Ratios financieros Qutoutiao Inc.

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0,0134 ^USD	+2,29 %		+11,67 %	-6,94 %

15/05	Qutoutiao Inc. presenta los resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023	CI
15/05	Qutoutiao Inc. El auditor pone en duda la viabilidad de la empresa	CI

d0b87a296daf147a95a7b.1NtUZFTeNkGLQkKx1dH1EQpCTxzq-VEBAMA9M85U7lk.tZIuSWeddXHBMyeHoqm7dUsdP2iosAFGY_V1YaIjvGitl2YoG7ZfN98BJQ

Datos Financieros Publicados: QUTOUTIAO INC.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	5415,32 M	5046,83 M	4090,38 M	839 M	570 M
Otros Ingresos, Total	155 M	238 M	249 M	244 M	176 M
Ingresos Totales	5570,08 M	5285,2 M	4339,6 M	1083,04 M	746 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	1640,63 M	1674,42 M	1171,63 M	563 M	416 M
Beneficio Bruto	3929,45 M	3610,78 M	3167,98 M	520 M	330 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	5756,74 M	3774,38 M	3915,69 M	716 M	245 M
Gastos de I+D	926 M	948 M	552 M	185 M	107 M
Otros Gastos Operativos	-30,29 M	-79,3 M	-106 M	-61,83 M	-19,61 M
Otros Gastos Operativos, Total	6652,68 M	4642,95 M	4361,2 M	839 M	332 M
Ingresos Operativos	-2723,23 M	-1032,17 M	-1193,22 M	-318 M	-1,89 M
Gastos de Intereses, Total	-26,88 M	-38,14 M	-35,48 M	-469 M	-186 M
Ingresos por intereses e inversiones	54,77 M	10,42 M	3,17 M	1,37 M	2,82 M
Gastos de Intereses Netos	27,89 M	-27,72 M	-32,3 M	-467 M	-183 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	-	-	-3,2 M	-1,42 M	-
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	1,87 M	-7,18 M	-1 mil	-903 mil	-102 mil
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	9,05 M	-13,11 M	4,55 M	-3,58 M	-2,47 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	-2684,42 M	-1080,19 M	-1224,17 M	-792 M	-187 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-	-31,79 M	-36,04 M	-45,88 M	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-	-	23,08 M	-	-
Acuerdos Legales	-	-	-	-82,8 M	-
Elementos Inusuales Otros	-	5,8 M	-	4,5 M	100 mil
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	-2684,42 M	-1106,17 M	-1237,13 M	-916 M	-187 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	4,84 M	-1,01 M	3,05 M	-1,05 M	-2,03 M
Beneficios de Operaciones Continuas	-2689,27 M	-1105,17 M	-1240,18 M	-915 M	-185 M
Resultado Neto de la Empresa	-2689,27 M	-1105,17 M	-1240,18 M	-915 M	-185 M
Intereses Minoritarios	587 mil	728 mil	559 mil	-	-
Resultado Neto - (ER)	-2688,68 M	-1104,44 M	-1239,62 M	-915 M	-185 M
Dividendo Preferente y Otros Ajustes	20,55 M	33,44 M	109 M	125 M	144 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	-2709,23 M	-1137,87 M	-1348,51 M	-1039,44 M	-329 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	-2709,23 M	-1137,87 M	-1348,51 M	-1039,44 M	-329 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	-98,52	-39,23	-44,5	-33,91	-10,74
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	-98,52	-39,23	-44,5	-33,91	-10,74
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	27,5 M	29,01 M	30,31 M	30,65 M	30,65 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	-98,52	-39,23	-44,5	-33,91	-10,74
EPS diluido - Operaciones continuas	-98,52	-39,23	-44,5	-33,91	-10,74
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	27,5 M	29,01 M	30,31 M	30,65 M	30,65 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	-60,99	-23,25	-25,23	-16,14	-3,82
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	-60,99	-23,25	-25,23	-16,14	-3,82
Ratio ADR	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	-2702,67 M	-1007 M	-1128,02 M	-214 M	14,76 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	-2712,68 M	-1019,14 M	-1139,12 M	-216 M	10,41 M
EBIT	-2723,23 M	-1032,17 M	-1193,22 M	-318 M	-1,89 M
EBITDAR	-2702,25 M	-1000,91 M	-	-	-
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	5570,08 M	5285,2 M	4339,6 M	1083,04 M	746 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	-0,18	0,09	-0,25	0,11	1,08
Impuestos corrientes totales	7,25 M	1,4 M	5,45 M	1,36 M	377 mil
