Flujo de caja Rolls-Royce Holdings plc

Acciones

RR.

GB00B63H8491

Aeroespacial y de Defensa

Tiempo real estimado Cboe Europe Otros sitios de cotización 12:52:58 20/01/2025			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
591,50 ^GBX	+0,60 %		+4,30 %	+4,08 %

15/01	Polat Energy y Rolls-Royce firman el mayor acuerdo de almacenamiento de energía de Turquía	RE
13/01	Rolls-Royce elige socios de diseño para la ampliación de su planta de submarinos en el Reino Unido	MT

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Datos Financieros Publicados: ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	16,59 mil M	11,82 mil M	11,22 mil M	13,52 mil M	16,49 mil M
Ingresos Totales	16,59 mil M	11,82 mil M	11,22 mil M	13,52 mil M	16,49 mil M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	15,64 mil M	10,73 mil M	9082 M	10,76 mil M	12,84 mil M
Beneficio Bruto	942 M	1090 M	2136 M	2757 M	3646 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	1105 M	809 M	893 M	1079 M	1075 M
Gastos de I+D	770 M	773 M	778 M	891 M	739 M
Otros Gastos Operativos	-	-	-	-	-
Otros Gastos Operativos, Total	1875 M	1582 M	1671 M	1970 M	1814 M
Ingresos Operativos	-933 M	-492 M	465 M	787 M	1832 M
Gastos de Intereses, Total	-168 M	-255 M	-172 M	-153 M	-368 M
Ingresos por intereses e inversiones	31 M	22 M	7 M	35 M	164 M
Gastos de Intereses Netos	-137 M	-233 M	-165 M	-118 M	-204 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	104 M	191 M	45 M	48 M	173 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	101 M	-327 M	55 M	-365 M	393 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-158 M	-169 M	-132 M	-166 M	-269 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	-1023 M	-1030 M	268 M	186 M	1925 M
Costos de reestructuración	-	-	-	-	-102 M
Fusión y Cargos Asociados de Reestructuración	-	-	-	-	-
Deterioro del fondo de comercio	-	-	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	139 M	-14 M	56 M	81 M	1 M
Depreciación de activos	-	-481 M	-	-	8 M
Elementos Inusuales Otros	-7 M	-1385 M	-618 M	-1769 M	595 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	-891 M	-2910 M	-294 M	-1502 M	2427 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	420 M	259 M	-418 M	-308 M	23 M
Beneficios de Operaciones Continuas	-1311 M	-3169 M	124 M	-1194 M	2404 M
Ganancias de Operaciones Descontinuadas	-	-	-3 M	-80 M	-
Resultado Neto de la Empresa	-1311 M	-3169 M	121 M	-1274 M	2404 M
Intereses Minoritarios	-4 M	-1 M	-1 M	5 M	8 M
Resultado Neto - (ER)	-1315 M	-3170 M	120 M	-1269 M	2412 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	-1315 M	-3170 M	120 M	-1269 M	2412 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	-1315 M	-3170 M	123 M	-1189 M	2412 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	-0,69	-0,53	0,01	-0,15	0,29
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	-0,69	-0,53	0,01	-0,14	0,29
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	1904 M	5987 M	8332 M	8349 M	8361 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	-0,69	-0,53	0,01	-0,15	0,29
EPS diluido - Operaciones continuas	-0,69	-0,53	0,01	-0,14	0,29
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	1904 M	5987 M	8352 M	8349 M	8405 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	-0,34	-0,11	0,02	0,01	0,14
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	-0,34	-0,11	0,02	0,01	0,14
Dividendo Por Acción	0,05	-	-	-	-
Ratio de Pago	-16,73	-2,87	2,5	-	0,04
Ratio ADR	1	1	1	1	1
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	-344 M	112 M	996 M	1285 M	2320 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	-835 M	-377 M	553 M	855 M	1914 M
EBIT	-933 M	-492 M	465 M	787 M	1832 M
EBITDAR	-320 M	131 M	1014 M	1315 M	2374 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	-47,14	-8,9	142,18	20,51	0,95
Impuestos Domésticos Actuales	11 M	12 M	19 M	13 M	19 M
Impuestos Extranjeros Actuales	225 M	140 M	163 M	151 M	258 M
Impuestos corrientes totales	236 M	152 M	182 M	164 M	277 M
Impuestos Diferidos Nacionales	223 M	438 M	-515 M	-423 M	-187 M
Impuestos Extranjeros Diferidos	-39 M	-331 M	-85 M	-49 M	-67 M
Impuestos diferidos totales	184 M	107 M	-600 M	-472 M	-254 M
Ingreso Neto Normalizado	-643 M	-645 M	166 M	121 M	1211,12 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	88 M	74 M	63 M	68 M	85 M
Gasto de pensión no monetario	199 M	-67 M	26 M	29 M	53 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	770 M	1607 M	1144 M	1250 M	1287 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	24 M	19 M	18 M	30 M	54 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	6,19 M	5,87 M	3,22 M	5,26 M	26,61 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	17,81 M	13,13 M	14,78 M	24,74 M	27,39 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	30 M	25 M	28 M	47 M	66 M
Compensación Total Basada en Acciones	30 M	25 M	28 M	47 M	66 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	4443 M	3452 M	2621 M	2607 M	3784 M
Inversiones a corto plazo	6 M	-	8 M	11 M	-
Valores de Activos Negociables, Total	49 M	42 M	-	2 M	8 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	4498 M	3494 M	2629 M	2620 M	3792 M
Cuentas por Cobrar, Total	4633 M	4350 M	3666 M	3900 M	4006 M
Otras Cuentas por Cobrar	1919 M	1833 M	2276 M	2786 M	2869 M
Cuentas por Cobrar Totales	6552 M	6183 M	5942 M	6686 M	6875 M
Inventario	4320 M	3690 M	3666 M	4708 M	4848 M
Gastos pagados por adelantado	604 M	837 M	950 M	1779 M	2454 M
Otros Activos Corrientes, Total	98 M	415 M	2128 M	218 M	251 M
Activos Corrientes Totales	16,07 mil M	14,62 mil M	15,32 mil M	16,01 mil M	18,22 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	11,18 mil M	11,33 mil M	10,57 mil M	11,05 mil M	10,83 mil M
Amortización acumulada	-4370 M	-5414 M	-5453 M	-6050 M	-6193 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	6812 M	5920 M	5120 M	4997 M	4633 M
Inversiones a largo plazo	619 M	671 M	616 M	894 M	764 M
Fondo de comercio	994 M	1074 M	1026 M	1099 M	1066 M
Otros Intangibles, Total	1785 M	1776 M	874 M	819 M	693 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	1887 M	1826 M	2249 M	2731 M	2998 M
Cargos Diferidos a Largo Plazo	2663 M	2295 M	2141 M	2180 M	2250 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	1434 M	1336 M	1333 M	719 M	888 M
Activos Totales	32,27 mil M	29,52 mil M	28,67 mil M	29,45 mil M	31,51 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	3098 M	2001 M	1758 M	2302 M	2150 M
Gastos Acumulados, Total	1879 M	1449 M	1401 M	1565 M	1226 M
Préstamos a corto plazo	8 M	307 M	7 M	2 M	53 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	458 M	745 M	27 M	27 M	514 M
Parte corriente de los arrendamientos	340 M	259 M	270 M	355 M	278 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	172 M	154 M	101 M	104 M	143 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	4240 M	4203 M	3627 M	4846 M	6128 M
Otros Pasivos Corrientes	4796 M	4810 M	4691 M	4717 M	4434 M
Total de Pasivos Corrientes	14,99 mil M	13,93 mil M	11,88 mil M	13,92 mil M	14,93 mil M
Deuda a largo plazo	2905 M	4387 M	6105 M	4203 M	3641 M
Arrendamientos a largo plazo	2014 M	1784 M	1474 M	1492 M	1382 M
Ingresos no devengados no corrientes	6683 M	6311 M	6749 M	7378 M	8492 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	1378 M	1580 M	1373 M	1033 M	1035 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	618 M	494 M	451 M	286 M	330 M
Otros Pasivos No Corrientes	7031 M	5908 M	5276 M	7156 M	5335 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	35,62 mil M	34,39 mil M	33,31 mil M	35,47 mil M	35,14 mil M
Acciones ordinarias, Total	386 M	1674 M	1674 M	1674 M	1684 M
Capital Adicional Pagado	319 M	1012 M	1012 M	1012 M	1012 M
Ganancias Retenidas	-5299 M	-8914 M	-8525 M	-9816 M	-7212 M
Ingreso Integral y Otros	1218 M	1331 M	1177 M	1080 M	835 M
Capital Común Total	-3376 M	-4897 M	-4662 M	-6050 M	-3681 M
Intereses minoritarios	22 M	22 M	26 M	34 M	52 M
Capital Propio	-3354 M	-4875 M	-4636 M	-6016 M	-3629 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	32,27 mil M	29,52 mil M	28,67 mil M	29,45 mil M	31,51 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	1918,52 M	8327,73 M	8338,19 M	8356,19 M	8363,78 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	1918,52 M	8327,73 M	8338,19 M	8356,19 M	8363,78 M
Valor Contable / Acción	-1,76	-0,59	-0,56	-0,72	-0,44
Valor Contable Neto	-6155 M	-7747 M	-6562 M	-7968 M	-5440 M
Valor Contable Tangible por Acción	-3,21	-0,93	-0,79	-0,95	-0,65
Deuda Total	5725 M	7482 M	7883 M	6079 M	5868 M
Deuda Neta	1227 M	3988 M	5254 M	3459 M	2076 M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	-212 M	217 M	-175 M	87 M	-65 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	192 M	152 M	144 M	240 M	432 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	22 M	22 M	26 M	34 M	52 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	402 M	394 M	404 M	422 M	479 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	5	5	5	5	5
Inventarios - Materias Primas, Total	522 M	417 M	376 M	479 M	516 M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	1652 M	1139 M	1135 M	1633 M	1679 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	2119 M	2111 M	2146 M	2593 M	2653 M
Inventarios - Otros	27 M	23 M	9 M	3 M	-
Terreno - (BG)	2020 M	1994 M	1865 M	1936 M	1883 M
Maquinaria, Total	6373 M	6467 M	6032 M	6224 M	5968 M
Empleados a tiempo completo	51,7 mil	48,2 mil	44 mil	41,8 mil	41,4 mil
Reserva de Pedidos	60,9 mil M	53,7 mil M	50,6 mil M	60,2 mil M	68,5 mil M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	-1315 M	-3170 M	120 M	-1269 M	2412 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	890 M	835 M	715 M	700 M	669 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	98 M	115 M	88 M	68 M	82 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	988 M	950 M	803 M	768 M	751 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	220 M	208 M	193 M	184 M	197 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-13 M	37 M	9 M	18 M	18 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	1 M	24 M	7 M	75 M	-
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	107 M	1297 M	13 M	52 M	81 M
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	-104 M	-191 M	-45 M	-48 M	-119 M
Remuneración basada en acciones (CF)	30 M	25 M	28 M	47 M	66 M
Flujo Neto de Efectivo de Operaciones Descontinuadas	-	-	-43 M	86 M	-
Otras Actividades Operativas, Total	265 M	546 M	-55 M	1984 M	-908 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-651 M	-2396 M	-641 M	1697 M	1357 M
Cambio en Inventarios	-43 M	588 M	-169 M	-887 M	-200 M
Cambio en Cuentas por Pagar	683 M	-	-	-	-
Cambio en Ingresos no Devengados	1778 M	-	-	-	-
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	351 M	-927 M	-479 M	-857 M	-1170 M
Flujo de efectivo de las operaciones	2297 M	-3009 M	-259 M	1850 M	2485 M
Gasto de Capital	-747 M	-585 M	-328 M	-359 M	-429 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	50 M	23 M	61 M	48 M	10 M
Adquisiciones en Efectivo	-43 M	-106 M	-	-	-14 M
Desinversiones	453 M	23 M	99 M	1398 M	-4 M
Venta (Compra) de activos intangibles	-627 M	-347 M	-226 M	-229 M	-280 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-4 M	-18 M	-22 M	-32 M	-9 M
Otras Actividades de Inversión, Total	-	-	-12 M	-	-
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-918 M	-1010 M	-428 M	826 M	-726 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	22 M	4774 M	2005 M	1 M	2 M
Deuda Total Emitida	22 M	4774 M	2005 M	1 M	2 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-1407 M	-3168 M	-1339 M	-2242 M	-292 M
Total de la Deuda Reembolsada	-1407 M	-3168 M	-1339 M	-2242 M	-292 M
Emisión de Acciones Ordinarias	24 M	1972 M	-	-	-
Recompra de Acciones Comunes	-15 M	-1 M	-	-1 M	-
Dividendos Ordinarios Pagados	-220 M	-91 M	-3 M	-	-1 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-220 M	-91 M	-3 M	-	-1 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-196 M	-462 M	-751 M	-624 M	-258 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-1792 M	3024 M	-88 M	-2866 M	-549 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-104 M	56 M	-82 M	156 M	-84 M
Cambio neto en efectivo	-517 M	-939 M	-857 M	-34 M	1126 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	192 M	162 M	269 M	303 M	281 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	175 M	231 M	185 M	174 M	172 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	-717 M	-1334,88 M	-1946,88 M	2781,25 M	730 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-612 M	-1175,5 M	-1839,38 M	2876,88 M	960 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-107 M	1119 M	2600 M	-1974 M	490 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-1385 M	1606 M	666 M	-2241 M	-290 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	-1,82	-1	1	1,69	3,76
Rendimiento sobre el Capital Total	-19,39	-12,35	9,93	29,72	99,48
Rendimiento del Capital Propio %	59,51	77,02	-2,61	22,42	-49,85
Rendimiento sobre el Capital Propio	59,1	76,63	-2,57	22,2	-49,57
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	5,68	9,22	19,04	20,39	22,12
Margen de Gastos Generales y Administrativos	6,66	6,84	7,96	7,98	6,52
Margen de EBITDA %	-2,07	0,95	8,88	9,5	14,07
Margen de EBITA	-5,03	-3,19	4,93	6,32	11,61
Margen de EBIT %	-5,62	-4,16	4,15	5,82	11,11
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	-7,9	-26,8	1,11	-8,83	14,58
Margen Neto de Ingresos %	-7,93	-26,81	1,07	-9,39	14,63
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	-7,93	-26,81	1,1	-8,79	14,63
Margen de Beneficio Neto Normalizado	-3,88	-5,45	1,48	0,9	7,35
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	-4,32	-11,29	-17,35	20,57	4,43
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	-3,69	-9,94	-16,4	21,28	5,82
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,52	0,38	0,39	0,47	0,54
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	2,83	1,86	2,03	2,67	3,42
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	3,54	2,66	2,93	3,57	4,17
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	3,64	2,68	2,47	2,57	2,69
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente