Finanzas Rolls-Royce Holdings plc

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RR.

GB00B63H8491

Aeroespacial y de Defensa

Mercado cerrado - London S.E. 17:35:24 19/06/2024 Varia. Cinco días. Varia. 1 de enero.
472,5 GBX +0,98 % Gráfico intradía de Rolls-Royce Holdings plc +0,66 % +57,66 %

Valoración

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalización 1 13.151 9.295 10.239 7.783 25.062 39.134 - -
Valor de la empresa 1 14.144 13.066 15.340 10.979 27.014 39.413 37.285 35.512
P/E ratio -9,89 x -2,1 x 85,9 x -6,13 x 10,4 x 33,1 x 26,8 x 23,2 x
Rendimiento 1,71 % - - - - 0,57 % 1,04 % 1,4 %
Capitalización / Volumen de negocios 0,85 x 0,79 x 0,94 x 0,61 x 1,63 x 2,32 x 2,16 x 2 x
Valor de la empresa / volumen de negocios 0,92 x 1,11 x 1,4 x 0,87 x 1,75 x 2,34 x 2,05 x 1,82 x
Valor de la empresa / EBITDA 7,54 x -12,8 x 11,1 x 6,84 x 10,5 x 13,8 x 11,4 x 10 x
Valor de empresa / FCF 14,8 x -3,64 x -10,6 x 22,4 x 21 x 20,6 x 16,7 x 13,5 x
FCF Yield 6,74 % -27,5 % -9,4 % 4,47 % 4,76 % 4,85 % 6 % 7,4 %
Price to Book -3,85 x -1,36 x -2,2 x -1,29 x -6,84 x -14,2 x -26 x -213 x
Número de valores (en miles) 1.924.871 8.355.120 8.332.659 8.351.299 8.362.359 8.363.785 - -
Precio de referencia 2 6,832 1,112 1,229 0,9320 2,997 4,679 4,679 4,679
Fecha de publicación 28/2/20 11/3/21 24/2/22 23/2/23 22/2/24 - - -
1GBP en Millones2GBP
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Ventas netas 1 15.450 11.763 10.947 12.691 15.409 16.864 18.157 19.542
EBITDA 1 1.876 -1.021 1.385 1.605 2.568 2.859 3.273 3.552
Beneficio operativo (EBIT) 1 808 -1.972 414 652 1.590 1.910 2.283 2.506
Margen de operación 5,23 % -16,76 % 3,78 % 5,14 % 10,32 % 11,32 % 12,57 % 12,82 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 -891 -2.910 -294 -1.502 2.427 1.444 1.845 2.186
Resultado Neto 1 -1.315 -3.169 121 -1.269 2.412 1.199 1.499 1.740
Margen neto -8,51 % -26,94 % 1,11 % -10 % 15,65 % 7,11 % 8,25 % 8,9 %
BPA 2 -0,6907 -0,5295 0,0143 -0,1520 0,2870 0,1414 0,1745 0,2014
Free Cash Flow 1 953 -3.594 -1.442 491 1.285 1.912 2.237 2.627
Margen FCF 6,17 % -30,55 % -13,17 % 3,87 % 8,34 % 11,34 % 12,32 % 13,44 %
FCF Conversión (EBITDA) 50,8 % - - 30,59 % 50,04 % 66,87 % 68,33 % 73,95 %
FCF Conversion (Resultado Neto) - - - - 53,28 % 159,41 % 149,26 % 150,99 %
Dividendo / Acción 2 0,1170 - - - - 0,0268 0,0488 0,0656
Fecha de publicación 28/2/20 11/3/21 24/2/22 23/2/23 22/2/24 - - -
1GBP en Millones2GBP
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre 2019 S2 2020 S1 2020 S2 2021 S1 2021 S2 2022 S1 2022 S2 2023 S1 2023 S2 2024 S1 2024 S2
Ventas netas 1 8.097 5.561 6.202 5.373 5.574 5.308 7.383 6.950 8.459 8.036 8.706
EBITDA 1 - - - - - - - 1.188 1.380 901,8 1.467
Beneficio operativo (EBIT) 1 605 -1.669 -303 291 123 125 527 673 917 724,8 1.202
Margen de operación 7,47 % -30,01 % -4,89 % 5,42 % 2,21 % 2,35 % 7,14 % 9,68 % 10,84 % 9,02 % 13,81 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) -100 -5.367 - - -408 -1.754 252 - - - -
Resultado Neto -406 -5.378 - - -514 -1.554 285 - - - -
Margen neto -5,01 % -96,71 % - - -9,22 % -29,28 % 3,86 % - - - -
BPA 2 - - - - - - - 0,1467 0,1403 0,0500 0,0900
Dividendo / Acción 0,0710 - - - - - - - - - -
Fecha de publicación 28/2/20 27/8/20 11/3/21 5/8/21 24/2/22 4/8/22 23/2/23 3/8/23 22/2/24 - -
1GBP en Millones2GBP
Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Deuda neta 1 993 3.771 5.101 3.196 1.952 279 - -
Posición de caja neta 1 - - - - - - 1.849 3.622
Apalancamiento (Deuda/EBITDA) 0,5293 x -3,693 x 3,683 x 1,991 x 0,7601 x 0,0977 x - -
Free Cash Flow 1 953 -3.594 -1.442 491 1.285 1.912 2.237 2.627
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) - - - - - - - -
ROA (Beneficio Neto / Total Activos) 0,94 % -12,9 % 0,03 % 0,54 % 3,75 % 3,6 % 4,21 % 4,62 %
Activos 1 -139.611 24.492 351.744 -233.272 64.378 33.331 35.601 37.647
Activos netos por acción 2 -1,770 -0,8200 -0,5600 -0,7200 -0,4400 -0,3300 -0,1800 -0,0200
Flujo de efectivo por acción 2 1,210 -0,5000 -0,0300 0,2200 0,3000 0,3400 0,4000 0,4700
Capex 1 747 585 328 359 429 814 905 928
Capex / Ventas 4,83 % 4,97 % 3 % 2,83 % 2,78 % 4,83 % 4,98 % 4,75 %
Fecha de publicación 28/2/20 11/3/21 24/2/22 23/2/23 22/2/24 - - -
1GBP en Millones2GBP
Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
A-
Más Ratings
Venta
Consenso
Compra
Recomendación promedio
ACUMULAR
Numero de análisis
16
Último precio de cierre
4,679 GBP
Precio objetivo promedio
4,529 GBP
Diferencia / Objetivo Promedio
-3,20 %
Consenso
Varia. 1 de ene. Capi.
+57,66 % 49,65 mil M
+24,52 % 139 mil M
+14,76 % 81,63 mil M
-9,04 % 63,02 mil M
+21,61 % 51,33 mil M
+89,44 % 44,39 mil M
+5,62 % 42,19 mil M
+68,01 % 27,91 mil M
+13,62 % 22,15 mil M
+87,90 % 14,46 mil M
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