Balance Realty Income Corporation

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60,70 ^USD	-2,40 %		60,82	+0,20 %

18/09	ETF de la semana: Atrévase a invertir en fondos que no cotizan en bolsa
17/09	REALTY INCOME CORPORATION : Scotiabank se mantiene neutral sin recomendación.	ZM

a7315b3948bb.S38LbLqB0Vvgnq0VdkHOj-dck7Y14fSA0_UGIdOjRzM.fyY-H_KzgyOm18kmGRivuIIb4NsChZnZnrZsa6XgLGw_Unpeg8mza7X3wg

Datos Financieros Publicados: REALTY INCOME CORPORATION

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos por Alquiler	1484,82 M	1639,53 M	2064,96 M	3299,66 M	3958,15 M
Reembolsos a inquilinos	-	-	-	-	-
Otros Ingresos, Total - (Específico del Modelo)	6,77 M	12,09 M	16,61 M	37,58 M	123 M
Ingresos Totales - (Específico del Modelo)	1491,59 M	1651,62 M	2081,57 M	3337,23 M	4081,54 M
Gastos de Propiedad	88,58 M	105 M	134 M	226 M	317 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total - (Específico del Modelo)	66,48 M	69,75 M	96,98 M	138 M	145 M
Amortización y Depreciación - (ER) - (Recolectado)	594 M	677 M	898 M	1670,39 M	1895,18 M
Gastos Operativos Totales - (Específico del Modelo)	749 M	851 M	1128,42 M	2035,18 M	2356,68 M
Ingresos Operativos (Plantilla REIT / Utility)	743 M	800 M	953 M	1302,06 M	1724,86 M
Gastos de Intereses, Total - (Específico del Modelo)	-291 M	-309 M	-324 M	-465 M	-730 M
Gastos netos de intereses - (Específico del modelo)	-291 M	-309 M	-324 M	-465 M	-730 M
Ganancias (Pérdidas) de Cambio de Divisas - (Específico del Modelo)	2,26 M	4,58 M	710 mil	-13,31 M	-13,41 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales - (Específico del Modelo)	-	-	9,95 M	30,51 M	23,79 M
EBT, Excl. Elementos Inusuales - (Específico del Modelo)	454 M	495 M	640 M	854 M	1004,81 M
Cargos Totales de Fusión & Reestructuración Asociados	-	-	-167 M	-13,9 M	-14,46 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos - (Específico del Modelo)	30 M	76,23 M	55,8 M	103 M	25,67 M
Depreciación de activos - (Específico de la plantilla)	-40,19 M	-147 M	-38,97 M	-25,86 M	-87,08 M
Otros Elementos Inusuales - (Específico de la Plantilla)	-	-13,28 M	-97,18 M	367 mil	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	444 M	411 M	392 M	918 M	929 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	6,16 M	14,69 M	31,66 M	45,18 M	52,02 M
Beneficios de Operaciones Continuas	437 M	397 M	361 M	872 M	877 M
Ganancias de Operaciones Descontinuadas	-	-	-	-	-
Resultado Neto de la Empresa	437 M	397 M	361 M	872 M	877 M
Intereses Minoritarios	-996 mil	-1,02 M	-1,29 M	-3,01 M	-4,6 M
Resultado Neto - (ER)	436 M	395 M	359 M	869 M	872 M
Dividendo Preferente y Otros Ajustes	-	-	-	-	-
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	436 M	395 M	359 M	869 M	872 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	436 M	395 M	359 M	869 M	872 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	1,38	1,15	0,87	1,42	1,26
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	1,38	1,15	0,87	1,42	1,26
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	316 M	345 M	415 M	612 M	692 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	1,38	1,14	0,87	1,42	1,26
EPS diluido - Operaciones continuas	1,38	1,14	0,87	1,42	1,26
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	316 M	345 M	415 M	612 M	693 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	0,89	0,89	0,96	0,87	0,9
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	0,89	0,89	0,96	0,87	0,9
Dividendo Por Acción	2,72	2,8	2,84	2,97	3,06
Ratio de Pago	195,23	243,79	325,22	208,58	242,09
Ratio ADR	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	1358,22 M	1508,17 M	1905,58 M	2972,44 M	3620,04 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	876 M	966 M	1255,25 M	1936,96 M	2375,96 M
EBIT	743 M	800 M	953 M	1302,06 M	1724,86 M
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	1491,59 M	1651,62 M	2080,46 M	3343,68 M	4078,99 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	1,39	3,57	8,07	4,92	5,6
Ingreso Neto Normalizado	283 M	309 M	399 M	531 M	623 M
Intereses Capitalizados	751 mil	-	1,93 M	2,79 M	10,81 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	291 M	308 M	16,14 M	15,61 M	28,18 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos Generales y Administrativos	66,48 M	69,75 M	96,98 M	138 M	145 M
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	13,66 M	16,5 M	16,23 M	21,62 M	26,23 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	-	-	25,54 M	-	-
Compensación Total Basada en Acciones	13,66 M	16,5 M	41,77 M	21,62 M	26,23 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	19,68 mil M	21,25 mil M	36,77 mil M	43,74 mil M	50,9 mil M
Amortización acumulada	-3117,92 M	-3549,49 M	-3949,8 M	-4904,16 M	-6072,12 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	16,56 mil M	17,71 mil M	32,82 mil M	38,84 mil M	44,83 mil M
Activos Inmobiliarios Totales	16,56 mil M	17,71 mil M	32,82 mil M	38,84 mil M	44,83 mil M
Efectivo y Equivalentes	54,01 M	824 M	259 M	171 M	233 M
Cuentas por Cobrar, Total - (Específico del Modelo)	182 M	286 M	434 M	574 M	717 M
Otras Cuentas por Cobrar	91,59 M	132 M	346 M	1000,12 M	1696,22 M
Fondo de comercio	14,43 M	14,18 M	3676,7 M	3731,48 M	3731,48 M
Otros Intangibles, Total - (Específico del Modelo)	1493,38 M	1710,66 M	5275,3 M	5168,37 M	5017,91 M
Cuentas por cobrar (Cobradas)	-	-	4,46 M	-	205 M
Otros Activos Corrientes, Total - (Específico del Modelo)	140 M	58 M	158 M	135 M	127 M
Cargos Diferidos a Largo Plazo - (Específico del Modelo)	11,45 M	7,7 M	4,35 M	17,2 M	12,26 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total - (Específico del Modelo)	4,87 M	1,75 M	160 M	39,94 M	1210,98 M
Activos Totales	18,55 mil M	20,74 mil M	43,14 mil M	49,67 mil M	57,78 mil M
Pasivos
Parte corriente de la deuda a largo plazo - (Específico del modelo)	334 M	44,2 M	271 M	22 M	740 M
Parte corriente de los arrendamientos	15,1 M	15,3 M	39,9 M	41,8 M	44,7 M
Préstamos a corto plazo - (Específico del modelo)	-	-	901 M	702 M	764 M
Deuda a Largo Plazo - (Específico del Modelo)	7593,61 M	8846,62 M	14,34 mil M	17,45 mil M	20,13 mil M
Arrendamientos a largo plazo	113 M	106 M	466 M	448 M	425 M
Cuentas por Pagar, Total - (Específico del Modelo)	35,91 M	34,36 M	44,08 M	55,92 M	66,58 M
Gastos Acumulados, Total - (Específico del Modelo)	109 M	116 M	187 M	228 M	425 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	-	5,18 M	19,15 M	22,63 M	61,07 M
Otros Pasivos Corrientes - (Brok / FS / Ins. / Plantilla REIT)	82,6 M	98,38 M	177 M	194 M	261 M
Ingresos no devengados no corrientes	128 M	130 M	242 M	270 M	312 M
Otros Pasivos No Corrientes - (Específico del Modelo)	339 M	327 M	1319,56 M	1395,01 M	1436,75 M
Pasivo Total - (Específico del Modelo)	8750,64 M	9722,56 M	18,01 mil M	20,83 mil M	24,67 mil M
Acciones Preferentes Rescatables	-	-	-	-	-
Acciones Preferentes - Otros - (Específico del Modelo)	-	-	-	-	-
Capital Preferente Total	-	-	-	-	-
Acciones ordinarias, Total	12,87 mil M	14,7 mil M	29,58 mil M	34,16 mil M	39,63 mil M
Distribuciones Superiores a las Ganancias	-3082,29 M	-3659,93 M	-4530,57 M	-5493,19 M	-6762,14 M
Ingresos Integrales y Otros - (Específico de la Plantilla)	-17,1 M	-54,63 M	4,93 M	46,83 M	73,89 M
Capital Común Total	9774,46 M	10,99 mil M	25,05 mil M	28,71 mil M	32,94 mil M
Intereses minoritarios	29,7 M	32,25 M	76,83 M	130 M	166 M
Capital Propio	9804,16 M	11,02 mil M	25,13 mil M	28,84 mil M	33,11 mil M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	18,55 mil M	20,74 mil M	43,14 mil M	49,67 mil M	57,78 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	334 M	373 M	591 M	661 M	861 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	334 M	361 M	591 M	660 M	752 M
Valor Contable / Acción	29,3	30,41	42,37	43,48	43,78
Valor Contable Neto	8266,64 M	9260,65 M	16,1 mil M	19,81 mil M	24,19 mil M
Valor Contable Tangible por Acción	24,78	25,63	27,23	30,01	32,15
Deuda Total	8056,14 M	9011,64 M	16,02 mil M	18,67 mil M	22,11 mil M
Deuda Neta	8002,13 M	8187,16 M	15,76 mil M	18,49 mil M	21,88 mil M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	29,7 M	32,25 M	76,83 M	130 M	166 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	-	-	141 M	-	1172,12 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	3	3	3	3
Terreno - (BG)	5684,03 M	6318,93 M	10,75 mil M	12,95 mil M	14,93 mil M
Edificios, Total	13,83 mil M	14,7 mil M	25,16 mil M	29,71 mil M	34,66 mil M
Empleados a tiempo completo	194	208	367	391	418
Empleados a tiempo parcial	-	2	4	4	-
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	-	-	-	-	-

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	436 M	395 M	359 M	869 M	872 M
Depreciación, Agotamiento y Amortización - (Específico de la Plantilla)	482 M	542 M	650 M	1035,49 M	1244,08 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF)	134 M	166 M	302 M	635 M	651 M
Total de Depreciación, Agotamiento y Amortización - (Específico del Modelo)	616 M	708 M	952 M	1670,39 M	1895,18 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (Específico del Modelo)	9,8 M	11 M	12,33 M	15,61 M	26,67 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Activos - (CF)	-30 M	-76,23 M	-55,8 M	-103 M	-25,67 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	2,75 M	4,35 M	2,9 M	718 mil	-7,19 M
Depreciación total de los activos	40,19 M	147 M	38,97 M	25,86 M	87,08 M
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	-	-	-741 mil	8,05 M	3,26 M
Remuneración basada en acciones (CF)	13,66 M	16,5 M	41,77 M	21,62 M	26,23 M
Cambio en Cuentas por Cobrar - (Específico del Modelo)	-8,95 M	-79,24 M	-38,29 M	-29,52 M	-111 M
Cambio en Cuentas por Pagar - (Específico del Modelo)	24,06 M	19,72 M	3,22 M	-5,29 M	285 M
Otras Actividades Operativas - (Específico del Modelo)	-34,71 M	-31,22 M	5,93 M	89,97 M	-93,11 M
Flujo Neto de Efectivo de Operaciones Descontinuadas	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de las operaciones	1068,94 M	1115,54 M	1322,19 M	2563,86 M	2958,77 M
Adquisición de Activos Inmobiliarios, Total	-3596,12 M	-2291,84 M	-6332,16 M	-8981,95 M	-8122,29 M
Venta Total de Activos Inmobiliarios	109 M	259 M	251 M	436 M	117 M
Venta Neta / Adquisición de Activos Inmobiliarios	-3487,21 M	-2032,38 M	-6081,62 M	-8545,84 M	-8004,93 M
Adquisiciones en Efectivo	-	-	-366 M	-	-
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total - (Específico del Modelo)	-	-	38,34 M	109 M	-1175,38 M
Variación neta (incremento/disminución) de préstamos originados / vendidos - Inversión	-	-	-	-	-202 M
Otras Actividades de Inversión, Total - (Específico del Modelo)	-14,6 M	-	-28,39 M	49,27 M	27,08 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-3501,81 M	-2032,38 M	-6437,7 M	-8387,08 M	-9354,85 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	3714,3 M	5728,53 M	10,12 mil M	30,69 mil M	82,61 mil M
Deuda Total Emitida - (Específico del Modelo)	3714,3 M	5728,53 M	10,12 mil M	30,69 mil M	82,61 mil M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-2456,09 M	-4855,54 M	-9274,91 M	-27,75 mil M	-79,42 mil M
Total de la Deuda Reembolsada - (Específico del Modelo)	-2456,09 M	-4855,54 M	-9274,91 M	-27,75 mil M	-79,42 mil M
Emisión de Acciones Ordinarias - (Específico del Modelo)	2118,02 M	1832,93 M	4453,96 M	4567,68 M	5450,98 M
Recompra de Acciones Comunes - (Específico del Modelo)	-21,12 M	-	-	-	-
Recompra de Acciones Preferentes - (Específico del Modelo)	-	-	-	-	-
Dividendos Ordinarios Pagados	-852 M	-964 M	-1169,03 M	-1813,43 M	-2111,79 M
Dividendos Preferentes Pagados	-	-	-	-	-
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-852 M	-964 M	-1169,03 M	-1813,43 M	-2111,79 M
Otras Actividades de Financiamiento, Total - (Específico al Modelo)	-10,36 M	-49,67 M	452 M	36,88 M	-88,79 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	2492,6 M	1692,08 M	4577,12 M	5738,24 M	6437,36 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-9,8 M	4,43 M	20,08 M	-20,51 M	24,02 M
Cambio neto en efectivo	49,93 M	780 M	-518 M	-105 M	65,29 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	275 M	286 M	355 M	502 M	692 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	4,2 M	13,1 M	19,68 M	45,03 M	12,28 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada - (Específico del Modelo)	1258,2 M	873 M	841 M	2947,11 M	3186,96 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	724 M	1006,35 M	1105,63 M	1537,2 M	1847,82 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	896 M	1188,68 M	1295,58 M	1812,36 M	2277,66 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	197 M	35,9 M	294 M	693 M	722 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	2,74	2,55	1,87	1,75	2,01
Rendimiento sobre el Capital Total	2,86	2,64	1,95	1,84	2,1
Rendimiento del Capital Propio %	4,88	3,81	2	3,23	2,83
Rendimiento sobre el Capital Propio	4,89	3,81	1,99	3,23	2,83
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	94,06	93,67	93,58	93,22	92,23
Margen de Gastos Generales y Administrativos	4,46	4,22	4,66	4,15	3,54
Margen de EBITDA %	91,06	91,31	91,55	89,07	88,69
Margen de EBITA	58,75	58,47	60,3	58,04	58,21
Margen de EBIT %	49,78	48,45	45,79	39,02	42,26
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	29,33	24,01	17,33	26,14	21,48
Margen Neto de Ingresos %	29,26	23,95	17,27	26,05	21,37
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	29,26	23,95	17,27	26,05	21,37
Margen de Beneficio Neto Normalizado	18,95	18,69	19,16	15,9	15,27
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	48,57	60,93	53,12	46,06	45,27
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	60,1	71,97	62,24	54,31	55,8
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,09	0,08	0,07	0,07	0,08
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	0,1	0,1	0,08	0,09	0,1
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	9,08	7,01	5,74	6,55	6,25
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	0,81	4,15	0,73	1,49	1,26
Ratio de Liquidez Inmediata	0,57	3,97	0,63	1,38	1,12
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	1,85	3,56	0,81	2,03	1,25
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	40,19	52,2	63,63	55,76	58,36
Promedio de Días de Pago Pendiente	134,6	115,14	99,77	80,64	70,53
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	82,17	81,79	63,75	64,71	66,78
Deuda Total / Capital Total	45,11	44,99	38,93	39,29	40,04
Deuda a largo plazo / Capital propio	78,61	81,25	58,92	62,06	62,1
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	43,15	44,7	35,98	37,68	37,23
Total de Pasivos / Total de Activos	47,16	46,88	41,75	41,93	42,7
EBIT / Gastos de Interés	2,55	2,59	2,95	2,8	2,36
EBITDA / Gastos de Intereses