Ratios financieros Relo Group, Inc.

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1.830,50 ^JPY	-0,79 %		-3,99 %	-5,08 %

21/08	Relo Group cede las acciones preferentes y la deuda de SIRVA y espera una ganancia de 3.000 millones de yenes	MT
12/08	Relo Group recompra acciones por valor de 1.600 millones de yenes	MT

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Datos Financieros Publicados: RELO GROUP, INC.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Ingresos	313 mil M	334 mil M	157 mil M	124 mil M	133 mil M
Ingresos Totales	313 mil M	334 mil M	157 mil M	124 mil M	133 mil M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	251 mil M	271 mil M	90,3 mil M	68,35 mil M	72,04 mil M
Beneficio Bruto	62,11 mil M	62,16 mil M	66,27 mil M	55,35 mil M	60,54 mil M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	42,14 mil M	46,72 mil M	46,32 mil M	31,88 mil M	32,36 mil M
Provisión para cuentas incobrables	59 M	135 M	-	-	-
Depreciación y Amortización - (PyG)	2032 M	2803 M	5314 M	3374 M	3632 M
Otros Gastos Operativos	-	-	-2183 M	-569 M	-379 M
Otros Gastos Operativos, Total	44,23 mil M	49,66 mil M	49,45 mil M	34,68 mil M	35,62 mil M
Ingresos Operativos	17,88 mil M	12,5 mil M	16,82 mil M	20,66 mil M	24,92 mil M
Gastos de Intereses, Total	-531 M	-491 M	-552 M	-746 M	-895 M
Ingresos por intereses e inversiones	675 M	726 M	24 M	419 M	1087 M
Gastos de Intereses Netos	144 M	235 M	-528 M	-327 M	192 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	1744 M	2512 M	2424 M	1739 M	582 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	59 M	-258 M	-180 M	-72 M	-295 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	326 M	1143 M	407 M	1852 M	104 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	20,15 mil M	16,13 mil M	18,94 mil M	23,86 mil M	25,5 mil M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	350 M	78 M	-	-	-47,6 mil M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	171 M	50 M	1500 M	2546 M	2713 M
Depreciación de activos	-9504 M	-583 M	-249 M	-535 M	-24 M
Elementos Inusuales Otros	69 M	56 M	-	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	11,23 mil M	15,73 mil M	20,2 mil M	25,87 mil M	-19,4 mil M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	6919 M	6100 M	4090 M	9224 M	7841 M
Beneficios de Operaciones Continuas	4315 M	9630 M	16,11 mil M	16,64 mil M	-27,25 mil M
Ganancias de Operaciones Descontinuadas	-	-	-	4845 M	-
Resultado Neto de la Empresa	4315 M	9630 M	16,11 mil M	21,49 mil M	-27,25 mil M
Intereses Minoritarios	-497 M	-276 M	-462 M	-601 M	-561 M
Resultado Neto - (ER)	3818 M	9354 M	15,64 mil M	20,89 mil M	-27,81 mil M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	3818 M	9354 M	15,64 mil M	20,89 mil M	-27,81 mil M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	3818 M	9354 M	15,64 mil M	16,04 mil M	-27,81 mil M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	25,35	61,88	102,79	136,61	-181,92
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	25,35	61,88	102,79	104,92	-181,92
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	151 M	151 M	152 M	153 M	153 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	21,25	55,37	98,42	130,96	-181,93
EPS diluido - Operaciones continuas	21,25	55,37	98,42	100,62	-181,93
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	159 M	161 M	159 M	160 M	153 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	80,31	64,86	74,76	93,59	100,62
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	75,95	61,02	71,59	89,62	100,62
Dividendo Por Acción	29	19	29	33	37
Ratio de Pago	101,68	46,95	18,42	21,24	-18,14
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	22,38 mil M	17,49 mil M	23,6 mil M	26,29 mil M	41,56 mil M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	19,39 mil M	13,82 mil M	16,82 mil M	20,66 mil M	24,92 mil M
