Flujo de caja Qurate Retail, Inc.

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Mercado cerrado - Nasdaq Otros sitios de cotización 22:00:00 13/09/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
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11/09	Transcript : Qurate Retail, Inc. Presents at Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference 2024, Sep-10-2024 03:05 PM
08/08	Qurate Retail, Inc. informa de los resultados del segundo trimestre y de los seis meses finalizados el 30 de junio de 2024	CI

753314a6eb825981c049db54e0bc0173.38N1t06b6ACARL4WwssjOkwFy0O3KY1NdtY8QpVlOQ4.hvtN4j7QpTbCK_dfkI95CHhkhw77WNoDMKJWEKMLQV-8qwXCO8OOQt8X9w

Datos Financieros Publicados: QURATE RETAIL, INC.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	13,46 mil M	14,18 mil M	14,04 mil M	12,11 mil M	10,92 mil M
Ingresos Totales	13,46 mil M	14,18 mil M	14,04 mil M	12,11 mil M	10,92 mil M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	8899 M	9291 M	9231 M	8417 M	7230 M
Beneficio Bruto	4559 M	4886 M	4813 M	3689 M	3685 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	2601 M	2752 M	2805 M	2780 M	2664 M
Depreciación y Amortización - (PyG)	606 M	562 M	537 M	481 M	407 M
Otros Gastos Operativos	-	-	-	-	90 M
Otros Gastos Operativos, Total	3207 M	3314 M	3342 M	3261 M	3161 M
Ingresos Operativos	1352 M	1572 M	1471 M	428 M	524 M
Gastos de Intereses, Total	-374 M	-408 M	-468 M	-456 M	-451 M
Ingresos por intereses e inversiones	-	-	-	-	52 M
Gastos de Intereses Netos	-374 M	-408 M	-468 M	-456 M	-399 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	-160 M	-156 M	-94 M	-1 M	-
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-250 M	-140 M	36 M	177 M	-49 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	568 M	868 M	945 M	148 M	76 M
Costos de reestructuración	-	-	-	-37 M	-18 M
Fusión y Cargos Asociados de Reestructuración	-	-	-	-	-
Deterioro del fondo de comercio	-440 M	-	-233 M	-2761 M	-326 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-22 M	223 M	77 M	13 M	-22 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-	-	-	520 M	66 M
Depreciación de activos	-727 M	-	-130 M	-320 M	-
Liquidaciones de Seguros	-	-	-	280 M	280 M
Elementos Inusuales Otros	-1 M	-40 M	-21 M	-151 M	10 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	-622 M	1051 M	638 M	-2308 M	66 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	-217 M	-211 M	217 M	224 M	160 M
Beneficios de Operaciones Continuas	-405 M	1262 M	421 M	-2532 M	-94 M
Ganancias de Operaciones Descontinuadas	-	-	-	-	-
Resultado Neto de la Empresa	-405 M	1262 M	421 M	-2532 M	-94 M
Intereses Minoritarios	-51 M	-58 M	-81 M	-62 M	-51 M
Resultado Neto - (ER)	-456 M	1204 M	340 M	-2594 M	-145 M
Dividendo Preferente y Otros Ajustes	-	-	-	-	-
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	-456 M	1204 M	340 M	-2594 M	-145 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	-456 M	1204 M	340 M	-2594 M	-145 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	-1,08	2,89	0,84	-6,83	-0,37
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	-1,08	2,89	0,84	-6,83	-0,37
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	424 M	416 M	403 M	380 M	387 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	-1,08	2,86	0,82	-6,83	-0,37
EPS diluido - Operaciones continuas	-1,08	2,86	0,82	-6,83	-0,37
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	424 M	421 M	415 M	380 M	388 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	0,72	1,16	1,26	0,08	-0,01
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	0,72	1,15	1,23	0,08	-0,01
Ratio de Pago	-	-	4,41	-0,46	-5,52
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	1873 M	2134 M	2008 M	909 M	931 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	1653 M	1935 M	1823 M	751 M	829 M
EBIT	1352 M	1572 M	1471 M	428 M	524 M
EBITDAR	1951 M	2221 M	2104 M	1036 M	1099 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	34,89	-20,08	34,01	-9,71	242,42
Impuestos Domésticos Actuales	-67 M	40 M	104 M	128 M	-4 M
Impuestos Extranjeros Actuales	93 M	105 M	117 M	84 M	84 M
Impuestos corrientes totales	26 M	145 M	221 M	212 M	80 M
Impuestos Diferidos Nacionales	-242 M	-341 M	-2 M	31 M	53 M
Impuestos Extranjeros Diferidos	-1 M	-15 M	-2 M	-19 M	27 M
