Finanzas Raymond James Financial, Inc.

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US7547301090

Banca de Inversiones y Servicios de Corretaje

Tiempo real estimado Cboe BZX 20:36:17 21/06/2024 Varia. Cinco días. Varia. 1 de enero.
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Valoración

Período Fiscal: Septiembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalización 1 11.449 9.980 18.990 21.328 20.974 24.678 - -
Valor de la empresa 1 11.449 7.189 14.684 21.328 14.800 16.485 15.724 18.479
P/E ratio 11,5 x 12,5 x 13,9 x 14,2 x 12,6 x 12,8 x 12,1 x 11,4 x
Rendimiento 1,65 % 2,03 % 1,13 % 1,38 % 1,67 % 1,49 % 1,65 % 1,65 %
Capitalización / Volumen de negocios 1,48 x 1,25 x 1,95 x 1,94 x 1,81 x 1,95 x 1,81 x 1,7 x
Valor de la empresa / volumen de negocios 1,48 x 0,9 x 1,5 x 1,94 x 1,27 x 1,3 x 1,15 x 1,27 x
Valor de la empresa / EBITDA 7,59 x 5,12 x 7,76 x 9,41 x 5,74 x 6,17 x 5,77 x 6,42 x
Valor de empresa / FCF 26.079.749 x 1.829.197 x 2.241.510 x - - - - -
FCF Yield 0 % 0 % 0 % - - - - -
Price to Book 1,73 x 1,4 x 2,3 x 2,28 x 2,07 x 2,23 x 2 x 1,65 x
Número de valores (en miles) 208.265 205.740 205.788 215.825 208.842 207.277 - -
Precio de referencia 2 54,97 48,51 92,28 98,82 100,4 119,1 119,1 119,1
Fecha de publicación 23/10/19 28/10/20 27/10/21 26/10/22 25/10/23 - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Septiembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Ventas netas 1 7.740 7.990 9.760 11.003 11.619 12.686 13.625 14.535
EBITDA 1 1.509 1.404 1.893 2.267 2.577 2.671 2.726 2.877
Beneficio operativo (EBIT) 1 1.397 1.285 1.759 2.122 2.412 2.575 2.826 2.712
Margen de operación 18,05 % 16,08 % 18,02 % 19,29 % 20,76 % 20,3 % 20,74 % 18,66 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 1.375 1.052 1.791 2.022 2.280 2.575 2.824 2.841
Resultado Neto 1 1.034 818 1.403 1.505 1.733 1.984 2.108 2.205
Margen neto 13,36 % 10,24 % 14,38 % 13,68 % 14,92 % 15,64 % 15,47 % 15,17 %
BPA 2 4,780 3,887 6,630 6,980 7,970 9,267 9,871 10,40
Free Cash Flow 439 3.930 6.551 - - - - -
Margen FCF 5,67 % 49,19 % 67,12 % - - - - -
FCF Conversión (EBITDA) 29,09 % 279,91 % 346,06 % - - - - -
FCF Conversion (Resultado Neto) 42,46 % 480,44 % 466,93 % - - - - -
Dividendo / Acción 2 0,9067 0,9867 1,040 1,360 1,680 1,771 1,966 1,970
Fecha de publicación 23/10/19 28/10/20 27/10/21 26/10/22 25/10/23 - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Septiembre 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1 2025 Q2 2025 Q3
Ventas netas 1 2.781 2.673 2.718 2.831 2.786 2.873 2.907 3.053 3.013 3.118 3.249 3.328 3.344 3.373 3.435
EBITDA 582 488 - 690 706 - - - - - - - - - -
Beneficio operativo (EBIT) 1 547 454 471 650 666 585 540 621 642 621 666 704 762,3 - -
Margen de operación 19,67 % 16,98 % 17,33 % 22,96 % 23,91 % 20,36 % 18,58 % 20,34 % 21,31 % 19,92 % 20,5 % 21,15 % 22,8 % - -
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 558 433 415 616 652 557 486 585 630 609 647 673 - - -
Resultado Neto 1 446 323 299 437 507 425 369 432 497 474 500,9 531,7 528,6 474,2 499,2
Margen neto 16,04 % 12,08 % 11 % 15,44 % 18,2 % 14,79 % 12,69 % 14,15 % 16,5 % 15,2 % 15,42 % 15,97 % 15,81 % 14,06 % 14,53 %
BPA 2 2,100 1,520 1,380 1,980 2,300 1,930 1,710 2,020 2,320 2,220 2,347 2,470 2,485 2,306 2,410
Dividendo / Acción 2 0,3400 0,3400 0,3400 0,3400 0,4200 0,4200 0,3200 0,5200 0,4500 - 0,4500 0,4500 0,5075 0,5125 0,5167
Fecha de publicación 26/1/22 27/4/22 27/7/22 26/10/22 25/1/23 26/4/23 26/7/23 25/10/23 24/1/24 24/4/24 - - - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Septiembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Deuda neta 1 - - - - - - - -
Posición de caja neta 1 - 2.791 4.306 - 6.174 8.193 8.954 6.199
Apalancamiento (Deuda/EBITDA) - - - - - - - -
Free Cash Flow 439 3.930 6.551 - - - - -
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) 16,2 % 11,9 % 19,5 % 17 % 17,7 % 18,5 % 17,1 % 17,4 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos) 1,84 % 1,99 % 2,73 % 2,11 % 2,18 % 3,76 % 2,34 % 2,1 %
Activos 1 56.243 41.145 51.424 71.422 79.656 52.831 90.094 105.004
Activos netos por acción 2 31,80 34,70 40,10 43,40 48,50 53,40 59,60 72,00
Flujo de efectivo por acción - 19,30 31,40 0,3300 - - - -
Capex 1 138 124 74 91 173 161 171 181
Capex / Ventas 1,78 % 1,55 % 0,76 % 0,83 % 1,49 % 1,27 % 1,26 % 1,25 %
Fecha de publicación 23/10/19 28/10/20 27/10/21 26/10/22 25/10/23 - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
B
Más Ratings
Venta
Consenso
Compra
Recomendación promedio
ACUMULAR
Numero de análisis
15
Último precio de cierre
119,1 USD
Precio objetivo promedio
132,2 USD
Diferencia / Objetivo Promedio
+11,06 %
Consenso
  1. Bolsa de valores
  2. Acciones
  3. Acción RJF
  4. Finanzas Raymond James Financial, Inc.