Balance Renault

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FR0000131906

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46,66 ^EUR	+1,83 %		-0,72 %	-0,83 %

14/01	Eléctricos: Renault invierte en una filial de la italiana Autostrade	RE
14/01	RENAULT SA : Recibe una recomendación de compra del Goldman Sachs	ZD

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Datos Financieros Publicados: RENAULT

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	52,13 mil M	40,34 mil M	43,28 mil M	43,16 mil M	48,2 mil M
Ingresos de la División Financiera	3405 M	3138 M	2935 M	3235 M	4181 M
Ingresos Totales	55,54 mil M	43,47 mil M	46,21 mil M	46,39 mil M	52,38 mil M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	44,66 mil M	36,26 mil M	37,53 mil M	37,14 mil M	41,41 mil M
Gastos de operación de la división financiera.	-21 M	-19 M	-	-	12 M
Gastos de Interés - División Financiera	-	15 M	14 M	31 M	53 M
Beneficio Bruto	10,89 mil M	7221 M	8673 M	9215 M	10,9 mil M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	5580 M	5001 M	4670 M	4547 M	4743 M
Gastos de I+D	2658 M	2569 M	2365 M	2125 M	2144 M
Otros Gastos Operativos	-	-	-	0	-
Otros Gastos Operativos, Total	8238 M	7570 M	7035 M	6672 M	6887 M
Ingresos Operativos	2655 M	-349 M	1638 M	2543 M	4010 M
Gastos de Intereses, Total	-386 M	-340 M	-367 M	-318 M	-273 M
Ingresos por intereses e inversiones	134 M	34 M	77 M	170 M	415 M
Gastos de Intereses Netos	-252 M	-306 M	-290 M	-148 M	142 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	-211 M	-5164 M	515 M	423 M	892 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	30 M	41 M	46 M	74 M	86 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-158 M	-146 M	-12 M	-68 M	-190 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	2064 M	-5924 M	1897 M	2824 M	4940 M
Costos de reestructuración	-236 M	-600 M	-430 M	-354 M	-493 M
Deterioro del fondo de comercio	-	-	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-	-	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-15 M	-87 M	487 M	164 M	-562 M
Depreciación de activos	-229 M	-762 M	-149 M	-257 M	-501 M
Elementos Inusuales Otros	-111 M	-253 M	-242 M	-224 M	-546 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	1473 M	-7626 M	1563 M	2153 M	2838 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	1454 M	420 M	596 M	533 M	523 M
Beneficios de Operaciones Continuas	19 M	-8046 M	967 M	1620 M	2315 M
Ganancias de Operaciones Descontinuadas	-	-	-	-2320 M	-
Resultado Neto de la Empresa	19 M	-8046 M	967 M	-700 M	2315 M
Intereses Minoritarios	-160 M	38 M	-79 M	362 M	-117 M
Resultado Neto - (ER)	-141 M	-8008 M	888 M	-338 M	2198 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	-141 M	-8008 M	888 M	-338 M	2198 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	-141 M	-8008 M	888 M	1982 M	2198 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	-0,52	-29,51	3,26	-1,24	8,11
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	-0,52	-29,51	3,26	7,28	8,11
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	272 M	271 M	272 M	272 M	271 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	-0,52	-29,51	3,24	-1,24	7,99
EPS diluido - Operaciones continuas	-0,52	-29,51	3,24	7,22	7,99
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	274 M	271 M	274 M	274 M	275 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	4,16	-13,5	4,07	7,82	10,96
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	4,13	-13,5	4,04	7,76	10,8
Dividendo Por Acción	-	-	-	0,25	1,85
Ratio de Pago	-734,04	-	-	-	3,32
Ratio ADR	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	5165 M	2290 M	4291 M	4694 M	5430 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	2759 M	-244 M	1723 M	3801 M	3817 M
EBIT	2655 M	-349 M	1638 M	2543 M	4010 M
EBITDAR	5277 M	2381 M	4386 M	4787 M	5528 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	98,71	-5,51	38,13	24,76	18,43
Impuestos Domésticos Actuales	117 M	43 M	92 M	61 M	266 M
Impuestos Extranjeros Actuales	509 M	263 M	371 M	500 M	578 M
Impuestos corrientes totales	626 M	306 M	463 M	561 M	844 M
Impuestos Diferidos Nacionales	-	-	-	-	-187 M
Impuestos Extranjeros Diferidos	-	-	-	-	-134 M
Impuestos diferidos totales	828 M	114 M	133 M	-28 M	-321 M
Ingreso Neto Normalizado	1130 M	-3664,5 M	1106,62 M	2127 M	2970,5 M
Gasto de pensión no monetario	-56 M	16 M	6 M	9 M	15 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	2835 M	2569 M	2365 M	2125 M	2144 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	112 M	91 M	95 M	93 M	98 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	35,72 M	18,22 M	17,22 M	15,56 M	16,48 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	76,28 M	72,78 M	77,78 M	77,44 M	81,52 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	89 M	46 M	31 M	65 M	76 M
Compensación Total Basada en Acciones	89 M	46 M	31 M	65 M	76 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	14,98 mil M	21,7 mil M	21,93 mil M	21,77 mil M	20,68 mil M
Inversiones a corto plazo	1375 M	426 M	893 M	587 M	500 M
Valores de Activos Negociables, Total	1 M	-	-	-	-
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	16,36 mil M	22,12 mil M	22,82 mil M	22,36 mil M	21,18 mil M
Cuentas por Cobrar, Total	1258 M	910 M	788 M	998 M	825 M
Otras Cuentas por Cobrar	3525 M	3451 M	3268 M	3309 M	4389 M
Cuentas por Cobrar	625 M	457 M	306 M	419 M	605 M
Cuentas por Cobrar Totales	5408 M	4818 M	4362 M	4726 M	5819 M
Inventario	5731 M	5599 M	4768 M	5189 M	4889 M
Gastos pagados por adelantado	456 M	315 M	351 M	419 M	384 M
División Financiera Préstamos y Arrendamientos Actuales	45,37 mil M	40,82 mil M	39,5 mil M	44,25 mil M	49,62 mil M
División Financiera Otros Activos Corrientes, Total	226 M	271 M	171 M	458 M	287 M
Otros Activos Corrientes, Total	225 M	329 M	360 M	4360 M	4162 M
Activos Corrientes Totales	73,78 mil M	74,28 mil M	72,33 mil M	81,76 mil M	86,33 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	48 mil M	49,32 mil M	49,85 mil M	40,74 mil M	42,02 mil M
Amortización acumulada	-31,1 mil M	-32,18 mil M	-33,68 mil M	-29,04 mil M	-29,77 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	16,9 mil M	17,14 mil M	16,17 mil M	11,7 mil M	12,25 mil M
Inversiones a largo plazo	22,1 mil M	16,07 mil M	16,85 mil M	18,2 mil M	16,53 mil M
Fondo de comercio	1127 M	916 M	1021 M	273 M	262 M
Otros Intangibles, Total	343 M	316 M	320 M	452 M	390 M
División Financiera Otros Activos a Largo Plazo, Total	142 M	351 M	521 M	415 M	363 M
Préstamos por cobrar a largo plazo	145 M	161 M	245 M	265 M	563 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	1016 M	437 M	361 M	354 M	442 M
Cargos Diferidos a Largo Plazo	5479 M	5115 M	5057 M	3975 M	3974 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	1145 M	960 M	871 M	916 M	801 M
Activos Totales	122 mil M	116 mil M	114 mil M	118 mil M	122 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	9582 M	8277 M	7975 M	8405 M	7965 M
Gastos Acumulados, Total	2714 M	2694 M	2610 M	2509 M	2516 M
Préstamos a corto plazo	648 M	1448 M	1178 M	1200 M	926 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	2015 M	2357 M	2303 M	3298 M	2428 M
Parte corriente de los arrendamientos	117 M	119 M	124 M	107 M	94 M
