El reciente movimiento descendente ha devuelto las acciones Repsol S.A. a niveles atractivos situados alrededor de 11.02 EUR. Esta zona podría poner fin al movimiento descendente y ofrece un buen momento para nuevas posiciones largas.
Resumen
● En términos generales y desde una perspectiva a corto plazo, la empresa presenta una situación básica interesante.
● La empresa tiene una buena puntuación ESG en relación con su sector, según MSCI.
Puntos fuertes
● La empresa tiene múltiplos de ganancias muy atractivos.
● La empresa muestra bajos niveles de valoración, con un valor de empresa a 0.32 veces sus ventas.
● El precio de las acciones de la empresa en relación con su valor neto contable hace que parezca relativamente barata.
● Los inversores que buscan rendimiento pueden encontrar esta acción interesante.
● La diferencia entre los precios actuales y el precio objetivo medio es bastante importante e implica un potencial de apreciación importante para la acción.
Puntos débiles
● El grupo es una de las empresas con las perspectivas de crecimiento más débiles según las estimaciones de los analistas.
● Las perspectivas de crecimiento de los beneficios de la empresa carecen de dinamismo y son una debilidad.
● En los últimos doce meses, las expectativas de ventas se han reducido considerablemente, lo que significa que se espera un volumen de ventas menos importante para el año fiscal actual que para el período anterior.
● Las perspectivas de ventas para los próximos años han sido revisadas a la baja en los últimos cuatro meses.
● Durante los últimos 12 meses, los analistas han estado bajando regularmente sus expectativas de EPS. Los analistas predicen peores resultados para la empresa en comparación con sus predicciones de hace un año.
● Los analistas han revisado sus expectativas de ganancias a la baja en los últimos meses.
● La opinión general del consenso de los analistas se ha deteriorado considerablemente en los últimos cuatro meses.
● En los últimos doce meses, las opiniones de los analistas se han revisado negativamente.
El presente contenido constituye una recomendación general de inversión, elaborada de conformidad con las disposiciones destinadas a prevenir el abuso de mercado por Surperformance, editor de MarketScreener España. Más concretamente, esta recomendación se basa en elementos factuales y expresa una opinión sincera, completa y equilibrada. Se basa en datos internos o externos considerados fiables en la fecha de su publicación. No obstante, esta información y esta recomendación pueden contener inexactitudes, errores u omisiones de los que Surperformance no se hace responsable.
Esta recomendación, que en ningún caso constituye asesoramiento en materia de inversión, no es necesariamente adecuada para todos los perfiles de inversor. El lector reconoce y acepta que cualquier inversión en un instrumento financiero implica riesgos, de los que asume toda la responsabilidad, sin recurso contra Surperformance .
Surperformance se compromete a revelar cualquier conflicto de intereses que pueda afectar a la objetividad de sus recomendaciones.
Repsol S.A. figura entre los principales grupos petroleros y de gas españoles. La cifra de negocio por actividad se distribuye de la siguiente manera:
- refinado de petróleo bruto (56,7%; n.º 1 en España): 41,3 Mt de petróleo bruto refinado y 46,2 Mt de productos petrolíferos producidos (gasolina, fuelóleo, gas licuado de petróleo, betunes, lubricantes, biocombustibles, etc.) en 2025. Además, Repsol S.A. desarrolla actividades de comercialización de lubricantes, combustibles para aviación, betunes y productos especiales (7.811 Kt vendidas en 2025), gas licuado de petróleo (1.158 Kt vendidas) y productos petroquímicos (1,8 Mt de productos vendidos);
- distribución de productos petrolíferos (36,4%): explotación, a finales de 2025, de una red de 4.430 estaciones de servicio situadas en España (3.253), Portugal (533), Perú (477) y México (167). El grupo también desarrolla actividades de distribución de electricidad y gas natural (8.568 GWh de electricidad y 2.239 GWh de gas vendidos en 2025);
- exploración y producción de petróleo y gas natural (5,6%): 548.000 barriles de hidrocarburos producidos al día en 2025;
- producción de electricidad a partir de fuentes renovables (1,4%): 11.584 GWh de electricidad producidos.
La cifra de negocio por actividad se distribuye de la siguiente manera: España (59,4%), Portugal (5,6%), Europa (9,8%), Perú (7%), Estados Unidos (6,5%) y otros (11,7%).
La calificación ESG MSCI evalúa la rentabilidad medioambiental, social y de gobernanza de una empresa según la metodología de MSCI. Posiciona a la empresa en relación con sus homólogas del sector en una escala que va de CCC (muy baja) a AAA (excelente). Los inversores utilizan esta calificación para integrar criterios extrafinancieros en sus decisiones.
