Cuenta de Resultados Rock Tech Lithium Inc.

Acciones

RCK

CA77273P2017

Componentes y equipos eléctricos

Diferido Toronto S.E. Otros sitios de cotización 16:27:58 22/07/2026			Variación 5 días	Varia. 1 de enero.
0,7000 ^CAD	+1,45 %		-2,78 %	-2,78 %

13/07	Rock Tech Lithium estudia el uso de aceite de resina local como reactivo de flotación para el procesamiento de litio	CI
13/07	Rock Tech Lithium recibe una subvención de 262.500 CAD del Fondo de Innovación de Minerales Críticos de Ontario	MT

bd9405dbea0c8c52.b8r6z1cn7GnQoufO-uwI3m-PntyFBJR4g-h7Aqeb8gE.XoSjoCAVpCjj16C7stRn6Ce-qY-yPd9AzpwdZv34mXQ7o7abOW2mK7fo0w

Datos Financieros Publicados: ROCK TECH LITHIUM INC.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2021	2022	2023	2024	2025
Costo de los Bienes Vendidos, Total	-	-	-	-	-
Beneficio Bruto	-	-	-	-	-
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	8,49 M	21,24 M	12,02 M	7,82 M	7,59 M
Compensación basada en acciones (IS)	7,33 M	3,82 M	2,43 M	3,19 M	1,93 M
Gastos de I+D	-	-	-	-	248 mil
Depreciación y Amortización - (PyG)	-	-	-	425 mil	438 mil
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (ER)	77,41 mil	276 mil	479 mil	-	-
Deterioro de Propiedades de Petróleo, Gas y Minerales - (ER)	-4,53 M	-	50 mil	-	-
Otros Gastos Operativos	9,48 M	38,07 M	13,85 M	3,82 M	793 mil
Otros Gastos Operativos, Total	20,84 M	63,41 M	28,83 M	15,25 M	11 M
Ingresos Operativos	-20,84 M	-63,41 M	-28,83 M	-15,25 M	-11 M
Gastos de Intereses, Total	-4,67 mil	-22,12 mil	-39,73 mil	-28,9 mil	-21,8 mil
Ingresos por intereses e inversiones	-	-	389 mil	242 mil	67,53 mil
Gastos de Intereses Netos	-4,67 mil	-22,12 mil	349 mil	213 mil	45,73 mil
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	-	-	55,94 mil	-65,91 mil	75,71 mil
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-704 mil	1,94 M	-120 mil	-105 mil	-105 mil
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-181 mil	-264 mil	-153 mil	-54,72 mil	-687 mil
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	-21,73 M	-61,75 M	-28,69 M	-15,27 M	-11,67 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-	-	-	-	-
Elementos Inusuales Otros	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	-21,73 M	-61,75 M	-28,69 M	-15,27 M	-11,67 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	429 mil	-109 mil	-75,39 mil	25,58 mil	-15,99 mil
Beneficios de Operaciones Continuas	-22,16 M	-61,64 M	-28,62 M	-15,29 M	-11,65 M
Resultado Neto de la Empresa	-22,16 M	-61,64 M	-28,62 M	-15,29 M	-11,65 M
Resultado Neto - (ER)	-22,16 M	-61,64 M	-28,62 M	-15,29 M	-11,65 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	-22,16 M	-61,64 M	-28,62 M	-15,29 M	-11,65 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	-22,16 M	-61,64 M	-28,62 M	-15,29 M	-11,65 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	-0,38	-0,79	-0,3	-0,15	-0,11
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	-0,38	-0,79	-0,3	-0,15	-0,11
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	58,29 M	77,76 M	96,58 M	102 M	110 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	-0,38	-0,79	-0,3	-0,15	-0,11
EPS diluido - Operaciones continuas	-0,38	-0,79	-0,3	-0,15	-0,11
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	58,29 M	77,76 M	96,58 M	102 M	110 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	-0,23	-0,5	-0,19	-0,09	-0,07
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	-0,23	-0,5	-0,19	-0,09	-0,07
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	-20,84 M	-63,37 M	-28,64 M	-15,21 M	-10,97 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	-20,84 M	-63,41 M	-28,83 M	-15,25 M	-11 M
EBIT	-20,84 M	-63,41 M	-28,83 M	-15,25 M	-11 M
EBITDAR	-	-	-28,24 M	-14,96 M	-10,7 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	-1,97	0,18	0,26	-0,17	0,14
Impuestos Domésticos Actuales	-	105 mil	-	-	-
Impuestos corrientes totales	-	105 mil	139 mil	25,58 mil	-15,99 mil
Impuestos diferidos totales	429 mil	-214 mil	-215 mil	-	-
Ingreso Neto Normalizado	-13,58 M	-38,6 M	-17,93 M	-9,54 M	-7,29 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	-	22,12 mil	39,73 mil	28,9 mil	21,8 mil
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Marketing	-	-	450 mil	275 mil	245 mil
Gastos de Venta y Marketing	-	-	450 mil	275 mil	245 mil
Gastos Generales y Administrativos	5,43 M	11,56 M	6,34 M	4,56 M	4,51 M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	-	-	-	-	248 mil
Total de Gastos de Alquiler Netos	-	-	396 mil	250 mil	273 mil
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	-	-	142 mil	84,59 mil	91,98 mil
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	-	-	254 mil	165 mil	181 mil
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	7,33 M	3,82 M	2,43 M	3,19 M	1,93 M
Compensación Total Basada en Acciones	7,33 M	3,82 M	2,43 M	3,19 M	1,93 M

Período fiscal: Diciembre	2021	2022	2023	2024	2025
Activos
Efectivo y Equivalentes	55,76 M	34,84 M	14,71 M	3,68 M	2,66 M
Inversiones a corto plazo	-	-	-	-	-
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	55,76 M	34,84 M	14,71 M	3,68 M	2,66 M
Otras Cuentas por Cobrar	826 mil	3,23 M	491 mil	299 mil	758 mil
Cuentas por Cobrar Totales	826 mil	3,23 M	491 mil	299 mil	758 mil
Gastos pagados por adelantado	130 mil	1,01 M	631 mil	369 mil	344 mil
Efectivo Restringido	-	-	-	-	341 mil
Otros Activos Corrientes, Total	180 mil	-	-	-	-
Activos Corrientes Totales	56,9 M	39,09 M	15,83 M	4,35 M	4,1 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	15,24 M	24,85 M	30,02 M	30,81 M	31,44 M
Amortización acumulada	-117 mil	-87,49 mil	-132 mil	-173 mil	-221 mil
Propiedad, Planta y Equipo Neto	15,12 M	24,76 M	29,89 M	30,64 M	31,22 M
Inversiones a largo plazo	-	689 mil	764 mil	760 mil	798 mil
Otros Intangibles, Total	-	428 mil	361 mil	196 mil	30,16 mil
Activos Totales	72,02 M	64,97 M	46,85 M	35,94 M	36,15 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	8,9 M	3,35 M	1,8 M	1,39 M	728 mil
Gastos Acumulados, Total	207 mil	4,07 M	2,88 M	1,09 M	697 mil
Préstamos a corto plazo	-	-	-	-	-
Parte corriente de los arrendamientos	175 mil	270 mil	215 mil	234 mil	268 mil
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	-	-	-	-	341 mil
Total de Pasivos Corrientes	9,28 M	7,69 M	4,89 M	2,71 M	2,03 M
Arrendamientos a largo plazo	87,71 mil	747 mil	535 mil	381 mil	151 mil
Pasivo por impuesto diferido no corriente	429 mil	215 mil	-	-	-
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	9,8 M	8,65 M	5,42 M	3,09 M	2,19 M
Acciones ordinarias, Total	108 M	158 M	169 M	172 M	182 M
Ganancias Retenidas	-59,69 M	-121 M	-150 M	-165 M	-177 M
Ingreso Integral y Otros	14,26 M	20,02 M	22,4 M	25,75 M	28,92 M
Capital Común Total	62,22 M	56,31 M	41,42 M	32,85 M	33,96 M
Capital Propio	62,22 M	56,31 M	41,42 M	32,85 M	33,96 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	72,02 M	64,97 M	46,85 M	35,94 M	36,15 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	73,2 M	96,76 M	101 M	104 M	115 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	72,48 M	93,34 M	101 M	104 M	115 M
Valor Contable / Acción	0,86	0,6	0,41	0,32	0,29
Valor Contable Neto	62,22 M	55,89 M	41,06 M	32,65 M	33,93 M
Valor Contable Tangible por Acción	0,86	0,6	0,41	0,31	0,29
Deuda Total	263 mil	1,02 M	750 mil	616 mil	419 mil
Deuda Neta	-55,5 M	-33,82 M	-13,96 M	-3,07 M	-2,24 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	-	-	3,17 M	2 M	2,18 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	-	689 mil	764 mil	760 mil	798 mil
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	-	3	3	3
Terreno - (BG)	1,82 M	1,85 M	1,85 M	1,88 M	2,03 M
Edificios, Total	-	-	76,75 mil	76,75 mil	76,75 mil
Maquinaria, Total	111 mil	163 mil	164 mil	168 mil	192 mil