Impuestos diferidos totales	-243 M	-356 M	-4 M	12 M	80 M
Ingreso Neto Normalizado	304 M	484 M	510 M	30,5 M	-3,5 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	9 M	8 M	8 M	3 M	-
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de publicidad	-	-	-	548 M	509 M
Gastos de Venta y Marketing	-	-	-	548 M	509 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	78 M	87 M	96 M	127 M	168 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	30,35 M	33,92 M	41,05 M	54,53 M	78,3 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	47,65 M	53,08 M	54,95 M	72,47 M	89,7 M
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	71 M	64 M	72 M	60 M	53 M
Compensación Total Basada en Acciones	71 M	64 M	72 M	60 M	53 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	673 M	806 M	587 M	1275 M	1121 M
Inversiones a corto plazo	-	-	-	-	-
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	673 M	806 M	587 M	1275 M	1121 M
Cuentas por Cobrar, Total	1854 M	1640 M	1679 M	1265 M	1308 M
Otras Cuentas por Cobrar	-	-	-	129 M	-
Cuentas por Cobrar Totales	1854 M	1640 M	1679 M	1394 M	1308 M
Inventario	1413 M	1301 M	1623 M	1346 M	1044 M
Efectivo Restringido	8 M	8 M	9 M	10 M	15 M
Otros Activos Corrientes, Total	628 M	810 M	550 M	250 M	194 M
Activos Corrientes Totales	4576 M	4565 M	4448 M	4275 M	3682 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	3203 M	3360 M	2952 M	2246 M	2110 M
Amortización acumulada	-1455 M	-1689 M	-1524 M	-1091 M	-963 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	1748 M	1671 M	1428 M	1155 M	1147 M
Inversiones a largo plazo	76 M	-	-	-	-
Fondo de comercio	6576 M	6638 M	6339 M	3501 M	3164 M
Otros Intangibles, Total	4123 M	3947 M	3783 M	3330 M	3224 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	206 M	178 M	251 M	310 M	151 M
Activos Totales	17,3 mil M	17 mil M	16,25 mil M	12,57 mil M	11,37 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	1091 M	1305 M	1429 M	976 M	895 M
Gastos Acumulados, Total	1173 M	1418 M	1236 M	1133 M	983 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	1557 M	1750 M	1315 M	828 M	642 M
Parte corriente de los arrendamientos	82 M	81 M	84 M	78 M	40 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	-	-	-	-	-
Pasivo por Impuesto Diferido Actual	-	-	-	-	-
Otros Pasivos Corrientes	98 M	150 M	160 M	84 M	57 M
Total de Pasivos Corrientes	4001 M	4704 M	4224 M	3099 M	2617 M
Deuda a largo plazo	5855 M	6435 M	6935 M	6791 M	5968 M
Arrendamientos a largo plazo	512 M	470 M	440 M	520 M	616 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	1716 M	1359 M	1353 M	1440 M	1531 M
Otros Pasivos No Corrientes	249 M	298 M	267 M	196 M	147 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	12,33 mil M	13,27 mil M	13,22 mil M	12,05 mil M	10,88 mil M
Acciones ordinarias, Total	4 M	4 M	4 M	4 M	4 M
Capital Adicional Pagado	-	-	-	53 M	99 M
Ganancias Retenidas	4891 M	3522 M	2969 M	337 M	196 M
Ingreso Integral y Otros	-55 M	72 M	-79 M	18 M	86 M
Capital Común Total	4840 M	3598 M	2894 M	412 M	385 M
Intereses minoritarios	132 M	135 M	136 M	113 M	104 M
Capital Propio	4972 M	3733 M	3030 M	525 M	489 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	17,3 mil M	17 mil M	16,25 mil M	12,57 mil M	11,37 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	416 M	410 M	379 M	383 M	392 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	416 M	412 M	379 M	383 M	392 M
Valor Contable / Acción	11,64	8,74	7,63	1,08	0,98
Valor Contable Neto	-5859 M	-6987 M	-7228 M	-6419 M	-6003 M
Valor Contable Tangible por Acción	-14,09	-16,98	-19,06	-16,77	-15,32
Deuda Total	8006 M	8736 M	8774 M	8217 M	7266 M
Deuda Neta	7333 M	7930 M	8187 M	6942 M	6145 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	624 M	696 M	768 M	1016 M	1344 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	132 M	135 M	136 M	113 M	104 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	-	-	-	-	-
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	6	6	6	6	6
Inventarios - Otros	1565 M	1482 M	1758 M	1500 M	1165 M
Terreno - (BG)	128 M	133 M	116 M	73 M	68 M
Edificios, Total	1204 M	1291 M	998 M	453 M	421 M
Maquinaria, Total	1023 M	1243 M	1155 M	1041 M	917 M
Empleados a tiempo completo	25,31 mil	26,51 mil	26,74 mil	24,68 mil	20,39 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	129 M	132 M	107 M	111 M	102 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	-456 M	1204 M	340 M	-2594 M	-145 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	220 M	199 M	185 M	158 M	102 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	301 M	363 M	352 M	323 M	305 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	521 M	562 M	537 M	481 M	407 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	85 M	-	-	-	-
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	1 M	-	-10 M	-520 M	-49 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	22 M	-223 M	-77 M	-13 M	22 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	1167 M	-	363 M	3081 M	326 M
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	160 M	156 M	94 M	1 M	-
Remuneración basada en acciones (CF)	71 M	64 M	72 M	60 M	53 M
Beneficio fiscal de las opciones sobre acciones	-	-	-	-	-
Flujo Neto de Efectivo de Operaciones Descontinuadas	-	-	-	-	-
Otras Actividades Operativas, Total	50 M	-134 M	188 M	-33 M	195 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-	232 M	27 M	124 M	36 M
Cambio en Inventarios	-	133 M	-440 M	254 M	257 M
Cambio en Cuentas por Pagar	-396 M	185 M	147 M	-446 M	-34 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	59 M	276 M	-16 M	-201 M	-149 M
Flujo de efectivo de las operaciones	1284 M	2455 M	1225 M	194 M	919 M
Gasto de Capital	-325 M	-257 M	-244 M	-268 M	-230 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	-	-	54 M	704 M	208 M
Adquisiciones en Efectivo	-	-	-	-	-
Desinversiones	-	-	-	-	-41 M
Venta (Compra) de activos intangibles	-134 M	-56 M	-187 M	-45 M	-113 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-141 M	152 M	-121 M	6 M	71 M
Otras Actividades de Inversión, Total	-	-	-3 M	204 M	51 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-600 M	-161 M	-501 M	601 M	-54 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	3161 M	1300 M	1037 M	3029 M	1267 M
Deuda Total Emitida	3161 M	1300 M	1037 M	3029 M	1267 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-3274 M	-2079 M	-594 M	-3008 M	-2258 M
Total de la Deuda Reembolsada	-3274 M	-2079 M	-594 M	-3008 M	-2258 M
Recompra de Acciones Comunes	-399 M	-77 M	-394 M	-7 M	-1 M
Dividendos Ordinarios Pagados	-	-	-15 M	-12 M	-8 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-	-	-15 M	-12 M	-8 M
Dividendo Especial Pagado	-	-1251 M	-488 M	-	-
Otras Actividades de Financiación, Total	-149 M	-74 M	-460 M	-74 M	-10 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-661 M	-2181 M	-914 M	-72 M	-1010 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-2 M	20 M	-28 M	-34 M	-4 M
Cambio neto en efectivo	21 M	133 M	-218 M	689 M	-149 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	360 M	392 M	458 M	447 M	471 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	175 M	116 M	29 M	284 M	107 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	280 M	1695,5 M	655 M	440 M	344 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	514 M	1950,5 M	947 M	724 M	626 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	549 M	-655 M	150 M	-229 M	-181 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-113 M	-779 M	443 M	21 M	-991 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	4,81	5,73	5,53	1,86	2,74
Rendimiento sobre el Capital Total	6,48	7,72	7,58	2,61	3,97
Rendimiento del Capital Propio %	-7,56	28,99	12,45	-144,23	-18,54
Rendimiento sobre el Capital Propio	-8,72	28,54	10,47	-159,04	-36,39
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	33,88	34,46	34,27	30,47	33,76
Margen de Gastos Generales y Administrativos	19,33	19,41	19,97	22,96	24,41
Margen de EBITDA %	13,92	15,05	14,3	7,51	8,53
Margen de EBITA	12,28	13,65	12,98	6,2	7,6
Margen de EBIT %	10,05	11,09	10,47	3,54	4,8
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	-3,01	8,9	3	-20,92	-0,86
Margen Neto de Ingresos %	-3,39	8,49	2,42	-21,43	-1,33
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	-3,39	8,49	2,42	-21,43	-1,33
Margen de Beneficio Neto Normalizado	2,26	3,42	3,63	0,25	-0,03
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	2,08	11,96	4,66	3,63	3,15
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	3,82	13,76	6,75	5,98	5,73
Rotación de activos