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14/02 | Bolsas mixtas; Interpump a la baja tras las cuentas | AN |
14/02 | El Mib en un tímido verde; Leonardo se coloca en cabeza | AN |
Período fiscal: Diciembre | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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Resultado Neto - (CF) | 369 M | 355 M | 386 M | 312 M | 389 M | |||||
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo | 25,17 M | 25,36 M | 25,29 M | 27,29 M | 28,88 M | |||||
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo) | 53,08 M | 68,32 M | 72,29 M | 98,47 M | 114 M | |||||
Depreciación y Amortización, Total - CF | 78,25 M | 93,67 M | 97,58 M | 126 M | 143 M | |||||
Depreciación de activos & Costos de reestructuración | 453 mil | - | 52 mil | 10,93 M | 368 mil | |||||
Remuneración basada en acciones (CF) | 7,05 M | 4,88 M | 5,08 M | 8,25 M | 10,87 M | |||||
Otras Actividades Operativas, Total | 41 mil | 25,55 M | -17,09 M | 65,8 M | 52,83 M | |||||
Cambio en Cuentas por Cobrar | -51,22 M | 6,03 M | -43,79 M | -21,18 M | -101 M | |||||
Cambio en Inventarios | -20,8 M | -42,92 M | 17,51 M | -65,8 M | -50,34 M | |||||
Cambio en Cuentas por Pagar | 10,46 M | -38,61 M | 46,34 M | 25,59 M | 40,27 M | |||||
Cambio en los Impuestos sobre la Renta | -21,06 M | - | - | - | - | |||||
Cambio en Impuestos Diferidos | 10,05 M | - | - | - | - | |||||
Cambio en Otros Activos Netos Operativos | -48,02 M | - | - | - | - | |||||
Flujo de efectivo de las operaciones | 334 M | 404 M | 492 M | 462 M | 485 M | |||||
Gasto de Capital | -31,27 M | -21,26 M | -21,85 M | -23,89 M | -29,69 M | |||||
Venta de Propiedad, Planta y Equipo | - | - | 161 mil | 1,16 M | 329 mil | |||||
Adquisiciones en Efectivo | - | - | -304 mil | -673 M | - | |||||
Venta (Compra) de activos intangibles | -427 M | -110 M | -65,5 M | -71,13 M | -353 M | |||||
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total | - | 66 mil | - | - | - | |||||
Otras Actividades de Inversión, Total | -10,57 M | - | - | - | 3 M | |||||
Flujo de efectivo de las actividades de inversión | -469 M | -132 M | -87,5 M | -767 M | -380 M | |||||
Deuda a corto plazo emitida, Total | - | 1,74 M | - | 67,3 M | 12,45 M | |||||
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total | 430 M | 110 M | 219 M | 1356,97 M | 348 M | |||||
Deuda Total Emitida | 430 M | 112 M | 219 M | 1424,27 M | 360 M | |||||
Reembolso de la deuda a corto plazo, total | - | - | -1,26 M | - | - | |||||
Reembolso de la deuda a largo plazo, total | -140 M | -151 M | -298 M | -814 M | -290 M | |||||
Total de la Deuda Reembolsada | -140 M | -151 M | -299 M | -814 M | -290 M | |||||
Emisión de Acciones Ordinarias | 26,19 M | 35,7 M | 42,51 M | 13,65 M | 30,1 M | |||||
Recompra de Acciones Comunes | - | -47,87 M | -102 M | -52,27 M | -22,71 M | |||||
Dividendos Ordinarios Pagados | -191 M | -213 M | -217 M | -231 M | -246 M | |||||
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes | -191 M | -213 M | -217 M | -231 M | -246 M | |||||
Otras Actividades de Financiación, Total | 194 mil | - | - | - | - | |||||
Flujo de efectivo procedente de la financiación | 125 M | -264 M | -356 M | 341 M | -169 M | |||||
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera | 3,36 M | -7,42 M | 7,66 M | 4,31 M | 291 mil | |||||
Ajustes Diversos de los Flujos de Efectivo | - | - | 479 mil | - | - | |||||
Cambio neto en efectivo | -6,6 M | 307 mil | 56,35 M | 40,16 M | -62,92 M | |||||
Elementos suplementarios | ||||||||||
Intereses Pagados en Efectivo | - | 18,7 M | 18,28 M | 20,09 M | 70,34 M | |||||
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso) | - | 65,27 M | 91,65 M | 89,76 M | 105 M | |||||
Flujo de Caja Libre Apalancado | -132 M | 163 M | 391 M | 213 M | 32,58 M | |||||
Flujo de Caja Libre No Endeudado | -119 M | 174 M | 405 M | 234 M | 79,11 M | |||||
Cambio en el Capital de Trabajo Neto | 40,28 M | 90,18 M | -73,87 M | 145 M | 83,08 M | |||||
Deuda Neta Emitida / Reembolsada | 290 M | -39,4 M | -79,89 M | 610 M | 69,66 M |