Flujo de caja Rio Tinto plc

Acciones

RIO

GB0007188757

Minería integrada

Mercado cerrado - London S.E. Otros sitios de cotización 17:35:03 17/01/2025			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
5.041,00 ^GBX	+2,22 %		+4,63 %	+6,73 %

17/01	Las acciones británicas saltan; sorprenden las conversaciones sobre la fusión Rio Tinto-Glencore	MT
17/01	Rio Tinto formará una nueva unidad de litio tras la compra de Arcadium, según un memorándum	RE

e32d3a19014a8e892c2b.8_6Iw3FwWfdQJBM5FReaP5hFlRLMxCcf4WR251z8Gs0.l4nwsyYHHIdmE3deUGapW9wGwECY_WN1zAw9hTrOfK-jzuC5Nh0PhGh2Ug

Datos Financieros Publicados: RIO TINTO PLC

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	43,16 mil M	44,61 mil M	63,5 mil M	55,55 mil M	54,04 mil M
Ingresos Totales	43,16 mil M	44,61 mil M	63,5 mil M	55,55 mil M	54,04 mil M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	26,96 mil M	25,91 mil M	32,15 mil M	34,26 mil M	36,74 mil M
Beneficio Bruto	16,2 mil M	18,7 mil M	31,34 mil M	21,3 mil M	17,3 mil M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	343 M	345 M	538 M	515 M	309 M
Costos de Exploración / Perforación, Total	624 M	625 M	726 M	896 M	1230 M
Deterioro de Propiedades de Petróleo, Gas y Minerales - (ER)	1339 M	327 M	2 M	-	-139 M
Otros Gastos Operativos	452 M	500 M	649 M	1943 M	1031 M
Otros Gastos Operativos, Total	2758 M	1797 M	1915 M	3354 M	2431 M
Ingresos Operativos	13,44 mil M	16,9 mil M	29,43 mil M	17,94 mil M	14,87 mil M
Gastos de Intereses, Total	-550 M	-271 M	-178 M	-346 M	-980 M
Ingresos por intereses e inversiones	4 M	4 M	2 M	3 M	4 M
Gastos de Intereses Netos	-546 M	-267 M	-176 M	-343 M	-976 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	301 M	652 M	1042 M	777 M	675 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	58 M	-1124 M	802 M	253 M	-251 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	292 M	140 M	66 M	187 M	545 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	13,55 mil M	16,31 mil M	31,16 mil M	18,82 mil M	14,86 mil M
Deterioro del fondo de comercio	-	-	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-	-339 M	-	-202 M	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-281 M	1 M	7 M	-105 M	-
Depreciación de activos	-2148 M	-577 M	-267 M	150 M	-1075 M
Elementos Inusuales Otros	-	-	-69 M	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	11,12 mil M	15,39 mil M	30,83 mil M	18,66 mil M	13,78 mil M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	4147 M	4991 M	8258 M	5586 M	3832 M
Beneficios de Operaciones Continuas	6972 M	10,4 mil M	22,58 mil M	13,08 mil M	9953 M
Resultado Neto de la Empresa	6972 M	10,4 mil M	22,58 mil M	13,08 mil M	9953 M
Intereses Minoritarios	1038 M	-631 M	-1481 M	-656 M	105 M
Resultado Neto - (ER)	8010 M	9769 M	21,09 mil M	12,42 mil M	10,06 mil M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	8010 M	9769 M	21,09 mil M	12,42 mil M	10,06 mil M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	8010 M	9769 M	21,09 mil M	12,42 mil M	10,06 mil M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	4,91	6,04	13,03	7,67	6,2
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	4,91	6,04	13,03	7,67	6,2
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	1630,1 M	1617,4 M	1618,4 M	1619,8 M	1621,4 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	4,88	6	12,95	7,62	6,16