EBIT	17,88 mil M	12,5 mil M	16,82 mil M	20,66 mil M	24,92 mil M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	61,59	38,78	20,25	35,66	-40,41
Ingreso Neto Normalizado	12,1 mil M	9804,62 M	11,38 mil M	14,31 mil M	15,38 mil M
Gasto de pensión no monetario	78 M	83 M	86 M	104 M	111 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de publicidad	2222 M	2460 M	2325 M	2430 M	2438 M
Gastos de Venta y Marketing	2222 M	2460 M	2325 M	2430 M	2438 M

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Activos
Efectivo y Equivalentes	34,05 mil M	50,2 mil M	44,44 mil M	43,7 mil M	49,48 mil M
Inversiones a corto plazo	-	-	-	-	-
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	34,05 mil M	50,2 mil M	44,44 mil M	43,7 mil M	49,48 mil M
Cuentas por Cobrar, Total	50,11 mil M	42,93 mil M	98,15 mil M	85,2 mil M	82,23 mil M
Cuentas por Cobrar Totales	50,11 mil M	42,93 mil M	98,15 mil M	85,2 mil M	82,23 mil M
Inventario	23,31 mil M	20,99 mil M	5613 M	6410 M	6980 M
Activos por Impuestos Diferidos Corrientes	-	-	-	-	-
Otros Activos Corrientes, Total	30,86 mil M	31,62 mil M	13,23 mil M	12 mil M	9008 M
Activos Corrientes Totales	138 mil M	146 mil M	161 mil M	147 mil M	148 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	22,57 mil M	22,46 mil M	32,96 mil M	43,87 mil M	46,28 mil M
Inversiones a largo plazo	31,29 mil M	32,34 mil M	53,71 mil M	95,58 mil M	59,97 mil M
Fondo de comercio	15,76 mil M	14,22 mil M	17,47 mil M	15,8 mil M	16,46 mil M
Otros Intangibles, Total	16,87 mil M	18,28 mil M	20,39 mil M	8429 M	8846 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	3062 M	3103 M	15,64 mil M	11,71 mil M	10,91 mil M
Cargos Diferidos a Largo Plazo	93 M	120 M	-	-	-
Otros Activos a Largo Plazo, Total	2 M	1 M	2 M	6 M	4 M
Activos Totales	228 mil M	236 mil M	302 mil M	323 mil M	290 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	8741 M	8443 M	16,78 mil M	20,76 mil M	61,38 mil M
Gastos Acumulados, Total	1001 M	1030 M	-	-	-
Préstamos a corto plazo	19,82 mil M	12,59 mil M	6082 M	14,22 mil M	26,16 mil M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	35,42 mil M	12,37 mil M	13,64 mil M	15,58 mil M	11,12 mil M
Parte corriente de los arrendamientos	-	-	43,38 mil M	52,52 mil M	9782 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	3484 M	3097 M	2896 M	6265 M	4099 M
Pasivo por Impuesto Diferido Actual	-	-	-	-	-
Otros Pasivos Corrientes	43,38 mil M	44,59 mil M	35,96 mil M	31,34 mil M	34,66 mil M
Total de Pasivos Corrientes	112 mil M	82,12 mil M	119 mil M	141 mil M	147 mil M
Deuda a largo plazo	50,27 mil M	80,06 mil M	70,7 mil M	51,96 mil M	45,04 mil M
Arrendamientos a largo plazo	-	-	15,29 mil M	22,09 mil M	18,52 mil M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	-	-	-	-	-
Pasivo por impuesto diferido no corriente	3345 M	3468 M	5853 M	1827 M	1321 M
Otros Pasivos No Corrientes	10,35 mil M	10,69 mil M	35,87 mil M	36,3 mil M	37,72 mil M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	176 mil M	176 mil M	246 mil M	253 mil M	250 mil M
Acciones ordinarias, Total	2667 M	2667 M	2667 M	2667 M	2667 M
Capital Adicional Pagado	2722 M	2584 M	-	271 M	552 M
Ganancias Retenidas	48,64 mil M	53,44 mil M	41,57 mil M	58,14 mil M	25,31 mil M
Acciones de tesorería	-2666 M	-3250 M	-57 M	-56 M	-51 M
Ingreso Integral y Otros	-2019 M	1462 M	10,3 mil M	7592 M	10,14 mil M
Capital Común Total	49,35 mil M	56,9 mil M	54,48 mil M	68,62 mil M	38,62 mil M
Intereses minoritarios	2801 M	3015 M	657 M	1203 M	1726 M
Capital Propio	52,15 mil M	59,92 mil M	55,14 mil M	69,82 mil M	40,35 mil M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	228 mil M	236 mil M	302 mil M	323 mil M	290 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	151 M	152 M	153 M	153 M	153 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	151 M	152 M	153 M	153 M	153 M
Valor Contable / Acción	325,75	375,33	356,2	448,89	252,71
Valor Contable Neto	16,72 mil M	24,4 mil M	16,63 mil M	44,39 mil M	13,32 mil M
Valor Contable Tangible por Acción	110,37	160,94	108,73	290,41	87,15
Deuda Total	106 mil M	105 mil M	149 mil M	156 mil M	111 mil M
Deuda Neta	71,46 mil M	54,82 mil M	105 mil M	113 mil M	61,14 mil M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	-	-	-	-	-
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	2801 M	3015 M	657 M	1203 M	1726 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	-	-	14,62 mil M	39,89 mil M	15,31 mil M
Inventarios - Materias Primas, Total	953 M	1210 M	-	-	-
Inventarios - Productos Terminados, Total	22,35 mil M	19,78 mil M	4222 M	4651 M	4886 M
Inventarios - Otros	-	-	1391 M	1759 M	2094 M
Empleados a tiempo completo	4,28 mil	4,21 mil	4,3 mil	2,96 mil	3,1 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	43 M	55 M	47 M	166 M	69 M

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Resultado Neto - (CF)	11,24 mil M	15,73 mil M	20,2 mil M	25,87 mil M	-19,4 mil M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	2993 M	3672 M	6783 M	5626 M	16,64 mil M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	1516 M	1324 M	-	-	-
Depreciación y Amortización, Total - CF	4509 M	4996 M	6783 M	5626 M	16,64 mil M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	9504 M	583 M	-1508 M	-2565 M	-2733 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-369 M	-78 M	-	-12,22 mil M	47,6 mil M
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	-1744 M	-2512 M	-2424 M	-1894 M	-582 M
Flujo Neto de Efectivo de Operaciones Descontinuadas	-	-	-	10,18 mil M	-
Otras Actividades Operativas, Total	-7685 M	-6680 M	-3407 M	-7907 M	-12,69 mil M
Cambio en Cuentas por Cobrar	5988 M	7443 M	-7279 M	-22,07 mil M	4532 M
Cambio en Inventarios	-111 M	2485 M	-212 M	-1819 M	-569 M
Cambio en Cuentas por Pagar	-3494 M	408 M	3973 M	4641 M	-6830 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-2522 M	1654 M	1862 M	7554 M	-7290 M
Flujo de efectivo de las operaciones	15,31 mil M	24,03 mil M	17,99 mil M	5390 M	18,67 mil M
Gasto de Capital	-1615 M	-1696 M	-3189 M	-2009 M	-2329 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	662 M	127 M	1632 M	2392 M	1542 M
Adquisiciones en Efectivo	-53,32 mil M	-	-4339 M	-1699 M	-82 M
Desinversiones	-	-	-	9736 M	-
Venta (Compra) de activos intangibles	-2099 M	-2657 M	-2815 M	-2101 M	-1746 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	1137 M	-1074 M	4 M	404 M	-152 M
Variación neta (incremento/disminución) de préstamos originados / vendidos - Inversión	-	-	-	-	-4605 M
Otras Actividades de Inversión, Total	-36 M	-141 M	3761 M	3301 M	1573 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-55,28 mil M	-5441 M	-4946 M	10,02 mil M	-5799 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	10,62 mil M	-	-	7670 M	11,38 mil M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	46,42 mil M	44,03 mil M	10,2 mil M	3014 M	5368 M
Deuda Total Emitida	57,03 mil M	44,03 mil M	10,2 mil M	10,68 mil M	16,75 mil M
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-	-7138 M	-6775 M	-	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-3943 M	-36,2 mil M	-16,66 mil M	-20,94 mil M	-17,05 mil M
Total de la Deuda Reembolsada	-3943 M	-43,34 mil M	-23,44 mil M	-20,94 mil M	-17,05 mil M
Emisión de Acciones Ordinarias	2 M	662 M	569 M	5 M	-
Recompra de Acciones Comunes	-	-1440 M	-	-	-
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes - (Específico de la plantilla)	-3882 M	-4392 M	-2881 M	-4436 M	-5043 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-3882 M	-4392 M	-2881 M	-4436 M	-5043 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-883 M	-1051 M	-3528 M	-2287 M	-2452 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	48,33 mil M	-5534 M	-19,07 mil M	-16,97 mil M	-7791 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-2304 M	2675 M	1264 M	812 M	705 M
