ROCHE HOLDING AG |
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| Período fiscal: Diciembre | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultado Neto - (CF) | 13,5 mil M | 14,3 mil M | 13,93 mil M | 12,42 mil M | 11,5 mil M | |||||
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo | 2760 M | 2808 M | 2887 M | 2906 M | 2748 M | |||||
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo) | 1532 M | 1750 M | 1556 M | 938 M | 716 M | |||||
Depreciación y Amortización, Total - CF | 4292 M | 4558 M | 4443 M | 3844 M | 3464 M | |||||
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF) | 12 M | 9 M | 8 M | 4 M | 8 M | |||||
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo | -490 M | -239 M | -496 M | -612 M | -558 M | |||||
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF) | -189 M | -171 M | 89 M | 85 M | -5 M | |||||
Depreciación de activos & Costos de reestructuración | 2726 M | 1148 M | 1448 M | 2893 M | 2232 M | |||||
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF) | 15 M | 1 M | 2 M | 41 M | 32 M | |||||
Remuneración basada en acciones (CF) | 597 M | 713 M | 663 M | 738 M | 830 M | |||||
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables | 33 M | 54 M | 44 M | 3 M | 6 M | |||||
Otras Actividades Operativas, Total | 1743 M | 258 M | 1839 M | 1416 M | -305 M | |||||
Cambio en Otros Activos Netos Operativos | 149 M | -2060 M | -994 M | -2418 M | -1107 M | |||||
Flujo de efectivo de las operaciones | 22,38 mil M | 18,57 mil M | 20,98 mil M | 18,42 mil M | 16,1 mil M | |||||
Gasto de Capital | -3503 M | -3528 M | -3693 M | -3449 M | -3742 M | |||||
Venta de Propiedad, Planta y Equipo | 71 M | 70 M | 61 M | 82 M | 173 M | |||||
Adquisiciones en Efectivo | -4706 M | -1179 M | -2361 M | -245 M | -6220 M | |||||
Desinversiones | 3 M | - | 7 M | 1 M | 559 M | |||||
Venta (Compra) de activos intangibles | -1391 M | -3162 M | -856 M | -1103 M | -907 M | |||||
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total | 827 M | -994 M | 363 M | 1127 M | -707 M | |||||
Otras Actividades de Inversión, Total | 65 M | -274 M | -73 M | 51 M | 201 M | |||||
Flujo de efectivo de las actividades de inversión | -8634 M | -9067 M | -6552 M | -3536 M | -10,64 mil M | |||||
Deuda a corto plazo emitida, Total | 858 M | 318 M | - | 1293 M | - | |||||
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total | 153 M | 341 M | 20,31 mil M | 8442 M | 8342 M | |||||
Deuda Total Emitida | 1011 M | 659 M | 20,31 mil M | 9735 M | 8342 M | |||||
Reembolso de la deuda a corto plazo, total | - | - | -1134 M | - | -806 M | |||||
Reembolso de la deuda a largo plazo, total | -5786 M | -369 M | -2830 M | -15,84 mil M | -2090 M | |||||
Total de la Deuda Reembolsada | -5786 M | -369 M | -3964 M | -15,84 mil M | -2896 M | |||||
Emisión de Acciones Ordinarias | 87 M | 37 M | - | - | - | |||||
Recompra de Acciones Comunes | -1008 M | -2136 M | -20,4 mil M | -1257 M | -1144 M | |||||
Dividendos Ordinarios Pagados | -7449 M | -7700 M | -7773 M | -7446 M | -7590 M | |||||
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes | -7449 M | -7700 M | -7773 M | -7446 M | -7590 M | |||||
Otras Actividades de Financiación, Total | -1028 M | -157 M | -1286 M | -1469 M | -951 M | |||||
Flujo de efectivo procedente de la financiación | -14,17 mil M | -9666 M | -13,11 mil M | -16,28 mil M | -4239 M | |||||
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera | -184 M | -181 M | -193 M | -463 M | -828 M | |||||
Cambio neto en efectivo | -606 M | -348 M | 1123 M | -1859 M | 385 M | |||||
Elementos suplementarios | ||||||||||
Intereses Pagados en Efectivo | 624 M | 422 M | 405 M | 557 M | 770 M | |||||
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso) | 3543 M | 3236 M | 3343 M | 4102 M | 3620 M | |||||
Flujo de Caja Libre Apalancado |