Impuestos diferidos totales	-2,4 M	-2,4 M	-2,4 M	-2,4 M	-2,4 M
Ingreso Neto Normalizado	-1677,18 M	-674 M	-765 M	-495 M	-117 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	3,82 M	1,83 M	1,87 M	1,23 M	532 mil
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Marketing	2863,8 M	1728,1 M	2662 M	234 M	118 M
Gastos de Venta y Marketing	5489,71 M	3381,56 M	3483,77 M	561 M	189 M
Gastos Generales y Administrativos	267 M	393 M	432 M	155 M	55,85 M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	926 M	948 M	552 M	185 M	107 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	423 mil	6,09 M	-	-	-
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	-	1,44 M	-	-	-
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	-	4,66 M	-	-	-
Compensación basada en acciones, Costo de los bienes vendidos (Total)	6,19 M	12,9 M	1,19 M	392 mil	240 mil
Compensación basada en acciones, Gastos de I+D (Total)	139 M	204 M	103 M	46,81 M	25,47 M
Compensación basada en acciones, Gastos de ventas y marketing (Total)	45,04 M	86,66 M	32,12 M	5,6 M	1,96 M
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	81,96 M	159 M	64,04 M	17,3 M	9,64 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	-	874	-	-	-
Compensación Total Basada en Acciones	272 M	463 M	200 M	70,1 M	37,31 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	348 M	494 M	240 M	123 M	74,65 M
Inversiones a corto plazo	1276,83 M	391 M	343 M	26,4 M	9,4 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	1624,65 M	886 M	583 M	149 M	84,05 M
Cuentas por Cobrar, Total	824 M	1121,38 M	1030,78 M	166 M	119 M
Otras Cuentas por Cobrar	52,72 M	52,41 M	79,01 M	102 M	103 M
Cuentas por Cobrar	8,72 M	11,31 M	14,93 M	11,58 M	8,89 M
Cuentas por Cobrar Totales	885 M	1185,1 M	1124,72 M	280 M	231 M
Gastos pagados por adelantado	6,17 M	26,89 M	7,86 M	16,3 M	-
Efectivo Restringido	27,87 M	100 M	75,48 M	7,6 M	17,06 M
Otros Activos Corrientes, Total	148 M	274 M	71,08 M	28,47 M	17,11 M
Activos Corrientes Totales	2692,23 M	2472,32 M	1862,51 M	482 M	349 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	148 M	92,53 M	71,99 M	37,93 M	14,26 M
Amortización acumulada	-54,36 M	-25 M	-32,79 M	-11,04 M	-8,12 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	93,36 M	67,53 M	39,2 M	26,89 M	6,14 M
Inversiones a largo plazo	37,59 M	82,89 M	1,42 M	-	-
Fondo de comercio	7,27 M	7,27 M	7,27 M	7,27 M	7,27 M
Otros Intangibles, Total	88,94 M	83,12 M	165 M	62,65 M	50,34 M
Cuentas por cobrar a largo plazo	-	54,64 M	-	-	-
Cargos Diferidos a Largo Plazo	6,25 M	4,27 M	2,64 M	1,48 M	-
Otros Activos a Largo Plazo, Total	14,56 M	144 M	2,16 M	1,43 M	666 mil
Activos Totales	2940,2 M	2915,86 M	2080,48 M	582 M	413 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	328 M	449 M	314 M	395 M	380 M
Gastos Acumulados, Total	1232,4 M	1155,98 M	1586,29 M	496 M	355 M
Préstamos a corto plazo	-	83,05 M	20 M	-	-
Parte corriente de la deuda a largo plazo	-	-	1182,96 M	1746,19 M	-
Parte corriente de los arrendamientos	38,21 M	20,76 M	11,9 M	15,08 M	2,41 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	7,25 M	5,37 M	6,92 M	8,6 M	4,49 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	249 M	143 M	125 M	50,62 M	56,61 M
Otros Pasivos Corrientes	20,31 M	28,59 M	16,84 M	24,42 M	10,07 M
Total de Pasivos Corrientes	1875,7 M	1885,99 M	3263,67 M	2736,22 M	808 M
Deuda a largo plazo	1218,91 M	1174,87 M	-	-	1944,83 M
Arrendamientos a largo plazo	26,65 M	23,76 M	15,98 M	7,6 M	3,37 M
Ingresos no devengados no corrientes	7,21 M	4,26 M	1,73 M	-	-
Pasivo por impuesto diferido no corriente	21,23 M	18,83 M	16,42 M	14,02 M	11,62 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	3149,7 M	3107,7 M	3297,81 M	2757,84 M	2767,67 M
Acciones Preferentes Convertibles	-	-	-	-	-
Capital Preferente Total	-	-	-	-	-
Acciones ordinarias, Total	44,65 mil	46,82 mil	50 mil	50 mil	50 mil
Capital Adicional Pagado	4321,1 M	4784,31 M	4979,35 M	5049,46 M	5086,77 M
Ganancias Retenidas	-4862,46 M	-6007,23 M	-7355,74 M	-8395,18 M	-8724,47 M
Acciones de tesorería	-142 M	-142 M	-142 M	-142 M	-142 M
Ingreso Integral y Otros	-17,93 M	84,32 M	129 M	-103 M	-158 M
Capital Común Total	-701 M	-1280,77 M	-2389,56 M	-3590,74 M	-3937,39 M
Intereses minoritarios	492 M	1088,94 M	1172,22 M	1414,44 M	1583,13 M
Capital Propio	-209 M	-192 M	-1217,34 M	-2176,3 M	-2354,26 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	2940,2 M	2915,86 M	2080,48 M	582 M	413 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	26,68 M	28,75 M	28,52 M	28,67 M	28,67 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	26,05 M	27,3 M	28,52 M	28,67 M	28,67 M
Valor Contable / Acción	-26,93	-46,91	-83,78	-125,26	-137,36
Valor Contable Neto	-798 M	-1371,17 M	-2562,09 M	-3660,66 M	-3995 M
Valor Contable Tangible por Acción	-30,63	-50,22	-89,82	-127,7	-139,37
Deuda Total	1283,77 M	1302,43 M	1230,84 M	1768,87 M	1950,61 M
Deuda Neta	-341 M	417 M	647 M	1619,67 M	1866,56 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	3,39 M	48,75 M	-	-	-
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	492 M	1088,94 M	1172,22 M	1414,44 M	1583,13 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	-	27,59 M	1,42 M	-	-
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	3	3	3	3
Maquinaria, Total	26,2 M	24,26 M	20,44 M	11,84 M	8,63 M
Empleados a tiempo completo	2,93 mil	1,7 mil	1,11 mil	427	370
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	-	86,7 M	336 M	335 M	316 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	-2688,68 M	-1104,44 M	-1239,62 M	-915 M	-185 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	49,7 M	51,52 M	11,11 M	2,32 M	4,34 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	10,56 M	13,03 M	54,1 M	103 M	12,3 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	60,25 M	64,54 M	65,21 M	105 M	16,65 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-	170 mil	-23,3 M	4,1 M	83 mil
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-	37,74 M	45,05 M	50,49 M	-
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	-	-	3,2 M	1,42 M	-
Remuneración basada en acciones (CF)	272 M	463 M	200 M	70,1 M	37,31 M
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables	-	79,81 M	249 M	-467 mil	-19,59 M
Otras Actividades Operativas, Total	50,4 M	44,25 M	74,22 M	453 M	174 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-323 M	-298 M	-282 M	654 M	22,83 M
Cambio en Cuentas por Pagar	197 M	121 M	-135 M	81,23 M	25,18 M
Cambio en Ingresos no Devengados	91,53 M	-106 M	-18,18 M	-73,89 M	7,9 M
Cambio en los Impuestos sobre la Renta	13,1 M	-20,96 M	-53,26 M	-3,4 M	-26 mil
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-40,05 M	-145 M	836 M	-870 M	-145 M
Flujo de efectivo de las operaciones	-2367,3 M	-864 M	-279 M	-444 M	-65,7 M
Gasto de Capital	-21,35 M	-6,2 M	-7,61 M	-7 mil	-54 mil
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	-	787 mil	1,05 M	1,43 M	135 mil
Adquisiciones en Efectivo	-	-	-	-	-
Venta (Compra) de activos intangibles	-4,97 M	-7,59 M	-113 mil	-	-
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-1197,83 M	796 M	82,19 M	266 M	26,4 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-1224,15 M	783 M	75,52 M	268 M	26,48 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	-	83,36 M	20 M	-	-
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	1174,62 M	-	-	-	-
Deuda Total Emitida	1174,62 M	83,36 M	20 M	-	-
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-	-	-82,96 M	-20 M	-
Total de la Deuda Reembolsada	-	-	-82,96 M	-20 M	-
Emisión de Acciones Ordinarias	356 M	-	-	-	-
Recompra de Acciones Comunes	-142 M	-	-	-	-
Emisión de Acciones Preferentes	-	-	-	-	-
Otras Actividades de Financiación, Total	379 M	224 M	-3,14 M	-	-
Flujo de efectivo procedente de la financiación	1768 M	308 M	-66,09 M	-20 M	-
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	12,85 M	-7,41 M	-9,26 M	10,81 M	520 mil
Cambio neto en efectivo	-1810,6 M	219 M	-279 M	-185 M	-38,7 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	-	364 mil	42 mil	30,25 M	17,62 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	-	3,27 M	4,08 M	1,48 M	4,48 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	-1429,63 M	-730 M	64,04 M	-444 M	-177 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-1412,84 M	-706 M	86,21 M	-151 M	-60,57 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	16,73 M	575 M	-574 M	127 M	113 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	1174,62 M	83,36 M	-62,96 M	-20 M	-

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	-59,8	-22,03	-29,85	-14,96	-0,24
Rendimiento sobre el Capital Total	-126,9	-59,05	-132,69	101,06	0,29
Rendimiento del Capital Propio %	-384,55	550,74	176,01	53,91	8,18
Rendimiento sobre el Capital Propio	-666,46	114,81	73,48	34,76	8,75
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	70,55	68,32	73	48,05	44,21
Margen de Gastos Generales y Administrativos	103,35	71,41	90,23	66,12	32,8
Margen de EBITDA %	-48,52	-19,05	-25,99	-19,72	1,98
Margen de EBITA	-48,7	-19,28	-26,25	-19,93	1,4
Margen de EBIT %	-48,89	-19,53	-27,5	-29,41	-0,25
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	-48,28	-20,91	-28,58	-84,46	-24,86
Margen Neto de Ingresos %	-48,27	-20,9	-28,57	-84,46	-24,86
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	-48,64	-21,53	-31,07	-95,97	-44,17
Margen de Beneficio Neto Normalizado	-30,11	-12,76	-17,62	-45,68	-15,71
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	-25,67	-13,8	1,48	-41,02	-23,7
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	-25,36	-13,35	1,99	-13,98	-8,12
Rotación de activos
Rotación de Activos	1,96	1,81	1,74	0,81	1,5
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	103,84	65,7	81,32	32,77	45,15
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	10,54	5,19	3,8	1,4	3,99
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	1,44	1,31	0,57	0,18	0,43
Ratio de Liquidez Inmediata	1,33	1,09	0,52	0,15	0,38
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	-1,26	-0,46	-0,09	-0,16	-0,08
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	34,64	70,53	96,02	260,25	91,5
Promedio de Días de Pago Pendiente	51,12	84,95	118,81	229,91	339,87
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	-612,78	-678,92	-101,11	-81,28	-82,85
Deuda Total / Capital Total	119,5	117,27	9,11 mil	-434,15	-483,24
Deuda a largo plazo / Capital propio	-594,54	-624,81	-1,31	-0,35	-82,75
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	115,94	107,93	118,35	-1,86	-482,64
Total de Pasivos / Total de Activos	107,13	106,58	158,51	474,23	669,47
EBIT / Gastos de Interés	-101,32	-27,06	-33,63	-0,68	-0,01
EBITDA / Gastos de Intereses	-100,54	-26,24	-31,62	-0,46	0,08
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	-101,33	-26,4	-31,84	-0,46	0,08
Deuda Total / EBITDA	-0,48	-1,3	-1,1	-8,28	132,19
Deuda Neta / EBITDA	0,13	-0,42	-0,58	-7,58	126,49
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	-0,47	-1,29	-1,09	-8,28	132,68
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	0,13	-0,41	-0,57	-7,58	126,96
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	84,31	-5,11	-17,89	-75,04	-31,16
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	56,02	-8,11	-12,26	-83,57	-36,66
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	36,79	-62,74	12,02	-81,07	-106,91
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	37	-62,43	11,77	-81,05	-104,82
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	37,42	-62,1	15,6	-73,31	-99,41
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	38,21	-58,9	12,22	-26,24	-79,74
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	38,41	-58,92	12,24	-26,21	-79,74
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	38,25	-59,93	13,98	-35,66	-76,32
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	-25,21	-60,18	13,42	-23,79	-68,32
Cuentas por cobrar, crecimiento de 1 año en %	303,88	36,12