Flujo de caja REBIRTH S.p.A.

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10/06	Rebirth SpA suscribe un acuerdo de intercambio de activos con un accionista	MT
26/05	Rebirth SpA capta 1.4 millones de euros mediante una ampliación de capital	MT

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Datos Financieros Publicados: REBIRTH S.P.A.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2022	2023	2024	2025
Ingresos por Alquiler	-	1,21 M	2,79 M	5,74 M
Otros Ingresos, Total - (Específico del Modelo)	618 mil	903 mil	448 mil	1,15 M
Ingresos Totales - (Específico del Modelo)	618 mil	2,11 M	3,24 M	6,89 M
Gastos de Propiedad	354 mil	1,47 M	1,8 M	4,13 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total - (Específico del Modelo)	-	-	-	30,5 mil
Amortización y Depreciación - (ER) - (Recolectado)	141 mil	318 mil	422 mil	477 mil
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (ER) - (Específico del Modelo)	21,31 mil	368 mil	380 mil	554 mil
Otros Gastos Operativos - (Específico del Modelo)	276 mil	496 mil	814 mil	2,37 M
Gastos Operativos Totales - (Específico del Modelo)	793 mil	2,65 M	3,41 M	7,56 M
Ingresos Operativos (Plantilla REIT / Utility)	-175 mil	-537 mil	-177 mil	-667 mil
Gastos de Intereses, Total - (Específico del Modelo)	-132 mil	-812 mil	-551 mil	-600 mil
Ingresos por intereses e inversiones - (Específico de la plantilla)	5,05 mil	77,88 mil	962 mil	67,8 mil
Gastos netos de intereses - (Específico del modelo)	-127 mil	-734 mil	411 mil	-533 mil
Ganancias (Pérdidas) de Cambio de Divisas - (Específico del Modelo)	-	-	-10,94 mil	-
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales - (Específico del Modelo)	-19,2 mil	6,85 mil	17,16 mil	6 mil
EBT, Excl. Elementos Inusuales - (Específico del Modelo)	-321 mil	-1,26 M	241 mil	-1,19 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones - (Específico de la Plantilla)	-	-637 mil	-1,5 mil	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	-321 mil	-1,9 M	239 mil	-1,19 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	-34,08 mil	40,16 mil	149 mil	-26,75 mil
Beneficios de Operaciones Continuas	-287 mil	-1,94 M	90,82 mil	-1,17 M
Resultado Neto de la Empresa	-287 mil	-1,94 M	90,82 mil	-1,17 M
Intereses Minoritarios	-	-	-	33,5 mil
Resultado Neto - (ER)	-287 mil	-1,94 M	90,82 mil	-1,13 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	-287 mil	-1,94 M	90,82 mil	-1,13 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	-287 mil	-1,94 M	90,82 mil	-1,13 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	-	-	-	-0,05
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	-	-	-	-0,05
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	-	-	-	22,78 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	-	-	-	-0,05
EPS diluido - Operaciones continuas	-	-	-	-0,05
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	-	-	-	22,78 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	-	-	-	-0,03
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	-	-	-	-0,03
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	-12,07 mil	149 mil	625 mil	364 mil
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	-153 mil	-351 mil	203 mil	-113 mil
EBIT	-175 mil	-537 mil	-177 mil	-667 mil
EBITDAR	45,59 mil	308 mil	795 mil	701 mil
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	1,29 M	2,33 M	4,7 M	6,32 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	10,62	-2,11	62,07	2,24
Impuestos Domésticos Actuales	2,45 mil	-	57,79 mil	-
Impuestos corrientes totales	2,45 mil	-	57,79 mil	38,22 mil
Impuestos Diferidos Nacionales	-36,52 mil	-	90,82 mil	-
Impuestos diferidos totales	-36,52 mil	40,16 mil	90,82 mil	-64,97 mil
Ingreso Neto Normalizado	-201 mil	-790 mil	151 mil	-713 mil
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de publicidad	-	-	-	30,5 mil
Gastos de Venta y Marketing	-	-	-	30,5 mil
Total de Gastos de Alquiler Netos	57,66 mil	160 mil	170 mil	338 mil
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	-	311 mil	112 mil	176 mil
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	-	-152 mil	57,68 mil	162 mil
Gastos de Mantenimiento y Reparación, Total	11,74 mil	-	70,71 mil	20,06 mil

Período fiscal: Diciembre	2022	2023	2024	2025
Activos
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	9,73 M	22,85 M	26,76 M	31,05 M
Amortización acumulada	-145 mil	-1,28 M	-1,7 M	-2,29 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	9,58 M	21,57 M	25,06 M	28,76 M
Activos Inmobiliarios Totales	9,58 M	21,57 M	25,06 M	28,76 M
Efectivo y Equivalentes	20,14 mil	148 mil	1,42 M	86,78 mil
Cuentas por Cobrar, Total - (Específico del Modelo)	36,5 mil	230 mil	191 mil	1,51 M
Otras Cuentas por Cobrar	1,02 M	2,61 M	719 mil	2,05 M
Inversión en Valores de Deuda y Capital Propio	3,07 M	857 mil	1,63 M	70,37 mil
Fondo de comercio	-	-	683 mil	1,16 M
Otros Intangibles, Total - (Específico del Modelo)	221 mil	1,21 M	424 mil	173 mil
Activos por Impuestos Diferidos Corrientes	53,39 mil	90,82 mil	-	85,91 mil
Otros Activos Corrientes, Total - (Específico del Modelo)	845 mil	2,06 M	4,48 M	6,09 M
Cargos Diferidos a Largo Plazo - (Específico del Modelo)	64,05 mil	45,14 mil	26,23 mil	518 mil
Otros Activos a Largo Plazo, Total - (Específico del Modelo)	141 mil	132 mil	5,32 M	873 mil
Activos Totales	15,06 M	28,95 M	39,95 M	41,38 M
Pasivos
Parte corriente de la deuda a largo plazo - (Específico del modelo)	970	89,67 mil	1,14 M	1,34 M
Préstamos a corto plazo - (Específico del modelo)	-	696 mil	119 mil	1,49 M
Deuda a Largo Plazo - (Específico del Modelo)	2,42 M	3,46 M	7,85 M	6,51 M
Cuentas por Pagar, Total - (Específico del Modelo)	358 mil	1,03 M	661 mil	1,71 M
Gastos Acumulados, Total - (Específico del Modelo)	21,12 mil	48,17 mil	81,45 mil	504 mil
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	2,55 mil	3,08 mil	173 mil	264 mil
Otros Pasivos Corrientes - (Brok / FS / Ins. / Plantilla REIT)	1,21 M	3,18 M	563 mil	1 M
Ingresos no devengados no corrientes	199	203 mil	-	-
Otros Pasivos No Corrientes - (Específico del Modelo)	121 mil	512 mil	262 mil	463 mil
Pasivo Total - (Específico del Modelo)	4,13 M	9,22 M	10,85 M	13,27 M
Acciones ordinarias, Total	10,31 M	17,31 M	22,79 M	23,04 M
Capital Adicional Pagado	-	3,97 M	7,72 M	8,04 M
Ganancias Retenidas	-369 mil	-2,31 M	-2,22 M	-3,44 M
Acciones de tesorería	-	-236 mil	-182 mil	-660 mil
Ingresos Integrales y Otros - (Específico de la Plantilla)	992 mil	992 mil	992 mil	1,13 M
Capital Común Total	10,93 M	19,73 M	29,1 M	28,11 M
Capital Propio	10,93 M	19,73 M	29,1 M	28,11 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	15,06 M	28,95 M	39,95 M	41,38 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	-	-	-	22,78 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	-	-	-	22,78 M
Valor Contable / Acción	-	-	-	1,23
Valor Contable Neto	10,71 M	18,52 M	27,99 M	26,78 M
Valor Contable Tangible por Acción	-	-	-	1,18
Deuda Total	2,42 M	4,24 M	9,11 M	9,33 M
Deuda Neta	2,4 M	4,09 M	7,69 M	9,24 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	461 mil	1,28 M	1,36 M	2,7 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	124 mil	84,25 mil	80 mil	625
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	6	6	3
Inventarios - Materias Primas, Total	-	-	-	7,02 mil
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	677 mil	1,67 M	3,13 M	4,76 M
Inventarios - Otros	-	12,72 mil	158 mil	1,32 M
Terreno - (BG)	9,71 M	22,09 M	26,41 M	30,33 M
Maquinaria, Total	-	46,67 mil	93,96 mil	200 mil
Empleados a tiempo completo	1	14	8,12	-

Período fiscal: Diciembre	2022	2023	2024	2025
Resultado Neto - (CF)	-287 mil	-1,94 M	90,82 mil	-1,13 M
Depreciación, Agotamiento y Amortización - (Específico de la Plantilla)	141 mil	500 mil	422 mil	477 mil
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF)	21,31 mil	186 mil	380 mil	554 mil
Total de Depreciación, Agotamiento y Amortización - (Específico del Modelo)	163 mil	686 mil	802 mil	1,03 M
Depreciación total de los activos	-	637 mil	1,5 mil	-
Cambio en Cuentas por Cobrar - (Específico del Modelo)	41,49 mil	-194 mil	630 mil	-1,01 M
Cambio en Inventarios	-677 mil	-1 M	-1,59 M	-472 mil
Cambio en Cuentas por Pagar - (Específico del Modelo)	202 mil	672 mil	-369 mil	592 mil
Cambio en Otros Activos Operativos Netos (Recolectados)	879 mil	-1,02 M	2,44 M	33,49 mil
Otras Actividades Operativas - (Específico del Modelo)	25 mil	-52,16 mil	-109 mil	-191 mil
Flujo de efectivo de las operaciones	347 mil	-2,21 M	1,89 M	-1,15 M
Adquisición de Activos Inmobiliarios, Total	-	-	-1,74 M	-3,15 M
Venta Neta / Adquisición de Activos Inmobiliarios	-	-	-1,74 M	-3,15 M
Compra / Venta de Activos Intangibles - (Específico del Modelo)	-236 mil	-64,98 mil	-260 mil	-235 mil
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total - (Específico del Modelo)	-168 mil	582 mil	-5,36 M	1,56 M
Otras Actividades de Inversión, Total - (Específico del Modelo)	-	-1	1	-
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-404 mil	517 mil	-7,37 M	-1,82 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	369 mil	1,05 M	5,04 M	-
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	-	71,79 mil	-	1,37 M
Deuda Total Emitida - (Específico del Modelo)	369 mil	1,13 M	5,04 M	1,37 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-	-	-65 mil	-1,18 M
Total de la Deuda Reembolsada - (Específico del Modelo)	-	-	-65 mil	-1,18 M
Emisión de Acciones Ordinarias - (Específico del Modelo)	-	696 mil	1,77 M	89,44 mil
Otras Actividades de Financiamiento, Total - (Específico al Modelo)	-333 mil	-	-	1,31 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	35,99 mil	1,82 M	6,75 M	1,59 M
Ajustes Diversos de los Flujos de Efectivo	-	-	-	1
Cambio neto en efectivo	-21,07 mil	128 mil	1,27 M	-1,39 M
Elementos suplementarios
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	-34,08 mil	40,16 mil	149 mil	38,22 mil
Deuda Neta Emitida / Reembolsada - (Específico del Modelo)	369 mil	1,13 M	4,98 M	186 mil
Flujo de Caja Libre Apalancado	-	-577 mil	-5,04 M	-3,53 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-	-70,03 mil	-4,7 M	-3,16 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-	355 mil	3,39 M	384 mil

Período fiscal: Diciembre	2022	2023	2024	2025
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	-	-1,52	-0,32	-1,01
Rendimiento sobre el Capital Total	-	-1,8	-0,35	-1,1
Rendimiento del Capital Propio %	-	-12,66	0,37	-4,08
Rendimiento sobre el Capital Propio	-	-12,66	0,37	-3,96
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	42,71	30,49	44,45	40,06
Margen de Gastos Generales y Administrativos	31,13	10,89	10,92	13,64
Margen de EBITDA %	-1,95	7,04	19,31	5,28
Margen de EBITA	-24,82	-16,6	6,27	-1,64
Margen de EBIT %	-28,27	-25,41	-5,46	-9,68
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	-46,4	-91,86	2,81	-16,93
Margen Neto de Ingresos %	-46,4	-91,86	2,81	-16,45
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	-46,4	-91,86	2,81	-16,45
Margen de Beneficio Neto Normalizado	-32,44	-37,37	4,65	-10,34
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	-	-27,32	-155,85	-51,24
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	-	-3,31	-145,22	-45,79
Rotación de activos
Rotación de Activos	-	0,1	0,09	0,17
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	-	0,14	0,14	0,25
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	-	9,07	13,24	4,87
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	-	1,25	0,72	0,72
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	1,25	1,02	2,49	1,56
Ratio de Liquidez Inmediata	0,68	0,59	0,85	0,58
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,22	-0,44	0,69	-0,18
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	-	40,23	27,65	74,88
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	-	292,57	505,26	505,96
Promedio de Días de Pago Pendiente	-	102,51	90,83	108,09
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	-	230,28	442,08	472,74
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	22,14	21,5	31,3	33,19
Deuda Total / Capital Total	18,13	17,69	23,84	24,92
Deuda a largo plazo / Capital propio	22,14	17,52	26,99	23,15
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	18,12	14,42	20,56	17,38
Total de Pasivos / Total de Activos	27,42	31,85	27,16	32,07
EBIT / Gastos de Interés	-1,32	-0,66	-0,32	-1,11
EBITDA / Gastos de Intereses	-0,09	0,18	1,13	0,61
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	-0,09	0,18	-2,03	-4,64
Deuda Total / EBITDA	-200,53	28,5	14,57	25,65
Deuda Neta / EBITDA	-198,86	27,51	12,3	25,41
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	-200,53	28,5	-8,15	-3,35
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	-198,86	27,51	-6,87	-3,32
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	-	241,82	48,58	96,62
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	-	144,07	102,74	91,33
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	-	-1,33 mil	191,87	-20,2
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	-	128,64	-171,12	-435,25
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	-	207,18	-62,55	92,9
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	-	576,77	-104,68	1,98 mil
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	-	576,77	-104,68	5,99 mil
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	-	293,77	-119,06	-859,42
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material	-	125,1	16,16	9,93
Inventario, Crecimiento de 1 Año en %	-	148,06	95,81	13,36
Cuentas por cobrar, crecimiento de 1 año en %	-	531,09	-17,03	78,21
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año	-	92,24	37,99	1,18
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en %	-	80,5	47,49	-3,48
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año	-	72,95	51,13	-2,67
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en %	-	-736,78	-185,59	-161
Gastos de Capital, Crecimiento de 1 Año en %	-	-	-	80,74
Flujo de Caja Libre Apalancado, Crecimiento de 1 Año %	-	-	1,41 mil	-50,35
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Crecimiento de 1 Año %	-	-	-2,8 mil	-53,38
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de Dos Años
Ingresos Totales, CAGR % a 2 años	-	-	128,82	77,87
Beneficio Bruto, % de CAGR en 2 años	-	-	133,45	97,24
EBITDA, CAGR de 2 años %	-	-	619,63	30,32
EBITA, % de CAGR en 2 años.	-	-	15,03	-37,03
EBIT, CAGR % a 2 años.	-	-	0,51	18,95
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR % en 2 años	-	-	-43,73	-22,46
Resultado Neto, CAGR % a 2 años	-	-	-43,73	-23,58
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 2 años %	-	-	-13,36	-5,01
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 2 años %	-	-	61,7	15,47
Inventario, % CAGR en 2 años	-	-	120,39	90,43
Cuentas por cobrar, CAGR % a 2 años	-	-	128,83	155,95
Activos Totales, CAGR de 2 años %	-	-	62,87	19,55
Capital Común, CAGR de 2 años %	-	-	63,16	19,36
Valor Contable Tangible, CAGR de 2 años %	-	-	61,67	20,23
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 2 años	-	-	133,46	-27,74
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR % a 2 años	-	-	-	225,66
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 2 Años %	-	-	-	325,64
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta durante Tres Años
Ingresos Totales, CAGR % a 3 años	-	-	-	123,4
Beneficio Bruto, CAGR % a 3 años	-	-	-	118,68
EBITDA, CAGR de 3 años %	-	-	-	211,18
EBITA, CAGR % a 3 años.	-	-	-	-9,64
EBIT, CAGR de 3 años %	-	-	-	56,29
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 3 Años %	-	-	-	59,65
Beneficio Neto, CAGR % a 3 años	-	-	-	58,1
Ingreso Neto Normalizado, CAGR % a 3 años	-	-	-	52,59
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 3 Años %	-	-	-	44,24
Inventario, CAGR % a 3 años	-	-	-	107,97
Cuentas por cobrar, CAGR de 3 años %	-	-	-	245,78
Activos Totales, CAGR de 3 años %	-	-	-	40,06
Capital Común, CAGR de 3 años %	-	-	-	37
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años %	-	-	-	35,72
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 3 años	-	-	-	49,25