Ajustes Diversos de los Flujos de Efectivo	-2 M	-1 M	2 M	2 M	-
Cambio neto en efectivo	6057 M	15,73 mil M	-4768 M	-743 M	5789 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	534 M	485 M	529 M	726 M	855 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	7825 M	7517 M	5038 M	6397 M	11,87 mil M
Flujo de Caja Libre Apalancado	-14,67 mil M	17,43 mil M	-12,04 mil M	30,09 mil M	74,74 mil M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-14,34 mil M	17,74 mil M	-11,69 mil M	30,56 mil M	75,3 mil M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	26,3 mil M	-9287 M	22,98 mil M	-16,13 mil M	-47,16 mil M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	53,09 mil M	687 M	-13,23 mil M	-10,25 mil M	-296 M

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	5,94	3,36	3,91	4,14	5,08
Rendimiento sobre el Capital Total	8,62	4,84	5,7	6	8,26
Rendimiento del Capital Propio %	8,09	17,19	28	26,64	-49,46
Rendimiento sobre el Capital Propio	7,52	17,61	28,09	26,06	-51,86
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	19,84	18,63	42,33	44,74	45,66
Margen de Gastos Generales y Administrativos	13,46	14	29,58	25,77	24,41
Margen de EBITDA %	7,15	5,24	15,08	21,25	31,35
Margen de EBITA	6,19	4,14	10,74	16,71	18,8
Margen de EBIT %	5,71	3,75	10,74	16,71	18,8
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	1,38	2,89	10,29	13,45	-20,55
Margen Neto de Ingresos %	1,22	2,8	9,99	16,89	-20,97
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	1,22	2,8	9,99	12,97	-20,97
Margen de Beneficio Neto Normalizado	3,86	2,94	7,27	11,57	11,6
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	-4,69	5,23	-7,69	24,33	56,37
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	-4,58	5,32	-7,47	24,7	56,8
Rotación de activos
Rotación de Activos	1,66	1,44	0,58	0,4	0,43
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	15,71	14,82	5,65	3,22	2,94
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	9,43	7,17	2,22	1,35	1,58
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	12,18	12,26	6,79	11,37	10,76
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	1,24	1,77	1,36	1,05	1
Ratio de Liquidez Inmediata	0,75	1,13	1,2	0,92	0,89
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,14	0,29	0,15	0,04	0,13
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	38,82	50,9	164,45	270,51	231,1
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	30,06	29,78	53,76	32,1	34,01
Promedio de Días de Pago Pendiente	8,98	11,65	61,44	99,09	207,04
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	59,9	69,02	156,77	203,52	58,08
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	202,33	175,29	270,38	223,98	274,17
Deuda Total / Capital Total	66,92	63,67	73	69,13	73,27
Deuda a largo plazo / Capital propio	96,4	133,63	155,94	106,06	157,54
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	31,89	48,54	42,1	32,74	42,1
Total de Pasivos / Total de Activos	77,12	74,64	81,72	78,36	86,09
EBIT / Gastos de Interés	33,66	25,45	30,47	27,7	27,85
EBITDA / Gastos de Intereses	42,15	35,63	42,76	35,24	46,43
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	39,11	32,17	36,99	32,55	43,83
Deuda Total / EBITDA	4,71	6	6,32	5,95	2,66
Deuda Neta / EBITDA	3,19	3,13	4,43	4,29	1,47
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	5,08	6,65	7,3	6,44	2,82
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	3,44	3,47	5,13	4,64	1,56
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	24,78	6,58	-53,07	-21	7,18
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	36,76	0,07	6,63	-16,49	9,38
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	11,9	-21,85	34,94	11,37	58,08
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	3,99	-28,72	21,71	22,84	20,61
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	0,04	-30,09	34,61	22,84	20,61
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %