Finanzas RPM International Inc.

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US7496851038

Productos químicos básicos

Mercado cerrado - Nyse 22:00:01 19/04/2024 Varia. Cinco días. Varia. 1 de enero.
106,6 USD -0,75 % Gráfico intradía de RPM International Inc. -1,73 % -4,53 %

Valoración

Período Fiscal: Mayo 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalización 1 7.015 9.683 12.113 11.409 10.286 13.722 - -
Valor de la empresa 1 9.318 11.989 14.246 13.894 12.754 15.634 15.483 15.344
P/E ratio 26,6 x 32 x 24,2 x 23,2 x 21,4 x 21,8 x 19,5 x 17,6 x
Rendimiento 2,56 % 1,91 % 1,6 % 1,79 % 2,08 % 1,71 % 1,86 % 2 %
Capitalización / Volumen de negocios 1,26 x 1,76 x 1,98 x 1,7 x 1,42 x 1,87 x 1,8 x 1,73 x
Valor de la empresa / volumen de negocios 1,67 x 2,18 x 2,33 x 2,07 x 1,76 x 2,13 x 2,04 x 1,93 x
Valor de la empresa / EBITDA 13,1 x 15,4 x 15,3 x 16,1 x 12,8 x 14 x 12,7 x 11,5 x
Valor de empresa / FCF 59,7 x 29,8 x 23,4 x -318 x 39,5 x 16,9 x 23,6 x 21,6 x
FCF Yield 1,68 % 3,35 % 4,27 % -0,31 % 2,53 % 5,9 % 4,24 % 4,62 %
Price to Book 4,99 x 7,67 x 6,96 x 5,74 x 4,8 x 5,51 x 4,86 x 4,39 x
Número de valores (en miles) 131.075 129.491 129.511 129.496 128.912 128.763 - -
Precio de referencia 2 53,52 74,78 93,53 88,10 79,79 106,6 106,6 106,6
Fecha de publicación 22/7/19 27/7/20 26/7/21 25/7/22 26/7/23 - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Mayo 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Ventas netas 1 5.565 5.507 6.106 6.708 7.256 7.338 7.608 7.952
EBITDA 1 709,2 777,1 931,4 861,5 996,6 1.117 1.220 1.329
Beneficio operativo (EBIT) 1 567,5 620,3 784,6 708,4 841,6 947,8 1.049 1.149
Margen de operación 10,2 % 11,26 % 12,85 % 10,56 % 11,6 % 12,92 % 13,79 % 14,45 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 339,8 407,8 668,4 606,8 649,4 832 931,5 1.028
Resultado Neto 1 266,6 304,4 502,6 491,5 478,7 640 700,2 766,8
Margen neto 4,79 % 5,53 % 8,23 % 7,33 % 6,6 % 8,72 % 9,2 % 9,64 %
BPA 2 2,010 2,340 3,870 3,790 3,720 4,892 5,458 6,057
Free Cash Flow 1 156,2 402,2 609 -43,67 322,7 922,5 655,8 709,2
Margen FCF 2,81 % 7,3 % 9,97 % -0,65 % 4,45 % 12,57 % 8,62 % 8,92 %
FCF Conversión (EBITDA) 22,02 % 51,75 % 65,38 % - 32,38 % 82,62 % 53,75 % 53,35 %
FCF Conversion (Resultado Neto) 58,59 % 132,12 % 121,15 % - 67,41 % 144,15 % 93,66 % 92,49 %
Dividendo / Acción 2 1,370 1,430 1,500 1,580 1,660 1,824 1,981 2,129
Fecha de publicación 22/7/19 27/7/20 26/7/21 25/7/22 26/7/23 - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Mayo 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4
Ventas netas 1 1.640 1.434 1.984 1.932 1.792 1.516 2.016 2.012 1.792 1.523 2.012 2.060 1.857 1.582 2.106
EBITDA 1 195,4 118,9 302,5 313,7 253 122,3 307,6 352,6 277,5 152,6 333,6 373,2 304,4 175,2 380,1
Beneficio operativo (EBIT) 1 157,3 80,56 263,7 275,3 214,7 83,91 267,8 309 236,9 110,1 292,1 329,8 261,1 131,7 336,3
Margen de operación 9,6 % 5,62 % 13,29 % 14,25 % 11,98 % 5,53 % 13,28 % 15,36 % 13,22 % 7,23 % 14,52 % 16,01 % 14,06 % 8,32 % 15,97 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 - 40,5 221,7 225,1 175,1 42,49 206,6 269,2 195,8 83,58 266 303 233 107 323
Resultado Neto 1 124,9 33,02 199 169 131,3 26,97 151,4 201,1 145,5 61,2 205 227 175 80 242
Margen neto 7,62 % 2,3 % 10,03 % 8,75 % 7,33 % 1,78 % 7,51 % 9,99 % 8,12 % 4,02 % 10,19 % 11,02 % 9,42 % 5,06 % 11,49 %
BPA 2 - 0,2500 1,540 1,310 1,020 0,2100 1,180 1,570 1,130 0,4700 1,563 1,760 1,350 0,6200 1,870
Dividendo / Acción 2 0,4000 0,4000 0,4000 0,4000 0,4200 0,4200 0,4200 - 0,4600 0,4600 0,4609 0,4609 0,4940 0,4940 0,4940
Fecha de publicación 5/1/22 6/4/22 25/7/22 5/10/22 5/1/23 6/4/23 26/7/23 4/10/23 4/1/24 4/4/24 - - - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Mayo 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Deuda neta 1 2.303 2.306 2.133 2.485 2.468 1.912 1.761 1.622
Posición de caja neta 1 - - - - - - - -
Apalancamiento (Deuda/EBITDA) 3,247 x 2,967 x 2,29 x 2,884 x 2,476 x 1,712 x 1,443 x 1,22 x
Free Cash Flow 1 156 402 609 -43,7 323 923 656 709
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) 24 % 22,8 % 33,5 % 25,5 % 26,9 % 27,5 % 26,9 % 26,4 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos) 6,8 % 5,5 % 8,46 % 7,32 % 8,21 % 9,46 % 10 % 10,2 %
Activos 1 3.922 5.536 5.942 6.716 5.829 6.763 7.002 7.536
Activos netos por acción 2 10,70 9,750 13,40 15,30 16,60 19,30 21,90 24,30
Flujo de efectivo por acción 2 2,180 4,230 5,940 1,380 4,480 7,380 5,790 6,780
Capex 1 137 148 157 222 254 212 239 221
Capex / Ventas 2,46 % 2,68 % 2,57 % 3,32 % 3,51 % 2,89 % 3,14 % 2,78 %
Fecha de publicación 22/7/19 27/7/20 26/7/21 25/7/22 26/7/23 - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
B+
Más Ratings
Venta
Consenso
Compra
Recomendación promedio
ACUMULAR
Numero de análisis
16
Último precio de cierre
106,6 USD
Precio objetivo promedio
119,3 USD
Diferencia / Objetivo Promedio
+11,99 %
Consenso
Varia. 1 de ene. Capi.
-4,53 % 13,72 mil M
-1,90 % 77,74 mil M
-17,45 % 32,31 mil M
-12,47 % 30,7 mil M
-16,78 % 14,42 mil M
-11,41 % 12,06 mil M
-16,48 % 7057,91 M
-9,13 % 6795,73 M
-15,84 % 2761,01 M
-17,79 % 2652,49 M
Pintura y revestimiento
  1. Bolsa de valores
  2. Acciones
  3. Acción RPM
  4. Finanzas RPM International Inc.