Ratios financieros Rheinmetall AG

Acciones

RHM

DE0007030009

Aeroespacial y de Defensa

Tiempo real estimado Tradegate Otros sitios de cotización 16:13:53 17/01/2025			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
695,40 ^EUR	+1,37 %		+7,26 %	+13,44 %

16/01	Cierre de la renta variable en Fráncfort: El buen sentimiento ayuda al Dax a alcanzar un nuevo récord	DP
15/01	Rheinmetall recibe un pedido de defensa aérea de Roma	DP

15ac010893da9e74be595.9OZxq18qFByqpjdNpxbSI4V114YmotjMtDl4WD7AXGs.xbUr-m8TV3aa1A8C6mSdVelNgMV-7oucwVJIPVv3MA6wsR3Gal1sKu_sAw

Datos Financieros Publicados: RHEINMETALL AG

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	6255 M	5875 M	5658 M	6410 M	7176 M
Otros Ingresos, Total	81 M	73 M	-	-	-
Ingresos Totales	6336 M	5948 M	5658 M	6410 M	7176 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	3311 M	3023 M	2710 M	3030 M	3239 M
Beneficio Bruto	3025 M	2925 M	2948 M	3380 M	3937 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	1678 M	1723 M	1643 M	1836 M	2056 M
Depreciación y Amortización - (PyG)	278 M	271 M	236 M	249 M	308 M
Otros Gastos Operativos	575 M	550 M	444 M	560 M	727 M
Otros Gastos Operativos, Total	2531 M	2544 M	2323 M	2645 M	3091 M
Ingresos Operativos	494 M	381 M	625 M	735 M	846 M
Gastos de Intereses, Total	-46 M	-42 M	-31 M	-32 M	-111 M
Ingresos por intereses e inversiones	11 M	9 M	4 M	12 M	29 M
Gastos de Intereses Netos	-35 M	-33 M	-27 M	-20 M	-82 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	37 M	20 M	11 M	32 M	57 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-19 M	-27 M	-14 M	-45 M	-4 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	477 M	341 M	595 M	702 M	817 M
Costos de reestructuración	-	-	-	-	-
Fusión y Cargos Asociados de Reestructuración	-	-	-	-	-2 M
Deterioro del fondo de comercio	-	-88 M	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	2 M	-	-	3 M	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-	1 M	2 M	5 M	-
Depreciación de activos	-2 M	-198 M	-15 M	-	-
Elementos Inusuales Otros	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	477 M	56 M	582 M	710 M	815 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	123 M	56 M	150 M	183 M	185 M
Beneficios de Operaciones Continuas	354 M	0	432 M	527 M	630 M
Ganancias de Operaciones Descontinuadas	-	-	-100 M	8 M	-44 M
Resultado Neto de la Empresa	354 M	0	332 M	535 M	586 M
Intereses Minoritarios	-19 M	-27 M	-41 M	-66 M	-51 M
Resultado Neto - (ER)	335 M	-27 M	291 M	469 M	535 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	335 M	-27 M	291 M	469 M	535 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	335 M	-27 M	391 M	461 M	579 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	7,78	-0,63	6,72	10,82	12,32
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	7,78	-0,63	9,03	10,63	13,34
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	43,06 M	43,17 M	43,28 M	43,36 M	43,41 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	7,78	-0,63	6,72	10,82	12,06
EPS diluido - Operaciones continuas	7,78	-0,63	9,03	10,63	13,01
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	43,06 M	43,17 M	43,28 M	43,36 M	46,34 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	6,48	4,31	7,64	8,6	10,59
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	6,48	4,31	7,64	8,6	9,92
Dividendo Por Acción	2,4	2	3,3	4,3	5,7
Ratio de Pago	26,87	-385,19	29,9	30,49	34,95
Ratio ADR	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	717 M	614 M	826 M	921 M	1079 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	519 M	424 M	664 M	757 M	906 M
EBIT	494 M	381 M	625 M	735 M	846 M
EBITDAR	-	-	-	-	1088 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	25,79	100	25,77	25,77	22,7
Impuestos corrientes totales	99 M	77 M	108 M	121 M	223 M
Impuestos diferidos totales	20 M	-27 M	48 M	63 M	-35 M
Ingreso Neto Normalizado	279 M	186 M	331 M	373 M	460 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	6 M	7 M	6 M	7 M	10 M
Gasto de pensión no monetario	17 M	11 M	5 M	6 M	10 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de publicidad	-	-	-	-	-
Gastos de Venta y Marketing	-	-	-	-	-
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	314 M	325 M	414 M	433 M	447 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	-	-	-	-	9 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	-	-	-	-	5,54 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	-	-	-	-	3,46 M
Gastos de Mantenimiento y Reparación, Total	103 M	94 M	82 M	-	-
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	-	-	-	-	-
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	18 M	16 M	16 M	13 M	13 M
Compensación Total Basada en Acciones	18 M	16 M	16 M	13 M	13 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	940 M	1027 M	1039 M	545 M	850 M
Inversiones a corto plazo	19 M	17 M	17 M	21 M	37 M
Valores de Activos Negociables, Total	-	-	162 M	132 M	-
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	959 M	1044 M	1218 M	698 M	887 M
Cuentas por Cobrar, Total	1560 M	1534 M	1601 M	1923 M	2550 M
Otras Cuentas por Cobrar	147 M	106 M	86 M	137 M	97 M
Cuentas por Cobrar	-	-	-	-	-
Cuentas por Cobrar Totales	1707 M	1640 M	1687 M	2060 M	2647 M
Inventario	1463 M	1573 M	1651 M	1976 M	3244 M
Gastos pagados por adelantado	28 M	27 M	-	38 M	48 M
Otros Activos Corrientes, Total	63 M	55 M	426 M	434 M	266 M
Activos Corrientes Totales	4220 M	4339 M	4982 M	5206 M	7092 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	4267 M	4472 M	3899 M	4129 M	4661 M
Amortización acumulada	-2897 M	-3278 M	-2764 M	-2940 M	-3240 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	1370 M	1194 M	1135 M	1189 M	1421 M
Inversiones a largo plazo	314 M	294 M	233 M	440 M	407 M
Fondo de comercio	567 M	476 M	481 M	483 M	1125 M
Otros Intangibles, Total	110 M	93 M	87 M	85 M	657 M
Cuentas por cobrar a largo plazo	8 M	14 M	13 M	12 M	12 M
Préstamos por cobrar a largo plazo	-	-	-	-	-
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	224 M	249 M	147 M	98 M	164 M
Cargos Diferidos a Largo Plazo	212 M	251 M	317 M	352 M	429 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	390 M	357 M	339 M	224 M	400 M
Activos Totales	7415 M	7267 M	7734 M	8089 M	11,71 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	695 M	700 M	809 M	931 M	1222 M
Gastos Acumulados, Total	243 M	266 M	248 M	317 M	353 M
Préstamos a corto plazo	-	-	-	128 M	215 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	76 M	108 M	176 M	287 M	149 M
Parte corriente de los arrendamientos	36 M	42 M	39 M	39 M	46 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	99 M	76 M	87 M	67 M	108 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	948 M	968 M	1111 M	1120 M	2594 M
Otros Pasivos Corrientes	681 M	728 M	871 M	776 M	772 M
Total de Pasivos Corrientes	2778 M	2888 M	3341 M	3665 M	5459 M
Deuda a largo plazo	708 M	666 M	525 M	345 M	1277 M
Arrendamientos a largo plazo	172 M	207 M	181 M	172 M	226 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	1169 M	1177 M	773 M	484 M	562 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	16 M	4 M	38 M	78 M	260 M
Otros Pasivos No Corrientes	300 M	272 M	255 M	262 M	280 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	5143 M	5214 M	5113 M	5006 M	8064 M
Acciones ordinarias, Total	112 M	112 M	112 M	112 M	112 M
Capital Adicional Pagado	-	-	-	-	-
Ganancias Retenidas	1983 M	1851 M	2049 M	2356 M	2718 M
Acciones de tesorería	-17 M	-13 M	-9 M	-6 M	-5 M
Ingreso Integral y Otros	48 M	-62 M	266 M	350 M	491 M
Capital Común Total	2126 M	1888 M	2418 M	2812 M	3316 M
Intereses minoritarios	146 M	165 M	203 M	271 M	327 M
Capital Propio	2272 M	2053 M	2621 M	3083 M	3643 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	7415 M	7267 M	7734 M	8089 M	11,71 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	43,08 M	43,2 M	43,3 M	43,38 M	43,42 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	43,08 M	43,2 M	43,3 M	43,38 M	43,42 M
Valor Contable / Acción	49,35	43,71	55,84	64,82	76,37
Valor Contable Neto	1449 M	1319 M	1850 M	2244 M	1534 M
Valor Contable Tangible por Acción	33,63	30,53	42,72	51,73	35,33
Deuda Total	992 M	1023 M	921 M	971 M	1913 M
Deuda Neta	33 M	-21 M	-297 M	273 M	1026 M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	1171 M	1176 M	671 M	187 M	292 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	-	-	-	-	72 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	146 M	165 M	203 M	271 M	327 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	309 M	288 M	201 M	408 M	373 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	6	6	6	6	6
Inventarios - Materias Primas, Total	506 M	512 M	597 M	820 M	1244 M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	632 M	713 M	688 M	814 M	1251 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	258 M	247 M	295 M	245 M	455 M
Inventarios - Otros	67 M	101 M	71 M	97 M	294 M
Terreno - (BG)	1093 M	1093 M	1085 M	1147 M	1271 M
Maquinaria, Total	2893 M	3030 M	2463 M	2608 M	2906 M
Empleados a tiempo completo	25,77 mil	21,97 mil	20,18 mil	21,79 mil	24,75 mil
Empleados a tiempo parcial	-	1,1 mil	-	-	-
Reserva de Pedidos	10,85 mil M	13,37 mil M	15,73 mil M	16,94 mil M	21,98 mil M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	335 M	-27 M	291 M	469 M	535 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	237 M	229 M	200 M	204 M	220 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	25 M	43 M	39 M	22 M	60 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	262 M	272 M	239 M	226 M	280 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	16 M	-	-	23 M	28 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-	-6 M	-	-5 M	-59 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	2 M	285 M	15 M	-	-
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	-20 M	11 M	15 M	-15 M	-4 M
Flujo Neto de Efectivo de Operaciones Descontinuadas	-	-	91 M	12 M	63 M
Otras Actividades Operativas, Total	23 M	-19 M	22 M	37 M	49 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-68 M	-28 M	63 M	-39 M	39 M
Cambio en Inventarios	-	-	-	-	-
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	52 M	-35 M	-46 M	-534 M	-188 M
Flujo de efectivo de las operaciones	602 M	453 M	690 M	174 M	743 M
Gasto de Capital	-288 M	-237 M	-271 M	-349 M	-398 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	8 M	20 M	3 M	19 M	2 M
Adquisiciones en Efectivo	-56 M	-3 M	-35 M	-205 M	-1064 M
Desinversiones	-	1 M	1 M	2 M	155 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	84 M	21 M	-160 M	-	130 M
Otras Actividades de Inversión, Total	-	10 M	-	-1 M	-
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-252 M	-188 M	-462 M	-534 M	-1175 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	236 M	444 M	122 M	249 M	1166 M
Deuda Total Emitida	236 M	444 M	122 M	249 M	1166 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-166 M	-487 M	-231 M	-232 M	-357 M
Total de la Deuda Reembolsada	-166 M	-487 M	-231 M	-232 M	-357 M
Emisión de Acciones Ordinarias	-	-	-	-	113 M
Dividendos Ordinarios Pagados	-90 M	-104 M	-87 M	-143 M	-187 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-90 M	-104 M	-87 M	-143 M	-187 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-138 M	-1 M	-6 M	-5 M	11 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-158 M	-148 M	-202 M	-131 M	746 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	4 M	-10 M	4 M	1 M	-9 M
Ajustes Diversos de los Flujos de Efectivo	-1 M	-	-	-	-
Cambio neto en efectivo	195 M	107 M	30 M	-490 M	305 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	30 M	25 M	23 M	22 M	-
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	-	85 M	72 M	154 M	157 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	204 M	300 M	275 M	-307 M	497 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	233 M	326 M	295 M	-287 M	567 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	84 M	-37 M	80 M	659 M	-115 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	70 M	-43 M	-109 M	17 M	809 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	4,36	3,24	5,21	5,81	5,34
Rendimiento sobre el Capital Total	9,81	7,51	11,8	12,1	11
Rendimiento del Capital Propio %	15,93	0	18,49	18,48	18,71
Rendimiento sobre el Capital Propio	16,15	-1,35	18,16	17,63	18,88
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	47,74	49,18	52,1	52,73	54,86
Margen de Gastos Generales y Administrativos	26,48	28,97	29,04	28,64	28,65
Margen de EBITDA %	11,32	10,32	14,6	14,37	15,04
Margen de EBITA	8,19	7,13	11,74	11,81	12,63
Margen de EBIT %	7,8	6,41	11,05	11,47	11,79
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	5,59	0	7,64	8,22	8,78
Margen Neto de Ingresos %	5,29	-0,45	5,14	7,32	7,46
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	5,29	-0,45	6,91	7,19	8,07
Margen de Beneficio Neto Normalizado	4,41	3,13	5,85	5,82	6,4
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	3,22	5,04	4,86	-4,78	6,93
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	3,67	5,48	5,21	-4,47	7,9
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,89	0,81	0,75	0,81	0,72
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	4,8	4,64	4,86	5,52	5,5
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	4,06	3,8	3,61	3,64	3,21
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	2,43	1,99	1,68	1,67	1,24
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	1,52	1,5	1,49	1,42	1,3
Ratio de Liquidez Inmediata	0,96	0,93	0,87	0,75	0,65
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,22	0,16	0,21	0,05	0,14
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	89,95