División Financiera Deuda Actual	47,46 mil M	47,55 mil M	45,12 mil M	49 mil M	54,1 mil M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	223 M	221 M	266 M	312 M	359 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	1722 M	1622 M	1456 M	1302 M	1470 M
Otros Pasivos Corrientes	7501 M	7005 M	6250 M	6913 M	8080 M
Total de Pasivos Corrientes	71,99 mil M	71,29 mil M	67,28 mil M	73,04 mil M	77,93 mil M
Deuda a largo plazo	7279 M	12 mil M	11,86 mil M	9406 M	7602 M
Arrendamientos a largo plazo	648 M	530 M	479 M	446 M	461 M
División Financiera Deuda No Corriente	867 M	890 M	893 M	886 M	893 M
División Financiera Otros Pasivos No Corrientes, Total	-	573 M	640 M	795 M	706 M
Ingresos no devengados no corrientes	1432 M	1395 M	1212 M	1133 M	742 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	1636 M	1544 M	1355 M	1029 M	1071 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	1044 M	349 M	369 M	226 M	211 M
Otros Pasivos No Corrientes	1947 M	1825 M	1753 M	1814 M	1660 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	86,84 mil M	90,4 mil M	85,85 mil M	88,78 mil M	91,28 mil M
Acciones ordinarias, Total	1127 M	1127 M	1127 M	1127 M	1127 M
Capital Adicional Pagado	3785 M	3785 M	3785 M	3785 M	3785 M
Ganancias Retenidas	-141 M	-8008 M	888 M	-338 M	2198 M
Acciones de tesorería	-344 M	-284 M	-237 M	-208 M	-212 M
Ingreso Integral y Otros	30,14 mil M	28,15 mil M	21,76 mil M	24,43 mil M	22,85 mil M
Capital Común Total	34,56 mil M	24,77 mil M	27,32 mil M	28,8 mil M	29,75 mil M
Intereses minoritarios	767 M	566 M	574 M	741 M	882 M
Capital Propio	35,33 mil M	25,34 mil M	27,89 mil M	29,54 mil M	30,63 mil M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	122 mil M	116 mil M	114 mil M	118 mil M	122 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	272 M	272 M	272 M	271 M	271 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	272 M	272 M	272 M	271 M	271 M
Valor Contable / Acción	127,17	91,14	100,53	106,25	109,64
Valor Contable Neto	33,09 mil M	23,54 mil M	25,98 mil M	28,07 mil M	29,1 mil M
Valor Contable Tangible por Acción	121,76	86,61	95,6	103,58	107,23
Deuda Total	59,04 mil M	64,89 mil M	61,96 mil M	64,34 mil M	66,5 mil M
Deuda Neta	42,68 mil M	42,77 mil M	39,14 mil M	41,98 mil M	45,32 mil M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	1700 M	1647 M	1440 M	1072 M	1208 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	896 M	728 M	760 M	744 M	784 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	767 M	566 M	574 M	741 M	882 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	21,09 mil M	14,98 mil M	16,77 mil M	18,14 mil M	16,46 mil M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	5	5	5	5	5
Inventarios - Materias Primas, Total	-	-	-	-	-
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	-	-	-	-	-
Inventarios - Productos Terminados, Total	-	-	-	-	-
Terreno - (BG)	654 M	624 M	587 M	454 M	480 M
Edificios, Total	6851 M	6717 M	6686 M	5126 M	3175 M
Maquinaria, Total	31,61 mil M	31,94 mil M	19,02 mil M	27,05 mil M	29,4 mil M
Empleados a tiempo completo	180 mil	170 mil	-	106 mil	105 mil
Activos en Arrendamiento Operativo - Bruto	4528 M	5289 M	5360 M	5220 M	5524 M
Activos en Arrendamiento Operativo - Amortización Acumulada	-968 M	-1199 M	-1476 M	-1607 M	-1622 M
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	815 M	898 M	805 M	801 M	753 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	-141 M	-8008 M	888 M	-338 M	2198 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	2520 M	2673 M	2721 M	1041 M	1740 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	104 M	105 M	85 M	1258 M	-193 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	2624 M	2778 M	2806 M	2299 M	1547 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	946 M	1210 M	1088 M	976 M	1140 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	23 M	64 M	-465 M	-273 M	530 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	239 M	762 M	149 M	257 M	501 M
