Ratios financieros Roche Holding AG

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Datos Financieros Publicados: ROCHE HOLDING AG

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	63,75 mil M	60,34 mil M	65,85 mil M	66,43 mil M	58,72 mil M
Otros Ingresos, Total	-	-	-	-	1725 M
Ingresos Totales	63,75 mil M	60,34 mil M	65,85 mil M	66,43 mil M	60,44 mil M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	17,38 mil M	15,86 mil M	19,36 mil M	18,6 mil M	15,6 mil M
Beneficio Bruto	46,37 mil M	44,48 mil M	46,49 mil M	47,83 mil M	44,84 mil M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	13,75 mil M	11,95 mil M	11,98 mil M	12,05 mil M	13,49 mil M
Gastos de I+D	11,92 mil M	12,57 mil M	14,02 mil M	14,4 mil M	13,54 mil M
Otros Gastos Operativos	227 M	265 M	238 M	192 M	34 M
Otros Gastos Operativos, Total	25,9 mil M	24,78 mil M	26,24 mil M	26,64 mil M	27,06 mil M
Ingresos Operativos	20,46 mil M	19,7 mil M	20,25 mil M	21,19 mil M	17,78 mil M
Gastos de Intereses, Total	-620 M	-438 M	-342 M	-608 M	-828 M
Ingresos por intereses e inversiones	100 M	16 M	-	40 M	195 M
Gastos de Intereses Netos	-520 M	-422 M	-342 M	-568 M	-633 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	-15 M	-1 M	-2 M	-41 M	-32 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-205 M	-206 M	-232 M	-278 M	-243 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-24 M	-5 M	3 M	-90 M	-14 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	19,7 mil M	19,06 mil M	19,68 mil M	20,21 mil M	16,86 mil M
Costos de reestructuración	-1248 M	-909 M	-1362 M	-969 M	-2038 M
Fusión y Cargos Asociados de Reestructuración	43 M	-9 M	-55 M	38 M	-25 M
Deterioro del fondo de comercio	-779 M	-247 M	-	-	-591 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	189 M	171 M	-89 M	-85 M	5 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-	-	-	-	569 M
Depreciación de activos	-1219 M	-435 M	-634 M	-2869 M	-637 M
Acuerdos Legales	-	345 M	-122 M	45 M	172 M
Elementos Inusuales Otros	-73 M	-14 M	-20 M	-43 M	-233 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	16,61 mil M	17,96 mil M	17,4 mil M	16,33 mil M	14,08 mil M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	2506 M	2897 M	2463 M	2796 M	1721 M
Beneficios de Operaciones Continuas	14,11 mil M	15,07 mil M	14,94 mil M	13,53 mil M	12,36 mil M
Resultado Neto de la Empresa	14,11 mil M	15,07 mil M	14,94 mil M	13,53 mil M	12,36 mil M
Intereses Minoritarios	-611 M	-773 M	-1005 M	-1110 M	-860 M
Resultado Neto - (ER)	13,5 mil M	14,3 mil M	13,93 mil M	12,42 mil M	11,5 mil M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	13,5 mil M	14,3 mil M	13,93 mil M	12,42 mil M	11,5 mil M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	13,5 mil M	14,3 mil M	13,93 mil M	12,42 mil M	11,5 mil M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	15,77	16,72	16,39	15,53	14,39
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	15,77	16,72	16,39	15,53	14,39
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	856 M	855 M	850 M	800 M	799 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	15,62	16,52	16,2	15,37	14,31
EPS diluido - Operaciones continuas	15,62	16,52	16,2	15,37	14,31
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	864 M	865 M	860 M	808 M	804 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	13,67	13,03	13,29	14,4	12,11
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	13,54	12,88	13,13	14,26	12,03
Dividendo Por Acción	9	9,1	9,3	9,5	9,6
Ratio de Pago	55,19	53,86	55,8	59,95	66,01
Ratio ADR	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	24,41 mil M	23,9 mil M	24,33 mil M	24,69 mil M	20,92 mil M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	22 mil M	21,45 mil M	21,81 mil M	22,12 mil M	18,5 mil M
EBIT	20,46 mil M	19,7 mil M	20,25 mil M	21,19 mil M	17,78 mil M
EBITDAR	24,53 mil M	23,99 mil M	24,42 mil M	24,78 mil M	21 mil M
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	63,75 mil M	60,34 mil M	65,85 mil M	66,43 mil M	60,44 mil M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	15,08	16,13	14,16	17,12	12,22
Impuestos corrientes totales	3685 M	3507 M	2619 M	4454 M	2831 M
Impuestos diferidos totales	-1179 M	-610 M	-156 M	-1658 M	-1110 M
Ingreso Neto Normalizado	11,7 mil M	11,14 mil M	11,3 mil M	11,52 mil M	9675,62 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	30 M	27 M	24 M	20 M	31 M
Gasto de pensión no monetario	129 M	77 M	23 M	45 M	123 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Venta y Marketing	10,55 mil M	9394 M	9481 M	9580 M	-
Gastos Generales y Administrativos	3057 M	2459 M	2425 M	2390 M	-
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	12,77 mil M	13,01 mil M	14,8 mil M	16,02 mil M	14,2 mil M
Total de Gastos de Alquiler Netos	122 M	94 M	87 M	87 M	82 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	35,21 M	21,25 M	9,92 M	14,28 M	18,88 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	86,79 M	72,75 M	77,08 M	72,72 M	63,12 M
Compensación basada en acciones, Costo de los bienes vendidos (Total)	103 M	110 M	106 M	106 M	86 M
Compensación basada en acciones, Gastos de I+D (Total)	233 M	300 M	277 M	330 M	385 M
Compensación basada en acciones, Gastos de ventas y marketing (Total)	136 M	151 M	140 M	155 M	-
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	125 M	152 M	140 M	147 M	-
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	-	-	-	-	359 M
Compensación Total Basada en Acciones	597 M	713 M	663 M	738 M	830 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	6075 M	5727 M	6850 M	4991 M	5376 M
Inversiones a corto plazo	5770 M	6596 M	6179 M	4775 M	5133 M
Valores de Activos Negociables, Total	21 M	20 M	4 M	1 M	2 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	11,87 mil M	12,34 mil M	13,03 mil M	9767 M	10,51 mil M
Cuentas por Cobrar, Total	10,87 mil M	10,54 mil M	11,35 mil M	12,21 mil M	11,55 mil M
Otras Cuentas por Cobrar	1047 M	1160 M	1230 M	1428 M	1316 M
Cuentas por Cobrar	51 M	-	45 M	33 M	55 M
Cuentas por Cobrar Totales	11,96 mil M	11,7 mil M	12,63 mil M	13,67 mil M	12,92 mil M
Inventario	6055 M	7194 M	7715 M	8605 M	7749 M
Gastos pagados por adelantado	795 M	1153 M	1869 M	1202 M	1144 M
Efectivo Restringido	-	-	23 M	198 M	61 M
Otros Activos Corrientes, Total	574 M	553 M	359 M	376 M	1062 M
Activos Corrientes Totales	31,25 mil M	32,94 mil M	35,63 mil M	33,82 mil M	33,45 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	45,04 mil M	45,66 mil M	48,2 mil M	49,41 mil M	46,2 mil M
Amortización acumulada	-21,72 mil M	-22,39 mil M	-23,79 mil M	-25,2 mil M	-23,26 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	23,32 mil M	23,27 mil M	24,41 mil M	24,21 mil M	22,94 mil M
Inversiones a largo plazo	739 M	1276 M	1069 M	971 M	789 M
Fondo de comercio	12,46 mil M	9249 M	10,81 mil M	10,82 mil M	9390 M
Otros Intangibles, Total	8358 M	12,02 mil M	12,12 mil M	9685 M	14,83 mil M
Cuentas por cobrar a largo plazo	38 M	37 M	36 M	26 M	19 M
Préstamos por cobrar a largo plazo	8 M	8 M	7 M	7 M	7 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	5211 M	5459 M	5583 M	6427 M	6882 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	1709 M	1880 M	2657 M	2191 M	2168 M
Activos Totales	83,09 mil M	86,14 mil M	92,32 mil M	88,15 mil M	90,47 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	3391 M	3317 M	4115 M	4132 M	3784 M
Gastos Acumulados, Total	11,28 mil M	7874 M	9113 M	12,25 mil M	11,43 mil M
Préstamos a corto plazo	1406 M	1576 M	500 M	1755 M	848 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	289 M	2420 M	14,62 mil M	2360 M	3620 M
Parte corriente de los arrendamientos	340 M	319 M	329 M	302 M	291 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	3838 M	3679 M	3002 M	3187 M	2257 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	487 M	439 M	560 M	601 M	614 M
Otros Pasivos Corrientes	3093 M	5777 M	6175 M	2652 M	1980 M
Total de Pasivos Corrientes	24,12 mil M	25,4 mil M	38,42 mil M	27,24 mil M	24,82 mil M
Deuda a largo plazo	12,67 mil M	10,22 mil M	16,08 mil M	21,39 mil M	24,81 mil M
Arrendamientos a largo plazo	879 M	876 M	1025 M	891 M	1282 M
Ingresos no devengados no corrientes	172 M	156 M	246 M	254 M	227 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	7480 M	7831 M	6103 M	4561 M	4379 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	298 M	353 M	628 M	645 M	593 M
Otros Pasivos No Corrientes	1608 M	1528 M	1478 M	1155 M	1091 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	47,22 mil M	46,36 mil M	63,97 mil M	56,14 mil M	57,2 mil M
Acciones ordinarias, Total	160 M	160 M	160 M	107 M	107 M
Ganancias Retenidas	40,52 mil M	45,57 mil M	34,16 mil M	38,94 mil M	42,35 mil M
Ingreso Integral y Otros	-7937 M	-9390 M	-9832 M	-11,05 mil M	-13,14 mil M
Capital Común Total	32,75 mil M	36,34 mil M	24,49 mil M	27,99 mil M	29,32 mil M
Intereses minoritarios	3120 M	3432 M	3856 M	4023 M	3948 M
Capital Propio	35,87 mil M	39,77 mil M	28,34 mil M	32,02 mil M	33,26 mil M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	83,09 mil M	86,14 mil M	92,32 mil M	88,15 mil M	90,47 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	852 M	853 M	800 M	799 M	797 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	852 M	853 M	800 M	799 M	797 M
Valor Contable / Acción	38,43	42,6	30,6	35,03	36,77
Valor Contable Neto	11,93 mil M	15,08 mil M	1563 M	7487 M	5097 M
Valor Contable Tangible por Acción	14,01	17,67	1,95	9,37	6,39
Deuda Total	15,58 mil M	15,41 mil M	32,55 mil M	26,7 mil M	30,85 mil M
Deuda Neta	3716 M	3068 M	19,52 mil M	16,93 mil M	20,34 mil M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	5746 M	6157 M	4003 M	1590 M	1942 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	976 M	752 M	696 M	696 M	656 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	3120 M	3432 M	3856 M	4023 M	3948 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	2 M	2 M	331 M	300 M	242 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	6	6	6	6	6
Inventarios - Materias Primas, Total	1296 M	1354 M	1547 M	1949 M	1698 M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	4065 M	4459 M	5838 M	6391 M	5622 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	1426 M	1956 M	1202 M	1138 M	1182 M
Terreno - (BG)	1426 M	1350 M	1316 M	1248 M	1109 M
Edificios, Total	17,35 mil M	17,46 mil M	18,18 mil M	19,81 mil M	17,93 mil M
Maquinaria, Total	15,69 mil M	15,62 mil M	16,36 mil M	16,78 mil M	14,36 mil M
Empleados a tiempo completo	97,74 mil	101 mil	101 mil	104 mil	104 mil
Activos en Arrendamiento Operativo - Bruto	5500 M	5508 M	5641 M	5717 M	5555 M
Activos en Arrendamiento Operativo - Amortización Acumulada	-3700 M	-3827 M	-4014 M	-4163 M	-3982 M
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	532 M	515 M	538 M	490 M	440 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	13,5 mil M	14,3 mil M	13,93 mil M	12,42 mil M	11,5 mil M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	2760 M	2808 M	2887 M	2906 M	2748 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	1532 M	1750 M	1556 M	938 M	716 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	4292 M	4558 M	4443 M	3844 M	3464 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	12 M	9 M	8 M	4 M	8 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-490 M	-239 M	-496 M	-612 M	-558 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-189 M	-171 M	89 M	85 M	-5 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	2726 M	1148 M	1448 M	2893 M	2232 M
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	15 M	1 M	2 M	41 M	32 M
Remuneración basada en acciones (CF)	597 M	713 M	663 M	738 M	830 M
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables	33 M	54 M	44 M	3 M	6 M
Otras Actividades Operativas, Total	1743 M	258 M	1839 M	1416 M	-305 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	149 M	-2060 M	-994 M	-2418 M	-1107 M
Flujo de efectivo de las operaciones	22,38 mil M	18,57 mil M	20,98 mil M	18,42 mil M	16,1 mil M
Gasto de Capital	-3503 M	-3528 M	-3693 M	-3449 M	-3742 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	71 M	70 M	61 M	82 M	173 M
Adquisiciones en Efectivo	-4706 M	-1179 M	-2361 M	-245 M	-6220 M
Desinversiones	3 M	-	7 M	1 M	559 M
Venta (Compra) de activos intangibles	-1391 M	-3162 M	-856 M	-1103 M	-907 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	827 M	-994 M	363 M	1127 M	-707 M
Otras Actividades de Inversión, Total	65 M	-274 M	-73 M	51 M	201 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-8634 M	-9067 M	-6552 M	-3536 M	-10,64 mil M
Deuda a corto plazo emitida, Total	858 M	318 M	-	1293 M	-
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	153 M	341 M	20,31 mil M	8442 M	8342 M
Deuda Total Emitida	1011 M	659 M	20,31 mil M	9735 M	8342 M
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-	-	-1134 M	-	-806 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-5786 M	-369 M	-2830 M	-15,84 mil M	-2090 M
Total de la Deuda Reembolsada	-5786 M	-369 M	-3964 M	-15,84 mil M	-2896 M
Emisión de Acciones Ordinarias	87 M	37 M	-	-	-
Recompra de Acciones Comunes	-1008 M	-2136 M	-20,4 mil M	-1257 M	-1144 M
Dividendos Ordinarios Pagados	-7449 M	-7700 M	-7773 M	-7446 M	-7590 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-7449 M	-7700 M	-7773 M	-7446 M	-7590 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-1028 M	-157 M	-1286 M	-1469 M	-951 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-14,17 mil M	-9666 M	-13,11 mil M	-16,28 mil M	-4239 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-184 M	-181 M	-193 M	-463 M	-828 M
Cambio neto en efectivo	-606 M	-348 M	1123 M	-1859 M	385 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	624 M	422 M	405 M	557 M	770 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	3543 M	3236 M	3343 M	4102 M	3620 M
Flujo de Caja Libre Apalancado