Ratios financieros Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

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US75886F1075

Biotecnología e investigación médica

Mercado cerrado - Nasdaq Otros sitios de cotización 22:00:00 23/01/2025			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
694,64 ^USD	+2,15 %		+0,20 %	-2,48 %

22/01	REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. : Obtiene una recomendación de compra de RBC Capital Markets	ZM
16/01	REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. : UBS da una recomendación neutral	ZM

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Datos Financieros Publicados: REGENERON PHARMACEUTICALS, INC.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	7450 M	7940,1 M	15,79 mil M	11,81 mil M	12,58 mil M
Otros Ingresos, Total	413 M	370 M	281 M	365 M	536 M
Ingresos Totales	7863,4 M	8310,4 M	16,07 mil M	12,17 mil M	13,12 mil M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	3818,8 M	3854,9 M	5345,6 M	5152,9 M	6254,8 M
Beneficio Bruto	4044,6 M	4455,5 M	10,73 mil M	7020 M	6862,4 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	1799,6 M	1441 M	1824,9 M	2115,9 M	2631,3 M
Otros Gastos Operativos	-	-280 M	-45,6 M	-89,9 M	-2,1 M
Otros Gastos Operativos, Total	1799,6 M	1160,6 M	1779,3 M	2026 M	2629,2 M
Ingresos Operativos	2245 M	3294,9 M	8946,8 M	4994 M	4233,2 M
Gastos de Intereses, Total	-30,2 M	-56,9 M	-57,3 M	-59,4 M	-73 M
Ingresos por intereses e inversiones	-	-	-	160 M	496 M
Gastos de Intereses Netos	-30,2 M	-56,9 M	-57,3 M	101 M	423 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-	-	-	-	-12,9 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	131 M	65,7 M	50,2 M	59 M	-20 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	2346 M	3303,7 M	8939,7 M	5153,7 M	4623,2 M
Costos de reestructuración	-35,2 M	-	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	118 M	225 M	386 M	-39,8 M	-238 M
Gastos de I+D en proceso	-	-	-	-255 M	-186 M
Acuerdos Legales	-	95 M	-	-	-
Elementos Inusuales Otros	-	187 M	-	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	2429,1 M	3810,4 M	9325,8 M	4858,8 M	4199,3 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	313 M	297 M	1250,5 M	520 M	246 M
Beneficios de Operaciones Continuas	2115,8 M	3513,2 M	8075,3 M	4338,4 M	3953,6 M
Resultado Neto de la Empresa	2115,8 M	3513,2 M	8075,3 M	4338,4 M	3953,6 M
Resultado Neto - (ER)	2115,8 M	3513,2 M	8075,3 M	4338,4 M	3953,6 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	2115,8 M	3513,2 M	8075,3 M	4338,4 M	3953,6 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	2115,8 M	3513,2 M	8075,3 M	4338,4 M	3953,6 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	19,38	32,65	76,4	40,51	37,05
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	19,38	32,65	76,4	40,51	37,05
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	109 M	108 M	106 M	107 M	107 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	18,46	30,52	71,97	38,22	34,77
EPS diluido - Operaciones continuas	18,46	30,52	71,97	38,22	34,77
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	115 M	115 M	112 M	114 M	114 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	13,43	19,19	52,86	30,08	27,08
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	12,79	17,94	49,8	28,38	25,41
Ratio ADR	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	2455,3 M	3530,8 M	9233 M	5335,4 M	4654,2 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	2245 M	3294,9 M	8946,8 M	5031,6 M	4325,4 M
EBIT	2245 M	3294,9 M	8946,8 M	4994 M	4233,2 M
EBITDAR	-	-	-	-	4673,4 M
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	7863,4 M	8497,1 M	16,07 mil M	12,17 mil M	13,12 mil M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	12,9	7,8	13,41	10,71	5,85
Impuestos Domésticos Actuales	446 M	200 M	1436 M	976 M	676 M
Impuestos Extranjeros Actuales	-2,6 M	21,4 M	-38,4 M	291 M	408 M
Impuestos corrientes totales	444 M	222 M	1397,6 M	1266,8 M	1083,5 M
Impuestos Diferidos Nacionales	-134 M	107 M	-424 M	-800 M	-841 M
Impuestos Extranjeros Diferidos	3,1 M	-31,4 M	277 M	54 M	3,2 M
Impuestos diferidos totales	-131 M	75,6 M	-147 M	-746 M	-838 M
Ingreso Neto Normalizado	1466,25 M	2064,81 M	5587,31 M	3221,06 M	2889,5 M
Intereses Capitalizados	-	-	-	-	-
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	27,6 M	33,3 M	56,3 M	65,9 M	89,4 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	3036,6 M	3371,9 M	3404,2 M	4121,3 M	4801,4 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	-	-	-	-	19,2 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	-	-	-	-	4,03 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	-	-	-	-	15,17 M
Compensación basada en acciones, Costo de los bienes vendidos (Total)	250 M	239 M	317 M	407 M	489 M
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	168 M	153 M	213 M	256 M	307 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	46,2 M	40,4 M	71,8 M	61,8 M	89,2 M
Compensación Total Basada en Acciones	464 M	432 M	602 M	725 M	885 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	1617,8 M	2193,7 M	2885,6 M	3105,9 M	2730 M
Inversiones a corto plazo	1596,5 M	1393,3 M	2809,1 M	4636,4 M	8114,8 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	3214,3 M	3587 M	5694,7 M	7742,3 M	10,84 mil M
Cuentas por Cobrar, Total	2693,4 M	3880,1 M	5059 M	3586 M	5317,3 M
Otras Cuentas por Cobrar	-	235 M	978 M	1742,7 M	350 M
Cuentas por Cobrar Totales	2693,4 M	4114,7 M	6036,5 M	5328,7 M	5667,3 M
Inventario	1415,5 M	1916,6 M	1951,3 M	2401,9 M	2580,5 M
Gastos pagados por adelantado	366 M	161 M	332 M	411 M	387 M
Activos por Impuestos Diferidos Corrientes	-	-	-	-	-
Activos Corrientes Totales	7689,1 M	9779,1 M	14,01 mil M	15,88 mil M	19,48 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	3812,8 M	4352,7 M	4880,3 M	5432,2 M	6247,8 M
Amortización acumulada	-922 M	-1131,1 M	-1398,1 M	-1669,2 M	-2023,4 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	2890,4 M	3221,6 M	3482,2 M	3763 M	4224,4 M
Inversiones a largo plazo	3312,4 M	3194,8 M	6878 M	6640,1 M	5470,8 M
Otros Intangibles, Total	-	-	-	916 M	1038,6 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	824 M	859 M	877 M	1723,7 M	2575,4 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	89,1 M	109 M	183 M	288 M	292 M
Activos Totales	14,81 mil M	17,16 mil M	25,43 mil M	29,21 mil M	33,08 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	418 M	476 M	564 M	589 M	607 M
Gastos Acumulados, Total	1029,8 M	1490,2 M	1593,1 M	2063,4 M	2316,3 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Parte corriente de los arrendamientos	7,6 M	12,1 M	720 M	-	19 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	49,4 M	19,5 M	326 M	300 mil	-
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	592 M	578 M	442 M	478 M	482 M
Otros Pasivos Corrientes	-	122 M	287 M	10,5 M	-
Total de Pasivos Corrientes	2096,6 M	2697,4 M	3932,5 M	3141,3 M	3423,4 M
Deuda a largo plazo	-	1978,5 M	1980 M	1981,4 M	1982,9 M
Arrendamientos a largo plazo	730 M	717 M	-	720 M	789 M
Ingresos no devengados no corrientes	619 M	57,8 M	73,3 M	69,8 M	127 M
Otros Pasivos No Corrientes	270 M	687 M	680 M	638 M	785 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	3715,5 M	6138 M	6666 M	6550,5 M	7107,1 M
Acciones ordinarias, Total	100 mil	100 mil	100 mil	100 mil	100 mil
Capital Adicional Pagado	4428,6 M	6716,2 M	8087,5 M	9949,3 M	11,35 mil M
Ganancias Retenidas	7379,8 M	10,89 mil M	18,97 mil M	23,31 mil M	27,26 mil M
Acciones de tesorería	-740 M	-6613,3 M	-8260,9 M	-10,35 mil M	-12,56 mil M
Ingreso Integral y Otros	21,1 M	29,3 M	-26,2 M	-239 M	-80,9 M
Capital Común Total	11,09 mil M	11,03 mil M	18,77 mil M	22,66 mil M	25,97 mil M
Capital Propio	11,09 mil M	11,03 mil M	18,77 mil M	22,66 mil M	25,97 mil M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	14,81 mil M	17,16 mil M	25,43 mil M	29,21 mil M	33,08 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	109 M	104 M	106 M	107 M	107 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	109 M	104 M	107 M	107 M	107 M
Valor Contable / Acción	101,63	106,05	176,11	211,81	242,47
Valor Contable Neto	11,09 mil M	11,03 mil M	18,77 mil M	21,75 mil M	24,93 mil M
Valor Contable Tangible por Acción	101,63	106,05	176,11	203,26	232,78
Deuda Total	738 M	2707,8 M	2699,7 M	2701,4 M	2790,6 M
Deuda Neta	-5733,6 M	-4014,8 M	-9833 M	-11,63 mil M	-13,45 mil M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	-	-	-	-	154 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	5	5	5	5	5
Inventarios - Materias Primas, Total	216 M	459 M	722 M	818 M	789 M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	728 M	905 M	707 M	963 M	1121,8 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	70,6 M	122 M	73,7 M	98,6 M	147 M
Inventarios - Otros	401 M	431 M	448 M	522 M	522 M
Terreno - (BG)	231 M	241 M	248 M	264 M	283 M
Edificios, Total	1683,4 M	1891,1 M	2088,5 M	2270 M	2423,1 M
Maquinaria, Total	1156,2 M	1395,4 M	1662,2 M	1802,9 M	1940,1 M
Empleados a tiempo completo	8,1 mil	9,12 mil	10,37 mil	11,85 mil	13,45 mil

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	2115,8 M	3513,2 M	8075,3 M	4338,4 M	3953,6 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	210 M	236 M	286 M	304 M	329 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	-	-	-	37,6 M	92,2 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	210 M	236 M	286 M	341 M	421 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-	-	-387 M	36,8 M	266 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	-	-	-	195 M	-
Remuneración basada en acciones (CF)	464 M	432 M	602 M	725 M	885 M
Otras Actividades Operativas, Total	-160 M	-59,4 M	422 M	-378 M	-838 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-473 M	-1356,1 M	-1927,4 M	708 M	-339 M
Cambio en Inventarios	-336 M	-529 M	-494 M	-696 M	-272 M
Cambio en Cuentas por Pagar	444 M	119 M	866 M	-138 M	599 M
Cambio en Ingresos no Devengados	294 M	148 M	-120 M	32,4 M	37,9 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-130 M	115 M	-241 M	-149 M	-120 M
Flujo de efectivo de las operaciones	2430 M	2618,1 M	7081,3 M	5014,9 M	4594 M
Gasto de Capital	-430 M	-615 M	-552 M	-590 M	-719 M
Adquisiciones en Efectivo	-	-	-	-230 M	-54,9 M
Venta (Compra) de activos intangibles	-	-	-	-1026,8 M	-208 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-1598,2 M	544 M	-4832,8 M	-1937,4 M	-2203,8 M
Otras Actividades de Inversión, Total	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-2027,8 M	-70,6 M	-5384,7 M	-3784,6 M	-3185,1 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	-	1500 M	-	-	-
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	-	1981,9 M	-	-	-
Deuda Total Emitida	-	3481,9 M	-	-	-
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-	-1500 M	-	-	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-	-	-	-	-
Total de la Deuda Reembolsada	-	-1500 M	-	-	-
Emisión de Acciones Ordinarias	212 M	2575,2 M	1672,3 M	1519,5 M	1145,5 M
Recompra de Acciones Comunes	-464 M	-6527,6 M	-2678,1 M	-2528,5 M	-2935,6 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-252 M	-1970,5 M	-1005,8 M	-1009 M	-1790,1 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-	-	-	-	-400 mil
Cambio neto en efectivo	150 M	577 M	691 M	221 M	-382 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	25 M	23,2 M	55,8 M	53,7 M	73,1 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	342 M	188 M	1218,4 M	1502,4 M	870 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	1438,35 M	948 M	4279,24 M	2640,52 M	2762,62 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	1457,22 M	984 M	4315,05 M	2677,65 M	2808,25 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	191 M	1128,6 M	1612,7 M	-107 M	217 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-	1981,9 M	-	-	-

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	10,57	12,88	26,25	11,42	8,49
Rendimiento sobre el Capital Total	13,18	16,13	31,78	13,33	9,76
Rendimiento del Capital Propio %	21,32	31,77	54,21	20,94	16,26
Rendimiento sobre el Capital Propio	21,32	31,77	54,21	20,94	16,26
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	51,44	53,61	66,74	57,67	52,32
Margen de Gastos Generales y Administrativos	22,89	17,34	11,35	17,38	20,06
Margen de EBITDA %	31,22	42,49	57,45	43,83	35,48
Margen de EBITA	28,55	39,65	55,67	41,33	32,98
Margen de EBIT %	28,55	39,65	55,67	41,03	32,27
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	26,91	42,27	50,25	35,64	30,14
Margen Neto de Ingresos %	26,91	42,27	50,25	35,64	30,14
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	26,91	42,27	50,25	35,64	30,14
Margen de Beneficio Neto Normalizado	18,65	24,85	34,76	26,46	22,03
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	18,29	11,41	26,63	21,69	21,06
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	18,53	11,84	26,85	22	21,41
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,59	0,52	0,75	0,45	0,42
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	2,88	2,72	4,79	3,36	3,26
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	3	2,42	3,87	2,73	2,43
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	2,98	2,31	2,76	2,37	2,51
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	3,67	3,63	3,56	5,06	5,69
Ratio de Liquidez Inmediata	2,82	2,86	2,98	4,16	4,82
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	1,16	0,97	1,8	1,6	1,34
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	121,64	151,5	94,44	133,62	150
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	122,66	158,18	132,05	154,18	145,37
Promedio de Días de Pago Pendiente	28,44	37,54	35,26	37,56	33,92
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	215,86	272,14	191,23	250,23	261,45
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	6,65	24,56	14,38	11,92	10,74
Deuda Total / Capital Total	6,24	19,72	12,58	10,65	9,7
Deuda a largo plazo / Capital propio	6,58	24,45	10,55	11,92	10,67
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	6,17	19,63	9,22	10,65	9,64
Total de Pasivos / Total de Activos	25,1	35,76	26,21	22,42	21,48
EBIT / Gastos de Interés	74,34	57,91	156,14	84,07	57,99
EBITDA / Gastos de Intereses	81,46	62,05	161,13	89,82	64,02
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	67,24	51,25	151,5	79,89	54,18
Deuda Total / EBITDA	0,3	0,77	0,29	0,51	0,6
Deuda Neta / EBITDA	-2,33	-1,14	-1,06	-2,18	-2,88
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	0,36	0,93	0,31	0,57	0,71
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	-2,82	-1,38	-1,13	-2,45	-3,4
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año