Variación neta (incremento/disminución) de préstamos originados / vendidos - Operativo	-3271 M	3107 M	1581 M	-5060 M	-5170 M
Provisión para pérdidas por créditos	67 M	255 M	-45 M	93 M	-4 M
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	773 M	5150 M	-486 M	-423 M	-880 M
Flujo Neto de Efectivo de Operaciones Descontinuadas	-	-	-	-314 M	-
Otras Actividades Operativas, Total	4184 M	2556 M	-2540 M	6209 M	5175 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	390 M	338 M	123 M	-283 M	71 M
Cambio en Inventarios	165 M	-112 M	847 M	-1368 M	266 M
Cambio en Cuentas por Pagar	-161 M	-908 M	-467 M	1752 M	62 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-239 M	-1439 M	-1070 M	86 M	-974 M
Flujo de efectivo de las operaciones	5599 M	5753 M	2409 M	3613 M	4462 M
Gasto de Capital	-2936 M	-4208 M	-3001 M	-2640 M	-2950 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	31 M	187 M	574 M	410 M	282 M
Adquisiciones en Efectivo	5 M	-	-103 M	-	-
Desinversiones	2 M	-	-	-38 M	22 M
Venta (Compra) de activos intangibles	-2086 M	-	-	-	-
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-123 M	-218 M	914 M	-211 M	411 M
Otras Actividades de Inversión, Total	-	-	-	-815 M	-
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-5107 M	-4239 M	-1616 M	-3294 M	-2235 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	1557 M	6250 M	2241 M	2062 M	-
Deuda Total Emitida	1557 M	6250 M	2241 M	2062 M	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-633 M	-590 M	-2751 M	-2815 M	-2741 M
Total de la Deuda Reembolsada	-633 M	-590 M	-2751 M	-2815 M	-2741 M
Recompra de Acciones Comunes	-36 M	-44 M	-36 M	-60 M	-175 M
Dividendos Ordinarios Pagados	-1035 M	-	-	-	-73 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-1035 M	-	-	-	-73 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-106 M	-11 M	-85 M	335 M	11 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-253 M	5605 M	-631 M	-478 M	-2978 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-34 M	-404 M	88 M	28 M	-255 M
Ajustes Diversos de los Flujos de Efectivo	-	-	-19 M	-23 M	-91 M
Cambio neto en efectivo	205 M	6715 M	231 M	-154 M	-1097 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	368 M	352 M	342 M	345 M	314 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	636 M	375 M	355 M	479 M	869 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	724 M	2823,38 M	674 M	-3038,38 M	2436,62 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	965 M	3035,88 M	904 M	-2839,62 M	2607,25 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-669 M	-3428 M	1044 M	5129 M	-288 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	924 M	5660 M	-510 M	-753 M	-2741 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	1,4	-0,18	0,89	1,37	2,09
Rendimiento sobre el Capital Total	1,81	-0,24	1,14	1,73	2,62
Rendimiento del Capital Propio %	0,05	-26,52	3,63	5,64	7,68
Rendimiento sobre el Capital Propio	-0,4	-26,99	3,41	7,06	7,49
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	19,61	16,61	18,77	19,86	20,81
Margen de Gastos Generales y Administrativos	10,05	11,5	10,11	9,8	9,06
Margen de EBITDA %	9,3	5,27	9,29	10,12	10,37
Margen de EBITA	4,97	-0,56	3,73	8,19	7,29
Margen de EBIT %	4,78	-0,8	3,54	5,48	7,66
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas