Finanzas Raymond James Financial, Inc.

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Banca de Inversiones y Servicios de Corretaje

Mercado cerrado - Nyse Otros sitios de cotización 22:00:02 26/04/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
121,9 ^USD	-0,07 %		-1,41 %	+9,29 %

25/04	RAYMOND JAMES FINANCIAL, INC. : Jefferies & Co. permanece neutral	ZM
25/04	RAYMOND JAMES FINANCIAL, INC. : Obtiene una recomendación neutral de TD Cowen	ZM

Valoración

Período Fiscal: Septiembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	11.449	9.980	18.990	21.328	20.974	25.262	-	-
Valor de la empresa ¹	11.449	7.189	14.684	21.328	14.800	17.069	16.308	19.063
P/E ratio	11,5 x	12,5 x	13,9 x	14,2 x	12,6 x	13,2 x	12,3 x	11,7 x
Rendimiento	1,65 %	2,03 %	1,13 %	1,38 %	1,67 %	1,46 %	1,63 %	1,65 %
Capitalización / Volumen de negocios	1,48 x	1,25 x	1,95 x	1,94 x	1,81 x	1,99 x	1,86 x	1,74 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	1,48 x	0,9 x	1,5 x	1,94 x	1,27 x	1,35 x	1,2 x	1,31 x
Valor de la empresa / EBITDA	7,59 x	5,12 x	7,76 x	9,41 x	5,74 x	6,39 x	5,98 x	6,63 x
Valor de empresa / FCF	26.079.749 x	1.829.197 x	2.241.510 x	-	-	-	-	-
FCF Yield	0 %	0 %	0 %	-	-	-	-	-
Price to Book	1,73 x	1,4 x	2,3 x	2,28 x	2,07 x	2,3 x	2,05 x	1,7 x
Número de valores (en miles)	208.265	205.740	205.788	215.825	208.842	207.300	-	-
Precio de referencia ²	54,97	48,51	92,28	98,82	100,4	121,9	121,9	121,9
Fecha de publicación	23/10/19	28/10/20	27/10/21	26/10/22	25/10/23	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Septiembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	7.740	7.990	9.760	11.003	11.619	12.675	13.617	14.519
EBITDA ¹	1.509	1.404	1.893	2.267	2.577	2.671	2.726	2.877
Beneficio operativo (EBIT) ¹	1.397	1.285	1.759	2.122	2.412	2.583	2.860	2.712
Margen de operación	18,05 %	16,08 %	18,02 %	19,29 %	20,76 %	20,38 %	21,01 %	18,68 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	1.375	1.052	1.791	2.022	2.280	2.583	2.846	2.841
Resultado Neto ¹	1.034	818	1.403	1.505	1.733	1.976	2.108	2.205
Margen neto	13,36 %	10,24 %	14,38 %	13,68 %	14,92 %	15,59 %	15,48 %	15,19 %
BPA ²	4,780	3,887	6,630	6,980	7,970	9,242	9,871	10,40
Free Cash Flow	439	3.930	6.551	-	-	-	-	-
Margen FCF	5,67 %	49,19 %	67,12 %	-	-	-	-	-
FCF Conversión (EBITDA)	29,09 %	279,91 %	346,06 %	-	-	-	-	-
FCF Conversion (Resultado Neto)	42,46 %	480,44 %	466,93 %	-	-	-	-	-
Dividendo / Acción ²	0,9067	0,9867	1,040	1,360	1,680	1,784	1,982	2,008
Fecha de publicación	23/10/19	28/10/20	27/10/21	26/10/22	25/10/23	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Septiembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Ventas netas ¹	2.695	2.781	2.673	2.718	2.831	2.786	2.873	2.907	3.053	3.013	3.118	3.243	3.322	3.344	3.373
EBITDA	602	582	488	-	690	706	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beneficio operativo (EBIT) ¹	565	547	454	471	650	666	585	540	621	642	621	666	704	762,3	-
Margen de operación	20,96 %	19,67 %	16,98 %	17,33 %	22,96 %	23,91 %	20,36 %	18,58 %	20,34 %	21,31 %	19,92 %	20,54 %	21,19 %	22,8 %	-
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	560	558	433	415	616	652	557	486	585	630	609	647	673	-	-
Resultado Neto ¹	429	446	323	299	437	507	425	369	432	497	474	487,7	527,8	528,6	474,2
Margen neto	15,92 %	16,04 %	12,08 %	11 %	15,44 %	18,2 %	14,79 %	12,69 %	14,15 %	16,5 %	15,2 %	15,04 %	15,89 %	15,81 %	14,06 %
BPA ²	2,020	2,100	1,520	1,380	1,980	2,300	1,930	1,710	2,020	2,320	2,220	2,300	2,462	2,485	2,306
Dividendo / Acción ²	0,2600	0,3400	0,3400	0,3400	0,3400	0,4200	0,4200	0,3200	0,5200	0,4500	0,4500	0,4500	0,4500	0,5075	0,5125
Fecha de publicación	27/10/21	26/1/22	27/4/22	27/7/22	26/10/22	25/1/23	26/4/23	26/7/23	25/10/23	24/1/24	24/4/24	-	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Septiembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Posición de caja neta ¹	-	2.791	4.306	-	6.174	8.193	8.954	6.199
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow	439	3.930	6.551	-	-	-	-	-
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	16,2 %	11,9 %	19,5 %	17 %	17,7 %	18 %	16,7 %	16,9 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	1,84 %	1,99 %	2,73 %	2,11 %	2,18 %	3,33 %	2,34 %	2,1 %
Activos ¹	56.243	41.145	51.424	71.422	79.656	59.272	90.094	105.004
Activos netos por acción ²	31,80	34,70	40,10	43,40	48,50	53,10	59,40	71,70
Flujo de efectivo por acción	-	19,30	31,40	0,3300	-	-	-	-
Capex ¹	138	124	74	91	173	161	171	181
Capex / Ventas	1,78 %	1,55 %	0,76 %	0,83 %	1,49 %	1,27 %	1,26 %	1,25 %
Fecha de publicación	23/10/19	28/10/20	27/10/21	26/10/22	25/10/23	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Raymond James Financial, Inc.

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

121,9 USD

Precio objetivo promedio

132 USD

Diferencia / Objetivo Promedio

+8,32 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Banca de Inversiones y Servicios de Corretaje - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
RAYMOND JAMES FINANCIAL, INC.	+9,29 %	25,26 mil M
MORGAN STANLEY	-0,45 %	151 mil M
THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC.	+10,84 %	147 mil M
CHARLES SCHWAB	+9,00 %	137 mil M
CITIGROUP INC.	+21,81 %	120 mil M
CITIC SECURITIES COMPANY LIMITED	-5,94 %	36,38 mil M
CSC FINANCIAL CO., LTD.	-9,42 %	21,24 mil M
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC.	+17,00 %	19,89 mil M
NOMURA HOLDINGS, INC.	+43,36 %	17,26 mil M
CHINA MERCHANTS SECURITIES CO., LTD.	+11,73 %	16,69 mil M

Banca de Inversiones y Servicios de Corretaje - Otros