EPS diluido - Operaciones continuas	4,88	6	12,95	7,62	6,16
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	1642,1 M	1628,6 M	1628,9 M	1629,6 M	1631,5 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	5,83	5,91	11,12	6,86	5,79
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	5,79	5,87	11,05	6,82	5,76
Dividendo Por Acción	3,98	4,66	7,82	4,9	4,35
Ratio de Pago	67,38	62,77	51,89	86,5	64,33
Ratio ADR	1	1	1	1	1
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	18,76 mil M	21,04 mil M	33,59 mil M	22,35 mil M	19,45 mil M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	13,58 mil M	17,07 mil M	29,61 mil M	18,1 mil M	14,99 mil M
EBIT	13,44 mil M	16,9 mil M	29,43 mil M	17,94 mil M	14,87 mil M
EBITDAR	19,1 mil M	21,39 mil M	34,13 mil M	22,87 mil M	19,76 mil M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	37,3	32,43	26,78	29,93	27,8
Impuestos corrientes totales	4436 M	5169 M	8144 M	4851 M	5092 M
Impuestos diferidos totales	-289 M	-178 M	114 M	735 M	-1260 M
Ingreso Neto Normalizado	9505,5 M	9560,25 M	18 mil M	11,11 mil M	9392,5 M
Intereses Capitalizados	321 M	340 M	358 M	416 M	279 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	55 M	50 M	47 M	49 M	50 M
Gasto de pensión no monetario	-15 M	41 M	46 M	25 M	-81 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	45 M	45 M	65 M	76 M	245 M
Costos de Exploración/Perforación	624 M	625 M	726 M	896 M	1230 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	343 M	345 M	538 M	515 M	309 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	178 M	121 M	169 M	243 M	234 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	165 M	224 M	369 M	272 M	75,2 M
Compensación basada en acciones, Costo de los bienes vendidos (Total)	123 M	138 M	126 M	122 M	144 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	3 M	5 M	-	-	-
Compensación Total Basada en Acciones	126 M	143 M	126 M	122 M	144 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	8027 M	10,38 mil M	12,81 mil M	6775 M	9673 M
Inversiones a corto plazo	28 M	139 M	80 M	2132 M	1078 M
Valores de Activos Negociables, Total	2584 M	2538 M	2401 M	-	-
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	10,64 mil M	13,06 mil M	15,29 mil M	8907 M	10,75 mil M
Cuentas por Cobrar, Total	2146 M	2585 M	2322 M	2179 M	2461 M
Otras Cuentas por Cobrar	778 M	816 M	795 M	1191 M	1010 M
Cuentas por Cobrar	-	40 M	-	-	-
Cuentas por Cobrar Totales	2924 M	3441 M	3117 M	3370 M	3471 M
Inventario	3463 M	3917 M	5436 M	6213 M	6659 M
Gastos pagados por adelantado	219 M	305 M	529 M	455 M	589 M
Otros Activos Corrientes, Total	58 M	134 M	62 M	28 M	40 M
Activos Corrientes Totales	17,3 mil M	20,86 mil M	24,43 mil M	18,97 mil M	21,51 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	114 mil M	123 mil M	126 mil M	127 mil M	134 mil M
Amortización acumulada	-56,25 mil M	-59,73 mil M	-61,43 mil M	-62,02 mil M	-67,9 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	57,37 mil M	62,88 mil M	64,93 mil M	64,73 mil M	66,47 mil M
Inversiones a largo plazo	4259 M	4061 M	3822 M	3663 M	4787 M
Fondo de comercio	922 M	946 M	879 M	826 M	797 M
Otros Intangibles, Total	2637 M	2755 M	2832 M	3645 M	4389 M
Cuentas por cobrar a largo plazo	53 M	30 M	2 M	-	-
Préstamos por cobrar a largo plazo	39 M	1 M	-	-	-
