Flujo de caja Reckitt Benckiser Group plc

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GB00B24CGK77

Productos para el hogar

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4.626,00 ^GBX	-1,07 %		+1,51 %	-14,65 %

04/10	El FTSE 100 cierra con pocos cambios; la actividad del sector de la construcción alcanza máximos de 29 meses	MT
04/10	Jefferies recorta SSE, Barclays recorta Safestore	AN

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Datos Financieros Publicados: RECKITT BENCKISER GROUP PLC

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	12,85 mil M	13,99 mil M	13,23 mil M	14,45 mil M	14,61 mil M
Ingresos Totales	12,85 mil M	13,99 mil M	13,23 mil M	14,45 mil M	14,61 mil M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	5068 M	5558 M	5544 M	6092 M	5847 M
Beneficio Bruto	7778 M	8435 M	7690 M	8361 M	8760 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	4160 M	5004 M	4650 M	4684 M	5107 M
Gastos de I+D	257 M	288 M	313 M	325 M	337 M
Otros Gastos Operativos	-3 M	-2 M	-3 M	-9 M	-3 M
Otros Gastos Operativos, Total	4414 M	5290 M	4960 M	5000 M	5441 M
Ingresos Operativos	3364 M	3145 M	2730 M	3361 M	3319 M
Gastos de Intereses, Total	-331 M	-276 M	-244 M	-233 M	-295 M
Ingresos por intereses e inversiones	96 M	61 M	29 M	29 M	41 M
Gastos de Intereses Netos	-235 M	-215 M	-215 M	-204 M	-254 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	-	-1 M	-3 M	-2 M	-
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-	-	764 M	-37 M	15 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	85 M	-71 M	-4 M	-7 M	-35 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	3214 M	2858 M	3272 M	3111 M	3045 M
Costos de reestructuración	-11 M	-	-	-	-
Fusión y Cargos Asociados de Reestructuración	-113 M	-	-14 M	-	-
Deterioro del fondo de comercio	-5116 M	-985 M	-	-167 M	-810 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-	-	-	-19 M	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-	-	-3518 M	142 M	166 M
Depreciación de activos	-	-	-	-	-
Elementos Inusuales Otros	-81 M	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	-2107 M	1873 M	-260 M	3067 M	2401 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	665 M	720 M	-208 M	711 M	753 M
Beneficios de Operaciones Continuas	-2772 M	1153 M	-52 M	2356 M	1648 M
Ganancias de Operaciones Descontinuadas	-898 M	50 M	31 M	-7 M	9 M
Resultado Neto de la Empresa	-3670 M	1203 M	-21 M	2349 M	1657 M
Intereses Minoritarios	-13 M	-16 M	-11 M	-19 M	-14 M
Resultado Neto - (ER)	-3683 M	1187 M	-32 M	2330 M	1643 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	-3683 M	1187 M	-32 M	2330 M	1643 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	-2785 M	1137 M	-63 M	2337 M	1634 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	-5,2	1,67	-0,04	3,26	2,29
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	-3,93	1,6	-0,09	3,27	2,28
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	709 M	711 M	714 M	715 M	717 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	-5,2	1,66	-0,04	3,25	2,29
EPS diluido - Operaciones continuas	-3,93	1,59	-0,09	3,26	2,27
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	709 M	714 M	714 M	717 M	718 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	2,82	2,49	2,85	2,69	2,64
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	2,82	2,48	2,85	2,68	2,63
Dividendo Por Acción	1,75	1,75	1,75	1,83	1,92
Ratio de Pago	-33,32	104,55	-3,89 mil	53,61	81,5
Ratio ADR	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	3765 M	3480 M	3022 M	3647 M	3614 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	3528 M	3233 M	2796 M	3401 M	3347 M
EBIT	3364 M	3145 M	2730 M	3361 M	3319 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	-31,56	38,44	80	23,18	31,36
Impuestos corrientes totales	676 M	695 M	764 M	743 M	805 M
Impuestos diferidos totales	-11 M	25 M	-972 M	-32 M	-52 M
Ingreso Neto Normalizado	1995,75 M	1770,25 M	2034 M	1925,38 M	1889,12 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	-	13 M	13 M	16 M	14 M
Gasto de pensión no monetario	-2 M	-5 M	3 M	-6 M	-6 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Venta y Marketing	3417 M	3611 M	3460 M	3438 M	3703 M
Gastos Generales y Administrativos	740 M	1393 M	1190 M	1251 M	1412 M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	257 M	288 M	313 M	325 M	337 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	-	-	-	-	-
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	-	-	-	-	-
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	-	-	-	-	-
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	18 M	15 M	30 M	78 M	102 M
