El reciente movimiento descendente ha devuelto las acciones Repsol S.A. a niveles atractivos situados alrededor de 11.02 EUR. Esta zona podría poner fin al movimiento descendente y ofrece un buen momento para nuevas posiciones largas.
Resumen
● En términos generales y desde una perspectiva a corto plazo, la empresa presenta una situación básica interesante.
● La empresa tiene una buena puntuación ESG en relación con su sector, según MSCI.
Puntos fuertes
● La empresa tiene múltiplos de ganancias muy atractivos.
● La empresa muestra bajos niveles de valoración, con un valor de empresa a 0.32 veces sus ventas.
● El precio de las acciones de la empresa en relación con su valor neto contable hace que parezca relativamente barata.
● Los inversores que buscan rendimiento pueden encontrar esta acción interesante.
● La diferencia entre los precios actuales y el precio objetivo medio es bastante importante e implica un potencial de apreciación importante para la acción.
Puntos débiles
● El grupo es una de las empresas con las perspectivas de crecimiento más débiles según las estimaciones de los analistas.
● Las perspectivas de crecimiento de los beneficios de la empresa carecen de dinamismo y son una debilidad.
● En los últimos doce meses, las expectativas de ventas se han reducido considerablemente, lo que significa que se espera un volumen de ventas menos importante para el año fiscal actual que para el período anterior.
● Las perspectivas de ventas para los próximos años han sido revisadas a la baja en los últimos cuatro meses.
● Durante los últimos 12 meses, los analistas han estado bajando regularmente sus expectativas de EPS. Los analistas predicen peores resultados para la empresa en comparación con sus predicciones de hace un año.
● Los analistas han revisado sus expectativas de ganancias a la baja en los últimos meses.
● La opinión general del consenso de los analistas se ha deteriorado considerablemente en los últimos cuatro meses.
● En los últimos doce meses, las opiniones de los analistas se han revisado negativamente.
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Repsol S.A. figura entre los principales grupos petroleros y de gas españoles. La actividad se organiza en torno a 4 polos:
- refinado y distribución (n° 1 español): 42,1 Mt de petróleo bruto refinados en 2023 y 26 Mt de productos petroleros vendidos (queroseno, gasolina, fuel, gas de petróleo licuado, etc.). A finales de 2023, el grupo explota 6 refinerías en España (5) y Perú, y una red de 4.524 estaciones de servicio implantadas en España (3.275), Perú (525), Portugal (517) y México (207). Además, Repsol S.A. desarrolla las ventas de lubricantes, combustibles de aviación, betunes y productos especiales (7.715 Kt vendidas en 2023), gas licuado de petróleo (1.192 Kt vendidas) y de productos petroquímicos (1,9 Mt de productos vendidos);
- producción de electricidad y distribución de gas natural: 8.718 Gwh de electricidad producida a partir de energías renovables y 1.560 Gwh de gas vendido en 2023;
- licuefacción, transporte y regasificación de gas natural;
- exploración y producción de petróleo y gas natural: 599.000 de barriles de hidrocarburo producidos al día en 2023.
La cifra de negocio por actividad se distribuye de la siguiente manera: España (56,8%), Perú (7,8%), Estados Unidos (6%), Portugal (5,2%) y otros (24,2%).
REPSOL S.A. 
