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Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	2.598	3.565	6.673	3.980	4.455	4.626	-	-
Valor de la empresa ¹	2.493	3.406	6.480	3.910	4.250	4.270	4.078	3.873
P/E ratio	22,8 x	28,9 x	44,3 x	20,9 x	23,9 x	22 x	19,2 x	18 x
Rendimiento	0,75 %	0,59 %	0,45 %	0,93 %	0,84 %	0,85 %	1,02 %	1,05 %
Capitalización / Volumen de negocios	2,2 x	2,85 x	4,5 x	2,1 x	2,1 x	2,02 x	1,81 x	1,65 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	2,11 x	2,72 x	4,37 x	2,07 x	2,01 x	1,87 x	1,6 x	1,38 x
Valor de la empresa / EBITDA	13 x	16,4 x	24,7 x	11,5 x	12,1 x	11,7 x	9,87 x	8,81 x
Valor de empresa / FCF	13,4 x	16 x	38 x	27,4 x	19,3 x	22,1 x	18,3 x	15,6 x
FCF Yield	7,47 %	6,24 %	2,63 %	3,65 %	5,19 %	4,53 %	5,45 %	6,4 %
Price to Book	4,45 x	5,28 x	8,22 x	4,12 x	4,01 x	3,6 x	3,12 x	2,74 x
Número de valores (en miles)	37.407	37.407	37.341	37.200	37.278	37.278	-	-
Precio de referencia ²	69,45	95,30	178,7	107,0	119,5	124,1	124,1	124,1
Fecha de publicación	13/3/20	15/3/21	15/3/22	14/3/23	13/3/24	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	1.182	1.250	1.484	1.891	2.118	2.288	2.555	2.797
EBITDA ¹	191,3	207,9	262,8	340,3	352,1	363,5	413,3	439,7
Beneficio operativo (EBIT) ¹	155,3	169,5	209,3	285,5	292,7	298,5	345,9	386
Margen de operación	13,13 %	13,56 %	14,11 %	15,1 %	13,82 %	13,05 %	13,54 %	13,8 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	161,4	162,1	213,3	268,7	271,6	290,2	335,7	362
Resultado Neto ¹	113,9	123,6	150,7	192,2	186,7	211,1	235,6	258,2
Margen neto	9,63 %	9,89 %	10,16 %	10,16 %	8,81 %	9,23 %	9,22 %	9,23 %
BPA ²	3,040	3,300	4,030	5,130	5,010	5,651	6,453	6,904
Free Cash Flow ¹	186,2	212,7	170,5	142,8	220,5	193,6	222,3	247,7
Margen FCF	15,75 %	17,01 %	11,49 %	7,55 %	10,41 %	8,46 %	8,7 %	8,86 %
FCF Conversión (EBITDA)	97,33 %	102,29 %	64,86 %	41,96 %	62,63 %	53,26 %	53,79 %	56,33 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	163,47 %	172,06 %	113,11 %	74,3 %	118,12 %	91,72 %	94,37 %	95,91 %
Dividendo / Acción ²	0,5200	0,5600	0,8000	1,000	1,000	1,060	1,266	1,300
Fecha de publicación	13/3/20	15/3/21	15/3/22	14/3/23	13/3/24	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4
Ventas netas ¹	615,2	635	712,8	360,6	410,4	440,9	448,8	889,7	465,9	535,4	520,6	518,3	1.039	509,1	570
EBITDA ¹	90,2	-	119,5	63,7	79,62	70,88	73,57	144,4	74,1	121,8	81,02	72,98	154	81,76	116,3
Beneficio operativo (EBIT) ¹	74,1	-	96	51,54	61,8	57,66	62,1	119,8	60,8	101,9	65,58	57	122,6	63,99	105
Margen de operación	12,04 %	-	13,47 %	14,29 %	15,06 %	13,08 %	13,84 %	13,46 %	13,05 %	19,03 %	12,6 %	11 %	11,8 %	12,57 %	18,42 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	75,1	-	98,7	51,31	63,27	59,36	49,29	108,7	60,5	99,58	62,07	51,5	113,6	56,76	101,3
Resultado Neto	53,94	-	71,39	-	-	-	-	75,6	-	-	-	-	78,45	-	-
Margen neto	8,77 %	-	10,02 %	-	-	-	-	8,5 %	-	-	-	-	7,55 %	-	-
BPA	-	-	-	-	-	-	-	2,030	-	-	-	-	-	-	-
Dividendo / Acción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	31/7/20	15/3/21	3/8/21	15/11/21	15/3/22	13/5/22	30/7/22	30/7/22	14/11/22	14/3/23	15/5/23	1/8/23	1/8/23	14/11/23	13/3/24

¹EUR en Millones

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Posición de caja neta ¹	105	159	193	70,6	205	357	548	754
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	186	213	170	143	221	194	222	248
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	21,3 %	19,6 %	20,2 %	21,4 %	17,9 %	17,6 %	16,9 %	16,2 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	-	-	-	-	-	-	-	-
Activos ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Activos netos por acción ²	15,60	18,00	21,70	25,90	29,80	34,50	39,80	45,30
Flujo de efectivo por acción ²	5,420	6,120	5,550	4,930	6,680	4,440	6,000	5,990
Capex ¹	16,6	16,4	37,1	41,8	29,3	35,1	40,5	50,1
Capex / Ventas	1,4 %	1,31 %	2,5 %	2,21 %	1,38 %	1,54 %	1,58 %	1,79 %
Fecha de publicación	13/3/20	15/3/21	15/3/22	14/3/23	13/3/24	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Reply S.p.A.

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

B+

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

124,1 EUR

Precio objetivo promedio

132,5 EUR

Diferencia / Objetivo Promedio

+6,79 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Ganancias trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Servicios de consultoría y subcontratación de tecnología

	Varia. 1 de ene.	Capi.
REPLY S.P.A.	+3,85 %	4938,86 M
VERISK ANALYTICS, INC.	-7,42 %	31,57 mil M
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS, INC.	+0,21 %	15,14 mil M
SAMSUNG SDS CO.,LTD.	-6,71 %	8912,72 M
OTSUKA CORPORATION	+6,83 %	7479,83 M
POSCO DX COMPANY LTD.	-45,75 %	4439,64 M
NS SOLUTIONS CORPORATION	+12,35 %	2987,5 M
NEC NETWORKS & SYSTEM INTEGRATION CORPORATION	+8,53 %	2443,46 M
DHC SOFTWARE CO.,LTD.	-13,45 %	2362,18 M
CHINA TRANSINFO TECHNOLOGY CO., LTD	-15,17 %	2064,17 M

Servicios de consultoría y subcontratación de tecnología