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	3102 M	3385 M	3375 M	2766 M	3624 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	2115 M	2475 M	2627 M	2137 M	1974 M
Activos Totales	87,8 mil M	97,39 mil M	103 mil M	96,74 mil M	104 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	2959 M	3175 M	3450 M	3367 M	3275 M
Gastos Acumulados, Total	2884 M	3316 M	3243 M	3486 M	3923 M
Préstamos a corto plazo	-	-	2 M	1 M	1 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	720 M	351 M	810 M	922 M	823 M
Parte corriente de los arrendamientos	302 M	233 M	324 M	292 M	345 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	1874 M	1850 M	1407 M	223 M	542 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	205 M	350 M	404 M	333 M	280 M
Otros Pasivos Corrientes	2181 M	2332 M	2987 M	2979 M	3554 M
Total de Pasivos Corrientes	11,12 mil M	11,61 mil M	12,63 mil M	11,6 mil M	12,74 mil M
Deuda a largo plazo	12,09 mil M	12,3 mil M	11,36 mil M	10,15 mil M	12,18 mil M
Arrendamientos a largo plazo	1007 M	945 M	1039 M	908 M	1006 M
Ingresos no devengados no corrientes	214 M	204 M	205 M	114 M	103 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	2641 M	2985 M	2032 M	1232 M	1121 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	3220 M	3239 M	3503 M	3601 M	2584 M
Otros Pasivos No Corrientes	12,27 mil M	14,2 mil M	15,54 mil M	16,86 mil M	17,47 mil M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	42,56 mil M	45,49 mil M	46,31 mil M	44,47 mil M	47,21 mil M
Acciones ordinarias, Total	3655 M	3988 M	3777 M	3537 M	3584 M
Capital Adicional Pagado	4313 M	4314 M	4320 M	4322 M	4324 M
Ganancias Retenidas	23,39 mil M	26,79 mil M	33,34 mil M	34,51 mil M	38,35 mil M
Ingreso Integral y Otros	9177 M	11,96 mil M	9998 M	7805 M	8328 M
Capital Común Total	40,53 mil M	47,05 mil M	51,43 mil M	50,18 mil M	54,59 mil M
Intereses minoritarios	4710 M	4849 M	5158 M	2099 M	1755 M
Capital Propio	45,24 mil M	51,9 mil M	56,59 mil M	52,27 mil M	56,34 mil M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	87,8 mil M	97,39 mil M	103 mil M	96,74 mil M	104 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	1619,33 M	1617,06 M	1618,14 M	1619,71 M	1621,54 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	1619,33 M	1616,98 M	1618,06 M	1619,61 M	1621,44 M
Valor Contable / Acción	25,03	29,1	31,79	30,98	33,67
Valor Contable Neto	36,97 mil M	43,35 mil M	47,72 mil M	45,7 mil M	49,4 mil M
Valor Contable Tangible por Acción	22,83	26,81	29,49	28,22	30,47
Deuda Total	14,12 mil M	13,83 mil M	13,53 mil M	12,27 mil M	14,35 mil M
Deuda Neta	3476 M	773 M	-1757 M	3364 M	3601 M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	831 M	1305 M	194 M	-153 M	29 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	2744 M	2760 M	4304 M	4120 M	2472 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	4710 M	4849 M	5158 M	2099 M	1755 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	3971 M	3764 M	3504 M	3298 M	4407 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	6	6	6	6	6
Terreno - (BG)	11,52 mil M	12,18 mil M	12,03 mil M	12,8 mil M	14,74 mil M
Maquinaria, Total	66,7 mil M	71,6 mil M	73,42 mil M	74,56 mil M	80,99 mil M
Empleados a tiempo completo	46 mil	47,5 mil	49 mil	54 mil	57 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	-	-	-	-	-

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	8010 M	9769 M	21,09 mil M	12,42 mil M	10,06 mil M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	4112 M	3973 M	4318 M	4605 M	4994 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	133 M	161 M	178 M	159 M	124 M
Deterioro de Propiedades de Petróleo, Gas y Minerales - (CF)	1339 M	327 M	2 M	-	-139 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	5584 M	4461 M	4498 M	4764 M	4979 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	139 M	145 M	201 M	246 M	216 M
Participación Minoritaria en las Ganancias - (CF)	-376 M	-683 M	-1090 M	-421 M	-462 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	291 M	-	-	105 M	-
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-	339 M	-	202 M	-
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	2148 M	577 M	267 M	-150 M	1075 M
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	-301 M	-652 M	-1042 M	-777 M	-675 M
Otras Actividades Operativas, Total	-583 M	2204 M	2976 M	1452 M	1123 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	163 M	-562 M	-367 M	20 M	-418 M
Cambio en Inventarios	28 M	-281 M	-1397 M	-1185 M	-422 M
Cambio en Cuentas por Pagar	-191 M	558 M	685 M	700 M	-86 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-	-	-480 M	-1242 M	-228 M
Flujo de efectivo de las operaciones	14,91 mil M	15,88 mil M	25,34 mil M	16,13 mil M	15,16 mil M
Gasto de Capital	-5488 M	-6189 M	-7384 M	-6750 M	-7086 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	49 M	45 M	61 M	-	9 M
Adquisiciones en Efectivo	-	-	-	-850 M	-834 M
Desinversiones	-80 M	10 M	4 M	80 M	-
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	7 M	15 M	75 M	762 M	1037 M
Otras Actividades de Inversión, Total	11 M	-437 M	85 M	51 M	-88 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-5501 M	-6556 M	-7159 M	-6707 M	-6962 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	80 M	125 M	1488 M	321 M	1833 M
Deuda Total Emitida	80 M	125 M	1488 M	321 M	1833 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-518 M	-1045 M	-2065 M	-1164 M	-736 M
Total de la Deuda Reembolsada	-518 M	-1045 M	-2065 M	-1164 M	-736 M
Recompra de Acciones Comunes	-1552 M	-208 M	-	-	-
Dividendos Ordinarios Pagados	-5397 M	-6132 M	-10,95 mil M	-10,74 mil M	-6470 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-5397 M	-6132 M	-10,95 mil M	-10,74 mil M	-6470 M
Dividendo Especial Pagado	-4937 M	-	-4439 M	-984 M	-
Otras Actividades de Financiación, Total	105 M	130 M	100 M	-2903 M	96 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-12,22 mil M	-7130 M	-15,86 mil M	-15,47 mil M	-5277 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-54 M	165 M	100 M	15 M	-23 M
Cambio neto en efectivo	-2862 M	2354 M	2424 M	-6031 M	2898 M
Elementos suplementarios
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	4549 M	5289 M	8494 M	6909 M	4627 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	8830,12 M	8743,25 M	14,84 mil M	7356,38 M	7425,38 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	9173,88 M	8912,62 M	14,95 mil M	7572,62 M	8037,88 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-411 M	213 M	879 M	2025 M	-493 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-438 M	-920 M	-577 M	-843 M	1097 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	9,4	11,41	18,37	11,24	9,28
Rendimiento sobre el Capital Total	13,78	16,89	27,08	16,66	13,69
Rendimiento del Capital Propio %	14,67	21,41	41,62	24,02	18,25
Rendimiento sobre el Capital Propio	19,02	22,31	42,84	24,45	19,12
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	37,53	41,92	49,36	38,34	32,01
Margen de Gastos Generales y Administrativos	0,79	0,77	0,85	0,93	0,57
Margen de EBITDA %	43,45	47,17	52,91	40,24	36
Margen de EBITA	31,45	38,26	46,63	32,59	27,74
Margen de EBIT %	31,14	37,89	46,35	32,3	27,51
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	16,15	23,31	35,55	23,54	18,42
Margen Neto de Ingresos %	18,56	21,9	33,22	22,36	18,61
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	18,56	21,9	33,22	22,36	18,61
Margen de Beneficio Neto Normalizado	22,02	21,43	28,34	19,99	17,38
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	20,46	19,6	23,38	13,24	13,74
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	21,25	19,98	23,55	13,63	14,87
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,48	0,48	0,63	0,56	0,54
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	0,76	0,74	0,99	0,86	0,82
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	19,79	18,86	25,88	25,14	23,29
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	7,8	7,02	6,88	5,88	5,71
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	1,56	1,8	1,93	1,64	1,69
Ratio de Liquidez Inmediata	1,22	1,42	1,46	1,06	1,12
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	1,34	1,37	2,01	1,39	1,19
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	18,45	19,41	14,1	14,52	15,67
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	46,77	52,13	53,09	62,06	63,93
Promedio de Días de Pago Pendiente	41,98	42,58	35,91	35,51	32,59
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	23,24	28,95	31,28	41,07	47,01
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	31,2	26,65	23,91	23,47