Cuenta de Resultados Ralph Lauren Corporation

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07/08	Ralph Lauren obtiene unos "sólidos" resultados en el primer trimestre fiscal en medio de los retos macroeconómicos, según Wedbush	MT
07/08	Transcript : Ralph Lauren Corporation, Q1 2025 Earnings Call, Aug 07, 2024

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Datos Financieros Publicados: RALPH LAUREN CORPORATION

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Ingresos	6159,8 M	4400,8 M	6218,5 M	6443,6 M	6631,4 M
Ingresos Totales	6159,8 M	4400,8 M	6218,5 M	6443,6 M	6631,4 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	2347 M	1510,1 M	2084,3 M	2262,4 M	2204,1 M
Beneficio Bruto	3812,8 M	2890,7 M	4134,2 M	4181,2 M	4427,3 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	3081,4 M	2666,8 M	3267,1 M	3536 M	3571 M
Provisión para cuentas incobrables	58,7 M	-27,6 M	-2,2 M	2,3 M	7,3 M
Depreciación y Amortización - (PyG)	18,1 M	20,5 M	26,1 M	24,5 M	20,9 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (ER)	22,9 M	20,2 M	17,9 M	14 M	13,1 M
Otros Gastos Operativos	29,6 M	11,4 M	18,2 M	23,8 M	19,1 M
Otros Gastos Operativos, Total	3210,7 M	2691,3 M	3327,1 M	3600,6 M	3631,4 M
Ingresos Operativos	602 M	199 M	807 M	581 M	796 M
Gastos de Intereses, Total	-17,6 M	-48,5 M	-54 M	-40,4 M	-42,2 M
Ingresos por intereses e inversiones	34,4 M	9,7 M	5,5 M	32,2 M	73 M
Gastos de Intereses Netos	16,8 M	-38,8 M	-48,5 M	-8,2 M	30,8 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	100 mil	-100 mil	-	-	-
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-1,1 M	8,7 M	8,5 M	161 M	8,3 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	700 mil	-1 M	1,9 M	400 mil	-6,8 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	619 M	168 M	769 M	734 M	828 M
Costos de reestructuración	-48,5 M	-237 M	-25,3 M	-19,4 M	-55,8 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-7,1 M	-	-	-	-
Depreciación de activos	-22,9 M	-26,6 M	-	-14,9 M	-
Acuerdos Legales	-	-	-	-	-
Elementos Inusuales Otros	-214 M	20,4 M	10,9 M	-7,9 M	5 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	326 M	-74,8 M	755 M	692 M	777 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	-57,9 M	46,3 M	154 M	169 M	131 M
Beneficios de Operaciones Continuas	384 M	-121 M	600 M	523 M	646 M
Resultado Neto de la Empresa	384 M	-121 M	600 M	523 M	646 M
Resultado Neto - (ER)	384 M	-121 M	600 M	523 M	646 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	384 M	-121 M	600 M	523 M	646 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	384 M	-121 M	600 M	523 M	646 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	5,07	-1,65	8,22	7,72	9,91
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	5,07	-1,65	8,22	7,72	9,91
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	75,8 M	73,5 M	73 M	67,7 M	65,2 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	4,98	-1,65	8,07	7,58	9,71
EPS diluido - Operaciones continuas	4,98	-1,65	8,07	7,58	9,71
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	77,2 M	73,5 M	74,3 M	69 M	66,5 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	5,1	1,43	6,58	6,78	7,94
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	5,01	1,43	6,47	6,65	7,78
Dividendo Por Acción	2,75	-	2,75	3	3
Ratio de Pago	53,06	-41,12	25	37,94	30,11
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	872 M	447 M	1036,8 M	801 M	1024,9 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	625 M	220 M	825 M	595 M	809 M
EBIT	602 M	199 M	807 M	581 M	796 M
EBITDAR	1494,2 M	998 M	1627,1 M	1401,3 M	1653,4 M
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	-	-	-	-	-
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	-17,74	-61,9	20,47	24,45	16,86
Impuestos Domésticos Actuales	18,3 M	-40 M	45,8 M	34,3 M	33,5 M
Impuestos Extranjeros Actuales	92,6 M	50,7 M	155 M	131 M	139 M
Impuestos corrientes totales	111 M	10,7 M	201 M	165 M	172 M
Impuestos Diferidos Nacionales	-23,6 M	15,7 M	-62 M	-6,3 M	-5,4 M
Impuestos Extranjeros Diferidos	-145 M	19,9 M	15,9 M	10,2 M	-35,7 M
Impuestos diferidos totales	-169 M	35,6 M	-46,1 M	3,9 M	-41,1 M
Ingreso Neto Normalizado	387 M	105 M	481 M	459 M	518 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	-	9,7 M	12,2 M	11,2 M	9,1 M
Gasto de pensión no monetario	300 mil	-800 mil	-200 mil	-300 mil	-100 mil
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de publicidad	278 M	265 M	456 M	438 M	467 M
Gastos de Marketing	-	-	-	-	-
Gastos de Venta y Marketing	479 M	458 M	681 M	688 M	720 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	623 M	551 M	590 M	600 M	628 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	42,17 M	62,47 M	72,73 M	61,84 M	76,36 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	580 M	489 M	518 M	538 M	552 M
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	97 M	72,7 M	79,7 M	75,5 M	99,5 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	3,6 M	-	2 M	-	-
Compensación Total Basada en Acciones	101 M	72,7 M	81,7 M	75,5 M	99,5 M

