Flujo de caja Rami Levi Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd
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Varia. Cinco días. | Varia. 1 de enero. | ||
26.900,00 ILa | +2,13 % |
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-0,48 % | +8,82 % |
Período fiscal: Diciembre | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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Resultado Neto - (CF) | 113 M | 173 M | 204 M | 173 M | 199 M | |||||
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo | 221 M | 238 M | 250 M | 275 M | 288 M | |||||
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo) | 1,7 M | 2 M | 1,87 M | 1,78 M | 2,03 M | |||||
Depreciación y Amortización, Total - CF | 223 M | 240 M | 252 M | 276 M | 290 M | |||||
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF) | 1,07 M | 1,43 M | 2,36 M | 2,64 M | 2,58 M | |||||
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo | -855 mil | 2,33 M | 341 mil | 176 mil | 3,13 M | |||||
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF) | -1,47 M | -5,59 M | -14,76 M | 19,93 M | -4,67 M | |||||
Depreciación de activos & Costos de reestructuración | - | - | 75 mil | 6,62 M | 3,24 M | |||||
Provisión para pérdidas por créditos | -35 mil | - | 1,77 M | -39 mil | 2,06 M | |||||
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF) | -1,9 M | -1,28 M | -1,25 M | -4,15 M | -948 mil | |||||
Otras Actividades Operativas, Total | 440 mil | 6,8 M | 29,77 M | -31,13 M | -11,46 M | |||||
Cambio en Cuentas por Cobrar | 10,56 M | -29,03 M | 15,34 M | -40,15 M | 1,27 M | |||||
Cambio en Inventarios | -10,42 M | 44,24 M | 20,94 M | 15,37 M | -33,45 M | |||||
Cambio en Cuentas por Pagar | 29,82 M | 58,35 M | -9,23 M | 43,99 M | 69,26 M | |||||
Cambio en Ingresos no Devengados | -3,2 M | -3,14 M | -2,39 M | -3,53 M | -3,04 M | |||||
Cambio en Otros Activos Netos Operativos | 1,4 M | 87,95 M | -13,08 M | 46,17 M | 22,2 M | |||||
Flujo de efectivo de las operaciones | 361 M | 576 M | 486 M | 506 M | 540 M | |||||
Gasto de Capital | -89,28 M | -67,28 M | -118 M | -108 M | -126 M | |||||
Venta de Propiedad, Planta y Equipo | 3,11 M | 769 mil | 2,55 M | 595 mil | 934 mil | |||||
Adquisiciones en Efectivo | - | -11,79 M | -8,15 M | -10,81 M | - | |||||
Venta (Compra) de propiedades inmobiliarias | - | - | - | -10 mil | - | |||||
Venta (Compra) de activos intangibles | -2,33 M | -4,74 M | -2,16 M | -751 mil | -1,85 M | |||||
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total | - | -27,3 M | -57,76 M | 44,44 M | -4,16 M | |||||
Variación neta (incremento/disminución) de préstamos originados / vendidos - Inversión | 6,15 M | 5,79 M | 4,47 M | -5,63 M | 4,25 M | |||||
Otras Actividades de Inversión, Total | 2,28 M | 2,02 M | 785 mil | -98,04 M | -17,05 M | |||||
Flujo de efectivo de las actividades de inversión | -80,08 M | -103 M | -179 M | -178 M | -144 M | |||||
Deuda a corto plazo emitida, Total | - | - | - | 3,87 M | - | |||||
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total | - | - | 3,72 M | 667 mil | - | |||||
Deuda Total Emitida | - | - | 3,72 M | 4,54 M | - | |||||
Reembolso de la deuda a corto plazo, total | -11,92 M | -18,13 M | - | - | -115 mil | |||||
Reembolso de la deuda a largo plazo, total | -121 M | -137 M | -144 M | -168 M | -183 M | |||||
Total de la Deuda Reembolsada | -133 M | -155 M | -144 M | -168 M | -184 M | |||||
Emisión de Acciones Ordinarias | 19,63 M | - | - | - | - | |||||
Dividendos Ordinarios Pagados | -81,9 M | -116 M | -176 M | -191 M | -202 M | |||||
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes | -81,9 M | -116 M | -176 M | -191 M | -202 M | |||||
Otras Actividades de Financiación, Total | - | -8,09 M | -3,44 M | -16,61 M | 4,01 M | |||||
Flujo de efectivo procedente de la financiación | -195 M | -279 M | -320 M | -371 M | -382 M | |||||
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera | -957 mil | 487 mil | 728 mil | 3,77 M | 3,18 M | |||||
Cambio neto en efectivo | 84,71 M | 195 M | -11,93 M | -39,67 M | 17,13 M | |||||
Elementos suplementarios | ||||||||||
Intereses Pagados en Efectivo | 57,43 M | 58,27 M | 60,03 M | 62,47 M | 69,98 M | |||||
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso) | 31,64 M | 51,79 M | 46,62 M | 96,91 M | 85,2 M | |||||
Flujo de Caja Libre Apalancado | 243 M | 490 M | 330 M | 378 M | 360 M | |||||
Flujo de Caja Libre No Endeudado | 279 M | 529 M | 368 M | 417 M | 405 M | |||||
Cambio en el Capital de Trabajo Neto | -25,46 M | -182 M | -31,77 M | -47,36 M | -42,52 M | |||||
Deuda Neta Emitida / Reembolsada | -133 M | -155 M | -141 M | -163 M | -184 M |