Flujo de caja Quebec Holdings Pegmatite Canadian Securities Exchange

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Datos Financieros Publicados: QUEBEC HOLDINGS PEGMATITE

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Marzo	2023	2024	2025
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	414 mil	758 mil	1,23 M
Costos de Exploración / Perforación, Total	326 mil	147 mil	1,82 M
Compensación basada en acciones (IS)	-	114 mil	307 mil
Deterioro de Propiedades de Petróleo, Gas y Minerales - (ER)	-	121 mil	90 mil
Otros Gastos Operativos, Total	740 mil	1,14 M	3,44 M
Ingresos Operativos	-740 mil	-1,14 M	-3,44 M
Gastos de Intereses, Total	-7,46 mil	-129 mil	-101 mil
Ingresos por intereses e inversiones	-	-	5,11 mil
Gastos de Intereses Netos	-7,46 mil	-129 mil	-95,53 mil
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-	-893	-11,03 mil
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-	-3,57 M	585 mil
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	-748 mil	-4,84 M	-2,97 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-	-992 mil	-883 mil
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-	3,14 M	665 mil
Elementos Inusuales Otros	-	-	-33,72 mil
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	-748 mil	-2,7 M	-3,22 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	-	469 mil	83,4 mil
Beneficios de Operaciones Continuas	-748 mil	-3,16 M	-3,3 M
Resultado Neto de la Empresa	-748 mil	-3,16 M	-3,3 M
Resultado Neto - (ER)	-748 mil	-3,16 M	-3,3 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	-748 mil	-3,16 M	-3,3 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	-748 mil	-3,16 M	-3,3 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	-0,07	-0,24	-0,08
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	-0,07	-0,24	-0,08
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	10,94 M	13,43 M	40,05 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	-0,07	-0,24	-0,08
EPS diluido - Operaciones continuas	-0,07	-0,24	-0,08
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	10,94 M	13,43 M	40,05 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	-0,04	-0,23	-0,05
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	-0,04	-0,23	-0,05
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	-	-1,02 M	-3,35 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	-740 mil	-1,14 M	-3,44 M
EBIT	-740 mil	-1,14 M	-3,44 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	-	-17,38	-2,59
Impuestos Domésticos Actuales	-	-	16,42 mil
Impuestos corrientes totales	-	469 mil	16,42 mil
Ingreso Neto Normalizado	-467 mil	-3,03 M	-1,85 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	4,35 mil	126 mil	32,26 mil
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de publicidad	32,65 mil	69,05 mil	354 mil
Gastos de Venta y Marketing	55,97 mil	69,05 mil	354 mil
Gastos Generales y Administrativos	345 mil	659 mil	877 mil
Costos de Exploración/Perforación	190 mil	147 mil	1,82 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	-	114 mil	307 mil
Compensación Total Basada en Acciones	-	114 mil	307 mil

Período fiscal: Marzo	2023	2024	2025
Activos
Efectivo y Equivalentes	811 mil	732 mil	519 mil
Inversiones a corto plazo	-	2,5 M	2,59 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	811 mil	3,24 M	3,1 M
Otras Cuentas por Cobrar	17,67 mil	68,91 mil	245 mil
Cuentas por Cobrar Totales	17,67 mil	68,91 mil	245 mil
Gastos pagados por adelantado	24 mil	76,71 mil	498 mil
Efectivo Restringido	-	1 M	-
Activos Corrientes Totales	853 mil	4,38 M	3,85 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	415 mil	90 mil	9,22 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	415 mil	90 mil	9,22 M
Activos Totales	1,27 M	4,47 M	13,07 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	93,69 mil	587 mil	1,27 M
Préstamos a corto plazo	-	690 mil	599 mil
Parte corriente de la deuda a largo plazo	-	1,13 M	324 mil
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	-	469 mil	474 mil
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	-	500 mil	422 mil
Otros Pasivos Corrientes	269 mil	1,65 M	995 mil
Total de Pasivos Corrientes	362 mil	5,03 M	4,08 M
Deuda a largo plazo	1,04 M	-	-
Otros Pasivos No Corrientes	-	-	3,01 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	1,41 M	5,03 M	7,09 M
Acciones ordinarias, Total	60 mil	2,76 M	12,07 M
Capital Adicional Pagado	147 mil	261 mil	685 mil
Ganancias Retenidas	-436 mil	-3,6 M	-6,9 M
Ingreso Integral y Otros	92,14 mil	25 mil	125 mil
Capital Común Total	-138 mil	-559 mil	5,98 M
Capital Propio	-138 mil	-559 mil	5,98 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	1,27 M	4,47 M	13,07 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	16,23 M	33,27 M	63,76 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	16,23 M	28,97 M	63,5 M
Valor Contable / Acción	-0,01	-0,02	0,09
Valor Contable Neto	-138 mil	-559 mil	5,98 M
Valor Contable Tangible por Acción	-0,01	-0,02	0,09
Deuda Total	1,04 M	1,82 M	923 mil
Deuda Neta	232 mil	-1,41 M	-2,18 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	-	3	3

Período fiscal: Marzo	2023	2024	2025
Resultado Neto - (CF)	-748 mil	-3,16 M	-3,3 M
Deterioro de Propiedades de Petróleo, Gas y Minerales - (CF)	-	121 mil	90 mil
Depreciación y Amortización, Total - CF	-	121 mil	90 mil
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-	-3,14 M	-665 mil
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-	992 mil	883 mil
Remuneración basada en acciones (CF)	-	114 mil	307 mil
Otras Actividades Operativas, Total	7,46 mil	3,7 M	-427 mil
Cambio en Cuentas por Pagar	467 mil	271 mil	-489 mil
Cambio en los Impuestos sobre la Renta	-	469 mil	-
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-71,43 mil	-75,52 mil	-598 mil
Flujo de efectivo de las operaciones	-345 mil	-714 mil	-4,2 M
Gasto de Capital	-471 mil	-121 mil	-777 mil
Adquisiciones en Efectivo	-	113 mil	-
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-	-30 mil	-1,5 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-471 mil	-37,84 mil	-2,28 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	1,19 M	100 mil	300 mil
Deuda Total Emitida	2,03 M	100 mil	300 mil
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-	-35 mil	-122 mil
Total de la Deuda Reembolsada	-	-35 mil	-122 mil
Emisión de Acciones Ordinarias	175 mil	1,61 M	5,26 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-	-	-175 mil
Flujo de efectivo procedente de la financiación	2,21 M	1,67 M	5,26 M
Ajustes Diversos de los Flujos de Efectivo	-1,39 M	-	-
Cambio neto en efectivo	-	921 mil	-1,21 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	-	-	21,72 mil
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	-	-	25 mil
Flujo de Caja Libre Apalancado	-	1,06 M	-2,24 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-	1,14 M	-2,18 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-	-1,74 M	-357 mil
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	2,03 M	65 mil	178 mil

Período fiscal: Marzo	2023	2024	2025
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	-	-24,83	-24,54
Rendimiento sobre el Capital Total	-	-65,65	-52,71
Rendimiento del Capital Propio %	-	908,24	-121,79
Rendimiento sobre el Capital Propio	-	908,24	-121,79
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	2,35	0,87	0,94
Ratio de Liquidez Inmediata	2,29	0,66	0,82
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	-0,95	-0,14	-1,03
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	-758,34	-326,16	15,43
Deuda Total / Capital Total	115,19	144,22	13,37
Deuda a largo plazo / Capital propio	-758,34	-	-
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	115,19	-	-
Total de Pasivos / Total de Activos	110,85	112,51	54,25
EBIT / Gastos de Interés	-99,28	-8,83	-34,23
EBITDA / Gastos de Intereses	-	-7,9	-33,33
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	-	-8,83	-41,05
Deuda Total / EBITDA	-	-1,79	-0,28
Deuda Neta / EBITDA	-	1,38	0,65
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	-	-1,6	-0,22
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	-	1,24	0,53
Crecimiento sobre el año anterior
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	-	-	229,11
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	-	54	202,13
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	-	54	202,13
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	-	323,25	4,31
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	-	323,25	4,31
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	-	547,79	-38,76
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	-	244,95	-65,02
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material	-	-78,31	10,15 mil
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año	-	252,59	192,4
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año	-	306,66	-1,17 mil
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en %	-	306,66	-1,17 mil
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en %	-	107,08	488,26
Gastos de Capital, Crecimiento de 1 Año en %	-	-74,37	543,21
Flujo de Caja Libre Apalancado, Crecimiento de 1 Año %	-	-	-311,11
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Crecimiento de 1 Año %	-	-	-290,67
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta Durante Dos Años
EBITA, % de CAGR en 2 años.	-	-	115,7
EBIT, CAGR % a 2 años.	-	-	115,7
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR % en 2 años	-	-	110,12
Resultado Neto, CAGR % a 2 años	-	-	110,12
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 2 años %	-	-	99,18
EPS Diluido Antes Extra, CAGR 2 Años %	-	-	9,84
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 2 años %	-	-	371,5
Activos Totales, CAGR de 2 años %	-	-	221,09
Valor Contable Tangible, CAGR de 2 años %	-	-	559,39
Capital Común, CAGR de 2 años %	-	-	559,39
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 2 años	-	-	249,02
Gastos de Capital, CAGR % a 2 años	-	-	28,4