Flujo de caja Rheinmetall AG

Acciones

RHM

DE0007030009

Aeroespacial y de Defensa

Mercado cerrado - Xetra Otros sitios de cotización 17:35:50 06/09/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
502,00 ^EUR	-2,56 %		-7,38 %	+74,91 %

04/09	Rheinmetall recibe un pedido de intercomunicadores de 55 millones de euros de las Fuerzas Armadas alemanas	MT
02/09	Berenberg eleva el objetivo de Rheinmetall a 655 euros - 'Comprar	DP

139b0fb87d3fb419a6e8fd264bfb123b.X80iUtp2lndtB6MEKDFnLdACVhPLs7DJUbowMQqAYQs.Ba8aNbkk8T4ETfBObHU2XZw2Aiek_4SrO4NDa03TAEZm_HEelgTJQhw30A

Datos Financieros Publicados: RHEINMETALL AG

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	6255 M	5875 M	5658 M	6410 M	7176 M
Otros Ingresos, Total	81 M	73 M	-	-	-
Ingresos Totales	6336 M	5948 M	5658 M	6410 M	7176 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	3311 M	3023 M	2710 M	3030 M	3239 M
Beneficio Bruto	3025 M	2925 M	2948 M	3380 M	3937 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	1678 M	1723 M	1643 M	1836 M	2056 M
Depreciación y Amortización - (PyG)	278 M	271 M	236 M	249 M	308 M
Otros Gastos Operativos	575 M	550 M	444 M	560 M	727 M
Otros Gastos Operativos, Total	2531 M	2544 M	2323 M	2645 M	3091 M
Ingresos Operativos	494 M	381 M	625 M	735 M	846 M
Gastos de Intereses, Total	-46 M	-42 M	-31 M	-32 M	-111 M
Ingresos por intereses e inversiones	11 M	9 M	4 M	12 M	29 M
Gastos de Intereses Netos	-35 M	-33 M	-27 M	-20 M	-82 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	37 M	20 M	11 M	32 M	57 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-19 M	-27 M	-14 M	-45 M	-4 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	477 M	341 M	595 M	702 M	817 M
Costos de reestructuración	-	-	-	-	-
Fusión y Cargos Asociados de Reestructuración	-	-	-	-	-2 M
Deterioro del fondo de comercio	-	-88 M	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	2 M	-	-	3 M	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-	1 M	2 M	5 M	-
Depreciación de activos	-2 M	-198 M	-15 M	-	-
Elementos Inusuales Otros	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	477 M	56 M	582 M	710 M	815 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	123 M	56 M	150 M	183 M	185 M
Beneficios de Operaciones Continuas	354 M	0	432 M	527 M	630 M
Ganancias de Operaciones Descontinuadas	-	-	-100 M	8 M	-44 M
Resultado Neto de la Empresa	354 M	0	332 M	535 M	586 M
Intereses Minoritarios	-19 M	-27 M	-41 M	-66 M	-51 M
Resultado Neto - (ER)	335 M	-27 M	291 M	469 M	535 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	335 M	-27 M	291 M	469 M	535 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	335 M	-27 M	391 M	461 M	579 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	7,78	-0,63	6,72	10,82	12,32
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	7,78	-0,63	9,03	10,63	13,34
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	43,06 M	43,17 M	43,28 M	43,36 M	43,41 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	7,78	-0,63	6,72	10,82	12,06
EPS diluido - Operaciones continuas	7,78	-0,63	9,03	10,63	13,01
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	43,06 M	43,17 M	43,28 M	43,36 M	46,34 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	6,48	4,31	7,64	8,6	10,59
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	6,48	4,31	7,64	8,6	9,92
Dividendo Por Acción	2,4	2	3,3	4,3	5,7
Ratio de Pago	26,87	-385,19	29,9	30,49	34,95
Ratio ADR	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	717 M	614 M	826 M	921 M	1079 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	519 M	424 M	664 M	757 M	906 M
EBIT	494 M	381 M	625 M	735 M	846 M
EBITDAR	-	-	-	-	1088 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	25,79	100	25,77	25,77	22,7
Impuestos corrientes totales	99 M	77 M	108 M	121 M	223 M
Impuestos diferidos totales	20 M	-27 M	48 M	63 M	-35 M
Ingreso Neto Normalizado	279 M	186 M	331 M	373 M	460 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	6 M	7 M	6 M	7 M	10 M
Gasto de pensión no monetario	17 M	11 M	5 M	6 M	10 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de publicidad	-	-	-	-	-
Gastos de Venta y Marketing	-	-	-	-	-
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	314 M	325 M	414 M	433 M	447 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	-	-	-	-	9 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	-	-	-	-	5,54 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	-	-	-	-	3,46 M
Gastos de Mantenimiento y Reparación, Total	103 M	94 M	82 M	-	-
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	-	-	-	-	-
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	18 M	16 M	16 M	13 M	13 M
Compensación Total Basada en Acciones	18 M	16 M	16 M	13 M	13 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	940 M	1027 M	1039 M	545 M	850 M
Inversiones a corto plazo	19 M	17 M	17 M	21 M	37 M
Valores de Activos Negociables, Total	-	-	162 M	132 M	-
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	959 M	1044 M	1218 M	698 M	887 M
Cuentas por Cobrar, Total	1560 M	1534 M	1601 M	1923 M	2550 M
Otras Cuentas por Cobrar	147 M	106 M	86 M	137 M	97 M
Cuentas por Cobrar	-	-	-	-	-
Cuentas por Cobrar Totales	1707 M	1640 M	1687 M	2060 M	2647 M
Inventario	1463 M	1573 M	1651 M	1976 M	3244 M
Gastos pagados por adelantado	28 M	27 M	-	38 M	48 M
Otros Activos Corrientes, Total	63 M	55 M	426 M	434 M	266 M
Activos Corrientes Totales	4220 M	4339 M	4982 M	5206 M	7092 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	4267 M	4472 M	3899 M	4129 M	4661 M
Amortización acumulada	-2897 M	-3278 M	-2764 M	-2940 M	-3240 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	1370 M	1194 M	1135 M	1189 M	1421 M
Inversiones a largo plazo	314 M	294 M	233 M	440 M	407 M
Fondo de comercio	567 M	476 M	481 M	483 M	1125 M
Otros Intangibles, Total	110 M	93 M	87 M	85 M	657 M
Cuentas por cobrar a largo plazo	8 M	14 M	13 M	12 M	12 M
Préstamos por cobrar a largo plazo	-	-	-	-	-
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	224 M	249 M	147 M	98 M	164 M
Cargos Diferidos a Largo Plazo	212 M	251 M	317 M	352 M	429 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	390 M	357 M	339 M	224 M	400 M
Activos Totales	7415 M	7267 M	7734 M	8089 M	11,71 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	695 M	700 M	809 M	931 M	1222 M
Gastos Acumulados, Total	243 M	266 M	248 M	317 M	353 M
Préstamos a corto plazo	-	-	-	128 M	215 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	76 M	108 M	176 M	287 M	149 M
Parte corriente de los arrendamientos	36 M	42 M	39 M	39 M	46 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	99 M	76 M	87 M	67 M	108 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	948 M	968 M	1111 M	1120 M	2594 M
Otros Pasivos Corrientes	681 M	728 M	871 M	776 M	772 M
Total de Pasivos Corrientes	2778 M	2888 M	3341 M	3665 M	5459 M
Deuda a largo plazo	708 M	666 M	525 M	345 M	1277 M
Arrendamientos a largo plazo	172 M	207 M	181 M	172 M	226 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	1169 M	1177 M	773 M	484 M	562 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	16 M	4 M	38 M	78 M	260 M
Otros Pasivos No Corrientes	300 M	272 M	255 M	262 M	280 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	5143 M	5214 M	5113 M	5006 M	8064 M
Acciones ordinarias, Total	112 M	112 M	112 M	112 M	112 M
Capital Adicional Pagado	-	-	-	-	-
Ganancias Retenidas	1983 M	1851 M	2049 M	2356 M	2718 M
Acciones de tesorería	-17 M	-13 M	-9 M	-6 M	-5 M
Ingreso Integral y Otros	48 M	-62 M	266 M	350 M	491 M
Capital Común Total	2126 M	1888 M	2418 M	2812 M	3316 M
Intereses minoritarios	146 M	165 M	203 M	271 M	327 M
Capital Propio	2272 M	2053 M	2621 M	3083 M	3643 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	7415 M	7267 M	7734 M	8089 M	11,71 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	43,08 M	43,2 M	43,3 M	43,38 M	43,42 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	43,08 M	43,2 M	43,3 M	43,38 M	43,42 M
Valor Contable / Acción	49,35	43,71	55,84	64,82	76,37
Valor Contable Neto	1449 M	1319 M	1850 M	2244 M	1534 M
Valor Contable Tangible por Acción	33,63	30,53	42,72	51,73	35,33
Deuda Total	992 M	1023 M	921 M	971 M	1913 M
Deuda Neta	33 M	-21 M	-297 M	273 M	1026 M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	1171 M	1176 M	671 M	187 M	292 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	-	-	-	-	72 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	146 M	165 M	203 M	271 M	327 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	309 M	288 M	201 M	408 M	373 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	6	6	6	6	6
Inventarios - Materias Primas, Total	506 M	512 M	597 M	820 M	1244 M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	632 M	713 M	688 M	814 M	1251 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	258 M	247 M	295 M	245 M	455 M
Inventarios - Otros	67 M	101 M	71 M	97 M	294 M
Terreno - (BG)	1093 M	1093 M	1085 M	1147 M	1271 M
Maquinaria, Total	2893 M	3030 M	2463 M	2608 M	2906 M
Empleados a tiempo completo	25,77 mil	21,97 mil	20,18 mil	21,79 mil	24,75 mil
Empleados a tiempo parcial	-	1,1 mil	-	-	-
Reserva de Pedidos	10,85 mil M	13,37 mil M	15,73 mil M	16,94 mil M	21,98 mil M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	335 M	-27 M	291 M	469 M	535 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	237 M	229 M	200 M	204 M	220 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	25 M	43 M	39 M	22 M	60 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	262 M	272 M	239 M	226 M	280 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	16 M	-	-	23 M	28 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-	-6 M	-	-5 M	-59 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	2 M	285 M	15 M	-	-
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	-20 M	11 M	15 M	-15 M	-4 M
Flujo Neto de Efectivo de Operaciones Descontinuadas	-	-	91 M	12 M	63 M
Otras Actividades Operativas, Total	23 M	-19 M	22 M	37 M	49 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-68 M	-28 M	63 M	-39 M	39 M
Cambio en Inventarios	-	-	-	-	-
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	52 M	-35 M	-46 M	-534 M	-188 M
Flujo de efectivo de las operaciones	602 M	453 M	690 M	174 M	743 M
Gasto de Capital	-288 M	-237 M	-271 M	-349 M	-398 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	8 M	20 M	3 M	19 M	2 M
Adquisiciones en Efectivo	-56 M	-3 M	-35 M	-205 M	-1064 M
Desinversiones	-	1 M	1 M	2 M	155 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	84 M	21 M	-160 M	-	130 M
Otras Actividades de Inversión, Total	-	10 M	-	-1 M	-
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-252 M	-188 M	-462 M	-534 M	-1175 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	236 M	444 M	122 M	249 M	1166 M
Deuda Total Emitida	236 M	444 M	122 M	249 M	1166 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-166 M	-487 M	-231 M	-232 M	-357 M
Total de la Deuda Reembolsada	-166 M	-487 M	-231 M	-232 M	-357 M
Emisión de Acciones Ordinarias	-	-	-	-	113 M
Dividendos Ordinarios Pagados	-90 M	-104 M	-87 M	-143 M	-187 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-90 M	-104 M	-87 M	-143 M	-187 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-138 M	-1 M	-6 M	-5 M	11 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-158 M	-148 M	-202 M	-131 M	746 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	4 M	-10 M	4 M	1 M	-9 M
Ajustes Diversos de los Flujos de Efectivo	-1 M	-	-	-	-
Cambio neto en efectivo	195 M	107 M	30 M	-490 M	305 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	30 M	25 M	23 M	22 M	-
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	-	85 M	72 M	154 M	157 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	204 M	300 M	275 M	-307 M	497 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	233 M	326 M	295 M	-287 M	567 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	84 M	-37 M	80 M	659 M	-115 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	70 M	-43 M	-109 M	17 M	809 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	4,36	3,24	5,21	5,81	5,34
Rendimiento sobre el Capital Total	9,81	7,51	11,8	12,1	11
Rendimiento del Capital Propio %	15,93	0	18,49	18,48	18,71
Rendimiento sobre el Capital Propio	16,15	-1,35	18,16	17,63	18,88
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	47,74	49,18	52,1	52,73	54,86
Margen de Gastos Generales y Administrativos	26,48	28,97	29,04	28,64	28,65
Margen de EBITDA %