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Activos
Efectivo y Equivalentes	1620,4 M	2579 M	1863,8 M	1529,3 M	1662,2 M
Inversiones a corto plazo	496 M	198 M	735 M	36,4 M	121 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	2116,3 M	2776,5 M	2598,4 M	1565,7 M	1783,2 M
Cuentas por Cobrar, Total	277 M	452 M	405 M	448 M	446 M
Otras Cuentas por Cobrar	138 M	120 M	137 M	132 M	114 M
Cuentas por Cobrar Totales	415 M	572 M	543 M	580 M	561 M
Inventario	736 M	764 M	978 M	1071,3 M	902 M
Gastos pagados por adelantado	83,3 M	72 M	77,3 M	89 M	84,1 M
Activos por Impuestos Diferidos Corrientes	-	-	-	-	-
Efectivo Restringido	1,4 M	1,5 M	-	-	2,8 M
Otros Activos Corrientes, Total	22,6 M	22,1 M	21 M	18,4 M	26,5 M
Activos Corrientes Totales	3375,2 M	4208 M	4217,3 M	3324,1 M	3359,8 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	4619,5 M	4545,2 M	4329,9 M	4424 M	4317,4 M
Amortización acumulada	-2128,4 M	-2291,7 M	-2249,1 M	-2334,5 M	-2452,4 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	2491,1 M	2253,5 M	2080,8 M	2089,5 M	1865 M
Inversiones a largo plazo	-	-	12 M	10,6 M	7,5 M
Fondo de comercio	916 M	935 M	909 M	899 M	888 M
Otros Intangibles, Total	141 M	121 M	103 M	88,9 M	75,7 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	245 M	284 M	304 M	255 M	288 M
Cargos Diferidos a Largo Plazo	-	5,3 M	14,9 M	16,9 M	22,3 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	112 M	81,1 M	84,3 M	106 M	95,9 M
Activos Totales	7279,9 M	7887,5 M	7724,7 M	6789,5 M	6602,6 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	247 M	356 M	449 M	372 M	332 M
Gastos Acumulados, Total	581 M	722 M	827 M	654 M	667 M
Préstamos a corto plazo	475 M	-	-	-	-
Parte corriente de la deuda a largo plazo	300 M	-	500 M	-	-
Parte corriente de los arrendamientos	298 M	323 M	282 M	287 M	265 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	65,1 M	50,6 M	53,8 M	59,7 M	79,8 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	14,6 M	12 M	16,5 M	14 M	17,3 M
Otros Pasivos Corrientes	111 M	121 M	128 M	107 M	106 M
Total de Pasivos Corrientes	2092 M	1584,8 M	2255,7 M	1493,5 M	1467,2 M
Deuda a largo plazo	396 M	1632,9 M	1136,5 M	1138,5 M	1140,5 M
Arrendamientos a largo plazo	1757,7 M	1665 M	1473,8 M	1456,4 M	1270,1 M
Ingresos no devengados no corrientes	-	-	-	-	-
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	19,5 M	22,4 M	12 M	12,4 M	20,5 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	10 M	10,7 M	12,5 M	7,2 M	7 M
Otros Pasivos No Corrientes	311 M	367 M	298 M	251 M	247 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	4586,8 M	5283,1 M	5188,7 M	4359 M	4152,3 M
Acciones ordinarias, Total	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M
Capital Adicional Pagado	2594,4 M	2667,1 M	2748,8 M	2824,3 M	2923,8 M
Ganancias Retenidas	5994 M	5872,9 M	6274,9 M	6598,2 M	7051,6 M
Acciones de tesorería	-5778,4 M	-5816,1 M	-6308,7 M	-6797,3 M	-7250,3 M
Ingreso Integral y Otros	-118 M	-121 M	-180 M	-196 M	-276 M
Capital Común Total	2693,1 M	2604,4 M	2536 M	2430,5 M	2450,3 M
Capital Propio	2693,1 M	2604,4 M	2536 M	2430,5 M	2450,3 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	7279,9 M	7887,5 M	7724,7 M	6789,5 M	6602,6 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	72,66 M	73,13 M	70,08 M	65,4 M	62,51 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	73,5 M	73,2 M	69,9 M	65,6 M	63,3 M
Valor Contable / Acción	36,64	35,58	36,28	37,05	38,71
Valor Contable Neto	1636,6 M	1548,7 M	1524,4 M	1442,7 M	1486,5 M
Valor Contable Tangible por Acción	22,27	21,16	21,81	21,99	23,48
Deuda Total	3227,1 M	3620,5 M	3391,9 M	2881,9 M	2675,3 M
Deuda Neta	1110,8 M	844 M	794 M	1316,2 M	892 M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	4 M	-700 mil	-2,5 M	-8,2 M	4,4 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	4980,8 M	4410,4 M	4722,4 M	4801,6 M	5028 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	-	-	12 M	10,6 M	7,5 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	6	6	6	6	6
Inventarios - Materias Primas, Total	-	-	-	-	-
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	-	-	-	-	-
Inventarios - Productos Terminados, Total	-	-	-	-	-
Terreno - (BG)	15,3 M	15,3 M	15,3 M	15,3 M	15,3 M
Edificios, Total	309 M	493 M	480 M	472 M	417 M
Maquinaria, Total	1008,3 M	1000,7 M	965 M	985 M	1016,6 M
Empleados a tiempo completo	13,7 mil	12,1 mil	13,5 mil	14,9 mil	14,8 mil
Empleados a tiempo parcial	11,2 mil	8,2 mil	8,7 mil	8,4 mil	8,6 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	71,5 M	40,1 M	34 M	27,2 M	32,2 M
Reserva de Pedidos	1100 M	-	-	-	-

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Resultado Neto - (CF)	384 M	-121 M	600 M	523 M	646 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	247 M	227 M	212 M	206 M	216 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	22,9 M	20,2 M	17,9 M	14 M	13,1 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	270 M	248 M	230 M	220 M	229 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-	-	-	-	-
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	38,7 M	96 M	21,3 M	9,7 M	-
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	-	-	-	-	-
Remuneración basada en acciones (CF)	101 M	72,7 M	81,7 M	75,5 M	99,5 M
Beneficio fiscal de las opciones sobre acciones	-	-	-	-	-
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables	58,7 M	-27,6 M	-2,2 M	2,3 M	7,3 M
Otras Actividades Operativas, Total	-171 M	37,4 M	-45,1 M	4,9 M	-27,4 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	57,6 M	-143 M	32,4 M	-52,6 M	-15,3 M
Cambio en Inventarios	72,3 M	3,7 M	-269 M	-106 M	149 M
Cambio en Cuentas por Pagar	-64,3 M	297 M	195 M	-225 M	15,6 M
Cambio en Ingresos no Devengados	-	-3,2 M	-	-	-
Cambio en los Impuestos sobre la Renta	-42,5 M	-37,8 M	-62,3 M	5,7 M	-18,5 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	50,8 M	-40,6 M	-65 M	-46,5 M	-15,9 M
Flujo de efectivo de las operaciones	755 M	381 M	716 M	411 M	1069,7 M
Gasto de Capital	-270 M	-108 M	-167 M	-218 M	-165 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	20,8 M	-	-	-	-
Adquisiciones en Efectivo	900 mil	-	-	-	-
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	951 M	303 M	-546 M	695 M	-88,5 M
Otras Actividades de Inversión, Total	-	200 mil	-5 M	-5,8 M	-3,5 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	702 M	195 M	-718 M	472 M	-257 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	475 M	-	-	-	-
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	-	1241,9 M	-	-	-
Deuda Total Emitida	475 M	1241,9 M	-	-	-
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-	-475 M	-	-	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-13,6 M	-314 M	-23,1 M	-522 M	-21,3 M
Total de la Deuda Reembolsada	-13,6 M	-789 M	-23,1 M	-522 M	-21,3 M
Emisión de Acciones Ordinarias	-	-	-	-	-
Recompra de Acciones Comunes	-695 M	-37,7 M	-493 M	-489 M	-450 M
Dividendos Ordinarios Pagados	-204 M	-49,8 M	-150 M	-198 M	-195 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-204 M	-49,8 M	-150 M	-198 M	-195 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-900 mil	-8,7 M	-	-	-
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-438 M	357 M	-666 M	-1208,8 M	-666 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-15,2 M	25,5 M	-48,3 M	-8,8 M	-13,6 M
Cambio neto en efectivo	1003,3 M	958 M	-716 M	-335 M	134 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	15,4 M	33,5 M	46,6 M	39,9 M	40,5 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	136 M	47,8 M	216 M	160 M	156 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	655 M	377 M	640 M	9,02 M	813 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	666 M	408 M	673 M	34,28 M	839 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-190 M	-70,6 M	-24,5 M	407 M	-178 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	461 M	453 M	-23,1 M	-522 M	-21,3 M

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	5,69	1,64	6,46	5	7,43
Rendimiento sobre el Capital Total