Período fiscal: Diciembre	2021	2022	2023	2024	2025
Resultado Neto - (CF)	-22,16 M	-61,64 M	-28,62 M	-15,29 M	-11,65 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	77,41 mil	276 mil	479 mil	254 mil	260 mil
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	-	-	2	-	-
Deterioro de Propiedades de Petróleo, Gas y Minerales - (CF)	-4,53 M	-	-	-	-
Depreciación y Amortización, Total - CF	-4,45 M	276 mil	479 mil	254 mil	260 mil
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	-	-	-	171 mil	178 mil
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-	-	-	-	-
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	-	-	-55,94 mil	65,91 mil	-75,71 mil
Remuneración basada en acciones (CF)	7,33 M	5,88 M	2,43 M	3,19 M	1,93 M
Otras Actividades Operativas, Total	433 mil	-192 mil	-150 mil	49,16 mil	708 mil
Cambio en Cuentas por Cobrar	-812 mil	-2,4 M	2,74 M	192 mil	-469 mil
Cambio en Cuentas por Pagar	5,24 M	1,07 M	-3,12 M	-1,29 M	-559 mil
Cambio en Ingresos no Devengados	-	-	-	-	-112 mil
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-147 mil	-705 mil	384 mil	262 mil	24,95 mil
Flujo de efectivo de las operaciones	-14,57 M	-57,72 M	-25,91 M	-12,4 M	-9,77 M
Gasto de Capital	-2,97 M	-9,9 M	-5,06 M	-1,77 M	-810 mil
Venta (Compra) de propiedades inmobiliarias	-	-2,31 M	-	-	-
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-	-689 mil	-	-	-
Otras Actividades de Inversión, Total	-	-	-	-	-341 mil
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-2,97 M	-12,89 M	-5,06 M	-1,77 M	-1,15 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	-	-	-	-	-
Deuda Total Emitida	-	-	-	-	-
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-30 mil	-	-	-	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-69,3 mil	-147 mil	-396 mil	-250 mil	-273 mil
Total de la Deuda Reembolsada	-99,3 mil	-147 mil	-396 mil	-250 mil	-273 mil
Emisión de Acciones Ordinarias	64,37 M	52,81 M	11,47 M	3,39 M	10,51 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-	-3,02 M	-141 mil	-104 mil	-439 mil
Flujo de efectivo procedente de la financiación	64,27 M	49,65 M	10,93 M	3,04 M	9,8 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	41,2 mil	44,94 mil	-91,54 mil	102 mil	99,7 mil
Ajustes Diversos de los Flujos de Efectivo	-	-	-	-	-
Cambio neto en efectivo	46,77 M	-20,92 M	-20,13 M	-11,03 M	-1,02 M
Elementos suplementarios
Flujo de Caja Libre Apalancado	-5,72 M	-50,24 M	-19,81 M	-9,44 M	-6,82 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-5,72 M	-50,23 M	-19,79 M	-9,42 M	-6,8 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-7,4 M	4,8 M	-374 mil	1,74 M	1,49 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-99,3 mil	-147 mil	-396 mil	-250 mil	-273 mil

Período fiscal: Diciembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	-30,49	-57,86	-32,23	-23,03	-19,07
Rendimiento sobre el Capital Total	-34,67	-66,15	-36,21	-25,21	-20,26
Rendimiento del Capital Propio %	-59,21	-104,01	-58,56	-41,17	-34,88
Rendimiento sobre el Capital Propio	-59,21	-104,01	-58,56	-41,17	-34,88
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	6,13	5,08	3,24	1,6	2,02
Ratio de Liquidez Inmediata	6,1	4,95	3,11	1,47	1,68
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	-1,57	-7,51	-5,3	-4,57	-4,8
Promedio de Días de Pago Pendiente	-	-	-	-	-
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	0,42	1,81	1,81	1,87	1,23
Deuda Total / Capital Total	0,42	1,77	1,78	1,84	1,22
Deuda a largo plazo / Capital propio	0,14	1,33	1,29	1,16	0,45
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	0,14	1,3	1,27	1,14	0,44
Total de Pasivos / Total de Activos	13,61	13,32	11,57	8,61	6,05
EBIT / Gastos de Interés	-4,47 mil	-2,87 mil	-725,57	-527,69	-504,41
EBITDA / Gastos de Intereses	-4,45 mil	-2,85 mil	-713,52	-518,9	-492,51
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	-5,08 mil	-3,3 mil	-840,82	-580,11	-529,68
Deuda Total / EBITDA	-0,01	-0,02	-0,03	-0,04	-0,04
Deuda Neta / EBITDA	2,67	0,54	0,49	0,2	0,21
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,01	-0,02	-0,04	-0,04
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	2,34	0,46	0,42	0,18	0,19
Crecimiento sobre el año anterior
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	-	-	-	-	-
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	598,09	204,11	-53,32	-47,14	-27,88
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	590,96	204,19	-53,05	-47,09	-27,9
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	590,96	204,19	-53,05	-47,09	-27,9
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	629,03	178,15	-53,57	-46,57	-23,8
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	629,03	178,15	-53,57	-46,57	-23,8
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	612,58	184,14	-53,53	-46,8	-23,57
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	386,54	108,51	-62,62	-49,38	-29,07
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material	254,77	63,76	20,69	2,5	1,9
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año	436,39	-9,79	-27,89	-23,27	0,58
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año	392,02	-10,18	-26,52	-20,48	3,92
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en %	392,02	-9,49	-26,44	-20,7	3,39
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en %	1 mil	296,22	-55,1	-52,16	-21,2
Gastos de Capital, Crecimiento de 1 Año en %	631,72	241,28	-58,56	-65,02	-54,2
Flujo de Caja Libre Apalancado, Crecimiento de 1 Año %	1,01 mil	788,39	-59,75	-52,35	-27,79
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Crecimiento de 1 Año %	1,01 mil	788,61	-59,79	-52,38	-27,79
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta Durante Dos Años
Beneficio Bruto, % de CAGR en 2 años	-	-	-	-	-
EBITDA, CAGR de 2 años %	351,79	360,76	17,24	-50,2	-38,26
EBITA, % de CAGR en 2 años.	351,48	358,46	17,6	-50,16	-38,24
EBIT, CAGR % a 2 años.	351,48	358,46	17,6	-50,16	-38,24
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR % en 2 años	359,58	350,31	13,64	-50,2	-36,19
Resultado Neto, CAGR % a 2 años	359,58	350,31	13,64	-50,2	-36,19
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 2 años %	355,11	349,97	14,9	-50,28	-36,24
EPS Diluido Antes Extra, CAGR 2 Años %	256,02	218,51	-11,72	-56,5	-40,08
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 2 años %	98,45	141,04	40,59	11,22	2,2
Activos Totales, CAGR de 2 años %	259,55	119,97	-19,35	-25,62	-12,15
Valor Contable Tangible, CAGR de 2 años %	241,72	110,23	-18,76	-23,56	-9,09
Capital Común, CAGR de 2 años %	241,72	111,03	-18,4	-23,62	-9,45
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 2 años	274,9	560,98	33,38	-53,66	-38,6
Gastos de Capital, CAGR % a 2 años	221,72	394,12	32,06	-61,93	-59,97
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR % a 2 años	150,34	889,48	87,18	-56,21	-41,34
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 2 Años %	150,28	889,34	87,11	-56,24	-41,36
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de Tres Años
Beneficio Bruto, CAGR % a 3 años	-	-	-	-	-
EBITDA, CAGR de 3 años %	82,64	295,94	112,5	-9,95	-43,66
EBITA, CAGR % a 3 años.	82,63	295,8	112,2	-9,89	-43,63
EBIT, CAGR de 3 años %	82,63	295,8	112,2	-9,89	-43,63
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 3 Años %	85,99	288,75	111,15	-11,64	-42,61
Beneficio Neto, CAGR % a 3 años	85,99	288,75	111,15	-11,64	-42,61
Ingreso Neto Normalizado, CAGR % a 3 años	84,78	288,97	111,11	-11,11	-42,62
EPS diluido antes de extraordinarios, CAGR de 3 años %	55,4	197,87	55,94	-26,66	-48,8
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 3 Años %	62,23	86,14	91,4	26,53	8,03
Activos Totales, CAGR de 3 años %	145,95	126,77	51,67	-20,68	-17,75
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años %	139,16	118,9	48,08	-19,34	-15,32
Capital Común, CAGR de 3 años %	139,16	119,45	48,52	-19,18	-15,51
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 3 años	104,53	281,87	169,69	-5,24	-44,69
Gastos de capital, CAGR % a 3 años	83,86	225,65	131,93	-15,19	-59,51
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR de 3 Años %	87,06	280,37	237,99	18,63	-48,26
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años %	87,02	280,34	237,85	18,57	-48,29
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta durante Cinco Años
Beneficio Bruto, CAGR % a 5 años	-	-	-	-	-
EBITDA, CAGR % a 5 años.	78,02	81,11	52,96	71,65	29,74
EBITA, CAGR de 5 años %	77,92	81,1	53,14	71,68	29,52
EBIT, CAGR % a 5 años.	77,92	81,1	53,14	71,68	29,52
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 5 Años %	80,76	79,85	52,72	70,89	30,83
Resultado Neto, CAGR % a 5 años	80,76	79,85	52,72	70,89	30,83
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 5 años %	78,66	79,88	52,8	70,83	30,78
EPS diluido antes de extra, CAGR de 5 años %	47	46,44	23,94	37,98	6,37
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 5 años %	49,74	52,64	53,2	51,49	48,92
Activos Totales, CAGR de 5 años %	68,83	61,31	57,45	45,19	21,91
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 5 Años %	65,95	58,4	55,28	43,7	21,83
Capital Común, CAGR de 5 años %	65,95	58,64	55,55	43,88	21,85
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR de 5 Años %	84,18	116,34	72,38	64,27	49,2
Gastos de Capital, CAGR de 5 años %	45,09	63,22	60,34	43,91	14,86
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR de 5 Años %	52,75	131,79	86,67	59,56	67,76
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesto de 5 Años %	52,73	131,78	86,62	59,5	67,69