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14/01	RPM INTERNATIONAL INC. : BofA Securities reitera su recomendación de venta	ZM
13/01	RPM International Inc. Anuncia nombramientos en la Junta Directiva	CI

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Datos Financieros Publicados: RPM INTERNATIONAL INC.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Mayo	2020	2021	2022	2023	2024
Ingresos	5506,99 M	6106,29 M	6707,73 M	7256,41 M	7335,28 M
Ingresos Totales	5506,99 M	6106,29 M	6707,73 M	7256,41 M	7335,28 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	3393,84 M	3699,53 M	4274,68 M	4508,37 M	4320,69 M
Beneficio Bruto	2113,16 M	2406,76 M	2433,05 M	2748,04 M	3014,59 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	1540,43 M	1678,57 M	1692,88 M	1886,26 M	2018,86 M
Provisión para cuentas incobrables	-	-	4,33 M	13,56 M	18,38 M
Gastos de I+D	-	-	80,5 M	86,6 M	92,2 M
Otros Gastos Operativos	5,21 M	-	-	-	-
Otros Gastos Operativos, Total	1545,64 M	1678,57 M	1777,7 M	1986,42 M	2129,43 M
Ingresos Operativos	568 M	728 M	655 M	762 M	885 M
Gastos de Intereses, Total	-101 M	-85,4 M	-87,93 M	-119 M	-118 M
Ingresos por intereses e inversiones	9,74 M	44,45 M	-	9,75 M	44,97 M
Gastos de Intereses Netos	-91,26 M	-40,95 M	-87,93 M	-109 M	-73 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	165 mil	516 mil	350 mil	-	-
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-	387 mil	915 mil	604 mil	882 mil
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	476 M	688 M	569 M	653 M	813 M
Costos de reestructuración	-67,71 M	-19,71 M	-6,28 M	-15,46 M	-34,51 M
Deterioro del fondo de comercio	-	-	-	-36,74 M	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-	-	-7,6 M	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-949 mil	-	51,98 M	28,63 M	3,6 M
Depreciación de activos	-	-	-	-	-1 M
Liquidaciones de Seguros	-	-	-	20 M	11,1 M
Acuerdos Legales	-	-	-	-	-4,4 M
Elementos Inusuales Otros	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	408 M	668 M	607 M	649 M	788 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	103 M	165 M	114 M	170 M	198 M
Beneficios de Operaciones Continuas	305 M	504 M	492 M	480 M	589 M
Resultado Neto de la Empresa	305 M	504 M	492 M	480 M	589 M
Intereses Minoritarios	-697 mil	-857 mil	-985 mil	-1,04 M	-1,04 M
Resultado Neto - (ER)	304 M	503 M	491 M	479 M	588 M
Dividendo Preferente y Otros Ajustes	1,96 M	4,02 M	3,92 M	2,16 M	2,63 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	302 M	499 M	488 M	477 M	586 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	302 M	499 M	488 M	477 M	586 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	2,35	3,89	3,81	3,74	4,58
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	2,35	3,89	3,81	3,74	4,58
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	128 M	128 M	128 M	128 M	128 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	2,34	3,87	3,79	3,72	4,56
EPS diluido - Operaciones continuas	2,34	3,87	3,79	3,72	4,56
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	130 M	129 M	130 M	129 M	128 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	2,31	3,34	2,77	3,19	3,97
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	2,29	3,33	2,74	3,16	3,95
Dividendo Por Acción	1,43	1,5	1,58	1,66	1,8
Ratio de Pago	60,81	38,74	41,59	44,69	39,41
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	724 M	875 M	808 M	917 M	1056,41 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	613 M	772 M	701 M	805 M	924 M
EBIT	568 M	728 M	655 M	762 M	885 M
EBITDAR	798 M	963 M	900 M	1010,86 M	1161,04 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	25,18	24,68	18,84	26,12	25,18
