 mil M
Otras Actividades Operativas, Total	-8301,36 M	-3789,25 M	-32,62 mil M	-20,84 mil M	15,08 mil M
Flujo de efectivo de las operaciones	7742,76 M	21,94 mil M	-3380,69 M	17,19 mil M	68,1 mil M
Gasto de Capital	-89,75 mil M	-21,43 mil M	-29,61 mil M	-73,47 mil M	-59,79 mil M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	-	3715,7 M	-	-	181 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-	-	-	-	-50 mil M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-89,75 mil M	-17,71 mil M	-29,61 mil M	-73,47 mil M	-110 mil M
Deuda a corto plazo emitida, Total	-	-	-	16 mil M	28,42 mil M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	142 mil M	123 mil M	167 mil M	73,67 mil M	35 mil M
Deuda Total Emitida	142 mil M	123 mil M	167 mil M	89,67 mil M	63,42 mil M
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-	-	-	-15,99 mil M	-28,43 mil M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-108 mil M	-126 mil M	-173 mil M	-43,76 mil M	-50,87 mil M
Total de la Deuda Reembolsada	-108 mil M	-126 mil M	-173 mil M	-59,75 mil M	-79,31 mil M
Emisión de Acciones Ordinarias	50 mil M	-	38,2 mil M	100 mil M	-
Dividendos Ordinarios Pagados	-	-	-	-	-6725 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-	-	-	-	-6725 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-	-650 M	-	-2602,5 M	-
Flujo de efectivo procedente de la financiación	83,36 mil M	-3785,6 M	31,92 mil M	127 mil M	-22,61 mil M
Cambio neto en efectivo	1350,68 M	442 M	-1063,3 M	71,05 mil M	-64,12 mil M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	765 M	3968,73 M	4008,32 M	5396,78 M	10,48 mil M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	3672,84 M	3155,39 M	3574,2 M	3825,8 M	5390,38 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	-	1373,38 M	-37,32 mil M	-62,13 mil M	-842 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-	3853,83 M	-34,81 mil M	-58,76 mil M	2545,29 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-	-2512,54 M	34,14 mil M	21,51 mil M	-14,2 mil M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	33,36 mil M	-3135,6 M	-6275,3 M	29,93 mil M	-15,89 mil M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	-	3,75	4,24	4,98	6,33
Rendimiento sobre el Capital Total	-	4,51	4,88	5,46	6,85
Rendimiento del Capital Propio %	-	7,25	5,79	6,89	9,14
Rendimiento sobre el Capital Propio	-	7,25	5,79	6,89	9,14
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	15,16	14,95	14,25	17,26	17,35
Margen de Gastos Generales y Administrativos	8,45	8,68	8,34	8,16	6,76
Margen de EBITDA %	10,08	10,41	10,22	13,34	14,73
Margen de EBITA	6,71	6,27	5,91	8,86	10,59
Margen de EBIT %	6,71	6,27	5,91	8,86	10,59
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	4,69	5,14	3,79	6,07	7,73
Margen Neto de Ingresos %	4,69	5,14	3,79	6,07	7,73
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	4,69	5,14	3,79	6,07	7,73
Margen de Beneficio Neto Normalizado	4,02	3,1	3,22	4,93	5,95
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	-	0,57	-11,7	-18,32	-0,19
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	-	1,6	-10,91	-17,32	0,58
Rotación de activos
Rotación de Activos	-	0,96	1,15	0,9	0,96
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	-	1,7	2,01	1,75	1,83
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	-	7,1	12,1	9,93	11,05
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	-	3,16	3,28	2,68	3,5
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	1,9	2,29	3,36	4	4,59
Ratio de Liquidez Inmediata	0,75	0,71	0,76	2,05	2,28
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,13	0,52	-0,09	0,3	1,59
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	-	51,56	30,17	36,75	33,04
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	-	115,77	111,17	136,29	104,34
Promedio de Días de Pago Pendiente	-	51,92	25,91	26,27	20,39
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	-	115,41	115,44	146,77	116,98
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	24,65	20,26	12,42	16,85	12,05
Deuda Total / Capital Total	19,77	16,84	11,05	14,42	10,75
Deuda a largo plazo / Capital propio	11,89	10,52	6,61	9,06	7,88
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	9,54	8,75	5,88	7,75	7,03
Total de Pasivos / Total de Activos	33,85	30,53	20,27	21,16	17,17
EBIT / Gastos de Interés	17,45	3,81	4,7	5,57	8,59
EBITDA / Gastos de Intereses	26,21	7,17	8,98	8,8	12,11
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	-91,07	1,77	1,6	-4,81	1,07
Deuda Total / EBITDA	2,02	1,26	0,83	1,27	0,71
Deuda Neta / EBITDA	1,87	1,14	0,76	-0,28	-0,2
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	-0,58	5,12	4,66	-2,32	7,99
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	-0,54	4,63	4,28	0,51	-2,22
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	-	21,15	32,26	6,33	29,69
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	-	19,46	26,08	29,53	30,37
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	-	25,23	29,76	38,84	43,17
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	-	13,19	24,7	59,48	54,98
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	-	13,19	24,7	59,48	54,98
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	-	32,85	-2,58	70,42	65,03
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	-	32,85	-2,58	70,42	65,03
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	-	-6,5	37,12	62,78	56,51
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	-	6,67	-7,58	34,55	65,03
Cuentas por cobrar, crecimiento de 1 año en %	-	-35,93	-1,25	60,68	-10,83
Inventario, Crecimiento de 1 Año en %	-	5,97	49,58	9,87	-10,56
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material	-	12,24	11,74	31,13	18,91
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año	-	2,49	17,85	50,82	2,63
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año	-	7,63	35,26	49,14	7,82
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en %	-	7,63	35,26	49,14	7,82
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en %	-	183,38	-115,41	-608,54	296,12
Gastos de Capital, Crecimiento de 1 Año en %	-	-76,12	38,16	148,15	-18,62
Flujo de Caja Libre Apalancado, Crecimiento de 1 Año %	-	-	-2,82 mil	66,49	-98,64
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Crecimiento de 1 Año %	-	-	-1 mil	68,78	-104,33
Dividendo Por Acción, Crecimiento % en 1 Año	-	-	-	-	51,59
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta Durante Dos Años
Ingresos Totales, CAGR % a 2 años	-	-	26,58	18,59	17,43
Beneficio Bruto, % de CAGR en 2 años	-	-	22,73	27,43	29,95
EBITDA, CAGR de 2 años %	-	-	27,48	34,23	40,99
EBITA, % de CAGR en 2 años.	-	-	18,81	41,02	57,21
EBIT, CAGR % a 2 años.	-	-	18,81	41,02	57,21
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR % en 2 años	-	-	13,76	28,85	67,7
Resultado Neto, CAGR % a 2 años	-	-	13,76	28,85	67,7
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 2 años %	-	-	13,22	49,4	59,61
EPS Diluido Antes Extra, CAGR 2 Años %	-	-	-0,71	11,51	46,29
Cuentas por cobrar, CAGR % a 2 años	-	-	-20,46	25,96	19,7
Inventario, % CAGR en 2 años	-	-	25,9	28,19	-0,87
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 2 años %	-	-	11,99	21,05	24,87
Activos Totales, CAGR de 2 años %	-	-	9,9	33,32	24,42
Valor Contable Tangible, CAGR de 2 años %	-	-	20,66	42,03	26,81
Capital Común, CAGR de 2 años %	-	-	20,66	42,03	26,81
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 2 años	-	-	-33,92	-11,48	348,83
Gastos de Capital, CAGR % a 2 años	-	-	-42,57	85,16	42,11