Compensación Total Basada en Acciones	18 M	15 M	30 M	78 M	102 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	1549 M	1646 M	1261 M	1157 M	1387 M
Inversiones a corto plazo	-	-	-	-	-
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	1549 M	1646 M	1261 M	1157 M	1387 M
Cuentas por Cobrar, Total	1716 M	1557 M	1551 M	1724 M	1705 M
Otras Cuentas por Cobrar	344 M	415 M	446 M	419 M	346 M
Cuentas por Cobrar Totales	2060 M	1972 M	1997 M	2143 M	2051 M
Inventario	1314 M	1592 M	1459 M	1825 M	1637 M
Gastos pagados por adelantado	80 M	74 M	84 M	94 M	91 M
Otros Activos Corrientes, Total	30 M	30 M	204 M	66 M	136 M
Activos Corrientes Totales	5033 M	5314 M	5005 M	5285 M	5302 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	3766 M	4087 M	4157 M	4746 M	4884 M
Amortización acumulada	-1626 M	-1854 M	-1979 M	-2273 M	-2485 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	2140 M	2233 M	2178 M	2473 M	2399 M
Inversiones a largo plazo	58 M	155 M	194 M	128 M	118 M
Fondo de comercio	6462 M	5369 M	5328 M	5609 M	4578 M
Otros Intangibles, Total	17,8 mil M	17,61 mil M	13,54 mil M	14,59 mil M	14,01 mil M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	224 M	258 M	197 M	244 M	287 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	423 M	353 M	504 M	409 M	442 M
Activos Totales	32,14 mil M	31,29 mil M	26,95 mil M	28,74 mil M	27,14 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	1796 M	2159 M	2064 M	2366 M	2194 M
Gastos Acumulados, Total	2909 M	3491 M	3103 M	2953 M	2866 M
Préstamos a corto plazo	3009 M	691 M	22 M	1230 M	30 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	570 M	-	2401 M	413 M	1571 M
Parte corriente de los arrendamientos	72 M	72 M	62 M	78 M	78 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	145 M	72 M	93 M	791 M	620 M
Otros Pasivos Corrientes	430 M	453 M	343 M	510 M	979 M
Total de Pasivos Corrientes	8931 M	6938 M	8088 M	8341 M	8338 M
Deuda a largo plazo	8292 M	9553 M	6883 M	7100 M	6796 M
Arrendamientos a largo plazo	253 M	241 M	266 M	311 M	249 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	351 M	372 M	318 M	240 M	233 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	3513 M	3562 M	2806 M	3037 M	2899 M
Otros Pasivos No Corrientes	1392 M	1467 M	1132 M	230 M	152 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	22,73 mil M	22,13 mil M	19,49 mil M	19,26 mil M	18,67 mil M
Acciones ordinarias, Total	74 M	74 M	74 M	74 M	74 M
Capital Adicional Pagado	245 M	252 M	253 M	254 M	254 M
Ganancias Retenidas	23,35 mil M	23,4 mil M	22,49 mil M	23,64 mil M	23,41 mil M
Ingreso Integral y Otros	-14,31 mil M	-14,61 mil M	-15,42 mil M	-14,52 mil M	-15,29 mil M
Capital Común Total	9363 M	9115 M	7399 M	9443 M	8448 M
Intereses minoritarios	44 M	44 M	54 M	40 M	21 M
Capital Propio	9407 M	9159 M	7453 M	9483 M	8469 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	32,14 mil M	31,29 mil M	26,95 mil M	28,74 mil M	27,14 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	710 M	713 M	714 M	715 M	714 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	710 M	713 M	714 M	715 M	714 M
Valor Contable / Acción	13,19	12,79	10,36	13,2	11,83
Valor Contable Neto	-14,9 mil M	-13,86 mil M	-11,47 mil M	-10,76 mil M	-10,14 mil M
Valor Contable Tangible por Acción	-20,99	-19,45	-16,05	-15,04	-14,2
Deuda Total	12,2 mil M	10,56 mil M	9634 M	9132 M	8724 M
Deuda Neta	10,65 mil M	8911 M	8373 M	7975 M	7337 M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	-65 M	2 M	-148 M	-139 M	-113 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	-	-	-	-	-
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	44 M	44 M	54 M	40 M	21 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	-	22 M	23 M	4 M	4 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	5	5	5	-	5
Inventarios - Materias Primas, Total	334 M	352 M	383 M	471 M	401 M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	62 M	87 M	70 M	88 M	82 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	918 M	1153 M	1006 M	1266 M	1154 M
Terreno - (BG)	1152 M	1245 M	1220 M	1409 M	1463 M
Maquinaria, Total	1937 M	2101 M	2073 M	2368 M	2530 M
Empleados a tiempo completo	37,76 mil	43,5 mil	40 mil	-	40 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	62 M	27 M	36 M	42 M	36 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	-3683 M	1187 M	-32 M	2330 M	1643 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	303 M	327 M	297 M	329 M	363 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	164 M	88 M	66 M	40 M	28 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	467 M	415 M	363 M	369 M	391 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	48 M	55 M	66 M	68 M	79 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-4 M	3 M	3442 M	-82 M	-34 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-	-	-	19 M	-
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	5039 M	987 M	52 M	170 M	820 M
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	-	-	-	2 M	-
Remuneración basada en acciones (CF)	18 M	15 M	30 M	78 M	102 M
Flujo Neto de Efectivo de Operaciones Descontinuadas	-1140 M	-10 M	-2 M	7 M	-8 M
Otras Actividades Operativas, Total	872 M	-56 M	-1909 M	-142 M	-297 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-150 M	94 M	-130 M	-23 M	-87 M
Cambio en Inventarios	-87 M	-317 M	-57 M	-254 M	118 M
Cambio en Cuentas por Pagar	31 M	1145 M	-126 M	-145 M	-91 M
Flujo de efectivo de las operaciones	1411 M	3518 M	1697 M	2397 M	2636 M
Gasto de Capital	-306 M	-394 M	-373 M	-362 M	-348 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	37 M	10 M	9 M	84 M	63 M
Adquisiciones en Efectivo	-18 M	-	-915 M	-12 M	-81 M
Desinversiones	-	-	-	-	-
Venta (Compra) de activos intangibles	-137 M	-92 M	1545 M	166 M	-100 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-18 M	-36 M	-27 M	-	-
Otras Actividades de Inversión, Total	-	-	-	-15 M	-
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-442 M	-512 M	239 M	-139 M	-466 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	1548 M	2903 M	38 M	2274 M	1638 M
Deuda Total Emitida	1548 M	2903 M	38 M	2274 M	1638 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-1122 M	-4583 M	-1044 M	-3807 M	-1855 M
Total de la Deuda Reembolsada	-1122 M	-4583 M	-1044 M	-3807 M	-1855 M
Emisión de Acciones Ordinarias	61 M	131 M	80 M	54 M	48 M
Recompra de Acciones Comunes	-	-4 M	-5 M	-	-209 M
Dividendos Ordinarios Pagados	-1227 M	-1241 M	-1246 M	-1249 M	-1339 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-1227 M	-1241 M	-1246 M	-1249 M	-1339 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-90 M	-63 M	-109 M	348 M	-92 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-830 M	-2857 M	-2286 M	-2380 M	-1809 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-69 M	-52 M	-35 M	19 M	-137 M
Cambio neto en efectivo	70 M	97 M	-385 M	-103 M	224 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	371 M	323 M	251 M	243 M	293 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	647 M	762 M	915 M	831 M	922 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	1866,62 M	2503,12 M	2536,75 M	2907 M	2266 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	2073,5 M	2675,62 M	2689,25 M	3052,62 M	2450,38 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	119 M	-711 M	648 M	-633 M	-252 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	426 M	-1680 M	-1006 M	-1533 M	-217 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	6	6,2	5,86	7,54	7,42
Rendimiento sobre el Capital Total	8,65	9,51	9,27	11,77	11,59
Rendimiento del Capital Propio %	-22,93	12,42	-0,63	27,82	18,36
Rendimiento sobre el Capital Propio	-23,12	12,31	-0,76	27,75	18,27
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	60,55	60,28	58,11	57,85	59,97
Margen de Gastos Generales y Administrativos	32,38	35,76	35,14	32,41	34,96
Margen de EBITDA %	29,31	24,87	22,84	25,23	24,74
Margen de EBITA	27,46	23,1	21,13	23,53	22,91
Margen de EBIT %	26,19	22,48	20,63	23,25	22,72
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	-21,58	8,24	-0,39	16,3	11,28
Margen Neto de Ingresos %	-28,67	8,48	-0,24	16,12	11,25
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	-21,68	8,13	-0,48	16,17	11,19
Margen de Beneficio Neto Normalizado	15,54	12,65	15,37	13,32	12,93
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	14,53	17,89	19,17	20,11	15,51
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	16,14	19,12	20,32	21,12	16,78
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,37	0,44	0,45	0,52	0,52
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	5,97	6,4	6	6,22	6
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	7,24	8,55	8,52	8,83	8,52
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	3,91	3,83	3,63	3,71	3,38
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	0,56	0,77	0,62	0,63	0,64
Ratio de Liquidez Inmediata	0,4	0,52	0,4	0,4	0,41
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,16	0,51	0,21	0,29	0,32
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	50,45	42,8	42,86	41,35	42,84
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	93,27	95,68	100,43	98,38	108,06
Promedio de Días de Pago Pendiente	128,46	124,02	142,43	125,19	147,06
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	15,26	14,47	0,86	14,54	3,84
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	129,65	115,26	129,26	96,3	103,01
Deuda Total / Capital Total	56,46	53,55	56,38	49,06	50,74
Deuda a largo plazo / Capital propio