Impuestos Domésticos Actuales	82,94 M	79,62 M	80,31 M	118 M	142 M
Impuestos Extranjeros Actuales	31,89 M	65,12 M	59,09 M	45,69 M	62,17 M
Impuestos corrientes totales	115 M	145 M	139 M	163 M	204 M
Impuestos Diferidos Nacionales	-22,24 M	23,9 M	-21,54 M	21,33 M	-1,64 M
Impuestos Extranjeros Diferidos	10,09 M	-3,72 M	-3,53 M	-15,09 M	-3,99 M
Impuestos diferidos totales	-12,15 M	20,19 M	-25,07 M	6,24 M	-5,64 M
Ingreso Neto Normalizado	297 M	429 M	354 M	407 M	507 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	101 M	85,4 M	87,93 M	119 M	118 M
Gasto de pensión no monetario	4,45 M	12,73 M	-11,67 M	9,08 M	9,45 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de publicidad	49,7 M	61,1 M	45,4 M	62 M	64,7 M
Gastos de Venta y Marketing	49,7 M	61,1 M	45,4 M	62 M	64,7 M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	76,5 M	77,6 M	80,5 M	86,6 M	92,2 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	73,7 M	87,9 M	91,41 M	94,29 M	105 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	22,18 M	21,65 M	22,51 M	29,73 M	35,88 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	51,52 M	66,24 M	68,89 M	64,56 M	68,75 M
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	19,79 M	40,93 M	40,11 M	28,72 M	25,92 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	116 mil	47 mil	630 mil	-50 mil	-
Compensación Total Basada en Acciones	19,9 M	40,97 M	40,74 M	28,67 M	25,92 M

Período fiscal: Mayo	2020	2021	2022	2023	2024
Activos
Efectivo y Equivalentes	233 M	247 M	202 M	216 M	237 M
Inversiones a corto plazo	7,6 M	3,9 M	6 M	5,1 M	6,5 M
Valores de Activos Negociables, Total	-	-	-	-	-
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	241 M	251 M	208 M	221 M	244 M
Cuentas por Cobrar, Total	1163,21 M	1314,02 M	1489,87 M	1552,23 M	1477,28 M
Cuentas por Cobrar Totales	1163,21 M	1314,02 M	1489,87 M	1552,23 M	1477,28 M
Inventario	810 M	938 M	1212,62 M	1135,5 M	956 M
Gastos pagados por adelantado	203 M	272 M	242 M	276 M	218 M
Activos por Impuestos Diferidos Corrientes	-	-	-	-	-
Otros Activos Corrientes, Total	6,1 M	6,96 M	-	-	-
Activos Corrientes Totales	2423,43 M	2782 M	3151,81 M	3184,17 M	2895,35 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	2039,68 M	2268,31 M	2440,71 M	2662,5 M	2847,4 M
Amortización acumulada	-906 M	-1002,3 M	-1028,93 M	-1093,44 M	-1184,78 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	1134,18 M	1266,01 M	1411,78 M	1569,06 M	1662,62 M
Inversiones a largo plazo	19,3 M	22,8 M	19,4 M	22,1 M	20,2 M
Fondo de comercio	1250,07 M	1345,75 M	1337,87 M	1293,59 M	1308,91 M
Otros Intangibles, Total	584 M	629 M	592 M	555 M	513 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	30,89 M	26,8 M	18,91 M	15,47 M	33,52 M
Cargos Diferidos a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Otros Activos a Largo Plazo, Total	189 M	181 M	176 M	143 M	153 M
Activos Totales	5630,95 M	6252,97 M	6707,71 M	6782 M	6586,54 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	535 M	717 M	800 M	681 M	650 M
Gastos Acumulados, Total	376 M	487 M	485 M	503 M	536 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	83,87 M	4,17 M	602 M	175 M	130 M
Parte corriente de los arrendamientos	52,6 M	59,23 M	59,86 M	62,76 M	72,26 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	25,29 M	33,11 M	44,94 M	42,4 M	45 M
Otros Pasivos Corrientes	20,37 M	30,38 M	24,77 M	26,47 M	32,52 M
Total de Pasivos Corrientes	1093,58 M	1331,41 M	2016,41 M	1490,8 M	1466,06 M
Deuda a largo plazo	2463,48 M	2378,92 M	2078,97 M	2498,94 M	1982,17 M
Arrendamientos a largo plazo	245 M	260 M	269 M	292 M	290 M
Ingresos no devengados no corrientes	66 M	67,8 M	62,5 M	76,6 M	81,7 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	59,56 M	106 M	82,19 M	90,35 M	121 M
Otros Pasivos No Corrientes	439 M	366 M	214 M	191 M	133 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	4366,29 M	4509,94 M	4723,88 M	4639 M	4074,32 M
Acciones ordinarias, Total	1,3 M	1,3 M	1,29 M	1,29 M	1,29 M
Capital Adicional Pagado	1014,43 M	1055,4 M	1096,15 M	1124,82 M	1150,75 M
Ganancias Retenidas	1544,34 M	1852,26 M	2139,35 M	2404,12 M	2760,64 M
Acciones de tesorería	-580 M	-653 M	-717 M	-784 M	-865 M
Ingreso Integral y Otros	-717 M	-515 M	-537 M	-605 M	-537 M
Capital Común Total	1262,44 M	1741,06 M	1982,43 M	2140,84 M	2510,88 M
Intereses minoritarios	2,22 M	1,96 M	1,4 M	2,16 M	1,34 M
Capital Propio	1264,66 M	1743,02 M	1983,83 M	2143 M	2512,22 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	5630,95 M	6252,97 M	6707,71 M	6782 M	6586,54 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	130 M	130 M	129 M	129 M	129 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	130 M	130 M	129 M	129 M	129 M
Valor Contable / Acción	9,75	13,44	15,34	16,63	19,52
Valor Contable Neto	-572 M	-233 M	52,3 M	292 M	689 M
Valor Contable Tangible por Acción	-4,42	-1,8	0,4	2,27	5,36
Deuda Total	2844,64 M	2701,82 M	3010,04 M	3028,92 M	2474,73 M
Deuda Neta	2584,32 M	2428,41 M	2782,97 M	2785,94 M	2210,65 M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	262 M	142 M	75,93 M	58,38 M	-8,62 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	590 M	703 M	731 M	754 M	837 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	2,22 M	1,96 M	1,4 M	2,16 M	1,34 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	5	5	5	5	5
Inventarios - Materias Primas, Total	283 M	447 M	561 M	452 M	354 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	528 M	491 M	652 M	684 M	602 M
Terreno - (BG)	85,86 M	93,46 M	88,14 M	92,95 M	93,84 M
Edificios, Total	469 M	518 M	519 M	553 M	675 M
Maquinaria, Total	1199,85 M	1355,82 M	1525,39 M	1687,19 M	1747,42 M
Empleados a tiempo completo	14,62 mil	15,49 mil	16,75 mil	17,27 mil	17,21 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	55,85 M	55,92 M	46,67 M	49,48 M	48,76 M

Período fiscal: Mayo	2020	2021	2022	2023	2024
Resultado Neto - (CF)	304 M	503 M	491 M	479 M	588 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	111 M	103 M	107 M	111 M	132 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	45,6 M	44,3 M	45,7 M	43,5 M	39,1 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	157 M	147 M	153 M	155 M	171 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-	-	-51,98 M	-28,63 M	-971 mil
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-1,13 M	-38,77 M	17,71 M	2,09 M	-19,91 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	6,83 M	-2,91 M	-2,52 M	36,74 M	-
Remuneración basada en acciones (CF)	19,79 M	40,93 M	40,11 M	28,67 M	25,92 M
Otras Actividades Operativas, Total	-10,85 M	18,12 M	-20,9 M	8,96 M	-2,37 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	82,06 M	-88,62 M	-187 M	-94,58 M	82,9 M
Cambio en Inventarios	21,31 M	-68,8 M	-304 M	66,8 M	180 M
Cambio en Cuentas por Pagar	-27,11 M	151 M	97,27 M	-116 M	-24,44 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-2,2 M	105 M	-54,02 M	39,47 M	122 M
Flujo de efectivo de las operaciones	550 M	766 M	179 M	577 M	1122,3 M
Gasto de Capital	-148 M	-157 M	-222 M	-254 M	-214 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	-	-	76,59 M	58,29 M	6,92 M
Adquisiciones en Efectivo	-65,1 M	-165 M	-127 M	-47,54 M	-15,55 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	2,45 M	-9,37 M	6,5 M	-5,94 M	13,71 M
Otras Actividades de Inversión, Total	799 mil	5,4 M	7,22 M	-72 mil	2,45 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-210 M	-326 M	-260 M	-250 M	-206 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	485 M	-	438 M	342 M	-
Deuda Total Emitida	485 M	-	438 M	342 M	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-471 M	-188 M	-102 M	-355 M	-575 M
Total de la Deuda Reembolsada	-471 M	-188 M	-102 M	-355 M	-575 M
Emisión de Acciones Ordinarias	-	-	-	-	-
Recompra de Acciones Comunes	-143 M	-72,78 M	-64,05 M	-67,05 M	-79,53 M
Dividendos Ordinarios Pagados	-185 M	-195 M	-204 M	-214 M	-232 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-185 M	-195 M	-204 M	-214 M	-232 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-2,96 M	-3,84 M	-10,23 M	-6,45 M	-3,22 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-317 M	-460 M	57,39 M	-301 M	-890 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-13,19 M	33,14 M	-21,61 M	-12,13 M	-4,24 M
Cambio neto en efectivo	10,25 M	13,29 M	-45,03 M	14,12 M	21,59 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	103 M	82,44 M	81,84 M	114 M	117 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	103 M	147 M	172 M	134 M	204 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	394 M	394 M	-43,25 mil	210 M	785 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	457 M	448 M	54,91 M	284 M	859 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-73,78 M	38,08 M	326 M	121 M	-323 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	14,27 M	-188 M	336 M	-13,74 M	-575 M

Período fiscal: Mayo	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	6,41	7,66	6,32	7,06	8,28
Rendimiento sobre el Capital Total	8,82	10,64	8,68	9,36	10,89
Rendimiento del Capital Propio %	22,82	33,48	26,43	23,25	25,32
Rendimiento sobre el Capital Propio	22,67	33,2	26,19	23,11	25,18
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	38,37	39,41	36,27	37,87	41,1
Margen de Gastos Generales y Administrativos	27,97	27,49	25,24	25,99	27,52
Margen de EBITDA %	13,15	14,33	12,05	12,63	14,4
Margen de EBITA	11,13	12,65	10,45	11,1	12,6
Margen de EBIT %	10,31	11,93	9,77	10,5	12,07
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	5,54	8,25	7,34	6,61	8,04
Margen Neto de Ingresos %	5,53	8,23	7,33	6,6	8,02
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	5,49	8,17	7,27	6,57	7,99
Margen de Beneficio Neto Normalizado	5,39	7,03	5,28	5,61	6,91
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	7,16	6,46	-0	2,89	10,71
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	8,31	7,33	0,82	3,91	11,71
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,99	1,03	1,04	1,08	1,1
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	5,64	5,09	5,01	4,87	4,54
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	4,56	4,93	4,78	4,77	4,84
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	4,11	4,23	3,98	3,84	4,13
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	2,22	2,09	1,56	2,14	1,97
Ratio de Liquidez Inmediata	1,28	1,18	0,84	1,19	1,17
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,5	0,58	0,09	0,39	0,77
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	80,32	74,04	76,29	76,51	75,58
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	89,1	86,26	91,82	95,05	88,6
Promedio de Días de Pago Pendiente	59,43	59,72	60,88	61,01	58,79
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	109,99	100,57	107,23	110,55	105,39
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto